| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.85 (-0.81%) 901張 (+25.18%) 季線下 1262張 4737張 2235張 901張 0.19倍 |
-3.38% -12.91% -14.98% -39.65% -18.54% |
30.07 (-29.82%) 42.85 |
39.96 (-6.74%) 0.59 |
404 N/A |
微型股 119.98億 |
22.35% 0.0% |
外圍產品 |
2024-11-04 2024-07-04 |
明碁集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.85 | 43.07↗ | 42.85↘ | 44.24↘ | 46.09↘ | 46.87↘ | 47.0↘ | 47.49↘ | 48.01↘ | 49.62↘ | 49.93↘ | 51.76↘ | 56.94↘ | 56.17↘ | 55.84↘ |
| 乖離率 | -0.51% | 0.0% | -3.14% | -7.03% | -8.58% | -8.83% | -9.77% | -10.75% | -13.64% | -14.18% | -17.21% | -24.75% | -23.71% | -23.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.55 | 44.35 | 47.1 | 51.0 | 49.2 | 46.5 | 50.5 | 50.4 | 57.6 | 59.1 | 71.0 | 53.4 | 52.6 | 51.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.74,N/A (7.81,11.8,15.79) 1.05,40.81 (1.02,1.29,1.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.34% 帶寬大) 月線斜率-0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.37←56.77(-4.4%) 22.08←19.32(2.76%), 9.42% 52.37←46.42(5.95%) 22.08←24.58(-2.5%), 15.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.33%[112] (4.01%[113]) 0 (9.33%) | 相對高點 相對低點 | 74.6 (-42.56%) 24-06-06 35.85 (19.53%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.96 -3.53 -17.52 20.19億(11月) | -4.88 18.49 -19.05 20.93億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-21 57.3 (24-11-27) 77日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.72% 0.32% -9 0 0 3.78%←3.73%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.21 6.62,8.64 look 43.2,42.3 -0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-7%,-8%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | 39.96(-6.74%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.8 3.34,5.76 look 44.2,42.05 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 404 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.85 1.55,15.67 look 48.3,41.3 -1.67 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.21%←3.72%(-0.51%) | -12 (連16賣) 1.33% | 2年趨勢圖 | 3.21%←0.04%(3.17%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.58% -10.75% -17.21% -23.71% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.61%←15.07%(-1.46%) | -123 (連3賣) 13.65% | 2年趨勢圖 | 13.61%←9.75%(3.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 2.13% 29.99% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.57%(-0.02%) | -38 (連2賣) 4.22% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.36%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.98←0.92 (+6.52%) Q3←Q2 第1升 0.98←1.49 (-34.23%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.51←51.98 (+2.94%) Q3←Q2 連2升 53.51←68.44 (-21.81%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.49←1.91 (+2.94%) Q3←Q2 連3降 1.49←2.01 (-21.81%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 52.16←53.58 (-2.65%) Q3←Q2 連8降 52.16←68.91 (-24.31%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.89←122.87 (-6.49%) Q3←Q2 連2降 114.89←109.42 (+5.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.86←118.51 (-6.49%) Q3←Q2 連2降 109.86←116.72 (-5.88%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←0.62 (+9.68%) Q3←Q2 連2升 0.68←3.86 (-82.38%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.56 (-32.14%) Q3←Q2 第1降 0.38←-2.52 (-115.08%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.15←18.6 Q3←Q2 連2降 18.15←17.26 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.78←3.68 Q3←Q2 連3降 2.78←2.94 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.57←3.08 Q3←Q2 連4降 2.57←16.86 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.95←1.09 Q3←Q2 第1降 0.95←7.68 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.57←0.63 Q3←Q2 第1降 0.57←3.25 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/06/25 江銘煌 經理人 贈與 130張 |
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| 公告 | 113/12/16 達方：蘇州達方電子資金貸與重慶達方電子案展期 |
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| 新聞 | 113/12/12 達方電子 獲TCSA兩大獎殊榮 113/12/05 【公告】達方 2024年11月合併營收20.19億元 年增-0.96% 113/12/05 《業績-電週邊》達方11月營收為20.19億元，年減0.96% 113/11/27 《電週邊》家用儲能非伺服器「BBU」 達方爆量漲停後拉回 113/11/27 達方躋身BBU爆3倍天量亮燈 分析師：短線看漲 113/11/06 【公告】達方 2024年10月合併營收20.93億元 年增-4.88% 113/11/06 《業績-電週邊》達方10月營收為20.93億元，年減4.88% 113/11/04 《電週邊》達方看Q4營收向上 最快2025年H2起明顯復甦 113/11/04 《汽車股》LEXUS RX冠軍蟬聯25年 和泰車2025年式進化登場 113/11/04 達方保守看e-Bike市場復甦 估反轉等2025下半年 113/11/04 《電零組》達方下午法說 與元山換股案暫緩 113/11/04 達方前三季EPS 1.82元，E-Bike仍待庫存去化，與元山合作案暫緩 113/11/03 元山前三季每股盈餘2.05元，與達方股權交換合作案暫緩 113/11/02 《電週邊》達方、元山決議股份交換策略合作案暫緩 113/11/01 達方發布重訊 暫緩與元山股份交換策略合作 113/11/01 【公告】達方今日董事會重大決議 113/10/30 達方重訊待公布 11／1起暫停交易 113/10/30 【公告】達方因有重大訊息待公布，經證券交易所同意自113年11月1日起暫停交易 113/10/23 【公告】達方民國113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/23 【公告】達方受邀參加兆豐證券於113年11月4日舉辦之線上法人說明會，向投資人說明113年第三季營業成果及未來展望 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達方 | -3.38% 1262(-28.56%) | -9.02% 1230(-26.72%) | -12.91% 4737(-80.96%) | -14.98% 2235(-59.66%) | -39.65% 1712(-47.33%) | -18.54% 1966(-54.13%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達方 | 39.33% | -23.0% | 43.0% | -24.0% | 16.0% | 53.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.52 | 5.45 | 5.31 | 5.08 | 5.56 |
| ROE | 12.79 | 10.92 | 11.17 | 9.37 | 10.09 |
| 本業收入比 | 39.54 | 87.40 | 90.02 | 92.57 | 86.01 |
| 自由現金流量 | 41.54 | -1.95 | -34.01 | 7.25 | -9.54 |
| 利息保障倍數 | 11.79 | 11.68 | 22.81 | 19.33 | 27.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
