| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.5 (-2.33%) 9張 (-65.38%) 季線下 24張 23張 15張 9張 0.39倍 |
-17.7% -19.28% -20.6% -25.63% -34.16% |
208.16 (42.09%) 146.5 |
N/A 0.99 |
1208 N/A |
微型股 34.87億 |
33.79% 14.79% |
水資源 水資源 |
2024-08-14 2024-06-05 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.5 | 157.9↘ | 158.8↘ | 168.28↘ | 170.94↘ | 177.98↘ | 179.7↘ | 185.06↘ | 197.04↘ |
| 乖離率 | -7.22% | -7.75% | -12.94% | -14.3% | -17.69% | -18.48% | -20.84% | -25.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 178.0 | 153.0 | 181.5 | 182.5 | 185.0 | 184.5 | 197.0 | 222.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.32,N/A (20.84,24.61,28.38) 2.42,61.98 (2.89,3.17,3.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.51% 帶寬大) 月線斜率-1.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.35←62.57(1.78%) 11.42←11.34(0.08%), -1.2% 64.35←67.33(-2.98%) 11.42←7.15(4.27%), 111.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.64%[113] (N/A) 0 (4.64%) | 相對高點 相對低點 | 266.0 (-44.92%) 24-03-07 138.0 (6.16%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.88 49.12 45.05 16個月新高 1.41億(3月) | 90.61 9.4 57.29 0.94億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 191.0 (25-03-10) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.0,30.49 36.11 -1.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-33%,-18%,-7% 買,平,賣,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1208 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.94% -18.48% -20.84% -25.65% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.87%(-0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.8%←0.13%(0.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.51% 2.04% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -7 (連8賣) 77.78% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.48 (+2.08%) Q4←Q3 連3升 0.49←0.34 (+44.12%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.03←2.44 (+24.18%) Q4←Q3 連2升 3.03←2.5 (+21.2%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←0.65 (+24.18%) Q4←Q3 連2降 0.61←0.65 (+21.2%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.57←1.41 (+11.35%) Q4←Q3 連3升 1.57←1.18 (+33.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.34←112.8 (-6.61%) Q4←Q3 連2降 105.34←89.06 (+18.28%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.06←72.84 (-6.61%) Q4←Q3 第1降 64.06←66.21 (-3.25%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.92←2.04 (-5.88%) Q4←Q3 連3降 1.92←2.26 (-15.04%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.83←1.92 (-4.69%) Q4←Q3 連2降 1.83←2.04 (-10.29%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.14←38.08 Q4←Q3 連2降 30.14←36.79 Q4←Q4 12季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.28←26.61 Q4←Q3 連2降 20.28←25.95 Q4←Q4 12季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.46←20.11 Q4←Q3 連2降 15.46←19.16 Q4←Q4 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.14←3.4 Q4←Q3 連3降 3.14←3.93 Q4←Q4 12季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.43←2.73 Q4←Q3 連5降 2.43←3.18 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/14 施秀冰 代表(董事) 贈與 26張 114/02/14 施秀冰之配偶 關係人配偶 贈與 26張 |
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| 公告 | 114/04/16 衛司特新任治理主管由林音慈擔任 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】衛司特 2025年3月合併營收1.41億元 年增31.88% 114/03/11 【公告】衛司特董事會決議113年度股利分派 114/03/11 【公告】衛司特董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】衛司特 2025年2月合併營收9446.1萬元 年增90.62% 114/03/03 【公告】衛司特民國113年度財務報告之董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/08 【公告】衛司特 2025年1月合併營收8633.7萬元 年增32.04% 114/01/08 【公告】衛司特 2024年12月合併營收1.13億元 年增47.46% 113/12/06 【公告】衛司特 2024年11月合併營收1.08億元 年增24.44% 113/10/28 【公告】衛司特民國113年第三季合併財務報告之董事會召開日期 113/10/09 【公告】衛司特 2024年9月合併營收8153萬元 年增22.37% 113/08/08 【公告】衛司特受邀參加兆豐證券所舉辦之法說會 113/08/08 【公告】衛司特 2024年7月合併營收9469.1萬元 年增78.56% 113/06/07 【公告】衛司特 2024年5月合併營收6600.1萬元 年增19.93% 113/05/30 【公告】衛司特一一三年股東常會重要決議事項 113/05/21 【公告】衛司特董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜 113/05/09 【公告】衛司特董事會決議增加對100%泰國子公司之投資金額 113/05/09 【公告】衛司特 2024年4月合併營收8103.2萬元 年增49.08% 113/04/30 【公告】衛司特113年第一季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 衛司特 | -17.7% 24(-63.01%) | -4.25% 29(-69.16%) | -19.28% 23(-61.35%) | -20.6% 15(-40.76%) | -25.63% 14(-37.13%) | -34.16% 45(-80.42%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.42 | 27.91 | 29.51 | 31.51 | 28.77 |
| ROE | 14.03 | 13.51 | 21.05 | 23.83 | 21.07 |
| 本業收入比 | 92.50 | 97.31 | 96.36 | 99.56 | 99.40 |
| 自由現金流量 | 0.69 | -4.33 | 3.09 | 0.5 | 0.52 |
| 利息保障倍數 | 2460.80 | 4952.44 | 3980.32 | 2878.06 | 5799.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
