| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 (1.96%) 281張 (+76.05%) 季線下 268張 366張 722張 281張 0.77倍 |
-1.52% -13.33% -13.33% 4.0% 43.49% |
100.24 (-22.9%) 130.0 |
N/A 1.44 |
483 N/A |
微型股 67.27億 |
5.42% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-09-23 2024-06-28 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80914/翔名四 | 2024-08-15 | 2026-08-15 | 2027-08-15 | 100.25 | 112.9 113.0 (+0.85%) | 15 (11-21) | 12,11.6 | 116 | 136.0 | 18.21 | 95.59 | 5500 | 0.0% | -2 | 0 | 0,0 | -6.52% | 632 | -4.13% | 997 | 6.36 | 無 | 44 | 2024-08-19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.79,N/A (9.96,15.26,20.56) 1.81,70.44 (1.21,1.44,1.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.48% 帶寬大) 月線斜率-0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.13←50.17(-3.04%) 18.81←17.16(1.65%), 2.23% 47.13←35.78(11.35%) 18.81←21.52(-2.71%), 49.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.62%[112] (N/A) 0 (4.62%) | 相對高點 相對低點 | 176.5 (-26.35%) 24-07-05 65.9 (97.27%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.8 -9.23 12.71 1.59億(10月) | 26.95 7.0 13.02 1.75億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-06 145.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.53% -3 0 0 14.64%←20.51%(-5.87%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.28 21.95,14.33 up 132.0,128.5 -0.86 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-5%,-1%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連9賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.21 9.18,18.16 look 139.0,121.5 -3.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 483 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.88 50.43,61.27 176.5,114.0 2.05 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.12%(-0.08%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.04% -11.91% -11.4% 1.82% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.26%←5.06%(5.2%) | 29 10.32% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 2.26% 15.66% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←1.88%(-1.0%) | 6 (連5賣轉買) 2.14% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.24 (+25.0%) Q3←Q2 連2升 0.3←0.22 (+36.36%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.16←5.17 (-0.19%) Q3←Q2 第1降 5.16←4.41 (+17.01%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.89←0.94 (-0.19%) Q3←Q2 第1降 0.89←0.71 (+17.01%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.26←5.33 (-1.31%) Q3←Q2 連2降 5.26←5.26 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.17←65.5 (+2.55%) Q3←Q2 連3升 67.17←66.32 (+1.28%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 141.84←150.61 (+2.55%) Q3←Q2 連2降 141.84←162.1 (-12.5%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.76←1.93 (-8.81%) Q3←Q2 連2降 1.76←1.77 (-0.56%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.31←1.41 (-7.09%) Q3←Q2 連2降 1.31←1.08 (+21.3%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.15←35.13 Q3←Q2 連2降 34.15←35.18 Q3←Q3 12季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.23←18.13 Q3←Q2 連2降 17.23←16.13 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.57←18.0 Q3←Q2 連2降 17.57←19.28 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.65←3.08 Q3←Q2 連2降 2.65←2.82 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.05←2.25 Q3←Q2 連2降 2.05←2.01 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/06 吳宗豐 董事 信託 1,300張 112/03/06 張美珠 董事 信託 800張 |
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| 公告 | 113/11/18 應材看旺先進製程 台鏈樂(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/21 《半導體》今明2年營運看優 翔名開低走高 113/11/16 《熱門族群》應材明年Q1示警 台廠備戰 113/11/15 應材明年Q1示警 台廠備戰 113/11/08 【公告】翔名 2024年10月合併營收1.59億元 年增9.81% 113/10/31 【公告】翔名113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】翔名 2024年9月合併營收1.75億元 年增26.96% 113/09/23 《半導體》需求看旺 翔名赴日拓產線 113/09/23 需求看旺 翔名赴日拓產線 113/09/20 《半導體》翔名勁揚蓄勢破前高 今明2年成長樂觀 113/09/19 《半導體》翔名9月23日受邀參加玉山證券舉辦法說會 113/08/22 《半導體》翔名放量勁揚 今明年營運看升 113/08/20 【公告】補正翔名112年度股東會年報部份內容(股東會後修訂本) 113/08/07 【公告】翔名國內第四次無擔保轉換公司債之轉換價格及溢價率 113/08/07 【公告】翔名 2024年7月合併營收1.78億元 年增15.27% 113/08/01 【公告】翔名113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/31 【公告】翔名國內第四次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 113/07/26 【公告】翔名113年現金增資收足股款暨增資基準日 113/07/17 【公告】翔名113年現金增資股款催繳 113/07/08 【公告】翔名 2024年6月合併營收1.8億元 年增11.54% 113/06/24 【公告】翔名113年股東常會改選董事當選名單暨董事變動達三分之一(更正第15點) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 翔名 | -1.52% 268(4.83%) | -9.09% 349(-19.5%) | -13.33% 366(-23.27%) | -13.33% 722(-61.04%) | 4.0% 660(-57.37%) | 43.49% 576(-51.16%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 | 129.33↗ | 129.8↘ | 133.05↘ | 136.85↘ | 138.35↘ | 140.1↘ | 146.66↘ | 147.58↘ | 148.39↘ | 148.64↘ | 146.72↗ | 134.86↗ | 127.68↗ | 123.4↗ |
| 乖離率 | 0.52% | 0.15% | -2.29% | -5.01% | -6.04% | -7.21% | -11.36% | -11.91% | -12.39% | -12.54% | -11.4% | -3.6% | 1.82% | 5.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 133.0 | 135.5 | 140.0 | 149.0 | 147.5 | 152.5 | 141.0 | 143.5 | 156.5 | 148.5 | 130.0 | 88.5 | 91.1 | 84.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翔名 | 36.23% | 34.0% | 10.0% | 13.0% | 4.0% | 7.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.94 | 24.66 | 18.2 | 19.45 | 15.69 |
| ROE | 9.42 | 16.06 | 10.52 | 7.37 | 6.15 |
| 本業收入比 | 88.77 | 90.28 | 91.05 | 111.79 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 3.31 | 1.08 | -0.38 | -1.08 | 0.2 |
| 利息保障倍數 | 26.75 | 61.60 | 89.74 | 205.18 | 310.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
