美達科技 6735 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.15	0	-0.03	0	-1.31	0	-0.01	0	0.12	0	0.01	-50.0	0	0	0.42	-8.82	0.11	-90.35	0.14	-86.92	0.19	18.75	0.01	0	44.12	0
2022 (9)	-0.38	0	-0.04	0	1.83	0	-0.02	0	-0.42	0	0.02	-95.83	0	0	0.46	-95.64	1.14	-40.93	1.07	-30.97	0.16	33.33	0	0	-30.89	0
2021 (8)	0.79	-43.97	0	0	-0.97	0	0.03	0	0.79	0	0.48	-86.99	0	0	10.57	-90.26	1.93	26.97	1.55	30.25	0.12	20.0	0	0	47.31	-56.72
2020 (7)	1.41	80.77	-2.75	0	1.16	0	0	0	-1.34	0	3.69	18350.0	0	0	108.53	11729.71	1.52	92.41	1.19	75.0	0.1	0.0	0	0	109.30	9.3
2019 (6)	0.78	47.17	-0.08	0	-0.14	0	0.02	0	0.7	32.08	0.02	0	0	0	0.92	0	0.79	83.72	0.68	65.85	0.1	150.0	0	0	100.00	-13.21
2018 (5)	0.53	-32.91	0	0	-0.06	0	0	0	0.53	0	0	0	0	0	-0.00	0	0.43	-45.57	0.41	-26.79	0.04	100.0	0.01	0	115.22	-15.41
2017 (4)	0.79	426.67	-0.81	0	0.63	0	0.02	0	-0.02	0	0	0	0	0	-0.00	0	0.79	276.19	0.56	330.77	0.02	-60.0	0	0	136.21	63.45
2016 (3)	0.15	0	-0.44	0	-0.1	0	0	0	-0.29	0	0.03	0	0	0	2.38	0	0.21	0	0.13	0	0.05	0	0	0	83.33	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	-0.1	-122.73	37.5	-0.5	-1566.67	-4900.0	-0.13	-1200.0	86.46	0	0	0	-0.6	-246.34	-252.94	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.07	-80.0	187.5	0.12	-65.71	200.0	0.05	0.0	0.0	0	0	0	-58.82	-153.48	66.91
24Q2 (19)	0.44	0.0	4300.0	-0.03	-200.0	-200.0	-0.01	0.0	0.0	0	0	0	0.41	-4.65	0	0.02	0	0	0	0	0	1.96	0	0	0.35	25.0	800.0	0.35	20.69	800.0	0.05	0.0	0.0	0	0	0	110.00	-15.0	0
24Q1 (18)	0.44	-34.33	215.79	-0.01	0	0.0	-0.01	0.0	97.06	0	0	100.0	0.43	-35.82	210.26	0	0	-100.0	0	0	0	-0.00	0	-100.0	0.28	-31.71	275.0	0.29	0.0	307.14	0.05	0.0	25.0	0	0	0	129.41	-34.33	0
23Q4 (17)	0.67	518.75	3450.0	0	100.0	0	-0.01	98.96	97.22	0	0	100.0	0.67	494.12	3450.0	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.41	612.5	1125.0	0.29	625.0	422.22	0.05	0.0	25.0	0	0	0	197.06	210.85	0
23Q3 (16)	-0.16	-1700.0	76.12	-0.01	0.0	0	-0.96	-9500.0	50.77	0	0	0	-0.17	0	74.63	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	-0.08	-60.0	-138.1	0.04	180.0	-85.71	0.05	0.0	25.0	0	0	0	-177.78	0	15.09
23Q2 (15)	0.01	102.63	-97.78	-0.01	0.0	0.0	-0.01	97.06	-100.24	0	100.0	-100.0	0	100.0	-100.0	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	-0.05	68.75	-110.64	-0.05	64.29	-111.9	0.05	25.0	25.0	0	0	0	0.00	0	-100.0
