| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.3 (0.13%) 14418張 (+62.65%) 季線上 11980張 9849張 3504張 14418張 1.46倍 |
0.0% 4.52% 0.79% -8.73% 0.0% |
53.4 (-30.01%) 76.3 |
N/A 0.45 |
1223 |
微型股 117.97億 |
10.64% 0.0% |
運動產業 |
2024-12-26 2024-03-27 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.3 | 76.24↗ | 76.3↗ | 75.34↗ | 74.91↗ | 74.4↗ | 74.42↗ | 77.58↘ | 78.47↗ |
| 乖離率 | 0.08% | 0.0% | 1.27% | 1.86% | 2.55% | 2.53% | -1.65% | -2.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.3 | 75.1 | 73.0 | 74.7 | 74.2 | 75.7 | 83.6 | 76.3 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89383/明安三 | 2022-07-20 | N/A | 2025-07-20 | 100.0 | 110.05 110.5 (-0.45%) | 19 (02-21) | 7,14.8 | 148 | 68.8 | -0.36 | 110.9 | 10000 | 39.69% | -18 | 26 | 0,0 | N/A | N/A | -23.59% | 147 | 9.07 | 無 | 65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.84,N/A (7.12,11.06,15.01) 1.56,48.91 (1.3,1.54,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.59% 帶寬窄) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.44←58.21(0.23%) 13.59←13.63(-0.04%), -0.96% 58.44←62.31(-3.87%) 13.59←13.85(-0.26%), 8.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.1%[112] (3.6%[113]) 0 (2.1%) | 相對高點 相對低點 | 119.0 (-35.88%) 23-03-06 62.1 (22.87%) 23-09-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.46 7.36 -1.46 17.44億(1月) | 24.52 2.73 -0.74 16.24億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-24 77.3 (25-02-12) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 4.64% 10.28% 16 3 0 2.79%←2.62%(0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.61,72.36 59.83 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 平,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.05,59.22 48.16 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1223 | 月KD RSI MACD | 39.56,38.97 48.81 -0.73 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.03%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←1.06%(-0.99%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.27% 2.53% -1.65% -2.77% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.31%←7.63%(-0.32%) | -2 (連15賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 7.31%←14.95%(-7.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 10.28% 39.22% 147.5% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | -32 (連3賣) 0.22% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.43%(-0.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.06 (-16.67%) Q3←Q2 連3降 0.05←0.11 (-54.55%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.76←31.4 (-8.41%) Q3←Q2 連2降 28.76←25.8 (+11.47%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.28←1.23 (-8.41%) Q3←Q2 連2降 -0.28←2.72 (+11.47%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.78←18.57 (+28.06%) Q3←Q2 第1升 23.78←23.61 (+0.72%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.95←77.45 (-7.1%) Q3←Q2 第1降 71.95←71.06 (+1.25%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.51←65.98 (-7.1%) Q3←Q2 連2升 76.51←98.23 (-22.11%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.5←2.32 (-121.55%) Q3←Q2 連2降 -0.5←-2.8 (-82.14%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←-0.64 (+142.19%) Q3←Q2 第1升 0.27←5.59 (-95.17%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.42←15.56 Q3←Q2 連2降 12.42←18.83 Q3←Q3 16季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.97←3.91 Q3←Q2 連2降 -0.97←10.55 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.61←14.65 Q3←Q2 第1降 -2.61←-32.86 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.04←6.56 Q3←Q2 第1降 -1.04←-12.06 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.4←3.52 Q3←Q2 第1降 -0.4←-6.41 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/10 劉安(日告) 代表(董事) 贈與 400張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/19 明安113年度財報，預計2/27提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/19 【公告】明安113年度財務報告董事會召開日期 114/02/17 【公告】明安代子公司明揚國際科技(股)公司依據證櫃監字第11202026244號函辦理 114/02/06 【公告】明安 2025年1月合併營收17.44億元 年增-1.46% 114/02/06 《業績-動休閒》明安1月營收為17.44億元，年減1.46% 114/02/03 美對中產品再加關稅 我高球桿頭四雄轉進越南 114/02/02 高球桿頭代工四雄 2025營運走堅 114/01/22 《動休閒》新品銷售順暢 明安營收看旺 114/01/21 新品銷售順暢 明安營收看旺 114/01/20 子公司明揚第四季產能復原 明安今年營收旺 114/01/16 【公告】明安董事會重要決議事項 114/01/08 訂單攀升 復盛、明安展拳腳 114/01/08 【公告】明安 2024年12月合併營收16.24億元 年增24.52% 114/01/08 《業績-動休閒》明安12月營收為16.24億元，年增24.52% 113/12/24 【公告】明安受邀參加KGI(凱基證券)舉辦之法說會 113/12/24 《動休閒》明安12月26日參加凱基證法說會 113/12/05 《業績-動休閒》明安11月營收為15.81億元，年增15.48% 113/12/05 【公告】明安 2024年11月合併營收15.81億元 年增15.48% 113/11/28 【公告】明安國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/11/17 《熱門族群》旺季加持 高球四雄業績看俏 113/11/17 旺季加持 高球四雄業績看俏 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明安 | 1.6% 13813(4.38%) | 4.52% 9849(46.39%) | 0.79% 3504(311.47%) | -8.73% 1840(683.3%) | ||
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.88 | 13.2 | 11.51 | 9.43 | 8.1 |
| ROE | -5.13 | 37.35 | 27.6 | 15.23 | 15.42 |
| 本業收入比 | -651.45 | 87.15 | 106.86 | 121.82 | 100.74 |
| 自由現金流量 | 18.03 | 13.96 | -1.3 | -0.22 | 2.96 |
| 利息保障倍數 | -0.71 | 55.31 | 64.74 | 27.74 | 109.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
