| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.4 (0.34%) 5張 (-94.87%) 79張 200張 227張 季線下 ↘89.46 ↘89.87 ↘90.67 ↘90.63 ↗91.61 ↘90.8 60張 0.3倍 |
0.0% -3.46% -0.67% -0.45% -3.97% |
80.95 (-9.45%) 89.4 |
125.26 (40.11%) 36.64 (-59.02%) |
N/A 0.37 |
N/A 、Y! |
8.38億 74.67億 |
16.35% 0.0% |
運動產業 |
2024-06-06 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.43,13.88 (5.69,12.57,19.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.32% 帶寬窄) 月線斜率-0.19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.81%[112] (5.23%[113]) 0 (4.81%) | 相對高點 相對低點 | 186.5 (-52.06%) 21-08-05 82.1 (8.89%) 23-08-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0% 4 0 0 3.79%←3.68%(2.99%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.57 10.85 2.3 14個月新高 4.81億(5月) 短突破長 | 96.22 28.39 -5.61 4.34億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-24 91.2 (24-06-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -540%,-15%,6%,10% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 84.73(-5.22%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.11 25.53,26.95 look 92.0,88.2 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.19 35.23,38.64 95.1,86.3 -0.03 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.91 40.78,26.51 up 139.5,89.0 -1.0 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.81%←3.84%(-0.78%) | -19 (連2買轉賣) 380.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.99,44.77 (1.23,1.83,2.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.36% -1.54% -1.36% -0.37% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.42%(-2.38%) | -6 120.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 39.2←36.7(6.81%) 30.66←32.46(-5.55%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.03←10.81 (-7.22%) Q1←Q4 第1降 10.03←13.01 (-22.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.95←0.91 (-7.22%) Q1←Q4 連3升 0.95←1.53 (-22.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.57←6.48 (+16.82%) Q1←Q4 第1升 7.57←7.23 (+4.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.92←55.18 (+8.59%) Q1←Q4 第1升 59.92←89.15 (-32.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.37←66.66 (+8.59%) Q1←Q4 第1升 77.37←69.97 (+10.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.17←1.24 (-5.65%) Q1←Q4 第1降 1.17←1.18 (-0.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.75←0.77 (-2.6%) Q1←Q4 第1降 0.75←1.04 (-27.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.6←15.96 Q1←Q4 連2升 17.6←19.43 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.44←8.39 Q1←Q4 連3升 9.44←11.78 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.78←9.59 Q1←Q4 連2升 9.78←7.58 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.59←2.68 Q1←Q4 第1降 2.59←2.44 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.86←2.02 Q1←Q4 第1降 1.86←1.6 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/11 高球四雄 淡季不淡(經濟日報，無內文) 113/06/11 代工四雄營收 寫最旺5月(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/06/06 大田越南新廠預計明年中量產 月產10萬支 113/06/05 球頭廠大田精密啟動赴越南設廠案 投資金額3.2億元明年量產 113/06/05 大田通過配息4.3元，庫存去化告終＋新案開發，全年營運力拚優於去年 113/06/05 《動休閒》大田砸1000萬美元在越南設立子公司 113/06/05 【公告】大田董事會決議投資設立越南子公司 113/06/05 【公告】大田113年股東常會重要決議事項 113/06/05 【公告】大田董事會重大決議事項 113/06/05 【公告】大田 2024年5月合併營收4.81億元 年增36.58% 113/06/05 《業績-動休閒》大田5月營收為4.81億元，年增36.58% 113/06/05 大田董座李孔文：今年會比去年好 113/05/22 《動休閒》大田6月6日除息 113/05/22 【公告】大田訂定除息基準日相關事宜 113/05/07 大田Q1每股賺1.17元 首度前進越南設廠迎新單 113/05/07 《動休閒》大田Q1每股盈餘1.17元 113/05/06 淡季轉旺 大田4月營收年增96％ 113/05/06 《業績-動休閒》大田4月營收為4.34億元，年增96.23% 113/05/06 【公告】大田 2024年4月合併營收4.34億元 年增96.23% 113/04/29 【公告】大田民國113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/29 【公告】科定113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/16 【公告】大田補充董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增修召集事由) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大田 | 0.0% 79(-93.67%) | -1.54% 101(-95.06%) | -3.46% 200(-97.51%) | -0.67% 227(-97.8%) | -0.45% 174(-97.13%) | -3.97% 181(-97.24%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.4 | 89.47↘ | 89.46↘ | 89.87↘ | 90.67↘ | 90.63↘ | 91.09↘ | 91.61↗ | 90.8↘ | 90.82↗ | 90.77↗ | 90.63→ | 89.73→ | 89.73↘ | 90.36↘ |
| 乖離率 | -0.08% | -0.07% | -0.52% | -1.4% | -1.36% | -1.86% | -2.41% | -1.54% | -1.56% | -1.51% | -1.36% | -0.37% | -0.37% | -1.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.4 | 90.4 | 91.7 | 88.6 | 92.7 | 93.0 | 87.3 | 90.6 | 89.1 | 88.5 | 91.8 | 92.0 | 94.4 | 99.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大田 | 406.74% | -1.0% | -24.0% | -22.0% | 145.0% | 22.0% | 165.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.75 | 23.1 | 25.36 | 17.35 | 12.44 |
| ROE | 9.74 | 43.64 | 54.0 | 24.54 | 21.14 |
| 本業收入比 | 70.35 | 88.99 | 100.76 | 100.00 | 94.03 |
| 自由現金流量 | 8.12 | 19.87 | 8.71 | 5.5 | 3.38 |
| 利息保障倍數 | 49.50 | 230.24 | 221.28 | 67.50 | 38.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
