| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.0 (-0.26%) 1張 (-7.86%) 季線旁 12張 18張 21張 1張 0.06倍 |
2.98% -6.4% -0.26% -19.83% |
209.19 (10.1%) 190.0 |
N/A N/A |
1105 N/A |
微型股 45.34億 |
33.79% 14.79% |
水資源 回收、焚化相關 |
2024-08-14 2024-06-05 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.35,N/A (20.84,24.61,28.38) 3.17,60.09 (3.25,3.94,4.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.81%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.7←66.85(-0.15%) 11.15←11.73(-0.58%), -4.53% 66.7←67.33(-0.63%) 11.15←7.15(4.0%), 116.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.42%[112] (N/A) 0 (3.42%) | 相對高點 相對低點 | 266.0 (-28.57%) 24-03-07 156.0 (21.79%) 23-12-11 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.68 0.72 23.98 0.82億(10月) | 22.36 20.01 28.67 0.82億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 200.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.74 35.48,39.78 193.0,184.5 -1.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,7%,16% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1105 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.82% -0.38% -5.76% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.13%(0.75%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.14% 1.25% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.46 (+4.35%) Q3←Q2 連2升 0.48←0.25 (+92.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.44←2.11 (+15.64%) Q3←Q2 第1升 2.44←1.94 (+25.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.65←0.68 (+15.64%) Q3←Q2 第1降 0.65←0.59 (+25.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.41←1.01 (+39.6%) Q3←Q2 連2升 1.41←1.12 (+25.89%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.8←132.93 (-15.14%) Q3←Q2 第1降 112.8←87.8 (+28.47%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.84←71.56 (-15.14%) Q3←Q2 第1升 72.84←80.73 (-9.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.04←2.26 (-9.73%) Q3←Q2 連2降 2.04←2.21 (-7.69%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.92←1.96 (-2.04%) Q3←Q2 第1降 1.92←1.71 (+12.28%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.08←43.65 Q3←Q2 第1降 38.08←42.21 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.61←32.0 Q3←Q2 第1降 26.61←30.35 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.11←26.34 Q3←Q2 第1降 20.11←23.92 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.4←4.0 Q3←Q2 連2降 3.4←4.88 Q3←Q3 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.73←3.13 Q3←Q2 連4降 2.73←3.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/17 林世民 代表(董事) 辦理過額配售 22張 112/11/17 施秀冰之配偶 關係人配偶 辦理過額配售 7張 |
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| 公告 | 113/11/07 衛司特 113年10月營收8212萬、年減4.69% |
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| 新聞 | 113/10/28 【公告】衛司特民國113年第三季合併財務報告之董事會召開日期 113/10/09 【公告】衛司特 2024年9月合併營收8153萬元 年增22.37% 113/08/08 【公告】衛司特受邀參加兆豐證券所舉辦之法說會 113/08/08 【公告】衛司特 2024年7月合併營收9469.1萬元 年增78.56% 113/06/07 【公告】衛司特 2024年5月合併營收6600.1萬元 年增19.93% 113/05/30 【公告】衛司特一一三年股東常會重要決議事項 113/05/21 【公告】衛司特董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜 113/05/09 【公告】衛司特董事會決議增加對100%泰國子公司之投資金額 113/05/09 【公告】衛司特 2024年4月合併營收8103.2萬元 年增49.08% 113/04/30 【公告】衛司特113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】衛司特 2024年3月合併營收1.07億元 年增91.22% 113/03/11 【公告】衛司特受邀參加凱基證券第一季投資論壇 113/03/08 【公告】衛司特 2024年2月合併營收4955.5萬元 年增-11.37% 113/03/07 【公告】衛司特董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】衛司特董事會決議112年度股利分派 113/02/07 【公告】衛司特 2024年1月合併營收6538.8萬元 年增0.6% 113/01/09 【公告】衛司特 2023年12月合併營收7640.4萬元 年增34.51% 112/12/06 【公告】衛司特 2023年11月合併營收8697.9萬元 年增36.86% 112/12/05 【公告】衛司特初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 112/11/28 【公告】衛司特洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 衛司特 | 2.98% 12(-88.04%) | -3.8% 15(-90.25%) | -6.4% 18(-91.9%) | -0.26% 21(-93.11%) | -19.83% 58(-97.46%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.0 | 190.67↘ | 190.9↗ | 192.65↘ | 194.97↘ | 195.52↘ | 195.78↗ | 190.81↗ | 190.73→ | 196.42↘ | 197.31↘ | 201.62↘ | 206.98↗ | ||
| 乖離率 | -0.35% | -0.47% | -1.38% | -2.55% | -2.82% | -2.95% | -0.42% | -0.38% | -3.27% | -3.7% | -5.76% | -8.2% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 191.0 | 193.5 | 199.0 | 198.5 | 197.0 | 186.0 | 186.0 | 190.0 | 218.0 | 226.0 | 241.0 | 180.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 衛司特 | -10.8% | 18.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.91 | 29.51 | 31.51 | 28.77 | 27.0 |
| ROE | 13.51 | 21.05 | 23.83 | 21.07 | 17.55 |
| 本業收入比 | 97.31 | 96.36 | 99.56 | 99.40 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -4.33 | 3.09 | 0.5 | 0.52 | -0.3 |
| 利息保障倍數 | 4952.44 | 3980.32 | 2878.06 | 5799.69 | 2204.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
