| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.1 (-2.34%) 117張 (-15.83%) 季線下 77張 69張 82張 117張 1.7倍 |
-4.69% -2.07% -7.3% -14.95% -21.87% |
6.0~6.9 |
70.93 (-0.24%) 71.1 |
N/A 0.52 |
290 、Y! |
微型股 59.58億 |
0.0% 0.0% |
運動產業 |
2024-08-14 2024-06-06 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.1 | 73.18↘ | 74.19↘ | 74.18↘ | 74.03↘ | 72.59↗ | 72.53↘ | 76.91↘ | 83.24↘ |
| 乖離率 | -2.84% | -4.16% | -4.15% | -3.96% | -2.05% | -1.97% | -7.55% | -14.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.6 | 74.6 | 72.6 | 73.6 | 68.0 | 76.7 | 83.6 | 91.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.61,11.04 (5.69,12.57,19.45) 1.45,50.21 (1.36,1.9,2.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.54% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.26←39.2(0.06%) 29.95←29.87(0.08%), 2.49% 39.26←40.14(-0.88%) 29.95←28.89(1.06%), -1.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.05%[113] (N/A) 0 (6.05%) | 相對高點 相對低點 | 149.0 (-52.28%) 22-04-22 66.2 (7.4%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.61 -14.33 -13.82 2.64億(2月) | -26.77 16.62 -26.77 3.09億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-24 75.9 (25-03-20) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 0 0 0 1.94%←2.05%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 75.42(6.08%) | 日KD RSI MACD | 7.69,17.9 look 31.43 -0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,平 ,買 -13%,-12%,0%,3% 賣,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.52,63.51 33.39 0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 290 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.96,18.57 look 34.91 -1.71 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.38 3.08 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.15% -1.97% -7.55% -14.58% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.35%←4.3%(0.05%) | -12 10.26% | 2年趨勢圖 | 4.35%←4.82%(-0.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.49% 1.69% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.3%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.36%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.79←12.58 (-22.18%) Q4←Q3 連2降 9.79←10.81 (-9.44%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.95 (-22.18%) Q4←Q3 連2降 0.64←0.91 (-9.44%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.57←5.36 (+3.92%) Q4←Q3 第1升 5.57←6.48 (-14.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.26←62.15 (+6.61%) Q4←Q3 連2升 66.26←55.18 (+20.08%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.72←52.44 (+6.61%) Q4←Q3 第1升 59.72←66.66 (-10.41%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.34←1.09 (+22.94%) Q4←Q3 第1升 1.34←1.24 (+8.06%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.92 (-51.09%) Q4←Q3 連2降 0.45←0.77 (-41.56%) Q4←Q4 18季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.97←14.46 Q4←Q3 第1升 14.97←15.96 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.49←7.56 Q4←Q3 連2降 6.49←8.39 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.49←7.28 Q4←Q3 第1升 11.49←9.59 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.73←2.29 Q4←Q3 第1升 2.73←2.68 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.17←1.75 Q4←Q3 第1升 2.17←2.02 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/08 南豐興企業(股) 董事 鉅額逐筆交易 3,800張 |
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| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/13 大田精密配息4.3元 加速越南建廠 114/03/11 大田去年每股盈餘5.66元，擬配息4.3元，看好高球產業前景 114/03/11 大田精密去年稅後純益4.74億元 EPS 5.66元 擬配息4.3元 114/03/11 大田去年每股獲利5.66元 擬配發4.30元現金股息 114/03/11 《動休閒》大田113年EPS5.66元 擬配息4.3元 114/03/11 【公告】大田代子公司江西大田精密科技有限公司董事會決議2024年不分派盈餘 114/03/11 【公告】大田代子公司O-TA GOLF GROUP CO., LTD.董事會決議2024年不分派盈餘 114/03/11 【公告】大田董事會決議召開114年股東常會及股東提名、提案權相關事宜 114/03/11 【公告】大田董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】大田董事會重大決議事項 114/03/10 【公告】大田 2025年2月合併營收2.64億元 年增8.61% 114/03/10 《業績-動休閒》大田2月營收為2.64億元，年增8.61% 114/03/03 【公告】大田民國113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/08 【公告】大田 2025年1月合併營收3.09億元 年增-26.78% 114/02/08 《業績-動休閒》大田1月營收為3.09億元，年減26.78% 114/02/02 高球桿頭代工四雄 2025營運走堅 114/01/12 高球桿頭代工四雄 2025拚續揚 114/01/10 《業績-動休閒》大田12月營收為2.65億元，年減32.71% 114/01/10 【公告】大田 2024年12月合併營收2.65億元 年增-32.71% 113/12/06 《業績-動休閒》大田11月營收為3.79億元，年增4.24% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大田 | -4.69% 77(51.29%) | -4.69% 68(72.06%) | -2.07% 69(68.06%) | -7.3% 82(42.07%) | -14.95% 75(54.66%) | -21.87% 124(-6.08%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.65 | 8.75 | 23.1 | 25.36 | 17.35 |
| ROE | 11.79 | 9.74 | 43.64 | 54.0 | 24.54 |
| 本業收入比 | 69.14 | 70.35 | 88.99 | 100.76 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 4.33 | 8.12 | 19.87 | 8.71 | 5.5 |
| 利息保障倍數 | 66.40 | 49.50 | 230.24 | 221.28 | 67.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
