| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.75 (5.3%) 40張 (-39.07%) 季線下 30張 17張 22張 40張 2.35倍 |
-4.42% -7.89% -9.26% 2.08% -12.19% |
41.29 (12.35%) 36.75 |
N/A 0.6 |
647 N/A |
微型股 25.25億 |
0.0% 0.0% |
IC封裝測試 |
2025-01-13 2024-07-04 |
創新版 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.75 | 36.81↘ | 37.48↘ | 38.36↘ | 38.56↘ | 39.16↘ | 39.44↘ | 38.58↗ | 38.37↘ |
| 乖離率 | -0.16% | -1.95% | -4.2% | -4.69% | -6.15% | -6.82% | -4.74% | -4.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.45 | 38.5 | 39.9 | 39.1 | 39.2 | 40.5 | 36.0 | 41.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.17, 預估本益比: 25.86 ; QQQ: 本益比 17.64, 預估本益比 19.89 ; SOXQ: 本益比 42.27, 預估本益比 24.3 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.48,N/A (29.63,32.65,35.67) 1.66,21.02 (1.69,2.0,2.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.33%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.71←77.47(0.24%) 3.72←3.89(-0.17%), -1.23% 77.71←77.23(0.48%) 3.72←4.65(-0.93%), -12.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.72%[113] (N/A) 0 (2.72%) | 相對高點 相對低點 | 48.55 (-24.3%) 24-03-13 33.75 (8.89%) 24-10-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 52.7 7.51 19.07 0.98億(2月) | -3.72 -7.1 -3.72 0.91億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 40.4 (25-02-21) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.86,27.05 up 40.38 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 10%,-1%,2%,8% 平,平,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 647 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.2% -6.82% -4.74% -4.22% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.27%(0.0%) | 1 (連2買) 2.5% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.22%(0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.26% 0.54% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(0.01%) | -1 2.5% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.02%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.04 (-75.0%) Q4←Q3 第1降 0.01←0.02 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.95←2.9 (+1.72%) Q4←Q3 連2升 2.95←2.84 (+3.87%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.26 (+1.72%) Q4←Q3 第1降 0.17←0.42 (+3.87%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.15←0.18 (-16.67%) Q4←Q3 連2降 0.15←0.19 (-21.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.6←77.46 (+5.34%) Q4←Q3 第1升 81.6←78.4 (+4.08%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.57←7.67 (+5.34%) Q4←Q3 連3降 6.57←8.22 (-20.07%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.63 (-22.22%) Q4←Q3 第1降 0.49←0.45 (+8.89%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.24 (+16.67%) Q4←Q3 連2升 0.28←0.49 (-42.86%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.39←24.32 Q4←Q3 第1降 22.39←28.79 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.85←9.1 Q4←Q3 第1降 5.85←14.61 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.34←15.0 Q4←Q3 第1降 11.34←10.15 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.35←3.14 Q4←Q3 第1降 2.35←2.38 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.47←1.91 Q4←Q3 第1降 1.47←1.44 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/24 微矽電子-創 113年綜合損益表，每股盈餘1.28元 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】微矽電子-創 2025年2月合併營收9813.2萬元 年增52.7% 114/02/26 【公告】微矽電子-創董事會決議股利分派 114/02/10 【公告】微矽電子-創 2025年1月合併營收9127萬元 年增-3.73% 114/01/10 【公告】微矽電子-創受邀參加臺灣證券交易所舉辦之創新板公司法人說明會 114/01/10 【公告】微矽電子-創 2024年12月合併營收9825.6萬元 年增2.95% 113/12/10 【公告】微矽電子-創 2024年11月合併營收9265.6萬元 年增2.06% 113/11/08 【公告】微矽電子-創 2024年10月合併營收1.05億元 年增6.56% 113/10/09 【公告】微矽電子-創 2024年9月合併營收9397.7萬元 年增21.89% 113/08/09 【公告】微矽電子-創 2024年7月合併營收1.02億元 年增28% 113/07/09 【公告】微矽電子-創 2024年6月合併營收7973.9萬元 年增33.81% 113/06/07 【公告】微矽電子-創 2024年5月合併營收7769.2萬元 年增14.66% 113/05/10 【公告】微矽電子-創 2024年4月合併營收7943.2萬元 年增7.38% 113/04/10 【公告】微矽電子-創 2024年3月合併營收8304.8萬元 年增24.16% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微矽電子 | -4.42% 30(32.17%) | -4.55% 22(77.83%) | -7.89% 17(127.75%) | -9.26% 22(74.38%) | 2.08% 24(65.18%) | -12.19% 26(50.29%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.66 | -4.26 | 16.67 | 24.01 | 14.88 |
| ROE | 6.53 | -2.04 | 13.72 | 26.47 | 14.24 |
| 本業收入比 | 41.49 | 134.48 | 89.87 | 95.98 | 105.56 |
| 自由現金流量 | -0.19 | -1.45 | 0.22 | 2.37 | 0.02 |
| 利息保障倍數 | 15.77 | -2.49 | 24.65 | 36.08 | 15.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
