| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.5 (6.13%) 726張 (-35.41%) 季線下 376張 244張 193張 726張 2.98倍 |
7.78% 5.73% 4.53% 17.37% 161.32% |
106.08 (-23.4%) 138.5 |
N/A 0.86 |
719 N/A |
微型股 50.00億 |
1.9% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2024-03-27 2024-09-12 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66292/泰金二KY | 2024-09-13 | 2026-09-13 | 2027-09-13 | 無 | 115.35 116.15 (+0.91%) | 16 (11-21) | 3.4,2.2 | 22 | 133.3 | 11.79 | 103.9 | 3000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -7.2% | 661 | N/A | 1026 | N/A | 無 | 31 | 2024-09-23 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.29,N/A (7.71,11.71,15.72) 3.22,40.53 (1.97,2.57,3.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.81%) 月線斜率0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.48←87.58(-4.1%) 3.31←3.05(0.26%), 22.52% 83.48←86.55(-3.07%) 3.31←2.84(0.47%), 74.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.53%[112] (N/A) 0 (2.53%) | 相對高點 相對低點 | 155.0 (-10.65%) 24-09-06 44.5 (211.24%) 23-05-05 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.47 -28.53 42.71 1.17億(10月) | 39.25 -0.76 47.5 1.63億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 143.0 (24-11-21) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 2.04% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.67 76.32,46.31 148.5,136.5 0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,5%,1%,3% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.15 57.14,52.34 155.0,133.0 -1.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 719 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.99 84.54,81.58 N/A,78.5 7.48 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.97% 3.47% 9.41% 39.6% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 78.7%←85.22%(-6.52%) | 283 (連3買) 38.98% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.04% 6.14% 13.72% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -63 (連11賣) 8.68% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.96←3.56 (+39.33%) Q3←Q2 第1升 4.96←3.23 (+53.56%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.43←0.91 (+39.33%) Q3←Q2 第1升 1.43←0.69 (+53.56%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.11←3.04 (+2.3%) Q3←Q2 連2升 3.11←2.68 (+16.04%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.89←74.86 (-20.0%) Q3←Q2 第1降 59.89←75.3 (-20.46%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.65←108.25 (-20.0%) Q3←Q2 第1降 86.65←105.72 (-18.04%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.13←2.49 (-14.46%) Q3←Q2 連2降 2.13←1.79 (+18.99%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.44←2.25 (+52.89%) Q3←Q2 第1升 3.44←1.19 (+189.08%) Q3←Q3 多季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.84←33.08 Q3←Q2 第1升 34.84←28.12 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.94←25.69 Q3←Q2 第1升 28.94←21.32 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.4←25.0 Q3←Q2 連2降 15.4←19.83 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.76←7.67 Q3←Q2 連2降 5.76←6.15 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.25←5.86 Q3←Q2 連2降 4.25←4.4 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/13 泰金-KY對Paokin新增資金貸與6408萬元 113/11/13 泰金-KY：Thai Kin董事會通過盈餘匯回事宜 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/12 【公告】泰金-KY代香港子公司Thai Kin Company Limited董事會通過盈餘匯回母公司泰金投資 113/11/12 【公告】泰金-KY董事會決議分派113年上半年度現金股利 113/11/12 【公告】泰金-KY113年上半年度股東現金股利除息基準日及發放日期相關事宜 113/11/08 【公告】泰金-KY113年度現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 113/11/06 【公告】泰金-KY 2024年10月合併營收1.17億元 年增5.48% 113/10/14 【公告】泰金-KY113年現金增資收足股款暨增資基準日 113/09/26 家飾鑄件大廠泰金-KY 9/30新股申購 抽中一張有望入袋2.3萬元！ 113/08/27 【公告】泰金-KY訂定現金增資認股基準日等相關事宜 113/08/26 【公告】泰金-KY中華民國境內第二次無擔保轉換公司債轉換價格及轉換溢價率 113/08/19 【公告】泰金-KY113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】補正泰金-KY2023年度年報部份內容 113/08/06 【公告】泰金-KY 2024年7月合併營收1.4億元 年增38.53% 113/07/05 【公告】泰金-KY 2024年6月合併營收1.06億元 年增14.85% 113/06/26 【公告】泰金-KY113年股東常會重要決議事項 113/06/26 【公告】泰金-KY董事會決議辦理現金增資發行新股事宜 113/06/26 【公告】泰金-KY董事會決議發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債 113/06/25 【公告】泰金-KY112年下半年度股東現金股利除息基準日及發放日期相關事宜 113/06/06 【公告】泰金-KY 2024年5月合併營收1.41億元 年增37.43% 113/05/31 【公告】泰金-KY代泰國子公司Royal Finishing Co.,Ltd董事會通過盈餘匯回母公司泰金投資控股股份有限公司 113/05/06 【公告】泰金-KY 2024年4月合併營收1.3億元 年增27.49% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰金-ky | 7.78% 376(92.9%) | 7.36% 303(139.34%) | 5.73% 244(197.75%) | 4.53% 193(275.39%) | 17.37% 153(373.71%) | 161.32% 113(541.32%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.5 | 132.0↗ | 130.3↗ | 131.2↗ | 131.21↗ | 130.7↗ | 129.86↗ | 130.6↗ | 133.86↗ | 129.11↗ | 128.6↗ | 126.59↗ | 108.34↗ | 99.21↗ | 94.12↗ |
| 乖離率 | 4.92% | 6.29% | 5.56% | 5.56% | 5.97% | 6.65% | 6.05% | 3.47% | 7.27% | 7.7% | 9.41% | 27.84% | 39.6% | 47.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 130.0 | 128.5 | 129.0 | 128.5 | 135.0 | 125.5 | 144.5 | 132.0 | 110.5 | 107.0 | 121.0 | 56.5 | 53.5 | 48.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰金-ky | 42.93% | 137.0% | 17.0% | -22.0% | -7.0% | 25.0% | 36.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.78 | 14.61 | 20.94 | 19.2 | 13.93 |
| ROE | 16.2 | 17.64 | 26.55 | 27.9 | 24.26 |
| 本業收入比 | 100.00 | 101.02 | 104.78 | 94.92 | 89.74 |
| 自由現金流量 | 2.38 | 0.81 | 1.93 | 1.87 | -0.34 |
| 利息保障倍數 | 36.08 | 22.85 | 27.90 | 29.26 | 16.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
