| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.9 (1.15%) 1600張 季線旁 274張 88張 41張 1600張 18.18倍 |
1.03% -0.11% -3.19% -0.11% -2.22% |
57.31 (-34.8%) 87.9 |
N/A 0.68 |
N/A N/A |
微型股 20.42億 |
18.69% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-12-17 2024-08-06 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.9 | 87.52↗ | 87.96↘ | 88.81→ | 88.61↘ | 88.25↗ | 88.97↘ | 87.75→ | 85.85→ |
| 乖離率 | 0.43% | -0.07% | -1.02% | -0.8% | -0.4% | -1.2% | 0.17% | 2.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.0 | 91.5 | 88.0 | 89.5 | 86.5 | 90.8 | 88.0 | 89.9 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66801/鑫創電子一 | 2024-09-02 | 距高點36.23% | 2027-09-02 | 2029-09-02 | 100.0 | 113.9 113.95 (-0.26%) | 4 (01-17) | 1.2,1.3 | 13 | 76.2 | -1.21 | 115.35 | 3500 | 1.91% | 0 | 0 | 0,0 | -4.19% | 952 | -2.66% | 1683 | 4.78 | 無 | 38 | 2024-09-09 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.37, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.49, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.77, 預估本益比: 31.93 ; QQQ: 本益比 58.42, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 60.75, 預估本益比 34.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.2,N/A (17.11,26.9,36.69) N/A,N/A (2.64,3.25,3.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.56% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.2←70.92(1.28%) 3.93←4.19(-0.26%), -1.09% 72.2←71.58(0.62%) 3.93←4.57(-0.64%), 52.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.47%[112] (N/A) 0.99 (10.34%) | 相對高點 相對低點 | 119.5 (-26.44%) 23-06-08 44.1 (99.32%) 22-03-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.11 -15.81 6.03 0.64億(12月) | 14.88 71.69 3.21 0.75億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 95.0 (24-12-09) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 6.9% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.93,31.56 47.28 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,0%,1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.69,50.93 49.25 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 53.06,56.85 55.81 -0.58 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.02% -1.2% 0.17% 2.39% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.19%(0.05%) | 4 0.25% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.01%(0.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.9% 7.08% 8.01% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.16 (-37.5%) Q3←Q2 第1降 0.1←0.22 (-54.55%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.97←1.81 (+8.84%) Q3←Q2 連2升 1.97←1.9 (+3.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.2 (+8.84%) Q3←Q2 連2升 0.28←0.27 (+3.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.29←1.32 (-2.27%) Q3←Q2 第1降 1.29←1.48 (-12.84%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.03←20.04 (-15.02%) Q3←Q2 連2降 17.03←17.22 (-1.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.67←97.95 (-15.02%) Q3←Q2 連2降 92.67←117.94 (-21.43%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.89←0.99 (-10.1%) Q3←Q2 第1降 0.89←1.44 (-38.19%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←0.7 (+48.57%) Q3←Q2 連2升 1.04←0.87 (+19.54%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.08←34.61 Q3←Q2 連2升 35.08←32.51 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.41←11.22 Q3←Q2 連2升 14.41←14.43 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.39←11.46 Q3←Q2 第1降 10.39←15.87 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.04←4.47 Q3←Q2 第1降 4.04←6.87 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.62←2.24 Q3←Q2 第1降 1.62←4.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/03 張景閔之配偶 關係人配偶 鉅額逐筆交易 250張 112/02/03 許育瑞 董事 鉅額逐筆交易 281張 |
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| 公告 | 114/01/21 鑫創電子代理發言人改由曾志仁擔任 |
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| 新聞 | 114/01/22 鑫創電子董座：未來3年營收拚倍數成長 積極布局邊緣AI 114/01/22 友達助攻，營運擴張，鑫創電子喊3年業績逾倍增，Q4每股盈餘估逾2元 114/01/21 【公告】鑫創電子代理發言人異動 114/01/07 《業績-電週邊》鑫創電子12月營收為0.64億元，年增43.11% 114/01/06 【公告】鑫創電子 2024年12月合併營收6355.6萬元 年增43.11% 113/12/25 鑫創電子總部 12／30喬遷 專注研發設計車載電腦系統 113/12/25 獲友達入股，凌華、鑫創電子雙攻AMR機器人商機，成果顯現 113/12/24 鑫創電子AMR機器人收割，攻入歐美工廠自動化市場，明年業績貢獻翻倍 113/12/12 【公告】鑫創電子受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會。 113/12/03 營收速報 - 2024年12月4日台股中小型公司11月營收一覽（新增47家） 113/12/03 【公告】鑫創電子董事會決議通過變更營業地址 113/12/03 【公告】鑫創電子 2024年11月合併營收7549.3萬元 年增14.88% 113/12/03 《業績-電週邊》鑫創電子11月營收為0.75億元，年增14.88% 113/11/05 【公告】鑫創電子 2024年10月合併營收4396.9萬元 年增-27% 113/11/05 《業績-電週邊》鑫創電子10月營收為0.44億元，年減27.00% 113/10/25 《電週邊》EPS拚連2年戰高 融程電獲2法人喊買 113/10/23 【公告】鑫創電子113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/06 《台北股市》不斷更新！8檔9月營收登天 法人「百萬級」壓寶長聖3檔 113/10/04 《業績-電週邊》鑫創電子9月營收為0.79億元，年增11.16% 113/09/25 奪歐洲鐵道AI大單，鑫創電子與達擎強強聯手再攻InnoTrans 2024 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫創電子 | 1.03% 274(482.07%) | -3.93% 155(926.31%) | -0.11% 88(1706.45%) | -3.19% 41(3719.51%) | -0.11% 50(3075.17%) | -2.22% 29(5254.11%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.12 | 12.74 | 10.29 | 16.94 | 17.91 |
| ROE | 15.38 | 17.68 | 8.74 | 10.38 | 15.8 |
| 本業收入比 | 89.41 | 77.27 | 105.26 | 141.67 | 108.06 |
| 自由現金流量 | 1.0 | 0.64 | 0.02 | 0.64 | -0.67 |
| 利息保障倍數 | 44.28 | 55.95 | 49.72 | 64.65 | 69.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
