華景電 6788 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	2.82	-40.0	-0.46	0	-2.8	0	0	0	2.36	293.33	0.43	-89.51	0	0	3.14	-89.17	3.62	-16.78	2.72	-22.29	0.24	41.18	0.02	100.0	94.63	-25.91
2022 (9)	4.7	298.31	-4.1	0	0.41	-88.58	0	0	0.6	-17.81	4.1	876.19	0	0	28.95	651.45	4.35	47.96	3.5	52.17	0.17	0.0	0.01	0.0	127.72	168.42
2021 (8)	1.18	-52.03	-0.45	0	3.59	0	0	0	0.73	-66.05	0.42	35.48	0	0	3.85	-9.26	2.94	46.27	2.3	43.75	0.17	6.25	0.01	0.0	47.58	-65.77
2020 (7)	2.46	92.19	-0.31	0	-0.35	0	0	0	2.15	136.26	0.31	-13.89	0	0	4.25	-18.02	2.01	18.24	1.6	16.79	0.16	6.67	0.01	0.0	138.98	66.13
2019 (6)	1.28	82.86	-0.37	0	-0.44	0	0	0	0.91	40.0	0.36	500.0	0	0	5.18	282.45	1.7	107.32	1.37	110.77	0.15	15.38	0.01	0.0	83.66	-5.58
2018 (5)	0.7	-44.0	-0.05	0	-1.09	0	0	0	0.65	-46.72	0.06	-25.0	0	0	1.35	0.73	0.82	-53.41	0.65	-55.78	0.13	44.44	0.01	0.0	88.61	11.29
2017 (4)	1.25	0	-0.03	0	-0.66	0	0	0	1.22	0	0.08	0	0	0	1.34	0	1.76	0	1.47	0	0.09	0	0.01	0	79.62	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	1.93	-44.38	60.83	-0.04	-33.33	66.67	5.12	337.04	279.02	0	0	-100.0	1.89	-45.06	75.0	0.04	33.33	-66.67	0	0	0	0.61	8.94	-77.74	1.97	8.84	64.17	1.38	2.22	50.0	0.06	0.0	0.0	0.01	0.0	0	133.10	-45.53	8.7
24Q2 (19)	3.47	186.78	967.5	-0.03	0.0	81.25	-2.16	-2985.71	-2600.0	0	0	100.0	3.44	191.53	714.29	0.03	50.0	-81.25	0	0	0	0.56	2.99	-90.83	1.81	103.37	229.09	1.35	80.0	193.48	0.06	0.0	0.0	0.01	0.0	0	244.37	65.6	417.68
24Q1 (18)	1.21	157.45	-21.43	-0.03	50.0	75.0	-0.07	-131.82	12.5	0	100.0	-100.0	1.18	187.8	-16.9	0.02	-50.0	-80.0	0	0	0	0.54	-55.84	-81.2	0.89	8.54	-14.42	0.75	47.06	-9.64	0.06	0.0	20.0	0.01	0	0	147.56	78.96	-15.68
23Q4 (17)	0.47	-60.83	-74.73	-0.06	50.0	-50.0	0.22	107.69	162.86	-0.01	-200.0	50.0	0.41	-62.04	-77.47	0.04	-66.67	33.33	0	0	0	1.23	-55.08	66.15	0.82	-31.67	-42.66	0.51	-44.57	-52.78	0.06	0.0	50.0	0	0	0	82.46	-32.66	-50.35
23Q3 (16)	1.2	400.0	3.45	-0.12	25.0	93.91	-2.86	-3475.0	-1200.0	0.01	200.0	-50.0	1.08	292.86	233.33	0.12	-25.0	-93.88	0	0	0	2.74	-55.14	-95.01	1.2	118.18	23.71	0.92	100.0	13.58	0.06	0.0	50.0	0	0	0	122.45	259.18	-10.27
23Q2 (15)	-0.4	-125.97	-150.63	-0.16	-33.33	92.12	-0.08	0.0	-107.92	-0.01	-150.0	0.0	-0.56	-139.44	54.84	0.16	60.0	-92.12	0	0	0	6.11	111.3	-89.5	0.55	-47.12	-49.54	0.46	-44.58	-48.89	0.06	20.0	50.0	0	0	0	-76.92	-143.96	-191.53
