| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.5 (-3.46%) 267張 (+144.95%) 季線旁 177張 186張 127張 267張 1.44倍 |
-7.72% -3.09% -1.18% -21.56% 1.62% |
115.89 (-7.66%) 125.5 |
N/A 1.34 |
678 N/A |
微型股 66.21億 |
0.0% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-09-23 2025-04-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.5 | 131.2↘ | 131.35↘ | 131.1↘ | 130.72↘ | 127.11↗ | 126.26↘ | 132.85↘ | 136.89↗ |
| 乖離率 | -4.34% | -4.45% | -4.27% | -3.99% | -1.27% | -0.6% | -5.53% | -8.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 136.0 | 130.5 | 129.5 | 130.5 | 118.0 | 127.0 | 160.0 | 123.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80914/翔名四 | 2024-08-15 | 2026-08-15 | 2027-08-15 | 100.0 | 109.35 112.3 (-1.23%) | 5 (03-28) | 1,3.6 | 36 | 136.0 | 21.69 | 92.28 | 5500 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -7.8% | 502 | -4.61% | 867 | 6.63 | 無 | 42 | 2024-08-19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.69,N/A (10.13,15.41,20.69) 1.8,72.22 (1.2,1.43,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.26%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.23←46.73(-0.5%) 18.25←18.28(-0.03%), 4.59% 46.23←39.88(6.35%) 18.25←22.6(-4.35%), 8.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.37%[113] (N/A) 0 (6.37%) | 相對高點 相對低點 | 176.5 (-28.9%) 24-07-05 65.9 (90.44%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.31 8.61 2.98 1.64億(2月) | -7.02 -0.38 -7.02 1.51億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-06 137.0 (25-03-24) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.51% -45 0 0 11.9%←12.37%(-0.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,28.99 look 41.28 -0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -38%,-27%,-16%,-9% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.89,70.37 45.3 0.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 678 N/A | 月KD RSI MACD | 38.18,40.66 54.44 -2.32 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.32%(-1.32%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.27% -0.6% -5.53% -8.32% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.16%←9.81%(-0.65%) | -91 (連5賣) 34.08% | 2年趨勢圖 | 9.16%←10.51%(-1.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 1.59% 7.16% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.79%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.77%←1.77%(-1.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.3 (-23.33%) Q4←Q3 第1降 0.23←0.24 (-4.17%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.87←5.16 (-5.62%) Q4←Q3 連2降 4.87←4.65 (+4.73%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←0.89 (-5.62%) Q4←Q3 連2降 0.6←0.87 (+4.73%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.82←5.26 (+10.65%) Q4←Q3 第1升 5.82←5.55 (+4.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.13←67.17 (+1.43%) Q4←Q3 連4升 68.13←61.54 (+10.71%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 151.27←141.84 (+1.43%) Q4←Q3 第1升 151.27←163.63 (-7.55%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.77←1.76 (+0.57%) Q4←Q3 第1升 1.77←1.01 (+75.25%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←1.34 (-31.34%) Q4←Q3 連3降 0.92←1.24 (-25.81%) Q4←Q4 13季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.56←34.15 Q4←Q3 連3降 31.56←35.31 Q4←Q4 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.26←17.23 Q4←Q3 連3降 12.26←18.75 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.14←17.57 Q4←Q3 第1升 18.14←10.37 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.32←2.65 Q4←Q3 連3降 2.32←1.56 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.8←2.05 Q4←Q3 連3降 1.8←1.2 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/06 吳宗豐 董事 信託 1,300張 112/03/06 張美珠 董事 信託 800張 |
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| 公告 | 114/03/26 翔名 113年綜合損益表，每股盈餘7.50元 |
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| 新聞 | 114/03/20 《半導體》翔名2024獲利寫第3高 超額配息、殖利率逾6% 114/03/18 《半導體》翔名4月16日除息 114/03/14 【公告】翔名董事會決議股利分派事宜 114/03/14 【公告】翔名董事會召集114年股東常會 114/03/14 【公告】翔名總經理異動 114/03/09 【公告】翔名 2025年2月合併營收1.64億元 年增14.32% 114/02/07 【公告】翔名 2025年1月合併營收1.51億元 年增-7.03% 114/01/09 【公告】翔名 2024年12月合併營收1.51億元 年增7.09% 113/12/06 【公告】翔名 2024年11月合併營收1.77億元 年增-1.18% 113/11/21 《半導體》今明2年營運看優 翔名開低走高 113/11/16 《熱門族群》應材明年Q1示警 台廠備戰 113/11/15 應材明年Q1示警 台廠備戰 113/11/08 【公告】翔名 2024年10月合併營收1.59億元 年增9.81% 113/10/31 【公告】翔名113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】翔名 2024年9月合併營收1.75億元 年增26.96% 113/09/23 《半導體》需求看旺 翔名赴日拓產線 113/09/23 需求看旺 翔名赴日拓產線 113/09/20 《半導體》翔名勁揚蓄勢破前高 今明2年成長樂觀 113/09/19 《半導體》翔名9月23日受邀參加玉山證券舉辦法說會 113/08/22 《半導體》翔名放量勁揚 今明年營運看升 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 翔名 | -7.72% 177(50.42%) | -3.83% 212(25.73%) | -3.09% 186(43.0%) | -1.18% 127(109.13%) | -21.56% 262(1.7%) | 1.62% 460(-41.98%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.68 | 17.94 | 24.66 | 18.2 | 19.45 |
| ROE | 10.83 | 9.42 | 16.06 | 10.52 | 7.37 |
| 本業收入比 | 74.06 | 88.77 | 90.28 | 91.05 | 111.79 |
| 自由現金流量 | 5.92 | 3.31 | 1.08 | -0.38 | -1.08 |
| 利息保障倍數 | 31.73 | 26.75 | 61.60 | 89.74 | 205.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
