收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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73.6 (0.0%) 3674張 (-60.39%) 季線旁 4769張 3265張 1187張 3674張 1.13倍 |
2.65% 8.24% -8.68% -17.77% -20.69% |
5.9~7.1 |
54.17 (-26.4%) 73.6 |
N/A 0.52 |
329 、Y! |
微型股 61.68億 |
16.3% 0.0% |
運動產業 |
2024-08-14 2024-06-06 |
上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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73.6 | 72.54↗ | 71.86↗ | 70.8↗ | 70.44↗ | 72.77↘ | 74.59↘ | 79.49↘ | 84.99↘ |
乖離率 | 1.46% | 2.42% | 3.95% | 4.49% | 1.14% | -1.33% | -7.41% | -13.4% |
均線開始 轉折價位 | 71.7 | 70.9 | 68.0 | 73.0 | 79.2 | 80.6 | 89.5 | 92.8 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.26,11.43 (5.69,12.57,19.45) 1.54,47.79 (1.29,1.8,2.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.24%) 月線斜率0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.2←38.66(0.54%) 29.85←30.03(-0.18%), -0.95% 39.2←41.1(-1.9%) 29.85←27.49(2.36%), -0.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.84%[112] (5.33%[113]) 0 (5.84%) | 相對高點 相對低點 | 152.5 (-51.74%) 22-03-04 66.2 (11.18%) 25-01-13 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.77 16.62 -26.77 3.09億(1月) | -32.71 -30.19 6.17 2.65億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-24 74.3 (25-01-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 4.38% -4 0 0 2.02%←1.97%(0.05%) | |||||
本益比法目標價 | 76.95(4.55%) | 日KD RSI MACD | 94.12,96.08 down 65.19 0.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.33,36.81 36.51 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 329 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.61,14.94 up 36.35 -1.82 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.15%(-0.15%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.4 2.47 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.95% -1.33% -7.41% -13.4% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.34%←4.23%(0.11%) | -9 (連4買轉賣) 0.24% | 2年趨勢圖 | 4.34%←5.55%(-1.21%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.38% 31.41% 81.74% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.3%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.42%(-0.12%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.58←13.98 (-10.01%) Q3←Q2 第1降 12.58←10.26 (+22.61%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.95←1.48 (-10.01%) Q3←Q2 第1降 0.95←0.72 (+22.61%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.36←7.04 (-23.86%) Q3←Q2 連2降 5.36←6.83 (-21.52%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.15←52.38 (+18.65%) Q3←Q2 第1升 62.15←70.2 (-11.47%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.44←57.07 (+18.65%) Q3←Q2 連2降 52.44←71.97 (-27.14%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.09←2.06 (-47.09%) Q3←Q2 第1降 1.09←0.7 (+55.71%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←1.39 (-33.81%) Q3←Q2 第1降 0.92←0.65 (+41.54%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.46←16.72 Q3←Q2 連2降 14.46←14.04 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.56←10.57 Q3←Q2 第1降 7.56←7.02 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.28←12.32 Q3←Q2 第1降 7.28←5.71 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.29←4.45 Q3←Q2 第1降 2.29←1.55 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.75←3.16 Q3←Q2 第1降 1.75←1.18 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 113/04/08 南豐興企業(股) 董事 鉅額逐筆交易 3,800張 |
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公告 | 114/02/08 大田 114年1月營收3.09億、年減26.78% |
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新聞 | 114/02/08 【公告】大田 2025年1月合併營收3.09億元 年增-26.78% 114/02/08 《業績-動休閒》大田1月營收為3.09億元,年減26.78% 114/02/02 高球桿頭代工四雄 2025營運走堅 114/01/12 高球桿頭代工四雄 2025拚續揚 114/01/10 《業績-動休閒》大田12月營收為2.65億元,年減32.71% 114/01/10 【公告】大田 2024年12月合併營收2.65億元 年增-32.71% 113/12/06 《業績-動休閒》大田11月營收為3.79億元,年增4.24% 113/12/06 【公告】大田 2024年11月合併營收3.79億元 年增4.24% 113/11/17 《熱門族群》旺季加持 高球四雄業績看俏 113/11/05 《動休閒》大田前3季每股盈餘4.32元 113/11/05 《業績-動休閒》大田10月營收為3.35億元,年增3.50% 113/11/05 【公告】大田 2024年10月合併營收3.35億元 年增3.5% 113/11/05 【公告】大田董事會重大決議事項 113/10/28 【公告】大田113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/13 《熱門族群》高球桿頭四雄 喜迎Q4旺季 113/10/13 高球桿頭四雄 喜迎Q4旺季 113/10/10 《業績-動休閒》大田9月營收為3.13億元,年增16.42% 113/10/09 【公告】大田 2024年9月合併營收3.13億元 年增16.42% 113/09/09 《業績-動休閒》大田8月營收為3.80億元,年增20.48% 113/08/14 看好高球產業後市 大田大陸和越南擴產能 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大田 | 2.65% 4769(-22.95%) | 3.81% 4133(-11.1%) | 8.24% 3265(12.53%) | -8.68% 1187(209.4%) | -17.77% 641(472.94%) | -20.69% 410(794.44%) |
加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.75 | 23.1 | 25.36 | 17.35 | 12.44 |
ROE | 9.74 | 43.64 | 54.0 | 24.54 | 21.14 |
本業收入比 | 70.35 | 88.99 | 100.76 | 100.00 | 94.03 |
自由現金流量 | 8.12 | 19.87 | 8.71 | 5.5 | 3.38 |
利息保障倍數 | 49.50 | 230.24 | 221.28 | 67.50 | 38.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標