| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.3 (0.0%) 203張 (-36.95%) 季線下 739張 837張 958張 203張 0.24倍 |
3.42% -13.16% -16.55% -28.12% -39.9% |
26.59 (-26.75%) 36.3 |
N/A 0.8 |
617 N/A 、Y! |
微型股 101.64億 |
22.35% 0.0% |
外圍產品 |
2025-03-03 2024-07-04 |
明碁集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.3 | 36.58↗ | 35.46↘ | 38.48↘ | 39.18↘ | 41.64↘ | 42.1↘ | 44.36↘ | 51.86↘ |
| 乖離率 | -0.77% | 2.37% | -5.67% | -7.35% | -12.82% | -13.78% | -18.17% | -30.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.1 | 40.85 | 41.8 | 42.0 | 44.65 | 43.5 | 50.5 | 60.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.21,N/A (7.83,12.0,16.18) 0.88,41.25 (0.98,1.27,1.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.14% 帶寬大) 月線斜率-0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.48←51.83(-1.35%) 22.96←22.01(0.95%), 11.19% 50.48←50.07(0.41%) 22.96←22.56(0.4%), 25.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.51%[113] (N/A) 0 (5.51%) | 相對高點 相對低點 | 74.6 (-51.34%) 24-06-06 31.05 (16.91%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.86 23.1 7.4 19.76億(3月) | 4.31 -15.89 4.07 16.05億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 45.6 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.69% 0.07% -2 0 0 1.85%←3.08%(-1.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.39,47.11 40.42 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-3%,-1%,-9% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.44,26.68 up 28.05 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 617 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.06,8.19 up 36.54 -2.48 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.59%(-0.02%) | -5 (連5賣) 2.46% | 2年趨勢圖 | 0.57%←0.06%(0.51%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.67% -13.78% -18.17% -30.0% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.88%←13.69%(-0.81%) | -16 (連2賣) 7.88% | 2年趨勢圖 | 12.88%←12.91%(-0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 1.05% 6.07% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.52%(-0.15%) | 6 (連2買) 2.96% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.48%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.89←0.98 (-9.18%) Q4←Q3 第1降 0.89←1.29 (-31.01%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 60.4←53.51 (+12.88%) Q4←Q3 連3升 60.4←60.59 (-0.31%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←1.49 (+12.88%) Q4←Q3 連4降 0.25←2.99 (-0.31%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 63.21←52.16 (+21.18%) Q4←Q3 第1升 63.21←60.69 (+4.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.04←114.89 (-12.93%) Q4←Q3 連3降 100.04←117.88 (-15.13%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.62←109.86 (-12.93%) Q4←Q3 連3降 105.62←119.51 (-11.62%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.68 (-39.71%) Q4←Q3 第1降 0.41←0.74 (-44.59%) Q4←Q4 18季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.38 (-50.0%) Q4←Q3 連2降 0.19←0.8 (-76.25%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.72←18.15 Q4←Q3 連3降 17.72←18.56 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.41←2.78 Q4←Q3 連4降 0.41←4.93 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.94←2.57 Q4←Q3 連5降 0.94←3.37 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.39←0.95 Q4←Q3 連2降 0.39←1.29 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.35←0.57 Q4←Q3 連2降 0.35←0.7 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/06/25 江銘煌 經理人 贈與 130張 |
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| 公告 | 114/04/16 達方更正3月資金貸與明細表資訊 |
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| 新聞 | 114/04/09 庫存調整奏效，達方業績恢復平穩，Q1營收54.89億元、年增7.4% 114/04/08 【公告】達方 2025年3月合併營收19.76億元 年增13.87% 114/04/08 《業績-電週邊》達方3月營收為19.76億元，年增13.87% 114/04/01 【公告】代重要子公司太宇科技股份有限公司法人董事改派代表人 114/03/27 《電週邊》達方：2026年迎高速成長 114/03/26 《電週邊》達方自行車展大秀技術 2028年營收要翻倍 114/03/26 達方：2026年迎高速成長 114/03/26 歐洲自行車銷售逐步回溫，達方估2026至2028年將進入高速成長期 114/03/26 《電週邊》達方備妥產能打造健康體質 明年起綠能產品邁新成長期 114/03/26 達方綠能事業明年重回高成長 114/03/26 達方：自行車市場迎復甦 2026年營運進入新成長期 114/03/06 【公告】達方 2025年2月合併營收16.05億元 年增4.31% 114/03/06 《業績-電週邊》達方2月營收為16.05億元，年增4.31% 114/03/04 《電週邊》達方Q1營收看增 今年拚谷底反轉 114/03/03 《電週邊》達方去年每股獲利2.22元 擬配息2元 114/03/03 《電週邊》達方總座：今年營運谷底反轉 114/03/03 達方總座：今年營運谷底反轉 114/03/03 【公告】達方董事會決議股利分派 114/03/03 【公告】董事會通過捐贈事宜 114/03/03 【公告】達方董事會決議召開一一四年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達方 | 3.42% 739(-72.53%) | -11.14% 920(-77.92%) | -13.16% 837(-75.73%) | -16.55% 958(-78.79%) | -28.12% 1648(-87.67%) | -39.9% 1591(-87.23%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.64 | 4.52 | 5.45 | 5.31 | 5.08 |
| ROE | 3.43 | 12.79 | 10.92 | 11.17 | 9.37 |
| 本業收入比 | 77.22 | 39.54 | 87.40 | 90.02 | 92.57 |
| 自由現金流量 | 18.54 | 41.54 | -1.95 | -34.01 | 7.25 |
| 利息保障倍數 | 3.95 | 11.79 | 11.68 | 22.81 | 19.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
