達亞 6762 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY	自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.88	-65.62	-11.68	11.11	6435.29	0	-10.8	0	11.59	61.2	228.15	46.92	1.11	-16.54	0.86	-49.71	0.65	22.64	0.03	50.0	57.14	-49.55
2022 (9)	2.56	250.68	-7.22	0.17	0	0	-4.66	0	7.19	6436.36	155.29	7396.35	1.33	-26.52	1.71	31.54	0.53	0.0	0.02	100.0	113.27	185.51
2021 (8)	0.73	-67.7	-0.12	-1.76	0	0.01	0.61	-71.09	0.11	0.0	2.07	4.33	1.81	-31.44	1.3	-34.34	0.53	43.24	0.01	-50.0	39.67	-58.4
2020 (7)	2.26	50.67	-0.15	5.45	5350.0	0	2.11	97.2	0.11	-73.17	1.99	-81.45	2.64	109.52	1.98	102.04	0.37	12.12	0.02	100.0	95.36	-16.08
2019 (6)	1.5	400.0	-0.43	0.1	0	0	1.07	0	0.41	-16.33	10.70	-64.61	1.26	0	0.98	4800.0	0.33	65.0	0.01	0.0	113.64	-12.88
2018 (5)	0.3	0	-0.52	-0.02	0	0	-0.22	0	0.49	-65.73	30.25	-60.87	-0.01	0	0.02	-88.24	0.2	122.22	0.01	0	130.43	0
2017 (4)	-0.1	0	-1.44	1.36	0	0	-1.54	0	1.43	7050.0	77.30	7050.0	0.25	-47.92	0.17	-57.5	0.09	28.57	0	0	-38.46	0
2016 (3)	0.47	0	-0.03	-0.25	0	-0.01	0.44	0	0.02	0	1.08	0	0.48	0	0.4	0	0.07	0	0.01	0	97.92	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.37	-22.92	85.0	-0.57	-18.75	81.49	0.08	118.18	-97.94	0	0	-100.0	-0.2	0	93.06	0.4	-14.89	-86.97	-0.02	0	0	24.10	-29.25	-91.6	0.16	23.08	433.33	0.05	-75.0	-61.54	0.43	7.5	230.77	0.02	0.0	100.0	74.00	-4.42	-0.1
24Q2 (19)	0.48	128.57	0	-0.48	23.81	88.68	-0.44	-129.73	-109.93	0	-100.0	0	0	100.0	100.0	0.47	-24.19	-88.81	0	0	0	34.06	-45.07	-88.73	0.13	186.67	-58.06	0.2	766.67	-42.86	0.4	5.26	207.69	0.02	0.0	100.0	77.42	36.41	0
24Q1 (18)	0.21	40.0	-59.62	-0.63	78.57	55.63	1.48	322.86	-39.34	0.01	133.33	200.0	-0.42	84.95	53.33	0.62	-78.62	-56.34	0	0	0	62.00	-77.34	-31.45	-0.15	-157.69	-129.41	-0.03	-250.0	-108.33	0.38	46.15	192.31	0.02	100.0	0	56.76	9.73	-46.52
23Q4 (17)	0.15	-25.0	-82.76	-2.94	4.55	6.67	0.35	-91.0	-62.77	-0.03	-200.0	0	-2.79	3.12	-22.37	2.9	-5.54	-7.64	0	0	0	273.58	-4.65	30.69	0.26	766.67	-54.39	0.02	-84.62	-95.24	0.26	100.0	100.0	0.01	0.0	0.0	51.72	-30.17	-66.71
23Q3 (16)	0.2	0	-52.38	-3.08	27.36	-250.0	3.89	-12.19	655.71	0.03	0	200.0	-2.88	32.08	-526.09	3.07	-26.9	256.98	0	0	0	286.92	-5.04	340.38	0.03	-90.32	-94.34	0.13	-62.86	-81.43	0.13	0.0	0.0	0.01	0.0	0	74.07	0	46.38
23Q2 (15)	0	-100.0	-100.0	-4.24	-198.59	-32.92	4.43	81.56	22250.0	0	100.0	0	-4.24	-371.11	-59.4	4.2	195.77	32.08	0	0	0	302.16	234.08	-19.23	0.31	-39.22	82.35	0.35	-2.78	2.94	0.13	0.0	0.0	0.01	0	0	0.00	-100.0	-100.0
23Q1 (14)	0.52	-40.23	-29.73	-1.42	54.92	0	2.44	159.57	4166.67	-0.01	0	0.0	-0.9	60.53	-221.62	1.42	-54.78	0	0	0	0	90.45	-56.79	0	0.51	-10.53	750.0	0.36	-14.29	38.46	0.13	0.0	0.0	0	-100.0	0	106.12	-31.69	-44.07
