| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.7 (1.68%) 13張 (+68.83%) 季線下 18張 28張 60張 13張 0.46倍 |
-2.34% -13.26% -9.13% -21.71% 24.44% |
40.77 (-38.88%) 66.7 |
N/A 1.52 |
1453 N/A |
微型股 28.85億 |
29.49% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-07-11 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.34,N/A (13.34,16.7,20.05) 2.87,22.86 (1.97,3.51,5.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.82% 帶寬大) 月線斜率-0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.72←55.78(-0.06%) 9.97←10.07(-0.1%), -1.35% 55.72←62.19(-6.47%) 9.97←6.1(3.87%), 115.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.45%[112] (N/A) 0.5 (5.19%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-46.43%) 24-03-12 46.8 (42.52%) 23-10-23 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -40.96 -5.28 96.8 0.2億(10月) | 3.03 1.62 135.21 0.22億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-23 71.1 (24-11-12) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.03% 1 0 0 5.08%←5.32%(-0.24%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.3 33.75,20.25 up 66.8,66.3 -0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-9%,-5%,2% 平,買,買,賣,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.78 13.64,22.62 look 66.8,57.0 -0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1453 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.81 25.61,32.18 70.4,57.0 nan | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.15% -9.69% -14.05% -15.43% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.15%(0.59%) | 0 0.0% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.22% 1.21% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.17 (-58.82%) Q3←Q2 連2降 0.07←0.12 (-41.67%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.7←1.02 (-31.37%) Q3←Q2 連2降 0.7←0.45 (+55.56%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.35 (-31.37%) Q3←Q2 第1降 0.07←-0.08 (+55.56%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.12←2.26 (-6.19%) Q3←Q2 連2降 2.12←2.42 (-12.4%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 129.93←82.14 (+58.18%) Q3←Q2 連2升 129.93←201.66 (-35.57%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 511.2←525.65 (+58.18%) Q3←Q2 第1降 511.2←1017.22 (-49.75%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.8 (-65.0%) Q3←Q2 第1降 0.28←0.09 (+211.11%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.65 (-75.38%) Q3←Q2 第1降 0.16←-0.23 (-169.57%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.96←60.31 Q3←Q2 第1降 43.96←52.27 Q3←Q3 5季新低 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.85←33.88 Q3←Q2 第1降 9.85←-17.71 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.39←34.56 Q3←Q2 第1降 17.39←8.6 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.21←3.59 Q3←Q2 第1降 1.21←0.43 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.09←3.17 Q3←Q2 第1降 1.09←0.37 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/19 陳林杰 董事 辦理過額配售 13張 111/04/19 陳梅開發投資(有) 董事 辦理過額配售 20張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/12 美達科技 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.28元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/18 《其他電》美達科技Q3每股賺0.28元 前3季谷底翻 113/11/09 《業績-其他電》美達科技10月營收為0.20億元，年減40.96% 113/11/08 【公告】美達科技董事會重要決議事項 113/11/08 【公告】美達科技 2024年10月合併營收2041.2萬元 年增-40.96% 113/10/30 【公告】美達科技113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/07 《業績-其他電》美達科技9月營收為0.22億元，年增3.04% 113/09/23 《其他電》今年營運彈升 美達科技放量攻頂 113/09/06 營收速報 - 美達科技(6735)8月營收2,121萬元年增率高達107.53％ 113/09/06 《業績-其他電》美達科技8月營收為0.21億元，年增107.53% 113/08/22 【公告】美達科技法人董事代表人異動 113/08/08 【公告】補正美達科技112年度股東會年報部分內容 113/08/06 【公告】美達科技研發主管之任用案 113/08/06 【公告】美達科技 2024年7月合併營收2685萬元 年增90.94% 113/08/06 《業績-其他電》美達科技7月營收為0.27億元，年增90.94% 113/07/29 【公告】美達科技113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 《業績-其他電》美達科技6月營收為0.27億元，年增38.05% 113/07/08 【公告】美達科技 2024年6月合併營收2705萬元 年增38.05% 113/06/27 【公告】美達科技董事長決議除權息基準日相關事宜(更正最後過戶日誤植) 113/06/26 【公告】美達科技董事長決議除權息基準日相關事宜 113/06/12 【公告】美達科技112年度財務分析資料之財務比率(更正利息保障倍數、存貨周轉率(次)、平均銷貨日數) |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美達科技 | -2.34% 18(-29.13%) | -6.06% 19(-34.05%) | -13.26% 28(-53.53%) | -9.13% 60(-78.11%) | -21.71% 109(-88.03%) | 24.44% 283(-95.36%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.7 | 65.77↗ | 65.96↘ | 67.4↘ | 69.24↘ | 70.32↘ | 71.59↘ | 74.06↘ | 73.86↘ | 75.39↘ | 75.77↘ | 77.6↘ | 83.12→ | 78.87↗ | 75.64↗ |
| 乖離率 | 1.41% | 1.12% | -1.04% | -3.67% | -5.15% | -6.83% | -9.94% | -9.69% | -11.53% | -11.97% | -14.05% | -19.75% | -15.43% | -11.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.3 | 68.6 | 70.9 | 76.3 | 76.4 | 78.4 | 68.3 | 74.3 | 82.8 | 86.7 | 82.3 | 69.6 | 54.0 | 49.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 美達科技 | -38.78% | 20.0% | -1.0% | -38.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.57 | 26.29 | 42.55 | 44.65 | 36.31 |
| ROE | 1.42 | 13.02 | 26.27 | 23.29 | 15.94 |
| 本業收入比 | 50.00 | 78.08 | 98.47 | 100.66 | 90.80 |
| 自由現金流量 | 0.12 | -0.42 | 0.79 | -1.34 | 0.7 |
| 利息保障倍數 | 86.32 | 86.14 | 237.67 | 773.85 | 442.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
