| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.9 (1.02%) 10張 (+903.82%) 季線下 19張 20張 36張 10張 0.5倍 |
2.18% 6.09% -2.2% 7.11% 4.59% |
75.27 (-15.34%) 88.9 |
N/A 0.72 |
1142 N/A |
微型股 20.65億 |
18.69% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-12-17 2024-08-06 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.9 | 88.63↗ | 88.18↗ | 89.31↘ | 89.75↗ | 89.15↗ | 87.99↗ | 89.22↘ | 90.72↘ | 87.54↗ | 87.56↗ | 87.37↗ | 85.6↗ | 85.64↗ | 85.57↗ |
| 乖離率 | 0.3% | 0.82% | -0.46% | -0.95% | -0.28% | 1.03% | -0.36% | -2.01% | 1.55% | 1.53% | 1.75% | 3.86% | 3.81% | 3.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.4 | 87.0 | 92.2 | 84.2 | 83.8 | 84.0 | 94.0 | 90.9 | 88.0 | 87.3 | 83.0 | 80.0 | 85.0 | 78.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66801/鑫創電子一 | 2024-09-02 | 距高點36.23% | 2027-09-02 | 2029-09-02 | 100.0 | 111.2 114.0 (+0.88%) | 10 (12-20) | 6,3.7 | 37 | 76.2 | -2.29 | 116.67 | 3500 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -4.06% | 985 | -2.61% | 1716 | 4.77 | 無 | 38 | 2024-09-09 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.59,N/A (17.11,29.34,41.57) 3.86,23.03 (2.63,3.23,3.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.26%) 月線斜率0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.7←70.9(-0.2%) 3.94←4.52(-0.58%), -5.6% 70.7←73.34(-2.64%) 3.94←4.36(-0.42%), 54.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.45%[112] (N/A) 0.99 (10.33%) | 相對高點 相對低點 | 119.5 (-25.61%) 23-06-08 44.1 (101.59%) 22-03-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.88 71.69 3.21 0.75億(11月) | -26.99 -44.13 1.74 0.44億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 95.0 (24-12-09) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.88 35.79,32.98 89.6,87.9 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,4%,7% 買,買,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.95 35.47,37.46 89.0,80.6 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1142 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.99 55.98,62.49 119.5,76.2 -0.39 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.28% -2.01% 1.75% 3.81% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.18%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.01%(0.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.21% 1.86% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -9 90.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.16 (-37.5%) Q3←Q2 第1降 0.1←0.22 (-54.55%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.97←1.81 (+8.84%) Q3←Q2 連2升 1.97←1.9 (+3.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.2 (+8.84%) Q3←Q2 連2升 0.28←0.27 (+3.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.29←1.32 (-2.27%) Q3←Q2 第1降 1.29←1.48 (-12.84%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.03←20.04 (-15.02%) Q3←Q2 連2降 17.03←17.22 (-1.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.67←97.95 (-15.02%) Q3←Q2 連2降 92.67←117.94 (-21.43%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.89←0.99 (-10.1%) Q3←Q2 第1降 0.89←1.44 (-38.19%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←0.7 (+48.57%) Q3←Q2 連2升 1.04←0.87 (+19.54%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.08←34.61 Q3←Q2 連2升 35.08←32.51 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.41←11.22 Q3←Q2 連2升 14.41←14.43 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.39←11.46 Q3←Q2 第1降 10.39←15.87 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.04←4.47 Q3←Q2 第1降 4.04←6.87 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.62←2.24 Q3←Q2 第1降 1.62←4.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/03 張景閔之配偶 關係人配偶 鉅額逐筆交易 250張 112/02/03 許育瑞 董事 鉅額逐筆交易 281張 |
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| 公告 | 113/12/12 鑫創電子12/17參加兆豐證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/12 【公告】鑫創電子受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會。 113/12/03 營收速報 - 2024年12月4日台股中小型公司11月營收一覽（新增47家） 113/12/03 【公告】鑫創電子董事會決議通過變更營業地址 113/12/03 【公告】鑫創電子 2024年11月合併營收7549.3萬元 年增14.88% 113/12/03 《業績-電週邊》鑫創電子11月營收為0.75億元，年增14.88% 113/11/05 【公告】鑫創電子 2024年10月合併營收4396.9萬元 年增-27% 113/11/05 《業績-電週邊》鑫創電子10月營收為0.44億元，年減27.00% 113/10/25 《電週邊》EPS拚連2年戰高 融程電獲2法人喊買 113/10/23 【公告】鑫創電子113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/06 《台北股市》不斷更新！8檔9月營收登天 法人「百萬級」壓寶長聖3檔 113/10/04 《業績-電週邊》鑫創電子9月營收為0.79億元，年增11.16% 113/09/25 奪歐洲鐵道AI大單，鑫創電子與達擎強強聯手再攻InnoTrans 2024 113/09/24 鑫創電子攜手友達旗下達擎 合作AI 智慧車載電腦與即時資訊顯示解決方案 113/09/24 鑫創電子攜手達擎 InnoTrans秀AI車載新品 113/09/24 《電週邊》鑫創電子攜達擎 德國大展秀AI車載電腦與即時資訊顯示方案 113/09/20 新總部擴張逾倍，鑫創電子處分舊廠辦，Q4貢獻每股盈餘近1.7元 113/09/19 潛力股：鑫創電子 113/09/03 鑫創電子8月營收刷新歷史紀錄，營運成長引擎全開 113/09/02 《業績-電週邊》鑫創電子8月營收為0.76億元，年增33.89% 113/09/02 【公告】鑫創電子 2024年8月合併營收7555.9萬元 年增33.89% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫創電子 | 2.18% 19(-44.43%) | -3.58% 16(-35.87%) | 6.09% 20(-47.88%) | -2.2% 36(-70.85%) | 7.11% 37(-71.05%) | 4.59% 22(-52.83%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鑫創電子 | 16.44% | 5.0% | 33.0% | 28.0% | -16.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.12 | 12.74 | 10.29 | 16.94 | 17.91 |
| ROE | 15.38 | 17.68 | 8.74 | 10.38 | 15.8 |
| 本業收入比 | 89.41 | 77.27 | 105.26 | 141.67 | 108.06 |
| 自由現金流量 | 1.0 | 0.64 | 0.02 | 0.64 | -0.67 |
| 利息保障倍數 | 44.28 | 55.95 | 49.72 | 64.65 | 69.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
