綠電 8440 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY	自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.42	-51.72	0.58	-0.44	0	0.01	1.0	316.67	0.21	10.53	2.31	6.52	0.46	-39.47	0.5	47.06	0.35	12.9	0	0	49.41	-63.08
2022 (9)	0.87	-15.53	-0.63	-0.35	0	-0.02	0.24	-65.22	0.19	-42.42	2.17	-43.02	0.76	40.74	0.34	-34.62	0.31	24.0	0	0	133.85	0.06
2021 (8)	1.03	87.27	-0.34	0.03	0	0	0.69	0	0.33	22.22	3.80	-0.73	0.54	237.5	0.52	126.09	0.25	13.64	0	0	133.77	9.45
2020 (7)	0.55	175.0	-0.69	-0.28	0	0	-0.14	0	0.27	440.0	3.83	436.94	0.16	-20.0	0.23	27.78	0.22	-4.35	0	0	122.22	150.56
2019 (6)	0.2	566.67	-0.04	-0.64	0	0	0.16	0	0.05	-50.0	0.71	-46.65	0.2	-4.76	0.18	-5.26	0.23	76.92	0	0	48.78	420.33
2018 (5)	0.03	-89.29	-0.06	0.52	48.57	0	-0.03	0	0.1	-96.31	1.34	-96.97	0.21	-62.5	0.19	-51.28	0.13	-7.14	0	0	9.38	-82.25
2017 (4)	0.28	-54.1	-0.82	0.35	0	0	-0.54	0	2.71	2610.0	44.14	2477.59	0.56	33.33	0.39	39.29	0.14	7.69	0	0	52.83	-64.49
2016 (3)	0.61	0	-0.07	-0.08	0	-0.01	0.54	0	0.1	0.0	1.71	18.84	0.42	0	0.28	-6.67	0.13	-23.53	0	0	148.78	0
2015 (2)	-0.07	0	-0.11	-0.25	0	-0.04	-0.18	0	0.1	-60.0	1.44	-57.69	-0.07	0	0.3	-6.25	0.17	30.77	0.01	0.0	-14.58	0
2014 (1)	-0.07	0	0.12	-0.09	0	-0.02	0.05	0	0.25	257.14	3.41	260.06	0.02	0	0.32	45.45	0.13	44.44	0.01	0	-15.22	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	-0.62	-576.92	-875.0	-0.19	-111.11	-5.56	-0.03	40.0	-400.0	-0.01	-133.33	-200.0	-0.81	-2125.0	-710.0	0.09	200.0	200.0	0	0	3.66	197.56	189.02	0.04	-63.64	-73.33	0.03	-76.92	-70.0	0.08	0.0	-11.11	0	0	-563.64	-1010.49	-1438.64
24Q2 (19)	0.13	262.5	128.89	-0.09	-200.0	-228.57	-0.05	-66.67	73.68	0.03	0	400.0	0.04	136.36	110.53	0.03	-25.0	-62.5	0	0	1.23	-34.22	-66.19	0.11	450.0	10.0	0.13	550.0	62.5	0.08	-11.11	-11.11	0	0	61.90	185.12	123.39
24Q1 (18)	-0.08	-111.59	-180.0	-0.03	-113.04	-106.52	-0.03	83.33	66.67	0	100.0	-100.0	-0.11	-111.96	-119.64	0.04	0.0	-33.33	0	0	1.87	11.68	-33.33	0.02	-75.0	-85.71	0.02	-77.78	-91.3	0.09	0.0	0.0	0	0	-72.73	-118.97	-332.73
23Q4 (17)	0.69	762.5	-12.66	0.23	227.78	291.67	-0.18	-1900.0	-500.0	-0.02	-300.0	-100.0	0.92	1020.0	37.31	0.04	33.33	-33.33	0	0	1.67	32.22	-35.84	0.08	-46.67	-65.22	0.09	-10.0	-59.09	0.09	0.0	0.0	0	0	383.33	810.42	50.42
23Q3 (16)	0.08	117.78	700.0	-0.18	-357.14	-12.5	0.01	105.26	133.33	0.01	200.0	150.0	-0.1	73.68	33.33	0.03	-62.5	-25.0	0	0	1.27	-65.19	-30.7	0.15	50.0	7.14	0.1	25.0	400.0	0.09	0.0	12.5	0	0	42.11	115.91	321.05
23Q2 (15)	-0.45	-550.0	-2350.0	0.07	-84.78	216.67	-0.19	-111.11	5.0	-0.01	-150.0	-150.0	-0.38	-167.86	-850.0	0.08	33.33	166.67	0	0	3.64	29.7	164.24	0.1	-28.57	-54.55	0.08	-65.22	500.0	0.09	0.0	28.57	0	0	-264.71	-947.06	-761.76
