| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.45 (0.9%) 17張 (-54.05%) 季線下 35張 166張 84張 17張 0.1倍 |
-1.91% -23.28% -23.46% -31.24% -38.96% |
57.63 (72.29%) 33.45 |
N/A 0.93 |
30 |
微型股 16.81億 |
32.96% 0.0% |
營造工程 |
2024-11-13 2024-07-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.45 | 33.6↘ | 33.28↘ | 37.26↘ | 38.51↘ | 40.64↘ | 41.24↘ | 43.41↘ | 46.62↘ |
| 乖離率 | -0.45% | 0.51% | -10.23% | -13.14% | -17.69% | -18.89% | -22.94% | -28.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.1 | 35.35 | 43.6 | 43.3 | 42.35 | 43.7 | 48.65 | 54.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.64,N/A (7.08,11.43,15.79) 1.29,25.7 (1.25,1.55,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(61.4% 帶寬大) 月線斜率-1.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.56←74.75(-0.19%) 11.13←11.13(-0.0%), -2.65% 74.56←77.44(-2.88%) 11.13←7.45(3.68%), 19.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.47%[113] (N/A) 0 (7.47%) | 相對高點 相對低點 | 92.8 (-63.95%) 23-12-13 13.0 (157.31%) 22-07-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.52 15.46 -14.58 1.72億(3月) 短跌破長 | -9.49 -23.06 -14.6 1.49億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-01 47.0 (25-04-02) 66日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.6% 0.03% 0 0 0 6.62%←10.27%(-3.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.78,14.78 look 35.65 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,8%,-2%,-3% 賣,買,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.78,12.37 up 31.04 -0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 30 | 月KD RSI MACD | 4.93,6.77 look 37.99 -3.43 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.63%(-1.63%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.23% -18.89% -22.94% -28.25% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 67.41%←67.33%(0.08%) | 8 47.06% | 2年趨勢圖 | 67.41%←69.76%(-2.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.27% 6.96% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.35%(0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.26%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.47←2.81 (-47.69%) Q4←Q3 連2降 1.47←2.05 (-28.29%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.03←7.3 (+37.4%) Q4←Q3 連2升 10.03←9.55 (+5.03%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.77←1.04 (+37.4%) Q4←Q3 連2升 1.77←2.0 (+5.03%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.16←1.2 (-3.33%) Q4←Q3 連5降 1.16←1.28 (-9.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.2←58.22 (-49.85%) Q4←Q3 連2降 29.2←45.68 (-36.08%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.85←22.27 (-49.85%) Q4←Q3 連2降 15.85←20.18 (-21.46%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.02←1.1 (+174.55%) Q4←Q3 連2升 3.02←2.89 (+4.5%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.9←1.5 (+93.33%) Q4←Q3 連2升 2.9←3.02 (-3.97%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.6←32.36 Q4←Q3 連3升 32.6←36.65 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.62←14.22 Q4←Q3 連2升 17.62←20.97 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.15←7.54 Q4←Q3 連2升 15.15←15.23 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 12.31←4.94 Q4←Q3 連2升 12.31←14.39 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.54←2.46 Q4←Q3 連2升 6.54←6.23 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/03/04 鄭莉梅 董事 鉅額逐筆交易 375張 |
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| 公告 | 114/04/22 紅木-KY：REDWOOD INTERIOR訂4/30召開股東常會 |
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| 新聞 | 114/04/22 【公告】紅木-KY代重要子公司REDWOOD INTERIOR PTE LTD董事會決議召開股東常會 114/04/09 【公告】紅木-KY 2025年3月合併營收1.72億元 年增-14.53% 114/03/28 【公告】紅木-KY代重要子公司REDWOOD FURNITURE SDN. BHD.2024年Member Written Resolution重要事項 114/03/21 【公告】代重要子公司REDWOOD FURNITURE SDN. BHD.Member Return Resolution日期 114/03/11 【公告】紅木-KY董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】紅木-KY 2025年2月合併營收1.49億元 年增-9.5% 114/02/10 【公告】紅木-KY 2025年1月合併營收1.94億元 年增-18.16% 114/01/09 【公告】紅木-KY 2024年12月合併營收3.78億元 年增39.72% 113/12/09 【公告】紅木-KY 2024年11月合併營收3.29億元 年增-17.24% 113/11/19 《台北股市》紅木、匯僑設計 樂看明年景氣 113/11/18 紅木、匯僑設計 樂看明年景氣 113/11/08 【公告】紅木-KY 2024年10月合併營收2.96億元 年增3.12% 113/11/08 【公告】紅木-KY受邀參加凱基證券舉辦之實體法人說明會。 113/11/01 【公告】紅木-KY113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】紅木-KY 2024年9月合併營收2.73億元 年增-5.24% 113/08/26 熱門股－紅木-KY Q4獲利有望向上 113/08/23 《其他股》H2旺季動能向上 紅木飆鎖漲停 113/08/22 紅木-KY上半年營收創歷年同期新高 預期下半年穩步攀升 113/08/22 【公告】紅木-KY董事會決議113年上半年度擬不分派盈餘 113/08/09 【公告】紅木-KY 2024年7月合併營收1.94億元 年增-22.9% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅木-ky | -1.91% 35(-52.34%) | -5.37% 90(-81.11%) | -23.28% 166(-89.81%) | -23.46% 84(-79.96%) | -31.24% 81(-79.22%) | -38.96% 108(-84.28%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.5 | 14.89 | 3.05 | -2.25 | -28.24 |
| ROE | 21.36 | 35.47 | 4.32 | 0.79 | -15.15 |
| 本業收入比 | 104.07 | 103.65 | 92.86 | -1066.67 | 134.15 |
| 自由現金流量 | 3.78 | 0.05 | 1.55 | -0.08 | -1.56 |
| 利息保障倍數 | 21.00 | 21.85 | 4.12 | 1.20 | -19.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
