| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.3 (-0.33%) 142張 (+49.47%) 季線下 85張 106張 77張 142張 1.34倍 |
-3.01% -18.7% -9.05% -26.23% -29.7% |
6.1~6.8 |
72.14 (17.68%) 61.3 |
N/A 0.81 |
271 、Y! |
微型股 51.37億 |
16.3% 0.0% |
運動產業 |
2024-08-14 2024-06-06 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.3 | 61.52↘ | 60.5↗ | 65.89↘ | 67.76↘ | 70.28↘ | 70.2↘ | 74.42↘ | 81.7↘ |
| 乖離率 | -0.36% | 1.32% | -6.97% | -9.53% | -12.78% | -12.68% | -17.63% | -24.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.2 | 59.9 | 75.4 | 74.5 | 71.7 | 67.4 | 83.1 | 87.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.87,9.52 (6.12,12.79,19.45) 1.22,50.41 (1.12,1.78,2.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(48.96% 帶寬大) 月線斜率-1.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.78←39.19(0.59%) 30.04←29.82(0.22%), 9.27% 39.78←36.91(2.87%) 30.04←32.37(-2.33%), -4.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.01%[113] (N/A) 0 (7.01%) | 相對高點 相對低點 | 148.5 (-58.72%) 22-06-07 54.0 (13.52%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.39 14.4 -12.66 3.03億(3月) | 8.61 -14.33 -13.82 2.64億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 75.9 (25-03-20) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% 0 0 0 1.76%←1.93%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | 69.14(12.79%) | 日KD RSI MACD | 37.44,37.93 36.64 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-4%,-2%,-3% 賣,賣,賣,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.33,31.66 24.86 -0.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 271 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.76,19.88 look 30.24 -2.05 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.33 3.66 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.97% -12.68% -17.63% -24.97% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.31%←4.4%(-0.09%) | -2 (連2賣) 1.41% | 2年趨勢圖 | 4.31%←3.99%(0.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.51% 2.61% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.3%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.33%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.79←12.58 (-22.18%) Q4←Q3 連2降 9.79←10.81 (-9.44%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.95 (-22.18%) Q4←Q3 連2降 0.64←0.91 (-9.44%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.57←5.36 (+3.92%) Q4←Q3 第1升 5.57←6.48 (-14.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.26←62.15 (+6.61%) Q4←Q3 連2升 66.26←55.18 (+20.08%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.72←52.44 (+6.61%) Q4←Q3 第1升 59.72←66.66 (-10.41%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.34←1.09 (+22.94%) Q4←Q3 第1升 1.34←1.24 (+8.06%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.92 (-51.09%) Q4←Q3 連2降 0.45←0.77 (-41.56%) Q4←Q4 18季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.97←14.46 Q4←Q3 第1升 14.97←15.96 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.49←7.56 Q4←Q3 連2降 6.49←8.39 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.49←7.28 Q4←Q3 第1升 11.49←9.59 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.73←2.29 Q4←Q3 第1升 2.73←2.68 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.17←1.75 Q4←Q3 第1升 2.17←2.02 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/08 南豐興企業(股) 董事 鉅額逐筆交易 3,800張 |
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| 公告 | 114/04/16 大田進擊 增資越南廠(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/15 〈關稅衝擊〉高球桿廠大田精密採取應變方案加速取得在越南新產能 114/04/15 【公告】大田董事會重大決議事項 114/04/15 【公告】大田直接100%投資之「大田精密工業越南有限公司」相關事宜 114/04/07 越南「稅不稅」？高球桿頭代工產業緊盯 114/04/07 《業績-動休閒》大田3月營收為3.03億元，年減10.39% 114/04/07 【公告】大田 2025年3月合併營收3.03億元 年增-10.39% 114/04/05 對等關稅衝擊運動產業，巨大稱ODM價格恐調漲，大田越南廠如期量產 114/03/13 大田精密配息4.3元 加速越南建廠 114/03/11 大田去年每股盈餘5.66元，擬配息4.3元，看好高球產業前景 114/03/11 大田精密去年稅後純益4.74億元 EPS 5.66元 擬配息4.3元 114/03/11 大田去年每股獲利5.66元 擬配發4.30元現金股息 114/03/11 《動休閒》大田113年EPS5.66元 擬配息4.3元 114/03/11 【公告】大田代子公司江西大田精密科技有限公司董事會決議2024年不分派盈餘 114/03/11 【公告】大田代子公司O-TA GOLF GROUP CO., LTD.董事會決議2024年不分派盈餘 114/03/11 【公告】大田董事會決議召開114年股東常會及股東提名、提案權相關事宜 114/03/11 【公告】大田董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】大田 2025年2月合併營收2.64億元 年增8.61% 114/03/10 《業績-動休閒》大田2月營收為2.64億元，年增8.61% 114/03/03 【公告】大田民國113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/08 【公告】大田 2025年1月合併營收3.09億元 年增-26.78% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大田 | -3.01% 85(66.73%) | 2.34% 144(-1.39%) | -18.7% 106(32.77%) | -9.05% 77(84.33%) | -26.23% 80(76.6%) | -29.7% 109(29.71%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.65 | 8.75 | 23.1 | 25.36 | 17.35 |
| ROE | 11.79 | 9.74 | 43.64 | 54.0 | 24.54 |
| 本業收入比 | 69.14 | 70.35 | 88.99 | 100.76 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 4.33 | 8.12 | 19.87 | 8.71 | 5.5 |
| 利息保障倍數 | 66.40 | 49.50 | 230.24 | 221.28 | 67.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
