| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.45 (0.89%) 24張 (-30.09%) 季線下 47張 107張 128張 24張 0.22倍 |
-3.61% -5.31% 12.64% -21.09% -31.34% |
64.41 (41.72%) 45.45 |
N/A 0.9 |
182 |
微型股 22.63億 |
32.96% 0.0% |
營造工程 |
2024-11-13 2024-07-09 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.28,N/A (7.56,13.14,18.73) 1.92,23.46 (1.27,1.76,2.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.45%) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.59←74.7(-0.11%) 11.63←11.35(0.28%), 2.03% 74.59←78.66(-4.07%) 11.63←5.25(6.38%), 99.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.5%[112] (N/A) 0 (5.5%) | 相對高點 相對低點 | 92.8 (-51.02%) 23-12-13 13.0 (249.62%) 22-07-19 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.12 8.41 -1.43 2.96億(10月) | -5.23 3.86 -2.11 2.73億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-26 50.3 (24-11-11) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 0.05% 6 0 0 10.76%←11.18%(-0.42%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.33 14.16,8.76 up 45.95,44.65 -0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-16%,-10%,-2% 買,賣,賣,賣,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.48 44.49,56.24 45.95,43.8 0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 182 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.86 13.83,17.26 look 50.8,37.85 -3.21 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.54% -4.28% -5.96% -20.68% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 67.39%←69.29%(-1.9%) | 3 (連3賣轉買) 12.5% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.52% 4.55% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.1%(0.19%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.81←3.58 (-21.51%) Q3←Q2 第1降 2.81←4.93 (-43.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.3←5.32 (+37.22%) Q3←Q2 第1升 7.3←7.81 (-6.53%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.04←0.27 (+37.22%) Q3←Q2 第1升 1.04←1.01 (-6.53%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.2←1.22 (-1.64%) Q3←Q2 連4降 1.2←1.4 (-14.29%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.22←80.37 (-27.56%) Q3←Q2 第1降 58.22←55.62 (+4.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 22.27←30.57 (-27.56%) Q3←Q2 第1降 22.27←20.78 (+7.17%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.1←0.22 (+400.0%) Q3←Q2 第1升 1.1←1.75 (-37.14%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←0.32 (+368.75%) Q3←Q2 第1升 1.5←1.84 (-18.48%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.36←30.31 Q3←Q2 連2升 32.36←29.48 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.22←5.09 Q3←Q2 第1升 14.22←12.95 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.54←2.11 Q3←Q2 第1升 7.54←11.26 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.94←1.02 Q3←Q2 第1升 4.94←9.86 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.46←0.62 Q3←Q2 第1升 2.46←3.89 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 102/03/04 鄭莉梅 董事 鉅額逐筆交易 375張 |
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| 公告 | 113/11/11 紅木-KY：公司Q3起簽證會計師改由李麗凰、蔡宗遠擔任 113/11/11 紅木-KY前三季合併獲利1.01億元，每股稅後2.00元 |
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| 新聞 | 113/11/19 《台北股市》紅木、匯僑設計 樂看明年景氣 113/11/18 紅木、匯僑設計 樂看明年景氣 113/11/08 【公告】紅木-KY 2024年10月合併營收2.96億元 年增3.12% 113/11/08 【公告】紅木-KY受邀參加凱基證券舉辦之實體法人說明會。 113/11/01 【公告】紅木-KY113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】紅木-KY 2024年9月合併營收2.73億元 年增-5.24% 113/08/26 熱門股－紅木-KY Q4獲利有望向上 113/08/23 《其他股》H2旺季動能向上 紅木飆鎖漲停 113/08/22 紅木-KY上半年營收創歷年同期新高 預期下半年穩步攀升 113/08/22 【公告】紅木-KY董事會決議113年上半年度擬不分派盈餘 113/08/09 【公告】紅木-KY 2024年7月合併營收1.94億元 年增-22.9% 113/08/06 【公告】紅木-KY補正及重新上傳2023年度年報(股東會後修訂版) 113/07/09 【公告】紅木-KY 2024年6月合併營收1.58億元 年增-31.32% 113/06/21 【公告】紅木-KY決議現金股利除息基準日 113/06/07 【公告】紅木-KY 2024年5月合併營收1.94億元 年增-4.51% 113/05/09 【公告】紅木-KY 2024年4月合併營收1.8億元 年增6% 113/05/06 【公告】紅木-KY113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】紅木-KY 2024年3月合併營收2.01億元 年增-2.44% 113/03/13 紅木-KY去年每股賺6.55元 配息2.5元 113/03/13 【公告】紅木-KY2023年下半年股利分派情形 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅木-ky | -3.61% 47(-48.82%) | -6.29% 97(-75.15%) | -5.31% 107(-77.51%) | 12.64% 128(-81.2%) | -21.09% 131(-81.63%) | -31.34% 419(-94.24%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.45 | 45.17↗ | 45.48↘ | 46.66↘ | 47.55↘ | 47.61↘ | 47.77↘ | 47.57↘ | 47.48↗ | 47.28↘ | 47.47↘ | 48.33↘ | 54.15↘ | 57.3↘ | 57.41↘ |
| 乖離率 | 0.62% | -0.07% | -2.59% | -4.42% | -4.54% | -4.86% | -4.46% | -4.28% | -3.87% | -4.26% | -5.96% | -16.07% | -20.68% | -20.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.6 | 47.3 | 47.75 | 47.7 | 48.25 | 48.0 | 46.25 | 40.5 | 51.7 | 52.2 | 52.4 | 65.0 | 64.8 | 55.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅木-ky | 230.22% | -39.0% | 165.0% | 73.0% | 16.0% | -38.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.89 | 3.05 | -2.25 | -28.24 | 2.79 |
| ROE | 35.47 | 4.32 | 0.79 | -15.15 | 3.2 |
| 本業收入比 | 103.65 | 92.86 | -1066.67 | 134.15 | 102.22 |
| 自由現金流量 | 0.05 | 1.57 | -0.08 | -1.56 | -2.19 |
| 利息保障倍數 | 21.85 | 4.12 | 1.20 | -19.47 | 6.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
