| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.5 (0.9%) 27張 (-97.75%) 季線下 211張 135張 182張 27張 0.2倍 |
0.45% -1.32% -11.07% -1.75% 97.02% |
99.2 (-11.82%) 112.5 |
N/A 0.78 |
545 N/A |
微型股 43.11億 |
1.9% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2024-12-10 2024-12-18 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.5 | 111.9↗ | 112.0↘ | 114.0↘ | 114.16↘ | 119.89↘ | 122.61↘ | 127.73↘ | 110.93↗ |
| 乖離率 | 0.54% | 0.45% | -1.32% | -1.45% | -6.16% | -8.25% | -11.92% | 1.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 112.5 | 112.5 | 115.5 | 121.5 | 125.5 | 128.5 | 115.5 | 57.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66292/泰金二KY | 2024-09-13 | 2026-09-13 | 2027-09-13 | 100.0 | 111.0 113.5 | 1 (01-16) | 0.2,0.9 | 9 | 128.0 | 29.14 | 87.89 | 3000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -6.71% | 599 | -4.5% | 964 | 5.72 | 無 | 30 | 2024-09-23 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.42,N/A (7.71,12.07,16.42) 2.75,40.55 (1.97,2.54,3.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.6%) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.58←83.58(0.0%) 4.02←3.73(0.29%), 9.21% 83.58←86.55(-2.97%) 4.02←2.71(1.31%), 101.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.11%[112] (6.03%[113]) 0 (3.11%) | 相對高點 相對低點 | 155.0 (-27.42%) 24-09-06 44.5 (152.81%) 23-05-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.26 -33.48 35.93 0.94億(12月) 短跌破長 | 40.25 20.86 42.48 1.41億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 131.5 (24-12-11) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 2 0 0 1.87%←0.62%(1.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.0,10.18 up 41.4 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,0%,3%,3% 平,平,買,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.69,2.6 up 43.62 -3.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 545 N/A | 月KD RSI MACD | 59.02,64.53 62.86 2.57 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.32% -8.25% -11.92% 1.42% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 77.35%←77.02%(0.33%) | 5 18.52% | 2年趨勢圖 | 77.35%←84.93%(-7.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 3.93% 7.91% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.96←3.56 (+39.33%) Q3←Q2 第1升 4.96←3.23 (+53.56%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.43←0.91 (+39.33%) Q3←Q2 第1升 1.43←0.69 (+53.56%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.11←3.04 (+2.3%) Q3←Q2 連2升 3.11←2.68 (+16.04%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.89←74.86 (-20.0%) Q3←Q2 第1降 59.89←75.3 (-20.46%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.65←108.25 (-20.0%) Q3←Q2 第1降 86.65←105.72 (-18.04%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.13←2.49 (-14.46%) Q3←Q2 連2降 2.13←1.79 (+18.99%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.44←2.25 (+52.89%) Q3←Q2 第1升 3.44←1.19 (+189.08%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.84←33.08 Q3←Q2 第1升 34.84←28.12 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.94←25.69 Q3←Q2 第1升 28.94←21.32 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.4←25.0 Q3←Q2 連2降 15.4←19.83 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.76←7.67 Q3←Q2 連2降 5.76←6.15 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.25←5.86 Q3←Q2 連2降 4.25←4.4 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/01/06 泰金-KY 113年12月營收9381萬、年減22.26% |
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| 新聞 | 114/01/06 【公告】泰金-KY 2024年12月合併營收9381.1萬元 年增-22.26% 113/12/20 【公告】(補充說明)泰金-KY113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。 113/12/05 【公告】泰金-KY受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/12/04 【公告】泰金-KY 2024年11月合併營收1.41億元 年增40.26% 113/11/12 【公告】泰金-KY代香港子公司Thai Kin Company Limited董事會通過盈餘匯回母公司泰金投資 113/11/12 【公告】泰金-KY董事會決議分派113年上半年度現金股利 113/11/12 【公告】泰金-KY113年上半年度股東現金股利除息基準日及發放日期相關事宜 113/11/08 【公告】泰金-KY113年度現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 113/11/06 【公告】泰金-KY 2024年10月合併營收1.17億元 年增5.48% 113/10/14 【公告】泰金-KY113年現金增資收足股款暨增資基準日 113/09/26 家飾鑄件大廠泰金-KY 9/30新股申購 抽中一張有望入袋2.3萬元！ 113/08/27 【公告】泰金-KY訂定現金增資認股基準日等相關事宜 113/08/26 【公告】泰金-KY中華民國境內第二次無擔保轉換公司債轉換價格及轉換溢價率 113/08/19 【公告】泰金-KY113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】補正泰金-KY2023年度年報部份內容 113/08/06 【公告】泰金-KY 2024年7月合併營收1.4億元 年增38.53% 113/07/05 【公告】泰金-KY 2024年6月合併營收1.06億元 年增14.85% 113/06/26 【公告】泰金-KY113年股東常會重要決議事項 113/06/26 【公告】泰金-KY董事會決議辦理現金增資發行新股事宜 113/06/26 【公告】泰金-KY董事會決議發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰金-ky | 0.45% 211(-86.96%) | -1.32% 166(-83.39%) | -1.32% 135(-79.6%) | -11.07% 182(-84.85%) | -1.75% 169(-83.67%) | 97.02% 137(-79.91%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.78 | 14.61 | 20.94 | 19.2 | 13.93 |
| ROE | 16.2 | 17.64 | 26.55 | 27.9 | 24.26 |
| 本業收入比 | 100.00 | 101.02 | 104.78 | 94.92 | 89.74 |
| 自由現金流量 | 2.38 | 0.81 | 1.93 | 1.87 | -0.34 |
| 利息保障倍數 | 36.08 | 22.85 | 27.90 | 29.26 | 16.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
