| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.5 (1.16%) 4張 (-81.92%) 季線下 17張 26張 25張 4張 0.15倍 |
-3.69% -3.33% 3.98% -4.04% 21.4% |
145.24 (11.29%) 130.5 |
N/A 0.91 |
868 |
微型股 32.58億 |
39.73% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-07-08 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.53,N/A (21.03,27.3,33.57) 3.16,40.82 (2.83,3.59,4.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.07%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.54←65.56(-0.02%) 9.45←9.68(-0.23%), -0.37% 65.54←68.21(-2.67%) 9.45←10.46(-1.01%), 15.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.92%[112] (N/A) 0.5 (6.59%) | 相對高點 相對低點 | 158.0 (-17.41%) 24-02-26 96.0 (35.94%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.86 -10.47 18.66 0.47億(10月) | 12.24 -13.84 19.39 0.53億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 137.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.95 14.29,18.1 look 132.0,128.0 -0.86 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-9%,1%,15% 買,平,買,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.23 47.92,63.57 132.0,127.5 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 868 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.75 51.33,58.76 158.0,129.5 1.61 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.76% -1.84% -0.76% 0.57% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.43%←2.47%(-0.04%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.27% 2.03% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -1 25.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.72←1.53 (+12.42%) Q3←Q2 連3升 1.72←1.28 (+34.38%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.36 (+12.42%) Q3←Q2 連4升 0.4←0.25 (+34.38%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.02←0.73 (+39.73%) Q3←Q2 連3升 1.02←0.66 (+54.55%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.5←65.88 (-3.61%) Q3←Q2 第1降 63.5←65.74 (-3.41%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.6←70.38 (-3.61%) Q3←Q2 連2升 76.6←78.95 (-2.98%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.74←1.42 (+22.54%) Q3←Q2 連3升 1.74←1.07 (+62.62%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.2←1.04 (+15.38%) Q3←Q2 連2升 1.2←0.8 (+50.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.77←40.02 Q3←Q2 第1降 39.77←38.36 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.11←23.19 Q3←Q2 第1降 23.11←19.24 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.56←23.4 Q3←Q2 連3升 25.56←20.15 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.41←3.85 Q3←Q2 連3升 4.41←3.01 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.51←3.06 Q3←Q2 連3升 3.51←2.5 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/13 意德士董事會決議設置永續發展委員會 |
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| 新聞 | 113/11/14 《半導體》意德士科技Q3、前3季獲利齊登峰 Q4營收續拚高 113/11/08 【公告】意德士科技 2024年10月合併營收4710.6萬元 年增11.87% 113/11/04 【公告】意德士科技113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/11/04 【公告】豐泰2024年第3季合併財務報告將提11/12董事會決議 113/11/04 【公告】寶成113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/23 《半導體》H2營運動能看優 意德士科技登1個月高價 113/10/22 【公告】意德士科技代重要子公司大鐿先端科技(股)公司董事會重要決議內容 113/10/22 【公告】意德士科技代重要子公司大鐿先端科技(股)公司董事會決議113年上半年度盈餘分配案 113/10/22 【公告】意德士科技代重要子公司大鐿先端科技(股)公司113年上半年度盈餘分派除息基準日 113/09/28 《半導體》意德士新廠動土 擴產翻倍 113/09/09 《半導體》8月營收創新高 意德士登2個月高價 113/09/04 《半導體》意德士科技竹東二廠動土 預計2026年Q1完工 113/08/30 【公告】意德士科技以自地委建方式興建竹東廠辦大樓簽訂工程契約書 113/08/30 【公告】意德士科技現金增資子公司累計達標準，特此。 113/08/08 【公告】意德士科技 2024年7月合併營收5829.5萬元 年增39.15% 113/08/08 【公告】邁達康 2024年7月合併營收7927.1萬元 年增34.09% 113/07/25 【公告】意德士科技113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】意德士科技 2024年6月合併營收5239.7萬元 年增35.73% 113/06/13 【公告】意德士科技訂定增資配股基準日及除息基準日等相關事宜 113/06/13 【公告】意德士科技代重要子公司大鐿先端科技(股)公司112年盈餘分派除權基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意德士科技 | -3.69% 17(-76.74%) | -4.4% 16(-74.25%) | -3.33% 26(-84.51%) | 3.98% 25(-83.74%) | -4.04% 20(-80.05%) | 21.4% 26(-84.43%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.5 | 131.0↗ | 131.4↘ | 133.05↘ | 135.09↘ | 135.6↘ | 134.66↗ | 134.71↘ | 132.95↗ | 130.68↘ | 130.86↘ | 131.5↘ | 133.79↗ | 129.76↗ | 126.91↗ |
| 乖離率 | -0.38% | -0.68% | -1.92% | -3.4% | -3.76% | -3.09% | -3.13% | -1.84% | -0.14% | -0.28% | -0.76% | -2.46% | 0.57% | 2.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 134.0 | 134.0 | 136.5 | 136.5 | 129.0 | 131.5 | 136.0 | 125.5 | 135.0 | 134.5 | 135.0 | 111.5 | 106.0 | 102.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意德士科技 | 2.36% | 17.0% | 9.0% | -16.0% | 13.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.75 | 22.55 | 24.64 | 24.74 | 23.41 |
| ROE | 13.16 | 16.2 | 13.49 | 13.75 | 20.13 |
| 本業收入比 | 78.10 | 76.73 | 91.41 | 108.33 | 98.90 |
| 自由現金流量 | -0.17 | 0.76 | 0.4 | 0.64 | 0.23 |
| 利息保障倍數 | 890.69 | 641.19 | 282.73 | 56.95 | 43.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