23Q1 (14)	-0.38	-1800.0	-171.43	-0.01	0	66.67	-0.34	5.56	-1600.0	-0.01	66.67	0	-0.39	-1850.0	-129.41	0.01	0	0.0	0	0	0	2.86	0	254.29	-0.16	-300.0	-132.0	-0.14	-55.56	-129.79	0.04	0.0	0.0	0	0	0	0.00	0	100.0
22Q4 (13)	-0.02	97.01	-100.0	0	0	-100.0	-0.36	81.54	-1700.0	-0.03	0	-400.0	-0.02	97.01	0	0	0	-100.0	0	0	0	-0.00	0	-100.0	-0.04	-119.05	-110.26	-0.09	-132.14	-128.12	0.04	0.0	0.0	0	0	0	0.00	100.0	100.0
22Q3 (12)	-0.67	-248.89	-219.05	0	100.0	-100.0	-1.95	-146.76	-116.67	0	-100.0	-100.0	-0.67	-252.27	-1216.67	0	0	-100.0	0	0	0	-0.00	0	-100.0	0.21	-55.32	-54.35	0.28	-33.33	-24.32	0.04	0.0	33.33	0	0	0	-209.38	-314.03	-298.81
22Q2 (11)	0.45	421.43	87.5	-0.01	66.67	94.12	4.17	20950.0	20950.0	0.01	0	0.0	0.44	358.82	528.57	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.47	-6.0	-26.56	0.42	-10.64	-12.5	0.04	0.0	33.33	0	0	0	97.83	456.37	107.88
22Q1 (10)	-0.14	-1300.0	-118.18	-0.03	-400.0	72.73	-0.02	0.0	0.0	0	-100.0	0	-0.17	0	-125.76	0.01	0.0	-93.33	0	0	0	0.81	-18.55	-94.09	0.5	28.21	16.28	0.47	46.88	23.68	0.04	0.0	100.0	0	0	0	-27.45	-888.24	-114.26
21Q4 (9)	-0.01	95.24	-101.69	0.01	-96.3	104.17	-0.02	97.78	0.0	0.01	0.0	200.0	0	-100.0	-100.0	0.01	-93.33	-96.15	0	0	0	0.99	-92.81	-97.3	0.39	-15.22	69.57	0.32	-13.51	68.42	0.04	33.33	33.33	0	0	0	-2.78	94.71	-101.04
21Q3 (8)	-0.21	-187.5	-156.76	0.27	258.82	110.71	-0.9	-4400.0	-173.77	0.01	0.0	0.0	0.06	-14.29	102.79	0.15	-11.76	-95.63	0	0	0	13.76	7.66	-95.23	0.46	-28.12	-22.03	0.37	-22.92	-17.78	0.03	0.0	0.0	0	0	0	-52.50	-211.56	-168.11
21Q2 (7)	0.24	-68.83	-45.45	-0.17	-54.55	0	-0.02	0.0	33.33	0.01	0	0	0.07	-89.39	-84.09	0.17	13.33	0	0	0	0	12.78	-6.27	0	0.64	48.84	-7.25	0.48	26.32	-11.11	0.03	50.0	-25.0	0	0	0	47.06	-75.55	-37.97
21Q1 (6)	0.77	30.51	0	-0.11	54.17	0	-0.02	0.0	0	0	100.0	0	0.66	88.57	0	0.15	-42.31	0	0	0	0	13.64	-62.76	0	0.43	86.96	0	0.38	100.0	0	0.02	-33.33	0	0	0	0	192.50	-28.22	0
20Q4 (5)	0.59	59.46	0	-0.24	90.48	0	-0.02	-101.64	0	-0.01	-200.0	0	0.35	116.28	0	0.26	-92.42	0	0	0	0	36.62	-87.3	0	0.23	-61.02	0	0.19	-57.78	0	0.03	0.0	0	0	0	0	268.18	247.91	0
20Q3 (4)	0.37	-15.91	0.0	-2.52	0	0.0	1.22	4166.67	0.0	0.01	0	0.0	-2.15	-588.64	0.0	3.43	0	0.0	0	0	0.0	288.24	0	0.0	0.59	-14.49	0.0	0.45	-16.67	0.0	0.03	-25.0	0.0	0	0	0.0	77.08	1.61	0.0
20Q2 (3)	0.44	0	0.0	0	0	0.0	-0.03	0	0.0	0	0	0.0	0.44	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	-0.00	0	0.0	0.69	0	0.0	0.54	0	0.0	0.04	0	0.0	0	0	0.0	75.86	0	0.0

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