| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.75 (3.52%) 43張 (+755.62%) 20張 20張 25張 季線下 ↗35.82 ↗35.75 ↘35.72 ↘36.05 ↘37.68 ↘37.79 43張 2.15倍 |
3.52% -4.55% -4.55% |
N/A N/A 36.75 |
N/A N/A |
N/A N/A |
6.87億 25.25億 |
25.05% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-07-04 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 59.27,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.22%) 月線斜率-0.3 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.36%[112] (N/A) 0 (1.36%) | 相對高點 相對低點 | 48.55 (-24.3%) 24-03-13 34.0 (8.09%) 24-08-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.0 28.32 25.19 1.02億(7月) | 33.81 2.63 24.6 0.8億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 37.0 (24-08-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 23%,8%,8%,-7% 平,平,平,平,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.45 91.67,63.03 37.0,36.05 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.37%(18.92%) | 23 53.49% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.85,19.86 (1.71,2.12,2.54) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.94% -2.75% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-33.33%) | -2 4.65% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.15% 0.6% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.6←76.76(1.09%) 4.2←4.9(-14.29%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q2←Q1 第1升 0.03←0.03 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.37←2.42 (-2.07%) Q2←Q1 連2降 2.37←2.01 (+17.91%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←0.07 (-2.07%) Q2←Q1 連2降 -0.11←-0.3 (+17.91%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.19←0.19 (0.0%) Q2←Q1 0.19←0.17 (+11.76%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.75←92.67 (-3.15%) Q2←Q1 第1降 89.75←85.19 (+5.35%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 8.42←8.97 (-3.15%) Q2←Q1 第1降 8.42←8.0 (+5.25%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.17 (-105.88%) Q2←Q1 連2降 -0.01←-0.18 (-94.44%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←0.04 (-300.0%) Q2←Q1 連2降 -0.08←-0.18 (-55.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.38←19.18 Q2←Q1 連2降 12.38←5.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.76←2.7 Q2←Q1 連2降 -4.76←-14.99 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.42←4.62 Q2←Q1 連2降 -0.42←-5.69 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.07←0.86 Q2←Q1 連2降 -0.07←-0.96 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.01←0.58 Q2←Q1 連2降 0.01←-0.49 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/08/13 微矽電子-創 113年第2季綜合損益表，每股虧損0.01元 |
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| 新聞 | 113/08/09 【公告】微矽電子-創 2024年7月合併營收1.02億元 年增28% 113/07/09 【公告】微矽電子-創 2024年6月合併營收7973.9萬元 年增33.81% 113/06/07 【公告】微矽電子-創 2024年5月合併營收7769.2萬元 年增14.66% 113/05/10 【公告】微矽電子-創 2024年4月合併營收7943.2萬元 年增7.38% 113/04/10 【公告】微矽電子-創 2024年3月合併營收8304.8萬元 年增24.16% 113/03/13 【公告】微矽電子-創董事會決議112年度股利分派情形 113/03/11 【公告】微矽電子-創 2024年2月合併營收6426.3萬元 年增-7.3% 113/02/26 【公告】微矽電子股票初次創新板上市前現金增資發行新股承銷價格 113/02/15 【公告】微矽電子 2024年1月合併營收9480.2萬元 年增102.35% 113/01/12 【公告】微矽電子將於113年01月22日召開初次創新板上市前業績發表會 113/01/10 【公告】微矽電子 2023年12月合併營收9544.5萬元 年增29% 113/01/08 【公告】微矽電子受邀臺灣證券交易所主辦之創新板主題式業績發表會 112/12/07 【公告】微矽電子 2023年11月合併營收9078.4萬元 年增7.21% 112/11/10 【公告】微矽電子 2023年10月合併營收9809.4萬元 年增15.03% 112/10/06 【公告】微矽電子 2023年9月合併營收7710.3萬元 年增-14.03% 112/09/08 【公告】微矽電子 2023年8月合併營收7912.8萬元 年增-26.53% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|
| 微矽電子 | 3.52% 20(113.15%) | 2.94% 15(171.02%) | -4.55% 20(109.9%) | -4.55% 25(69.82%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.75 | 36.03↗ | 35.82↗ | 35.75↗ | 35.72↘ | 36.05↘ | 36.55↘ | 37.68↘ | 37.79↘ | 38.57↘ | 38.7↘ | ||||
| 乖離率 | 2.0% | 2.6% | 2.8% | 2.88% | 1.94% | 0.55% | -2.47% | -2.75% | -4.72% | -5.04% | ||||
| 均線開始 轉折價位 | 35.5 | 36.0 | 35.0 | 37.2 | 38.9 | 38.75 | 38.95 | 38.8 | 41.95 | 43.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | |
|---|---|---|
| 微矽電子 | N/A | -20.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.26 | 16.67 | 24.01 | 14.88 | 4.14 |
| ROE | -2.04 | 13.72 | 26.47 | 14.24 | 0.93 |
| 本業收入比 | 134.48 | 89.87 | 95.98 | 105.56 | 176.47 |
| 自由現金流量 | -1.45 | 0.22 | 2.37 | 0.02 | 1.08 |
| 利息保障倍數 | -2.49 | 24.65 | 36.08 | 15.53 | 2.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
