| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.5 (-1.26%) 4023張 (-13.46%) 季線旁 3727張 4019張 1498張 4023張 1.0倍 |
0.86% 4.91% -7.48% -14.55% 71.03% |
99.2 (-15.57%) 117.5 |
N/A 0.71 |
523 N/A |
微型股 45.02億 |
1.9% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2024-12-10 2024-12-18 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.5 | 117.0↗ | 117.35↗ | 115.35↗ | 114.7↗ | 115.94↘ | 119.04↘ | 126.41↘ | 114.25↗ |
| 乖離率 | 0.43% | 0.13% | 1.86% | 2.44% | 1.35% | -1.29% | -7.05% | 2.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 116.5 | 117.5 | 112.0 | 114.0 | 127.5 | 127.0 | 137.5 | 68.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66292/泰金二KY | 2024-09-13 | 2026-09-13 | 2027-09-13 | 100.0 | 113.3 114.0 (+0.44%) | 24 (02-21) | 7.6,13 | 130 | 128.0 | 24.18 | 91.8 | 3000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -7.34% | 567 | -4.81% | 932 | 5.6 | 無 | 33 | 2024-09-23 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.97,N/A (7.71,12.07,16.42) 2.9,40.52 (1.97,2.54,3.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.73%) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.45←83.97(-0.52%) 3.78←4.24(-0.46%), -3.25% 83.45←86.55(-3.1%) 3.78←2.71(1.07%), 95.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.98%[112] (5.77%[113]) 0 (2.98%) | 相對高點 相對低點 | 155.0 (-24.19%) 24-09-06 44.5 (164.04%) 23-05-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.15 58.13 0.15 1.48億(1月) | -22.26 -33.48 35.93 0.94億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 120.5 (25-02-06) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 11.27% 1 0 0 2.27%←1.7%(0.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.71,71.83 53.45 0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 平,平,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.31,19.27 up 48.62 -1.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 523 N/A | 月KD RSI MACD | 63.24,61.64 65.01 1.44 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.86% -1.29% -7.05% 2.84% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 77.31%←77.28%(0.03%) | -8 (連3買轉賣) 0.2% | 2年趨勢圖 | 77.31%←85.0%(-7.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 11.27% 59.37% 236.26% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.05%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.96←3.56 (+39.33%) Q3←Q2 第1升 4.96←3.23 (+53.56%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.43←0.91 (+39.33%) Q3←Q2 第1升 1.43←0.69 (+53.56%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.11←3.04 (+2.3%) Q3←Q2 連2升 3.11←2.68 (+16.04%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.89←74.86 (-20.0%) Q3←Q2 第1降 59.89←75.3 (-20.46%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.65←108.25 (-20.0%) Q3←Q2 第1降 86.65←105.72 (-18.04%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.13←2.49 (-14.46%) Q3←Q2 連2降 2.13←1.79 (+18.99%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.44←2.25 (+52.89%) Q3←Q2 第1升 3.44←1.19 (+189.08%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.84←33.08 Q3←Q2 第1升 34.84←28.12 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.94←25.69 Q3←Q2 第1升 28.94←21.32 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.4←25.0 Q3←Q2 連2降 15.4←19.83 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.76←7.67 Q3←Q2 連2降 5.76←6.15 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.25←5.86 Q3←Q2 連2降 4.25←4.4 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/02/05 泰金-KY 114年1月營收1.48億、年增0.16% |
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| 新聞 | 114/02/05 【公告】泰金-KY 2025年1月合併營收1.48億元 年增0.16% 114/01/06 【公告】泰金-KY 2024年12月合併營收9381.1萬元 年增-22.26% 113/12/20 【公告】(補充說明)泰金-KY113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。 113/12/05 【公告】泰金-KY受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/12/04 【公告】泰金-KY 2024年11月合併營收1.41億元 年增40.26% 113/11/12 【公告】泰金-KY代香港子公司Thai Kin Company Limited董事會通過盈餘匯回母公司泰金投資 113/11/12 【公告】泰金-KY董事會決議分派113年上半年度現金股利 113/11/12 【公告】泰金-KY113年上半年度股東現金股利除息基準日及發放日期相關事宜 113/11/08 【公告】泰金-KY113年度現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 113/11/06 【公告】泰金-KY 2024年10月合併營收1.17億元 年增5.48% 113/10/14 【公告】泰金-KY113年現金增資收足股款暨增資基準日 113/09/26 家飾鑄件大廠泰金-KY 9/30新股申購 抽中一張有望入袋2.3萬元！ 113/08/27 【公告】泰金-KY訂定現金增資認股基準日等相關事宜 113/08/26 【公告】泰金-KY中華民國境內第二次無擔保轉換公司債轉換價格及轉換溢價率 113/08/19 【公告】泰金-KY113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】補正泰金-KY2023年度年報部份內容 113/08/06 【公告】泰金-KY 2024年7月合併營收1.4億元 年增38.53% 113/07/05 【公告】泰金-KY 2024年6月合併營收1.06億元 年增14.85% 113/06/26 【公告】泰金-KY113年股東常會重要決議事項 113/06/26 【公告】泰金-KY董事會決議辦理現金增資發行新股事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰金-ky | 0.86% 3727(7.94%) | 4.91% 4019(0.1%) | -7.48% 1498(168.57%) | -14.55% 839(379.44%) | 71.03% 476(744.88%) | |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.78 | 14.61 | 20.94 | 19.2 | 13.93 |
| ROE | 16.2 | 17.64 | 26.55 | 27.9 | 24.26 |
| 本業收入比 | 100.00 | 101.02 | 104.78 | 94.92 | 89.74 |
| 自由現金流量 | 2.38 | 0.81 | 1.93 | 1.87 | -0.34 |
| 利息保障倍數 | 36.08 | 22.85 | 27.90 | 29.26 | 16.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
