| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.8 (0.0%) 3張 (-86.36%) 季線下 11張 12張 57張 3張 0.25倍 |
-0.24% -10.09% 14.01% -4.88% -5.95% |
68.88 (-17.81%) 83.8 |
N/A 0.73 |
1093 N/A |
微型股 19.47億 |
18.69% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-09-13 2024-08-06 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66801/鑫創電子一 | 2024-09-02 | 距高點36.23% | 2027-09-02 | 2029-09-02 | 無 | 114.0 114.0 (-0.09%) | 3 (11-21) | 1.6,0.8 | 8 | 76.2 | 3.66 | 109.97 | 3500 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -3.94% | 1015 | N/A | 1746 | N/A | 無 | 41 | 2024-09-09 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.61,N/A (17.11,26.85,36.59) 3.64,23.02 (2.63,3.23,3.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.65% 帶寬大) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.92←70.88(0.04%) 4.35←5.01(-0.66%), -9.1% 70.92←73.25(-2.33%) 4.35←4.41(-0.06%), 57.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.54%[112] (N/A) 0.99 (10.41%) | 相對高點 相對低點 | 119.5 (-29.87%) 23-06-08 44.1 (90.02%) 22-03-18 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.99 -44.13 1.74 0.44億(10月) | 11.15 4.16 5.51 歷年新高 0.79億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 90.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.21 23.02,18.23 up 84.8,82.9 -0.73 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,13%,16% 平,平,平,平,買,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.85 39.7,45.42 89.0,82.0 -0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1093 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.65 41.11,60.45 119.5,78.1 -0.57 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.56% -5.88% -3.19% -1.91% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.01%(0.16%) | -3 100.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.21% 0.99% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.16 (-37.5%) Q3←Q2 第1降 0.1←0.22 (-54.55%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.97←1.81 (+8.84%) Q3←Q2 連2升 1.97←1.9 (+3.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.2 (+8.84%) Q3←Q2 連2升 0.28←0.27 (+3.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.29←1.32 (-2.27%) Q3←Q2 第1降 1.29←1.48 (-12.84%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.03←20.04 (-15.02%) Q3←Q2 連2降 17.03←17.22 (-1.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.67←97.95 (-15.02%) Q3←Q2 連2降 92.67←117.94 (-21.43%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.89←0.99 (-10.1%) Q3←Q2 第1降 0.89←1.44 (-38.19%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←0.7 (+48.57%) Q3←Q2 連2升 1.04←0.87 (+19.54%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.08←34.61 Q3←Q2 連2升 35.08←32.51 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.41←11.22 Q3←Q2 連2升 14.41←14.43 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.39←11.46 Q3←Q2 第1降 10.39←15.87 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.04←4.47 Q3←Q2 第1降 4.04←6.87 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.62←2.24 Q3←Q2 第1降 1.62←4.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/03 張景閔之配偶 關係人配偶 鉅額逐筆交易 250張 112/02/03 許育瑞 董事 鉅額逐筆交易 281張 |
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| 公告 | 113/11/05 鑫創電子 113年10月營收4396萬、年減27.00% |
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| 新聞 | 113/11/05 【公告】鑫創電子 2024年10月合併營收4396.9萬元 年增-27% 113/11/05 《業績-電週邊》鑫創電子10月營收為0.44億元，年減27.00% 113/10/25 《電週邊》EPS拚連2年戰高 融程電獲2法人喊買 113/10/23 【公告】鑫創電子113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/06 《台北股市》不斷更新！8檔9月營收登天 法人「百萬級」壓寶長聖3檔 113/10/04 《業績-電週邊》鑫創電子9月營收為0.79億元，年增11.16% 113/09/25 奪歐洲鐵道AI大單，鑫創電子與達擎強強聯手再攻InnoTrans 2024 113/09/24 鑫創電子攜手友達旗下達擎 合作AI 智慧車載電腦與即時資訊顯示解決方案 113/09/24 鑫創電子攜手達擎 InnoTrans秀AI車載新品 113/09/24 《電週邊》鑫創電子攜達擎 德國大展秀AI車載電腦與即時資訊顯示方案 113/09/20 新總部擴張逾倍，鑫創電子處分舊廠辦，Q4貢獻每股盈餘近1.7元 113/09/19 潛力股：鑫創電子 113/09/03 鑫創電子8月營收刷新歷史紀錄，營運成長引擎全開 113/09/02 《業績-電週邊》鑫創電子8月營收為0.76億元，年增33.89% 113/09/02 【公告】鑫創電子 2024年8月合併營收7555.9萬元 年增33.89% 113/08/31 鑫創電子8月營收將創高 逐月、逐季成長到年底 113/08/30 邊緣AI大單到手，鑫創電子業績衝，今、明兩年營運跳躍式成長 113/08/23 鑫創電子首辦CB衝業績，購新總部拼全自製，明年10億營收目標不變 113/08/23 【公告】鑫創電子國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格及溢價率 113/08/09 【公告】鑫創電子國內第一次無擔保轉換公司債之委託代收價款及存儲專戶行庫 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫創電子 | -0.24% 11(-71.4%) | -5.84% 12(-74.69%) | -10.09% 12(-74.2%) | 14.01% 57(-94.41%) | -4.88% 34(-90.69%) | -5.95% 22(-85.52%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.8 | 83.57↗ | 83.34↘ | 85.12↘ | 88.23↘ | 88.73↘ | 89.28↘ | 91.44↘ | 89.04↗ | 87.02↗ | 86.93↗ | 86.56↘ | 85.22↘ | 85.43↘ | 84.92→ |
| 乖離率 | 0.28% | 0.55% | -1.55% | -5.02% | -5.56% | -6.14% | -8.36% | -5.88% | -3.7% | -3.6% | -3.19% | -1.67% | -1.91% | -1.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.0 | 86.5 | 93.2 | 90.8 | 90.8 | 94.6 | 93.3 | 75.0 | 84.1 | 83.8 | 89.0 | 89.9 | 81.0 | 84.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鑫創電子 | 16.44% | -1.0% | 33.0% | 28.0% | -16.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.12 | 12.74 | 10.29 | 16.94 | 17.91 |
| ROE | 15.38 | 17.68 | 8.74 | 10.38 | 15.8 |
| 本業收入比 | 89.41 | 77.27 | 105.26 | 141.67 | 108.06 |
| 自由現金流量 | 1.0 | 0.64 | 0.02 | 0.64 | -0.67 |
| 利息保障倍數 | 44.28 | 55.95 | 49.72 | 64.65 | 69.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
