| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.5 (1.33%) 139張 (+163.68%) 55張 102張 116張 季線上 ↘115.0 ↘115.3 ↘118.35 ↗118.08 ↗115.99 ↗111.21 172張 1.69倍 |
-1.72% -0.43% 29.09% 100.88% 140.55% |
-6.7%~-7.7% |
89.17 (-22.13%) 114.5 |
119.65 (4.5%) 58.68 (-48.75%) |
N/A 0.59 |
N/A N/A |
3.57億 40.36億 |
2.04% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2024-03-27 2024-07-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.05,N/A (7.71,11.71,15.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.81%) 月線斜率0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.06%[112] (N/A) 0 (3.06%) | 相對高點 相對低點 | 133.0 (-13.91%) 24-07-01 44.5 (157.3%) 23-05-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.84 -24.96 51.36 1.06億(6月) | 37.43 8.16 59.14 1.41億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 120.0 (24-07-12) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 3%,10%,-1%,4% 平,平,平,買,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.41 26.47,22.68 up 123.0,112.5 -0.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.57 59.78,62.32 133.0,104.5 -0.24 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.6 78.98,85.19 down N/A,78.5 8.0 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 82.49%←82.18%(0.38%) | -1 0.72% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.63,31.13 (1.97,2.67,3.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.03% 2.96% 24.23% 60.36% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.05%(320.0%) | 3 2.16% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 87.18←87.41(-0.26%) 3.59←2.55(40.78%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.22←3.33 (+26.73%) Q1←Q4 連4升 4.22←2.32 (+81.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.31←0.5 (+26.73%) Q1←Q4 第1升 1.31←0.31 (+81.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.62←3.06 (-14.38%) Q1←Q4 第1降 2.62←3.09 (-15.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.63←77.11 (-20.08%) Q1←Q4 第1降 61.63←78.67 (-21.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.54←100.49 (-20.08%) Q1←Q4 連4降 96.54←151.73 (-36.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.66←0.83 (+340.96%) Q1←Q4 第1升 3.66←0.66 (+454.55%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.92←1.53 (+90.85%) Q1←Q4 連5升 2.92←0.75 (+289.33%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.57←22.07 Q1←Q4 第1升 36.57←21.12 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.0←15.09 Q1←Q4 第1升 31.0←13.55 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.04←8.95 Q1←Q4 第1升 31.04←10.18 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 12.0←2.78 Q1←Q4 第1升 12.0←2.41 Q1←Q1 13季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 8.92←2.02 Q1←Q4 第1升 8.92←1.67 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/12 櫃買市場7/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/05 【公告】泰金-KY 2024年6月合併營收1.06億元 年增14.85% 113/06/26 【公告】泰金-KY113年股東常會重要決議事項 113/06/26 【公告】泰金-KY董事會決議辦理現金增資發行新股事宜 113/06/26 【公告】泰金-KY董事會決議發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債 113/06/25 【公告】泰金-KY112年下半年度股東現金股利除息基準日及發放日期相關事宜 113/06/06 【公告】泰金-KY 2024年5月合併營收1.41億元 年增37.43% 113/05/31 【公告】泰金-KY代泰國子公司Royal Finishing Co.,Ltd董事會通過盈餘匯回母公司泰金投資控股股份有限公司 113/05/06 【公告】泰金-KY 2024年4月合併營收1.3億元 年增27.49% 113/05/02 【公告】泰金-KY113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】泰金-KY 2024年3月合併營收1.24億元 年增70.5% 113/03/20 【公告】泰金-KY受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/03/13 【公告】泰金-KY董事會決議召開113年股東會相關事宜 113/03/13 【公告】泰金-KY董事會決議分派112年下半年度現金股利 113/03/06 【公告】泰金-KY 2024年2月合併營收1.52億元 年增108.27% 113/02/07 【公告】泰金-KY 2024年1月合併營收1.48億元 年增71.42% 113/01/08 【公告】泰金-KY 2023年12月合併營收1.21億元 年增38.76% 112/12/15 【公告】泰金-KY112年上半年度股東現金股利除息基準日及發放日期相關事宜 112/12/06 【公告】泰金-KY 2023年11月合併營收1.01億元 年增12.56% 112/11/06 【公告】泰金-KY 2023年10月合併營收1.11億元 年增3.86% 112/10/05 【公告】泰金-KY 2023年9月合併營收1.17億元 年增16.94% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰金-ky | -1.72% 55(152.69%) | 1.78% 102(36.03%) | -0.43% 102(35.56%) | 29.09% 116(18.98%) | 100.88% 104(33.22%) | 140.55% 57(143.09%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.5 | 114.33↘ | 115.0↘ | 115.3↘ | 118.35↘ | 118.08↗ | 117.16↗ | 115.99↗ | 111.21↗ | 98.14↗ | 97.01↗ | 92.17↗ | 76.17↗ | 71.4↗ | 68.8↗ |
| 乖離率 | 0.15% | -0.43% | -0.69% | -3.25% | -3.03% | -2.27% | -1.28% | 2.96% | 16.67% | 18.03% | 24.23% | 50.32% | 60.36% | 66.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 116.5 | 116.5 | 123.0 | 115.0 | 115.0 | 106.5 | 106.0 | 89.9 | 68.7 | 68.8 | 56.2 | 48.45 | 47.5 | 45.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰金-ky | 42.93% | 105.0% | 17.0% | -22.0% | -7.0% | 25.0% | 36.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.78 | 14.61 | 20.94 | 19.2 | 13.93 |
| ROE | 16.2 | 17.64 | 26.55 | 27.9 | 24.26 |
| 本業收入比 | 100.00 | 101.02 | 104.78 | 94.92 | 89.74 |
| 自由現金流量 | 2.38 | 0.81 | 1.93 | 1.87 | -0.34 |
| 利息保障倍數 | 36.08 | 22.85 | 27.90 | 29.26 | 16.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