22Q4 (13)	0.87	107.14	107.14	-3.15	-257.95	-31400.0	0.94	234.29	1666.67	0	-100.0	100.0	-2.28	-395.65	-656.1	3.14	265.12	31300.0	0	0	0	209.33	221.3	24601.33	0.57	7.55	54.05	0.42	-40.0	61.54	0.13	0.0	0.0	0.01	0	0	155.36	207.02	44.26
22Q3 (12)	0.42	-20.75	-60.0	-0.88	72.41	-1157.14	-0.7	-3400.0	58.82	0.01	0	0.0	-0.46	82.71	-146.94	0.86	-72.96	1128.57	0	0	0	65.15	-82.59	1165.8	0.53	211.76	39.47	0.7	105.88	141.38	0.13	0.0	0.0	0	0	0	50.60	-55.13	-79.76
22Q2 (11)	0.53	-28.38	148.18	-3.19	0	-208.14	-0.02	66.67	-200.0	0	100.0	0	-2.66	-459.46	-243.78	3.18	0	0	0	0	0	374.12	0	0	0.17	183.33	-65.31	0.34	30.77	13.33	0.13	0.0	0.0	0	0	0	112.77	-40.57	144.08
22Q1 (10)	0.74	76.19	105.56	0	100.0	100.0	-0.06	0.0	-200.0	-0.01	0.0	0	0.74	80.49	128.14	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.06	-83.78	-89.29	0.26	0.0	-43.48	0.13	0.0	0.0	0	0	0	189.74	76.19	210.97
21Q4 (9)	0.42	-60.0	-52.81	-0.01	85.71	83.33	-0.06	96.47	-100.98	-0.01	-200.0	0	0.41	-58.16	-50.6	0.01	-85.71	-50.0	0	0	0	0.85	-83.54	-38.14	0.37	-2.63	-43.94	0.26	-10.34	-44.68	0.13	0.0	30.0	0	0	0	107.69	-56.92	-31.03
21Q3 (8)	1.05	195.45	128.26	-0.07	-102.37	0.0	-1.7	-8600.0	-126.67	0.01	0	0	0.98	-47.03	151.28	0.07	0	0.0	0	0	0	5.15	0	13.24	0.38	-22.45	-53.66	0.29	-3.33	-52.46	0.13	0.0	44.44	0	0	0	250.00	197.73	280.43
21Q2 (7)	-1.1	-405.56	-222.22	2.95	198.66	14850.0	0.02	200.0	-71.43	0	0	0	1.85	170.34	110.23	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.49	-12.5	-57.76	0.3	-34.78	-67.03	0.13	0.0	-27.78	0	0	-100.0	-255.81	-519.25	-412.66
21Q1 (6)	0.36	-59.55	-7.69	-2.99	-4883.33	-29800.0	-0.02	-100.33	0.0	0	0	0	-2.63	-416.87	-792.11	0.03	50.0	200.0	0	0	0	2.03	47.97	153.38	0.56	-15.15	-1.75	0.46	-2.13	-6.12	0.13	30.0	44.44	0	0	0	61.02	-60.92	-9.26
20Q4 (5)	0.89	93.48	89.36	-0.06	14.29	14.29	6.14	918.67	30800.0	0	0	0	0.83	112.82	107.5	0.02	-71.43	-66.67	0	0	0	1.37	-69.86	-76.48	0.66	-19.51	50.0	0.47	-22.95	46.88	0.1	11.11	11.11	0	0	0	156.14	137.6	36.21
20Q3 (4)	0.46	-48.89	0.0	-0.07	-250.0	0.0	-0.75	-1171.43	0.0	0	0	0.0	0.39	-55.68	0.0	0.07	250.0	0.0	0	0	0.0	4.55	475.0	0.0	0.82	-29.31	0.0	0.61	-32.97	0.0	0.09	-50.0	0.0	0	-100.0	0.0	65.71	-19.68	0.0
20Q2 (3)	0.9	130.77	0.0	-0.02	-100.0	0.0	0.07	450.0	0.0	0	0	0.0	0.88	131.58	0.0	0.02	100.0	0.0	0	0	0.0	0.79	-1.19	0.0	1.16	103.51	0.0	0.91	85.71	0.0	0.18	100.0	0.0	0.01	0	0.0	81.82	21.68	0.0
20Q1 (2)	0.39	-17.02	0.0	-0.01	85.71	0.0	-0.02	0.0	0.0	0	0	0.0	0.38	-5.0	0.0	0.01	-83.33	0.0	0	0	0.0	0.80	-86.27	0.0	0.57	29.55	0.0	0.49	53.12	0.0	0.09	0.0	0.0	0	0	0.0	67.24	-41.34	0.0
19Q4 (1)	0.47	0.0	0.0	-0.07	0.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	0	0.0	0.0	5.83	0.0	0.0	0.44	0.0	0.0	0.32	0.0	0.0	0.09	0.0	0.0	0	0.0	0.0	114.63	0.0	0.0

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