| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.4 (-2.23%) 11張 (-31.25%) 季線上 11張 22張 25張 11張 0.5倍 |
-2.72% -0.25% 10.99% -0.25% |
N/A N/A 39.4 |
N/A N/A |
494 N/A |
微型股 27.07億 |
25.05% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-07-04 |
創新版 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.4 | 40.07↘ | 40.32↘ | 40.64↘ | 40.12↗ | 39.97→ | 39.84↗ | 38.55↗ | 37.65↗ | 37.03↗ | 37.08↗ | 37.34→ | |||
| 乖離率 | -1.67% | -2.28% | -3.05% | -1.79% | -1.43% | -1.1% | 2.2% | 4.65% | 6.4% | 6.26% | 5.52% | |||
| 均線開始 轉折價位 | 40.7 | 40.5 | 41.0 | 39.0 | 39.5 | 38.15 | 34.0 | 35.5 | 38.5 | 39.0 | 39.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.83,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.92,20.52 (1.71,2.12,2.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.42%) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.55←76.82(0.73%) 3.88←4.04(-0.16%), -2.37% 77.55←77.23(0.32%) 3.88←4.65(-0.77%), -12.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續20周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.27%[112] (N/A) 0 (1.27%) | 相對高點 相對低點 | 48.55 (-18.85%) 24-03-13 33.75 (16.74%) 24-10-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.06 -11.36 19.32 0.93億(11月) | 6.56 11.23 21.51 1.05億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 43.1 (24-12-06) 158日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.16 10.84,31.12 look 40.2,39.25 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,9%,21% 買,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 494 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.43% 4.65% 5.52% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.42%(-0.04%) | -5 (連2賣) 45.45% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.22%(0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.08% 0.65% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.03 (+33.33%) Q3←Q2 連2升 0.04←0.03 (+33.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.9←2.37 (+22.36%) Q3←Q2 第1升 2.9←2.36 (+22.88%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←-0.11 (+22.36%) Q3←Q2 第1升 0.26←-0.03 (+22.88%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.18←0.19 (-5.26%) Q3←Q2 第1降 0.18←0.17 (+5.88%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.46←89.75 (-13.69%) Q3←Q2 連2降 77.46←85.05 (-8.92%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 7.67←8.42 (-13.69%) Q3←Q2 連2降 7.67←7.86 (-2.42%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←-0.01 (+6400.0%) Q3←Q2 第1升 0.63←0.05 (+1160.0%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←-0.12 (+291.67%) Q3←Q2 第1升 0.23←-0.04 (-675.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.32←12.38 Q3←Q2 第1升 24.32←16.23 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.1←-4.76 Q3←Q2 第1升 9.1←-1.32 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.0←-0.42 Q3←Q2 第1升 15.0←1.36 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.14←-0.07 Q3←Q2 第1升 3.14←0.27 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.91←0.01 Q3←Q2 第1升 1.91←0.24 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/10 微矽電子-創 113年11月營收9265萬、年增2.06% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】微矽電子-創 2024年11月合併營收9265.6萬元 年增2.06% 113/11/08 【公告】微矽電子-創 2024年10月合併營收1.05億元 年增6.56% 113/10/09 【公告】微矽電子-創 2024年9月合併營收9397.7萬元 年增21.89% 113/08/09 【公告】微矽電子-創 2024年7月合併營收1.02億元 年增28% 113/07/09 【公告】微矽電子-創 2024年6月合併營收7973.9萬元 年增33.81% 113/06/07 【公告】微矽電子-創 2024年5月合併營收7769.2萬元 年增14.66% 113/05/10 【公告】微矽電子-創 2024年4月合併營收7943.2萬元 年增7.38% 113/04/10 【公告】微矽電子-創 2024年3月合併營收8304.8萬元 年增24.16% 113/03/13 【公告】微矽電子-創董事會決議112年度股利分派情形 113/03/11 【公告】微矽電子-創 2024年2月合併營收6426.3萬元 年增-7.3% 113/02/26 【公告】微矽電子股票初次創新板上市前現金增資發行新股承銷價格 113/02/15 【公告】微矽電子 2024年1月合併營收9480.2萬元 年增102.35% 113/01/12 【公告】微矽電子將於113年01月22日召開初次創新板上市前業績發表會 113/01/10 【公告】微矽電子 2023年12月合併營收9544.5萬元 年增29% 113/01/08 【公告】微矽電子受邀臺灣證券交易所主辦之創新板主題式業績發表會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微矽電子 | -2.72% 11(-3.74%) | -3.9% 23(-52.69%) | -0.25% 22(-50.29%) | 10.99% 25(-57.21%) | -0.25% 21(-48.84%) | |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | |
|---|---|---|
| 微矽電子 | N/A | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.26 | 16.67 | 24.01 | 14.88 | 4.14 |
| ROE | -2.04 | 13.72 | 26.47 | 14.24 | 0.93 |
| 本業收入比 | 134.48 | 89.87 | 95.98 | 105.56 | 176.47 |
| 自由現金流量 | -1.45 | 0.22 | 2.37 | 0.02 | 1.08 |
| 利息保障倍數 | -2.49 | 24.65 | 36.08 | 15.53 | 2.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
