| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.7 (-2.16%) 29張 (+121.89%) 季線下 23張 30張 22張 29張 0.97倍 |
-10.96% -17.34% -20.45% -8.12% -17.23% |
40.05 (26.32%) 31.7 |
N/A 0.76 |
730 N/A |
微型股 21.78億 |
25.05% 0.0% |
IC封裝測試 |
2025-01-13 2024-07-04 |
創新版 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.7 | 32.58↘ | 32.9↗ | 34.55↘ | 35.31↘ | 37.18↘ | 37.87↘ | 38.38↘ | 37.94↘ |
| 乖離率 | -2.7% | -3.65% | -8.25% | -10.22% | -14.74% | -16.29% | -17.4% | -16.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.6 | 30.65 | 38.35 | 38.9 | 40.15 | 39.85 | 34.5 | 38.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.51,N/A (27.66,31.66,35.67) 1.54,21.04 (1.56,1.94,2.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.24% 帶寬大) 月線斜率-0.95 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.91←77.62(0.29%) 3.64←3.8(-0.16%), -2.27% 77.91←77.23(0.68%) 3.64←4.65(-1.01%), -14.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.15%[113] (N/A) 0 (3.15%) | 相對高點 相對低點 | 48.55 (-34.71%) 24-03-13 27.6 (14.86%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.61 10.54 23.03 13個月新高 1.08億(3月) | 52.7 7.51 19.07 0.98億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 40.0 (25-03-10) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.81,44.66 37.08 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,9%,11% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 730 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.25% -16.29% -17.4% -16.45% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.26%(0.0%) | -3 10.34% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.22%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.17% 0.92% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.04%(-0.03%) | 4 (連3賣轉買) 13.79% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.04 (-75.0%) Q4←Q3 第1降 0.01←0.02 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.95←2.9 (+1.72%) Q4←Q3 連2升 2.95←2.84 (+3.87%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.26 (+1.72%) Q4←Q3 第1降 0.17←0.42 (+3.87%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.15←0.18 (-16.67%) Q4←Q3 連2降 0.15←0.19 (-21.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.6←77.46 (+5.34%) Q4←Q3 第1升 81.6←78.4 (+4.08%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.57←7.67 (+5.34%) Q4←Q3 連3降 6.57←8.22 (-20.07%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.63 (-22.22%) Q4←Q3 第1降 0.49←0.45 (+8.89%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.24 (+16.67%) Q4←Q3 連2升 0.28←0.49 (-42.86%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.39←24.32 Q4←Q3 第1降 22.39←28.79 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.85←9.1 Q4←Q3 第1降 5.85←14.61 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.34←15.0 Q4←Q3 第1降 11.34←10.15 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.35←3.14 Q4←Q3 第1降 2.35←2.38 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.47←1.91 Q4←Q3 第1降 1.47←1.44 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/10 微矽電子-創 114年3月營收1.08億、年增30.62% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】微矽電子-創 2025年3月合併營收1.08億元 年增30.62% 114/03/10 【公告】微矽電子-創 2025年2月合併營收9813.2萬元 年增52.7% 114/02/26 【公告】微矽電子-創董事會決議股利分派 114/02/10 【公告】微矽電子-創 2025年1月合併營收9127萬元 年增-3.73% 114/01/10 【公告】微矽電子-創受邀參加臺灣證券交易所舉辦之創新板公司法人說明會 114/01/10 【公告】微矽電子-創 2024年12月合併營收9825.6萬元 年增2.95% 113/12/10 【公告】微矽電子-創 2024年11月合併營收9265.6萬元 年增2.06% 113/11/08 【公告】微矽電子-創 2024年10月合併營收1.05億元 年增6.56% 113/10/09 【公告】微矽電子-創 2024年9月合併營收9397.7萬元 年增21.89% 113/08/09 【公告】微矽電子-創 2024年7月合併營收1.02億元 年增28% 113/07/09 【公告】微矽電子-創 2024年6月合併營收7973.9萬元 年增33.81% 113/06/07 【公告】微矽電子-創 2024年5月合併營收7769.2萬元 年增14.66% 113/05/10 【公告】微矽電子-創 2024年4月合併營收7943.2萬元 年增7.38% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微矽電子 | -10.96% 23(21.8%) | 3.43% 37(-22.62%) | -17.34% 30(-4.67%) | -20.45% 22(28.83%) | -8.12% 25(15.33%) | -17.23% 24(19.33%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.66 | -4.26 | 16.67 | 24.01 | 14.88 |
| ROE | 6.53 | -2.04 | 13.72 | 26.47 | 14.24 |
| 本業收入比 | 41.49 | 134.48 | 89.87 | 95.98 | 105.56 |
| 自由現金流量 | -0.19 | -1.45 | 0.22 | 2.37 | 0.02 |
| 利息保障倍數 | 15.77 | -2.49 | 24.65 | 36.08 | 15.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
