現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近10年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
現金流量-近20季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
24Q2 (20)-8.79-300.2355.67-23.05-72.14-50.8529.1568.3-11.614.891.24-38.34-31.84-253.789.3117.3661.0417.38-0.537.02-3.9260.9365.222.752.0146.72-19.281.7562.04-5.917.820.643.030.030.00.0-91.56-285.2156.23
24Q1 (19)4.39133.61-65.05-13.39-0.15-14.3517.32-36.04425.564.8330.19-2.03-9.065.95-1158.8210.78-16.17-1.73-0.57-385.021.9236.88-18.67-15.411.372057.14-35.381.08468.42-40.667.770.915.860.030.00.049.44129.98-63.83
23Q4 (18)-13.0654.51-307.63-13.37-1.91-210.0427.08-30.9467.933.71-45.04-32.67-26.4336.82-243.3312.86-2.212.80.21900.0-25.9345.35-4.9-19.02-0.07-106.93-104.930.19-85.38-81.97.7-0.396.060.030.0200.0-164.9047.96-318.12
23Q3 (17)-28.71-44.78-56.46-13.1214.14-3.0639.1918.8327.656.75-14.883.53-41.83-19.14-34.5913.15-11.095.370.01101.96104.047.68-19.6-18.661.01-59.44-51.211.3-30.11-5.87.731.848.110.030.00-316.89-51.49-47.31
23Q2 (16)-19.83-257.880-15.28-30.49032.98719.9207.9360.850-35.11-4230.59014.7934.820-0.5130.14059.3036.0102.4917.4501.862.207.593.4100.030.00-209.18-253.050
23Q1 (15)12.5699.680-11.71-196.380-5.3227.7204.93-10.5300.85-95.39010.97-12.310-0.73-370.37043.60-22.1402.1249.301.8273.3307.341.100.03200.00136.6780.780
22Q4 (14)6.29134.28012.15195.440-7.36-123.9705.51-15.49018.44159.33012.510.2400.27208.0056.00-4.4701.42-31.401.05-23.9107.261.5400.010075.60135.140
22Q3 (13)-18.3500-12.730030.7006.5200-31.080012.4800-0.250058.62002.07001.38007.1500000-215.1200

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