| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.8 (-3.73%) 4張 (-87.88%) 季線下 37張 23張 59張 4張 0.17倍 |
18.54% -17.8% -16.42% -17.71% -11.37% |
126.59 (69.23%) 74.8 |
N/A 0.92 |
674 N/A |
微型股 17.80億 |
18.7% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-12-17 2024-08-06 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.8 | 72.66↗ | 73.59↘ | 81.42↘ | 83.38↘ | 89.34↘ | 89.03↘ | 89.4↘ | 87.05↘ |
| 乖離率 | 2.95% | 1.64% | -8.13% | -10.29% | -16.27% | -15.98% | -16.33% | -14.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.6 | 87.4 | 90.1 | 95.9 | 88.6 | 89.5 | 90.9 | 78.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66801/鑫創電子一 | 2024-09-02 | 距高點36.23% | 2027-09-02 | 2029-09-02 | 100.0 | 112.1 122.0 (+0.83%) | 0 (03-28) | 0,0 | 0 | 76.2 | 24.29 | 98.16 | 3500 | 8.77% | 0 | 0 | 17,0 | -7.05% | 869 | -4.11% | 1600 | 3.83 | 無 | 41 | 2024-09-09 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.81, 預估本益比: 25.46 ; QQQ: 本益比 12.84, 預估本益比 18.02 ; SOXQ: 本益比 42.71, 預估本益比 22.99 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.73,N/A (16.73,30.02,43.3) 3.07,25.31 (2.54,3.38,4.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(58.0% 帶寬大) 月線斜率-0.98 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.79←71.8(-2.01%) 4.97←4.02(0.95%), 19.42% 69.79←71.55(-1.76%) 4.97←4.54(0.43%), 59.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.14%[113] (N/A) 0 (4.14%) | 相對高點 相對低點 | 119.5 (-37.41%) 23-06-08 44.3 (68.85%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 65.92 75.93 13.11 0.46億(3月) | -40.18 -45.09 -5.61 0.26億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 102.0 (25-03-05) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.62,39.38 40.8 -0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 100%,9%,5%,8% 賣,賣,平,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.13,14.09 up 38.07 -2.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 674 N/A | 月KD RSI MACD | 23.13,36.63 44.51 -1.8 | 投信(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.13% -15.98% -16.33% -14.07% | 外資(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.25%(0.05%) | 1 25.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.03%(0.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.48% 2.02% | 自營商(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | -1 25.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.17%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.1 (-30.0%) Q4←Q3 連2降 0.07←0.09 (-22.22%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.83←1.97 (-7.11%) Q4←Q3 第1降 1.83←1.7 (+7.65%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.28 (-7.11%) Q4←Q3 第1降 0.15←0.22 (+7.65%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.07←1.29 (-17.05%) Q4←Q3 連2降 1.07←1.09 (-1.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.03←17.03 (+35.23%) Q4←Q3 第1升 23.03←18.02 (+27.8%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.6←92.67 (+35.23%) Q4←Q3 連3降 90.6←101.02 (-10.31%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.07←0.89 (+132.58%) Q4←Q3 第1升 2.07←0.47 (+340.43%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←1.04 (-71.15%) Q4←Q3 第1降 0.3←0.83 (-63.86%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.44←35.08 Q4←Q3 連3升 35.44←31.98 Q4←Q4 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.15←14.41 Q4←Q3 第1降 8.15←12.75 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.24←10.39 Q4←Q3 第1升 26.24←5.8 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.53←4.04 Q4←Q3 第1升 8.53←2.14 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.2←1.62 Q4←Q3 第1升 3.2←1.42 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/03 張景閔之配偶 關係人配偶 鉅額逐筆交易 250張 112/02/03 許育瑞 董事 鉅額逐筆交易 281張 |
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| 公告 | 114/04/15 4/14上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/04/02 【公告】鑫創電子 2025年3月合併營收4568.3萬元 年增65.93% 114/04/02 《業績-電週邊》鑫創電子3月營收為0.46億元，年增65.93% 114/03/25 【公告】鑫創電子資本公積發放現金暨分配現金股利基準日 114/03/25 【公告】鑫創電子代理發言人異動 114/03/05 【公告】鑫創電子 2025年2月合併營收2596.6萬元 年增-40.19% 114/03/05 《業績-電週邊》鑫創電子2月營收為0.26億元，年減40.19% 114/03/04 【公告】鑫創電子股份有限公司國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：鑫創電子一，代碼：66801)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/03 【公告】鑫創電子董事會決議股利分派及資本公積發放現金 114/02/21 【公告】鑫創電子113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月03日 114/02/20 熱門股：鑫創電子(6680)、磐儀(3594)、威強電(3022)、神準(3558)、安瑞(3664) 114/02/19 《熱門族群》邊緣AI三應用點火 IPC掀比價潮 114/02/19 機器人、智慧零售、智慧醫療 邊緣AI三應用點火 IPC掀比價潮 114/02/18 鑫創電子 新總部啟用 114/02/18 鑫創電子新總部啟用 拓邊緣AI四大應用 114/02/18 鑫創電子全球總部啟用，搭AI潮流將快速、倍數成長，今年業績逐季成長 114/02/18 鑫創搶AI與新能源車商機 結盟友達拚倍數成長 114/02/05 《業績-電週邊》鑫創電子1月營收為0.47億元，年增38.25% 114/02/05 【公告】鑫創電子 2025年1月合併營收4729萬元 年增38.25% 114/01/24 《電週邊》劍指邊緣AI運算 鑫創電子3年營收拚增倍數 114/01/22 鑫創電子董座：未來3年營收拚倍數成長 積極布局邊緣AI |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫創電子 | 18.54% 37(-89.39%) | -9.33% 26(-85.14%) | -17.8% 23(-82.78%) | -16.42% 59(-93.26%) | -17.71% 37(-89.39%) | -11.37% 35(-88.79%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.09 | 12.12 | 12.74 | 10.29 | 16.94 |
| ROE | 18.25 | 15.38 | 17.68 | 8.74 | 10.38 |
| 本業收入比 | 53.04 | 89.41 | 77.27 | 105.26 | 141.67 |
| 自由現金流量 | -2.28 | 1.0 | 0.64 | 0.02 | 0.64 |
| 利息保障倍數 | 19.08 | 44.28 | 55.95 | 49.72 | 64.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
