| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.5 (-0.21%) 1張 季線下 10張 8張 5張 1張 0.12倍 |
15.7% -10.3% -14.0% -15.67% -4.2% |
75.06 (-68.66%) 239.5 |
N/A 0.71 |
1543 N/A |
微型股 73.17億 |
46.51% 26.13% |
手術與治療用醫材 |
2024-05-20 2024-08-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.5 | 233.8↗ | 236.05↘ | 252.12↘ | 256.06↘ | 265.56↘ | 266.94↘ | 272.86↘ | 271.17↘ |
| 乖離率 | 2.44% | 1.46% | -5.01% | -6.47% | -9.81% | -10.28% | -12.23% | -11.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 207.0 | 250.0 | 267.0 | 270.0 | 274.0 | 278.5 | 284.0 | 250.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 128.07,N/A (25.58,40.11,54.65) 5.68,42.25 (4.93,5.8,6.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.83% 帶寬大) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.97←75.81(0.16%) 4.2←4.22(-0.02%), 1.95% 75.97←72.31(3.66%) 4.2←5.32(-1.12%), -1.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.13%[113] (N/A) 1.5 (13.15%) | 相對高點 相對低點 | 304.0 (-21.22%) 24-06-17 191.0 (25.39%) 22-07-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 104.04 19.72 63.14 0.61億(3月) | 41.86 -0.91 45.73 0.51億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 277.0 (25-03-07) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.78,49.74 41.31 -1.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,買 0%,4%,-6%,1% 賣,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.14,21.31 up 34.43 -4.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1543 N/A | 月KD RSI MACD | 33.51,36.17 41.44 -2.25 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.01% -10.28% -12.23% -11.68% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.24%←5.22%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 5.24%←2.98%(2.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.08% 0.6% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.52←0.45 (+15.56%) Q4←Q3 連4升 預收淨利增 0.52←0.1 (+420.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.77←1.66 (+6.63%) Q4←Q3 連3升 1.77←1.06 (+66.98%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.16 (+6.63%) Q4←Q3 連3升 0.23←0.26 (+66.98%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.68←1.71 (-1.75%) Q4←Q3 第1降 1.68←1.16 (+44.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.25←55.69 (+24.35%) Q4←Q3 第1升 69.25←59.34 (+16.7%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.94←117.85 (+24.35%) Q4←Q3 第1升 120.94←159.01 (-23.94%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←0.15 (+673.33%) Q4←Q3 第1升 1.16←0.08 (+1350.0%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←0.48 (+35.42%) Q4←Q3 第1升 0.65←0.81 (-19.75%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.91←26.0 Q4←Q3 第1升 27.91←43.67 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.19←9.72 Q4←Q3 連3升 13.19←24.17 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.09←2.84 Q4←Q3 第1升 20.09←1.96 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.79←0.38 Q4←Q3 第1升 2.79←0.17 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.24←0.25 Q4←Q3 第1升 1.24←0.14 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/26 益安生醫(股) 董事 拍賣或標購之委託競價 3,591張 |
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| 公告 | 114/04/14 達亞第一季財報，預計4/21提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/14 【公告】114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年04月21日 114/04/08 營收速報 - 達亞(6762)3月營收6,110萬元年增率高達104.04％ 114/04/08 【公告】達亞 2025年3月合併營收6109.7萬元 年增104.04% 114/03/10 【公告】達亞董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/10 【公告】達亞董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】達亞 2025年2月合併營收5103.2萬元 年增41.86% 114/02/14 【公告】達亞114年第一次股東臨時會重要決議事項 114/02/10 【公告】達亞董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/10 《生醫股》達亞4月28日股東會 114/02/10 【公告】達亞 2025年1月合併營收5150.4萬元 年增49.79% 114/01/15 《生醫股》生達子公司江蘇達亞破產清算 對財務業務並無重大影響 114/01/15 【公告】生達代子公司江蘇達亞生技醫藥有限公司法院受理破產清算之申請 114/01/14 《各報要聞》輝達亞洲總部設台北 114/01/14 國發會澄清 沒有代宣布輝達亞洲總部設在台北 114/01/14 《經濟》輝達亞洲總部落腳台北？國發會回應了 114/01/14 《產業》國發會提前洩答案？輝達總部傳設在台北 劉鏡清這樣回應 114/01/14 劉鏡清出席矽谷新創基地開幕：輝達亞洲總部設台北 114/01/09 營收速報 - 達亞(6762)12月營收6,181萬元年增率高達101.45％ 114/01/09 【公告】達亞 2024年12月合併營收6181.4萬元 年增101.45% 113/12/25 【公告】達亞董事會決議召開114年度第一次股東臨時會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達亞 | 15.7% 10(-90.48%) | -4.2% 12(-92.2%) | -10.3% 8(-87.72%) | -14.0% 5(-81.9%) | -15.67% 5(-82.08%) | -4.2% 6(-83.85%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.42 | 21.78 | 28.71 | 34.02 | 47.63 |
| ROE | 4.53 | 7.1 | 15.26 | 12.02 | 27.27 |
| 本業收入比 | 63.79 | 104.72 | 61.57 | 111.04 | 106.45 |
| 自由現金流量 | -1.43 | -10.8 | -4.66 | 0.61 | 2.11 |
| 利息保障倍數 | 4.57 | 9.13 | 28.72 | 21.08 | 132.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