23Q1 (14)	0.1	-87.34	150.0	0.46	483.33	258.62	-0.09	-200.0	-12.5	0.02	300.0	300.0	0.56	-16.42	324.0	0.06	0.0	0.0	0	0	2.80	7.48	-1.87	0.14	-39.13	-17.65	0.23	4.55	91.67	0.09	0.0	28.57	0	0	31.25	-87.74	48.44
22Q4 (13)	0.79	7800.0	125.71	-0.12	25.0	-271.43	-0.03	0.0	-250.0	-0.01	50.0	0	0.67	546.67	59.52	0.06	50.0	0.0	0	0	2.61	42.83	1.3	0.23	64.29	64.29	0.22	1000.0	29.41	0.09	12.5	28.57	0	0	254.84	2448.39	74.75
22Q3 (12)	0.01	-50.0	-97.96	-0.16	-166.67	-194.12	-0.03	85.0	62.5	-0.02	-200.0	-300.0	-0.15	-275.0	-122.73	0.04	33.33	-60.0	0	0	1.83	32.72	-58.72	0.14	-36.36	0.0	0.02	200.0	-84.62	0.08	14.29	14.29	0	0	10.00	-75.0	-95.92
22Q2 (11)	0.02	-50.0	-90.48	-0.06	79.31	-50.0	-0.2	-150.0	-122.22	0.02	300.0	0	-0.04	84.0	-123.53	0.03	-50.0	-57.14	0	0	1.38	-51.83	-56.75	0.22	29.41	46.67	-0.02	-116.67	-115.38	0.07	0.0	16.67	0	0	40.00	90.0	-63.81
22Q1 (10)	0.04	-88.57	300.0	-0.29	-514.29	45.28	-0.08	-500.0	-147.06	-0.01	0	0	-0.25	-159.52	54.55	0.06	0.0	-40.0	0	0	2.86	10.95	-46.29	0.17	21.43	41.67	0.12	-29.41	33.33	0.07	0.0	40.0	0	0	21.05	-85.56	247.37
21Q4 (9)	0.35	-28.57	-28.57	0.07	-58.82	114.29	0.02	125.0	140.0	0	-100.0	-100.0	0.42	-36.36	0	0.06	-40.0	-53.85	0	0	2.58	-41.8	-60.98	0.14	0.0	75.0	0.17	30.77	30.77	0.07	0.0	40.0	0	0	145.83	-40.48	-46.43
21Q3 (8)	0.49	133.33	4800.0	0.17	525.0	383.33	-0.08	11.11	-166.67	0.01	0	200.0	0.66	288.24	1420.0	0.1	42.86	11.11	0	0	4.42	39.06	-7.08	0.14	-6.67	180.0	0.13	0.0	160.0	0.07	16.67	40.0	0	0	245.00	121.67	2350.0
21Q2 (7)	0.21	1150.0	600.0	-0.04	92.45	42.86	-0.09	-152.94	50.0	0	0	0	0.17	130.91	525.0	0.07	-30.0	75.0	0	0	3.18	-40.18	25.68	0.15	25.0	0	0.13	44.44	1200.0	0.06	20.0	20.0	0	0	110.53	873.68	121.05
21Q1 (6)	-0.02	-104.08	-200.0	-0.53	-8.16	-657.14	0.17	440.0	666.67	0	-100.0	0	-0.55	0	-1000.0	0.1	-23.08	0	0	0	5.32	-19.39	0	0.12	50.0	200.0	0.09	-30.77	125.0	0.05	0.0	-16.67	0	0	-14.29	-105.25	-171.43
20Q4 (5)	0.49	4800.0	22.5	-0.49	-716.67	0	-0.05	-66.67	-150.0	0.01	200.0	200.0	0	100.0	-100.0	0.13	44.44	0	0	0	6.60	38.58	0	0.08	60.0	-27.27	0.13	160.0	44.44	0.05	0.0	0.0	0	0	272.22	2622.22	-4.72
20Q3 (4)	0.01	-66.67	0.0	-0.06	14.29	0.0	-0.03	83.33	0.0	-0.01	0	0.0	-0.05	-25.0	0.0	0.09	125.0	0.0	0	0.0	4.76	88.1	0.0	0.05	0	0.0	0.05	400.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0	0.0	10.00	-80.0	0.0
20Q2 (3)	0.03	50.0	0.0	-0.07	0.0	0.0	-0.18	-500.0	0.0	0	0	0.0	-0.04	20.0	0.0	0.04	0	0.0	0	0.0	2.53	0	0.0	0	-100.0	0.0	0.01	-75.0	0.0	0.05	-16.67	0.0	0	0.0	50.00	150.0	0.0
20Q1 (2)	0.02	-95.0	0.0	-0.07	0	0.0	-0.03	-50.0	0.0	0	100.0	0.0	-0.05	-112.5	0.0	0	0	0.0	0	0.0	-0.00	0	0.0	0.04	-63.64	0.0	0.04	-55.56	0.0	0.06	20.0	0.0	0	0.0	20.00	-93.0	0.0
19Q4 (1)	0.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.00	0.0	0.0	0.11	0.0	0.0	0.09	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	285.71	0.0	0.0

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