| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.0 (0.53%) 944張 (-68.77%) 季線上 2505張 0張 0張 944張 |
1.61% -0.79% -6.9% |
161.68 (-14.46%) 189.0 |
N/A 0.86 |
N/A N/A |
微型股 44.98億 |
33.79% 14.79% |
水資源 回收、焚化相關 |
2024-08-14 2024-06-05 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.0 | 188.9↗ | 187.3↗ | 185.95↗ | 185.46↗ | 185.12↘ | 186.63↘ | 188.69↘ | 203.63↘ |
| 乖離率 | 0.05% | 0.91% | 1.64% | 1.91% | 2.1% | 1.27% | 0.16% | -7.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 186.0 | 187.0 | 184.0 | 195.0 | 190.5 | 203.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.24,N/A (21.05,24.71,28.38) N/A,N/A (3.0,3.23,3.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.24% 帶寬窄) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.26←66.69(-2.43%) 11.45←11.42(0.03%), -1.81% 64.26←67.33(-3.07%) 11.45←7.15(4.3%), 113.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.44%[112] (3.63%[113]) 0 (3.44%) | 相對高點 相對低點 | 266.0 (-28.95%) 24-03-07 156.0 (21.15%) 23-12-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.03 -23.36 32.03 0.86億(1月) | 47.46 4.09 26.34 13個月新高 1.13億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 190.0 (25-02-20) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 3.97% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.89,79.63 56.75 0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 平,買,平,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.64% 1.27% 0.16% -7.18% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.9%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.87%←0.13%(0.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.97% 49.08% 142.06% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.46 (+4.35%) Q3←Q2 連2升 0.48←0.25 (+92.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.44←2.11 (+15.64%) Q3←Q2 第1升 2.44←1.94 (+25.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.65←0.68 (+15.64%) Q3←Q2 第1降 0.65←0.59 (+25.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.41←1.01 (+39.6%) Q3←Q2 連2升 1.41←1.12 (+25.89%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.8←132.93 (-15.14%) Q3←Q2 第1降 112.8←87.8 (+28.47%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.84←71.56 (-15.14%) Q3←Q2 第1升 72.84←80.73 (-9.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.04←2.26 (-9.73%) Q3←Q2 連2降 2.04←2.21 (-7.69%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.92←1.96 (-2.04%) Q3←Q2 第1降 1.92←1.71 (+12.28%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.08←43.65 Q3←Q2 第1降 38.08←42.21 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.61←32.0 Q3←Q2 第1降 26.61←30.35 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.11←26.34 Q3←Q2 第1降 20.11←23.92 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.4←4.0 Q3←Q2 連2降 3.4←4.88 Q3←Q3 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.73←3.13 Q3←Q2 連4降 2.73←3.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/14 施秀冰 代表(董事) 贈與 26張 114/02/14 施秀冰之配偶 關係人配偶 贈與 26張 |
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| 公告 | 114/02/17 2/14上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 114/02/08 【公告】衛司特 2025年1月合併營收8633.7萬元 年增32.04% 114/01/08 【公告】衛司特 2024年12月合併營收1.13億元 年增47.46% 113/12/06 【公告】衛司特 2024年11月合併營收1.08億元 年增24.44% 113/10/28 【公告】衛司特民國113年第三季合併財務報告之董事會召開日期 113/10/09 【公告】衛司特 2024年9月合併營收8153萬元 年增22.37% 113/08/08 【公告】衛司特受邀參加兆豐證券所舉辦之法說會 113/08/08 【公告】衛司特 2024年7月合併營收9469.1萬元 年增78.56% 113/06/07 【公告】衛司特 2024年5月合併營收6600.1萬元 年增19.93% 113/05/30 【公告】衛司特一一三年股東常會重要決議事項 113/05/21 【公告】衛司特董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜 113/05/09 【公告】衛司特董事會決議增加對100%泰國子公司之投資金額 113/05/09 【公告】衛司特 2024年4月合併營收8103.2萬元 年增49.08% 113/04/30 【公告】衛司特113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】衛司特 2024年3月合併營收1.07億元 年增91.22% 113/03/11 【公告】衛司特受邀參加凱基證券第一季投資論壇 113/03/08 【公告】衛司特 2024年2月合併營收4955.5萬元 年增-11.37% 113/03/07 【公告】衛司特董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】衛司特董事會決議112年度股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 衛司特 | 1.61% 2505(-62.3%) | 1.07% 1992(-52.6%) | -0.79% 293(221.76%) | -6.9% 232(306.44%) | ||
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.91 | 29.51 | 31.51 | 28.77 | 27.0 |
| ROE | 13.51 | 21.05 | 23.83 | 21.07 | 17.55 |
| 本業收入比 | 97.31 | 96.36 | 99.56 | 99.40 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -4.33 | 3.09 | 0.5 | 0.52 | -0.3 |
| 利息保障倍數 | 4952.44 | 3980.32 | 2878.06 | 5799.69 | 2204.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
