| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.4 (-1.48%) 351張 (+11.87%) 季線下 186張 189張 264張 351張 1.86倍 |
-5.14% -6.21% 0.15% -2.35% 44.35% |
78.79 (18.66%) 66.4 |
N/A 0.75 |
898 N/A |
微型股 24.83億 |
36.5% 0.0% |
熱敏電阻 |
2024-11-19 2024-03-21 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.4 | 67.83↘ | 68.16↘ | 69.85↘ | 70.26↘ | 70.31↘ | 69.9↗ | 69.42↘ | 69.46↗ | 68.02↗ | 67.93↘ | 67.88↘ | 65.41↗ | 62.29↗ | 60.6↗ |
| 乖離率 | -2.11% | -2.58% | -4.94% | -5.49% | -5.56% | -5.01% | -4.35% | -4.41% | -2.38% | -2.25% | -2.18% | 1.51% | 6.6% | 9.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.9 | 70.0 | 73.0 | 69.9 | 70.8 | 65.4 | 74.3 | 66.3 | 65.3 | 67.8 | 68.0 | 51.4 | 46.0 | 46.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.82,N/A (13.48,24.7,35.93) 2.37,28.02 (1.57,2.27,2.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.58%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.47←60.19(3.28%) 8.99←9.14(-0.15%), -0.98% 63.47←63.81(-0.34%) 8.99←9.62(-0.63%), -0.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.26%[112] (4.09%[113]) 0 (2.26%) | 相對高點 相對低點 | 78.0 (-14.87%) 24-10-15 38.05 (74.51%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.12 2.16 23.09 31個月新高 0.46億(11月) | 17.99 -0.31 23.53 0.45億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-25 75.1 (24-12-04) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.94% 56 0 0 10.61%←6.79%(3.82%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.06 7.45,14.65 look 67.8,65.1 -0.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -8%,-1%,-3%,2% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.08 26.58,48.1 67.8,64.3 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 898 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.81 64.85,68.99 71.7,59.5 1.33 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.56% -4.41% -2.18% 6.6% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.63%←3.24%(-0.61%) | -133 (連7賣) 37.89% | 2年趨勢圖 | 2.63%←3.23%(-0.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.94% 2.64% 9.79% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.01 (+500.0%) Q3←Q2 第1升 0.06←0.01 (+500.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.36←1.3 (+4.62%) Q3←Q2 連5升 1.36←1.04 (+30.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←0.36 (+4.62%) Q3←Q2 0.36←0.17 (+30.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.72←0.68 (+5.88%) Q3←Q2 連4升 0.72←0.55 (+30.91%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.68←107.67 (-3.71%) Q3←Q2 連2降 103.68←103.11 (+0.55%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.1←91.9 (-3.71%) Q3←Q2 連3升 92.1←91.35 (+0.82%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.81←1.14 (-28.95%) Q3←Q2 第1降 0.81←0.49 (+65.31%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←0.92 (-15.22%) Q3←Q2 第1降 0.78←0.32 (+143.75%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.06←51.65 Q3←Q2 第1降 49.06←43.63 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.7←27.5 Q3←Q2 第1降 26.7←16.61 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.18←32.59 Q3←Q2 第1降 22.18←17.55 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.92←4.26 Q3←Q2 第1降 2.92←1.88 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.12←3.04 Q3←Q2 第1降 2.12←1.48 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/04 陳繼聖 董事 贈與 52張 |
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| 公告 | 113/12/05 富致 113年11月營收4578萬、年增19.13% |
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| 新聞 | 113/12/05 《業績-電零組》富致11月營收為0.46億元，年增19.13% 113/12/05 【公告】富致 2024年11月合併營收4578.8萬元 年增19.13% 113/11/18 【公告】富致受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 113/11/07 【公告】富致 2024年10月合併營收4481.9萬元 年增17.99% 113/11/07 《業績-電零組》富致10月營收為0.45億元，年增17.99% 113/10/30 【公告】富致法人董事改派代表人 113/10/28 【公告】富致民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-電零組》富致9月營收為0.45億元，年增31.40% 113/09/06 《業績-電零組》富致8月營收為0.46億元，年增24.93% 113/08/30 《DJ在線》保護元件廠聚焦車用，拼長線毛利率提升 113/08/07 《業績-電零組》富致7月營收為0.46億元，年增35.11% 113/08/07 【公告】富致 2024年7月合併營收4555.6萬元 年增35.11% 113/08/02 百容Q2獲利回升 上半年淨利3575萬元 EPS0.33元 113/07/22 【公告】富致民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】富致 2024年6月合併營收4229.2萬元 年增32.04% 113/07/05 《業績-電零組》富致6月營收為0.42億元，年增32.04% 113/06/08 《業績-電零組》富致5月營收為0.44億元，年增28.48% 113/06/07 【公告】富致 2024年5月合併營收4387萬元 年增28.48% 113/05/21 【公告】富致113年股東常會重要決議事項 113/05/21 《電零組》兩需求強勁 富致看Q2不亞於Q1 今年拚雙位數成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富致 | -5.14% 186(89.04%) | -9.04% 201(74.74%) | -6.21% 189(85.6%) | 0.15% 264(32.95%) | -2.35% 174(101.71%) | 44.35% 123(185.85%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富致 | 14.29% | 44.0% | 2.0% | -36.0% | 49.0% | 30.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.95 | 25.62 | 32.17 | 23.39 | 19.48 |
| ROE | 6.56 | 15.03 | 19.13 | 14.93 | 13.08 |
| 本業收入比 | 100.00 | 64.92 | 103.23 | 106.25 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 2.27 | 0.66 | -4.33 | 0.29 | -0.66 |
| 利息保障倍數 | 236.92 | 482.40 | 395.78 | 299.53 | 228.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
