| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.3 (-0.91%) 46張 (-25.66%) 季線下 94張 69張 70張 46張 0.67倍 |
-1.42% -5.22% -8.29% -15.5% -13.79% |
69.73 (-8.6%) 76.3 |
N/A 0.5 |
445 、Y! |
微型股 63.94億 |
16.35% 0.0% |
運動產業 |
2024-08-14 2024-06-06 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.3 | 76.9↘ | 76.92↘ | 77.88↘ | 78.62↘ | 78.95↘ | 79.26↘ | 80.67↘ | 81.52↘ | 83.96↘ | 84.16↘ | 85.0↘ | 87.34↘ | 87.83↘ | 87.81↘ |
| 乖離率 | -0.78% | -0.81% | -2.03% | -2.95% | -3.36% | -3.73% | -5.42% | -6.4% | -9.12% | -9.34% | -10.24% | -12.64% | -13.13% | -13.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.4 | 77.4 | 79.8 | 80.8 | 80.5 | 80.6 | 83.5 | 83.2 | 89.4 | 90.3 | 90.3 | 92.0 | 88.5 | 86.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.75,N/A (5.69,12.57,19.45) 1.59,47.99 (1.19,1.81,2.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.22%) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.66←38.69(-0.03%) 30.03←29.97(0.06%), -0.62% 38.66←39.71(-1.05%) 30.03←26.23(3.8%), 6.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.64%[112] (6.12%[113]) 0 (5.64%) | 相對高點 相對低點 | 156.0 (-51.09%) 22-03-03 76.1 (0.26%) 24-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.23 13.19 10.02 3.79億(11月) | 3.49 6.95 10.61 3.35億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-24 82.8 (24-11-13) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.77% 0.06% 1 0 0 1.85%←2.19%(-0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.76 4.55,17.02 look 77.7,69.5 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-4%,-11%,-9% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.93 2.2,4.37 look 81.4,69.5 -0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 445 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.49 1.05,3.51 look 89.0,57.1 -1.5 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.31%(-0.31%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.36% -6.4% -10.24% -13.13% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.03%←4.07%(-0.04%) | -13 (連3賣) 28.26% | 2年趨勢圖 | 4.03%←4.52%(-0.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.45% 1.66% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.3%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.31%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.58←13.98 (-10.01%) Q3←Q2 第1降 12.58←10.26 (+22.61%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.95←1.48 (-10.01%) Q3←Q2 第1降 0.95←0.72 (+22.61%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.36←7.04 (-23.86%) Q3←Q2 連2降 5.36←6.83 (-21.52%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.15←52.38 (+18.65%) Q3←Q2 第1升 62.15←70.2 (-11.47%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.44←57.07 (+18.65%) Q3←Q2 連2降 52.44←71.97 (-27.14%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←2.06 (-47.09%) Q3←Q2 第1降 1.09←0.7 (+55.71%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←1.39 (-33.81%) Q3←Q2 第1降 0.92←0.65 (+41.54%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.46←16.72 Q3←Q2 連2降 14.46←14.04 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.56←10.57 Q3←Q2 第1降 7.56←7.02 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.28←12.32 Q3←Q2 第1降 7.28←5.71 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.29←4.45 Q3←Q2 第1降 2.29←1.55 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.75←3.16 Q3←Q2 第1降 1.75←1.18 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/08 南豐興企業(股) 董事 鉅額逐筆交易 3,800張 |
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| 公告 | 113/12/06 大田 113年11月營收3.79億、年增4.24% |
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| 新聞 | 113/12/06 《業績-動休閒》大田11月營收為3.79億元，年增4.24% 113/12/06 【公告】大田 2024年11月合併營收3.79億元 年增4.24% 113/11/17 《熱門族群》旺季加持 高球四雄業績看俏 113/11/05 《動休閒》大田前3季每股盈餘4.32元 113/11/05 《業績-動休閒》大田10月營收為3.35億元，年增3.50% 113/11/05 【公告】大田 2024年10月合併營收3.35億元 年增3.5% 113/11/05 【公告】大田董事會重大決議事項 113/10/28 【公告】大田113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/13 《熱門族群》高球桿頭四雄 喜迎Q4旺季 113/10/13 高球桿頭四雄 喜迎Q4旺季 113/10/10 《業績-動休閒》大田9月營收為3.13億元，年增16.42% 113/10/09 【公告】大田 2024年9月合併營收3.13億元 年增16.42% 113/09/09 《業績-動休閒》大田8月營收為3.80億元，年增20.48% 113/08/14 看好高球產業後市 大田大陸和越南擴產能 113/08/09 【公告】大田受邀參加宏遠證券所舉辦之法人說明會 113/08/09 《動休閒》大田8月14日參加宏遠證券舉辦法人說明會 113/08/07 《台北股市》冠德、大田 權證亮眼 113/08/06 淡季不淡 大田Q2每股賺2.06元 113/08/06 冠德、大田 權證亮眼 113/08/06 大田精密上半年獲利成長EPS 3.23元 下半年業績看旺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大田 | -1.42% 94(-51.32%) | -4.39% 85(-46.24%) | -5.22% 69(-33.56%) | -8.29% 70(-34.7%) | -15.5% 92(-50.07%) | -13.79% 135(-65.9%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大田 | 406.74% | -15.0% | -24.0% | -22.0% | 145.0% | 22.0% | 165.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.75 | 23.1 | 25.36 | 17.35 | 12.44 |
| ROE | 9.74 | 43.64 | 54.0 | 24.54 | 21.14 |
| 本業收入比 | 70.35 | 88.99 | 100.76 | 100.00 | 94.03 |
| 自由現金流量 | 8.12 | 19.87 | 8.71 | 5.5 | 3.38 |
| 利息保障倍數 | 49.50 | 230.24 | 221.28 | 67.50 | 38.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
