| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.8 (-1.04%) 208張 (+125.33%) 季線下 112張 118張 84張 208張 1.76倍 |
-1.04% -2.86% -4.23% -23.72% |
24.7 (3.78%) 23.8 |
N/A N/A |
658 N/A |
微型股 88.87億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2025-03-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.8 | 24.05↘ | 24.11↘ | 24.13↘ | 24.23↘ | 24.29↗ | 24.29↘ | 26.53↘ | |
| 乖離率 | -1.04% | -1.29% | -1.37% | -1.77% | -2.02% | -2.02% | -10.29% | |
| 均線開始 轉折價位 | 24.05 | 24.1 | 24.5 | 25.2 | 23.35 | 24.85 | 31.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.27,N/A (19.33,21.78,24.23) 0.88,27.33 (0.86,0.96,1.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.38% 帶寬窄) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 93.57←93.62(-0.05%) 2.17←2.14(0.03%), 1.88% 93.57←93.97(-0.4%) 2.17←2.13(0.04%), -11.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.84%[113] (N/A) 0.8 (8.19%) | 相對高點 相對低點 | 33.8 (-29.59%) 24-08-20 22.95 (3.7%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.51 -14.94 -0.21 8.71億(2月) | 1.82 7.85 1.82 10.24億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25.35 (25-02-24) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -3 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.25,54.17 38.63 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 11%,4%,-6%,-15% 賣,平,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 658 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.37% -2.02% -10.29% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.36%(-0.03%) | -64 30.77% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.23%(0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.16% 0.63% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | -4 (連3賣) 1.92% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.91←30.16 (-4.14%) Q4←Q3 第1降 28.91←28.36 (+1.94%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.67←1.8 (-4.14%) Q4←Q3 連2降 -0.67←-0.07 (+1.94%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1879.25←1833.64 (+2.49%) Q4←Q3 第1升 1879.25←1870.29 (+0.48%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+2.49%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←0.41 (-117.07%) Q4←Q3 連2降 -0.07←0.05 (-240.0%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←0.34 (-144.12%) Q4←Q3 第1降 -0.15←-0.15 (-0.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.66←34.01 Q4←Q3 第1升 34.66←35.6 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.32←5.97 Q4←Q3 連2降 -2.32←-0.26 Q4←Q4 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.99←4.77 Q4←Q3 連2降 -0.99←0.67 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.27←1.44 Q4←Q3 連2降 -0.27←0.2 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.03←0.15 Q4←Q3 連2降 -0.03←0.02 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/31 證交所3/31暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/26 【公告】(更正現金增資總額)日盛台駿股票初次上市前現金增資發行新股事宜(暫定承銷價格及相關時程) 113/07/26 【公告】日盛台駿初次上市現金增資委託代收及存儲價款機構 113/07/26 【公告】日盛台駿股票初次上市前現金增資發行新股事宜(暫定承銷價格及相關時程) 113/07/26 【公告】日盛台駿將於113年07月26日舉辦上市前業績發表會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日盛台駿 | -1.04% 112(85.04%) | -1.24% 108(91.76%) | -2.86% 118(75.97%) | -4.23% 84(145.76%) | -23.72% 117(77.79%) | |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.85 | 5.23 | 9.28 | 10.09 | 9.52 |
| ROE | 4.02 | 5.49 | 9.64 | 18.79 | 0.0 |
| 本業收入比 | 74.88 | 63.21 | 87.15 | 91.90 | 89.52 |
| 自由現金流量 | -22.56 | -102.51 | -30.29 | -59.87 | -27.01 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
