| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.3 (-2.23%) 103張 (+89.88%) 77張 65張 56張 季線下 ↘64.42 ↘65.51 ↘65.71 ↘65.68 ↘65.76 ↘65.52 120張 1.85倍 |
-8.64% -6.98% -3.62% 1.32% -2.54% |
-4.5%~-5.2% |
75.34 (22.91%) 61.3 |
88.28 (44.01%) 62.41 (1.81%) |
N/A 0.17 |
N/A |
4.63億 29.06億 |
20.41% 0.0% |
應用軟件 |
2024-07-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.04,N/A (13.29,16.05,18.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.08%) 月線斜率-0.34 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.71%[112] (N/A) 0 (5.71%) | 相對高點 相對低點 | 70.0 (-12.43%) 23-05-02 44.2 (38.69%) 22-02-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -17 0 0 0.24%←0.25%(-4.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.68 -3.33 9.26 2.17億(6月) | 4.22 0.58 11.68 2.25億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-15 68.1 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-4%,-3%,-10% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.96 4.23,4.06 up 61.7,60.4 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.64 4.23,26.41 look 63.3,60.1 -0.4 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.62 32.67,54.22 70.0,58.0 -0.12 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←0.96%(-2.08%) | -11 10.68% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.24,27.99 (2.24,2.37,2.49) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.67% -6.44% -3.96% -1.53% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.28←58.07(3.81%) 8.97←8.53(5.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.69 (-30.43%) Q1←Q4 第1降 0.48←0.63 (-23.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.71←7.29 (-7.96%) Q1←Q4 第1降 6.71←5.93 (+13.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←0.61 (-7.96%) Q1←Q4 第1降 0.59←0.53 (+13.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.05 (-40.0%) Q1←Q4 連3降 0.03←0.1 (-70.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.74←38.99 (+9.62%) Q1←Q4 第1升 42.74←42.08 (+1.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.71←0.96 (+9.62%) Q1←Q4 連4降 0.71←2.04 (-65.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.31←0.98 (+33.67%) Q1←Q4 第1升 1.31←0.84 (+55.95%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←1.24 (-16.13%) Q1←Q4 第1降 1.04←0.93 (+11.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.57←19.61 Q1←Q4 第1升 22.57←22.65 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.73←8.34 Q1←Q4 第1升 8.73←8.94 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.01←6.23 Q1←Q4 第1升 9.01←6.59 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.76←3.74 Q1←Q4 第1升 4.76←3.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.12←2.38 Q1←Q4 第1升 3.12←2.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/27 林連園 經理人 盤後定價交易 200張 |
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| 公告 | 113/07/18 櫃買市場7/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/07/18 櫃買市場7/18暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/09 【公告】三竹 2024年6月合併營收2.17億元 年增-1.69% 113/07/03 【公告】三竹董事會決議除息基準日 113/06/19 【公告】三竹113年股東常會全面改選董事當選名單 113/06/19 【公告】三竹董事會選任董事長 113/06/19 【公告】三竹113年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】三竹薪資報酬委員任期屆滿解任 113/06/07 【公告】三竹 2024年5月合併營收2.25億元 年增4.23% 113/05/09 【公告】三竹 2024年4月合併營收2.24億元 年增15.01% 113/05/08 【公告】三竹今日系統異常事件說明 113/04/30 【公告】三竹113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】三竹 2024年3月合併營收2.3億元 年增7.38% 113/03/08 【公告】三竹 2024年2月合併營收2億元 年增6.26% 113/03/06 【公告】三竹董事會決議股利分派 113/02/15 【公告】三竹 2024年1月合併營收2.41億元 年增27% 113/01/10 【公告】三竹收購新華財經有限公司乙案 113/01/10 【公告】三竹 2023年12月合併營收2.34億元 年增2.74% 112/12/08 【公告】三竹 2023年11月合併營收2.54億元 年增8.17% 112/11/09 【公告】三竹 2023年10月合併營收2.42億元 年增13.08% 112/10/06 【公告】三竹 2023年9月合併營收2.34億元 年增13.08% 112/09/08 【公告】三竹 2023年8月合併營收2.4億元 年增17.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三竹 | -8.64% 77(33.05%) | -9.32% 72(42.39%) | -6.98% 65(56.27%) | -3.62% 56(82.98%) | 1.32% 47(117.15%) | -2.54% 39(163.92%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.3 | 62.5↘ | 64.42↘ | 65.51↘ | 65.71↘ | 65.68↘ | 65.7↘ | 65.76↘ | 65.52↘ | 64.41↗ | 64.28↗ | 63.83↗ | 62.63↗ | 62.25→ | 62.43→ |
| 乖離率 | -1.92% | -4.84% | -6.43% | -6.71% | -6.67% | -6.7% | -6.78% | -6.44% | -4.83% | -4.64% | -3.96% | -2.12% | -1.53% | -1.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.1 | 66.5 | 66.6 | 65.4 | 65.8 | 66.1 | 65.7 | 63.2 | 60.7 | 61.1 | 60.8 | 60.9 | 63.0 | 63.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三竹 | -12.69% | 1.0% | 11.0% | 24.0% | -9.0% | -32.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.78 | 11.26 | 10.43 | 8.63 | 12.71 |
| ROE | 15.81 | 24.8 | 18.09 | 14.13 | 26.54 |
| 本業收入比 | 96.27 | 80.17 | 100.00 | 107.24 | 95.09 |
| 自由現金流量 | 4.47 | 4.08 | 0.82 | -2.04 | 2.83 |
| 利息保障倍數 | 991.83 | 6828.39 | 2834.85 | 1359.94 | 2729.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