23Q1 (14)	1.54	-17.2	73.03	-0.12	-200.0	-71.43	-0.08	77.14	-166.67	0.02	200.0	100.0	1.42	-21.98	73.17	0.1	233.33	25.0	0	0	0	2.89	290.17	10.19	1.04	-27.27	22.35	0.83	-23.15	16.9	0.05	25.0	25.0	0	0	0	175.00	5.38	47.47
22Q4 (13)	1.86	60.34	57.63	-0.04	97.97	50.0	-0.35	-59.09	-52.17	-0.02	-200.0	-100.0	1.82	324.69	65.45	0.03	-98.47	-62.5	0	0	0	0.74	-98.65	-65.65	1.43	47.42	33.64	1.08	33.33	30.12	0.04	0.0	-20.0	0	0	0	166.07	21.69	23.85
22Q3 (12)	1.16	46.84	303.51	-1.97	2.96	-3840.0	-0.22	-121.78	-105.66	0.02	300.0	100.0	-0.81	34.68	-30.65	1.96	-3.45	6433.33	0	0	0	54.90	-5.61	4584.97	0.97	-11.01	70.18	0.81	-10.0	84.09	0.04	0.0	0.0	0	0	0	136.47	62.38	214.92
22Q2 (11)	0.79	-11.24	626.67	-2.03	-2800.0	-968.42	1.01	3466.67	2625.0	-0.01	-200.0	0	-1.24	-251.22	-264.71	2.03	2437.5	968.42	0	0	0	58.17	2117.59	643.91	1.09	28.24	55.71	0.9	26.76	66.67	0.04	0.0	0.0	0	0	0	84.04	-29.18	424.96
22Q1 (10)	0.89	-24.58	21.92	-0.07	12.5	46.15	-0.03	86.96	25.0	0.01	200.0	0	0.82	-25.45	36.67	0.08	0.0	-33.33	0	0	0	2.62	21.64	-51.91	0.85	-20.56	41.67	0.71	-14.46	44.9	0.04	-20.0	0.0	0	0	0	118.67	-11.5	-13.84
21Q4 (9)	1.18	307.02	68.57	-0.08	-60.0	-166.67	-0.23	-105.91	-209.52	-0.01	-200.0	0	1.1	277.42	64.18	0.08	166.67	166.67	0	0	0	2.16	84.01	35.13	1.07	87.72	94.55	0.83	88.64	88.64	0.05	25.0	25.0	0	0	0	134.09	212.92	-8.05
21Q3 (8)	-0.57	-280.0	-221.28	-0.05	73.68	-400.0	3.89	9825.0	19550.0	0.01	0	0.0	-0.62	-82.35	-234.78	0.03	-84.21	200.0	0	0	0	1.17	-85.01	100.39	0.57	-18.57	32.56	0.44	-18.52	37.5	0.04	0.0	0.0	0	0	0	-118.75	-359.17	-190.96
21Q2 (7)	-0.15	-120.55	-400.0	-0.19	-46.15	26.92	-0.04	0.0	94.12	0	0	0	-0.34	-156.67	-61.9	0.19	58.33	-26.92	0	0	0	7.82	43.35	-52.48	0.7	16.67	70.73	0.54	10.2	54.29	0.04	0.0	0.0	0	0	0	-25.86	-118.78	-301.72
21Q1 (6)	0.73	4.29	0	-0.13	-333.33	0	-0.04	-119.05	0	0	0	0	0.6	-10.45	0	0.12	300.0	0	0	0	0	5.45	241.82	0	0.6	9.09	0	0.49	11.36	0	0.04	0.0	0	0	0	0	137.74	-5.55	0
20Q4 (5)	0.7	48.94	0	-0.03	-200.0	0	0.21	1150.0	0	0	-100.0	0	0.67	45.65	0	0.03	200.0	0	0	0	0	1.60	172.87	0	0.55	27.91	0	0.44	37.5	0	0.04	0.0	0	0	0	0	145.83	11.7	0
20Q3 (4)	0.47	840.0	0.0	-0.01	96.15	0.0	-0.02	97.06	0.0	0.01	0	0.0	0.46	319.05	0.0	0.01	-96.15	0.0	0	0	0.0	0.58	-96.45	0.0	0.43	4.88	0.0	0.32	-8.57	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0	0.0	130.56	918.33	0.0
20Q2 (3)	0.05	0	0.0	-0.26	0	0.0	-0.68	0	0.0	0	0	0.0	-0.21	0	0.0	0.26	0	0.0	0	0	0.0	16.46	0	0.0	0.41	0	0.0	0.35	0	0.0	0.04	0	0.0	0	0	0.0	12.82	0	0.0

免責聲明

本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。