| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.0 (-1.09%) 13張 (+13.2%) 季線下 9張 13張 19張 13張 1.0倍 |
-5.48% -4.74% -0.82% -16.78% 10.7% |
209.19 (15.57%) 181.0 |
N/A 0.9 |
1037 N/A |
微型股 43.08億 |
33.79% 14.79% |
水資源 回收、焚化相關 |
2024-08-14 2024-06-05 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.0 | 183.17↘ | 184.3↘ | 189.25↘ | 189.71↘ | 189.98↘ | 190.16↘ | 193.2↘ | 190.98↘ | 190.76↘ | 191.67↘ | 195.34↘ | 207.09↘ | 202.14↗ | |
| 乖離率 | -1.18% | -1.79% | -4.36% | -4.59% | -4.73% | -4.82% | -6.31% | -5.23% | -5.12% | -5.57% | -7.34% | -12.6% | -10.46% | |
| 均線開始 轉折價位 | 187.5 | 191.5 | 189.5 | 192.5 | 190.0 | 184.5 | 188.5 | 182.5 | 209.0 | 220.5 | 217.5 | 203.0 | 163.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.29,N/A (20.84,24.61,28.38) 3.01,60.13 (3.23,3.93,4.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.79%) 月線斜率-0.24 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.69←66.7(-0.01%) 11.42←11.39(0.03%), -0.59% 66.69←67.33(-0.64%) 11.42←7.15(4.27%), 117.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.59%[112] (3.79%[113]) 0 (3.59%) | 相對高點 相對低點 | 266.0 (-31.95%) 24-03-07 156.0 (16.03%) 23-12-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.43 31.79 24.04 12個月新高 1.08億(11月) | -4.68 0.72 23.98 0.82億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 203.5 (24-12-09) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.16 2.17,6.25 look 187.0,179.5 -1.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-9%,-5%,-6% 平,買,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1037 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.73% -5.23% -7.34% -10.46% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.95%(-0.04%) | 1 (連3買) 7.69% | 2年趨勢圖 | 0.91%←0.13%(0.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.21% 1.19% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | -1 (連3賣) 7.69% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.46 (+4.35%) Q3←Q2 連2升 0.48←0.25 (+92.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.44←2.11 (+15.64%) Q3←Q2 第1升 2.44←1.94 (+25.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.65←0.68 (+15.64%) Q3←Q2 第1降 0.65←0.59 (+25.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.41←1.01 (+39.6%) Q3←Q2 連2升 1.41←1.12 (+25.89%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.8←132.93 (-15.14%) Q3←Q2 第1降 112.8←87.8 (+28.47%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.84←71.56 (-15.14%) Q3←Q2 第1升 72.84←80.73 (-9.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.04←2.26 (-9.73%) Q3←Q2 連2降 2.04←2.21 (-7.69%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.92←1.96 (-2.04%) Q3←Q2 第1降 1.92←1.71 (+12.28%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.08←43.65 Q3←Q2 第1降 38.08←42.21 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.61←32.0 Q3←Q2 第1降 26.61←30.35 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.11←26.34 Q3←Q2 第1降 20.11←23.92 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.4←4.0 Q3←Q2 連2降 3.4←4.88 Q3←Q3 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.73←3.13 Q3←Q2 連4降 2.73←3.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/17 林世民 代表(董事) 辦理過額配售 22張 112/11/17 施秀冰之配偶 關係人配偶 辦理過額配售 7張 |
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| 公告 | 113/12/06 衛司特 113年11月營收1.08億、年增24.44% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】衛司特 2024年11月合併營收1.08億元 年增24.44% 113/10/28 【公告】衛司特民國113年第三季合併財務報告之董事會召開日期 113/10/09 【公告】衛司特 2024年9月合併營收8153萬元 年增22.37% 113/08/08 【公告】衛司特受邀參加兆豐證券所舉辦之法說會 113/08/08 【公告】衛司特 2024年7月合併營收9469.1萬元 年增78.56% 113/06/07 【公告】衛司特 2024年5月合併營收6600.1萬元 年增19.93% 113/05/30 【公告】衛司特一一三年股東常會重要決議事項 113/05/21 【公告】衛司特董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜 113/05/09 【公告】衛司特董事會決議增加對100%泰國子公司之投資金額 113/05/09 【公告】衛司特 2024年4月合併營收8103.2萬元 年增49.08% 113/04/30 【公告】衛司特113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】衛司特 2024年3月合併營收1.07億元 年增91.22% 113/03/11 【公告】衛司特受邀參加凱基證券第一季投資論壇 113/03/08 【公告】衛司特 2024年2月合併營收4955.5萬元 年增-11.37% 113/03/07 【公告】衛司特董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】衛司特董事會決議112年度股利分派 113/02/07 【公告】衛司特 2024年1月合併營收6538.8萬元 年增0.6% 113/01/09 【公告】衛司特 2023年12月合併營收7640.4萬元 年增34.51% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 衛司特 | -5.48% 9(41.81%) | -4.49% 17(-20.21%) | -4.74% 13(0.73%) | -0.82% 19(-30.04%) | -16.78% 40(-66.06%) | 10.7% 110(-87.67%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 衛司特 | -10.8% | 12.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.91 | 29.51 | 31.51 | 28.77 | 27.0 |
| ROE | 13.51 | 21.05 | 23.83 | 21.07 | 17.55 |
| 本業收入比 | 97.31 | 96.36 | 99.56 | 99.40 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -4.33 | 3.09 | 0.5 | 0.52 | -0.3 |
| 利息保障倍數 | 4952.44 | 3980.32 | 2878.06 | 5799.69 | 2204.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
