| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.6 (0.26%) 425張 (-40.08%) 季線上 567張 1867張 3613張 425張 0.23倍 |
0.51% -2.49% 6.81% -3.45% -21.91% |
N/A N/A 19.6 |
N/A 0.3 |
1305 N/A |
微型股 38.29億 |
19.08% 4.55% |
口罩防疫 紡織中游 |
2024-10-24 2024-07-18 |
統一集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.6 | 19.53↗ | 19.57↘ | 19.72↘ | 19.96↘ | 19.17↗ | 18.91↗ | 19.22→ | 20.63↘ |
| 乖離率 | 0.36% | 0.15% | -0.61% | -1.8% | 2.24% | 3.65% | 1.98% | -4.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.5 | 19.95 | 20.1 | 20.55 | 17.8 | 18.35 | 20.3 | 25.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.43,13.71 (0.89,1.2,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.28%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.31←46.1(-1.79%) 31.75←30.19(1.56%), 4.34% 44.31←49.9(-5.59%) 31.75←29.92(1.83%), 11.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.53%[112] (N/A) 0 (1.53%) | 相對高點 相對低點 | 34.5 (-43.19%) 23-12-04 14.5 (35.17%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.78 -20.55 -18.78 2.35億(1月) | 25.42 33.92 -1.58 26個月新高 2.96億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-27 23.75 (25-01-10) 128日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 12.56% 0.22% 128 -4 0 20.38%←17.01%(3.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.13,21.69 look 50.38 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,13%,7%,2% 平,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.42,40.63 49.66 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1305 N/A | 月KD RSI MACD | 18.49,14.59 up 47.31 -0.11 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.61% 3.65% 1.98% -4.99% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.16%←4.51%(-0.35%) | -69 (連2賣) 16.24% | 2年趨勢圖 | 4.16%←3.76%(0.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.45% 17.62% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.78%←2.78%(0.0%) | -4 0.94% | 2年趨勢圖 | 2.78%←1.6%(1.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.07 (-57.14%) Q3←Q2 第1降 0.03←0.04 (-25.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.16←6.65 (+22.71%) Q3←Q2 第1升 8.16←7.56 (+7.94%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.91←-0.66 (+22.71%) Q3←Q2 連2降 -0.91←-1.39 (+7.94%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.41←7.65 (-3.14%) Q3←Q2 第1降 7.41←8.7 (-14.83%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.79←105.98 (-15.28%) Q3←Q2 第1降 89.79←107.57 (-16.53%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.56←113.78 (-15.28%) Q3←Q2 第1降 94.56←112.2 (-15.72%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.6←-0.39 (-53.85%) Q3←Q2 第1降 -0.6←5.56 (-110.79%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.45←-0.4 (-12.5%) Q3←Q2 連2降 -0.45←-3.6 (-87.5%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.2←11.94 Q3←Q2 連2降 11.2←8.41 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.12←-9.96 Q3←Q2 連2降 -11.12←-18.37 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.44←-11.56 Q3←Q2 第1降 -14.44←143.64 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.33←-2.74 Q3←Q2 第1降 -4.33←42.7 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.49←-0.86 Q3←Q2 第1降 -1.49←14.99 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/01 康曜投資(股) 董事 一般交易 5,000張 |
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| 公告 | 114/02/19 康那香113年第四季財報，預計2/25提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/20 【公告】康那香113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日(更正財務報告年度) 114/02/19 【公告】康那香113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/10 【公告】康那香 2025年1月合併營收2.35億元 年增-18.79% 114/01/17 【公告】康那香代子公司Outlook Investment Pte Ltd 董事會決議辦理現金減資 114/01/10 【公告】康那香 2024年12月合併營收2.96億元 年增25.42% 114/01/09 日線圖－康那香 創近五個月高點 114/01/05 《其他股》康那香 防疫題材發威 114/01/04 王春盛上周第8洞戰績 114/01/04 康那香 防疫題材發威 114/01/04 《產業》病毒來襲 防疫商機升溫 114/01/03 病毒來襲 防疫商機升溫 113/12/28 〈熱門股〉疫情接踵而來 這4檔防疫概念股周漲逾2成 113/12/27 《其他股》防疫需求再起 康那香飆漲停 113/12/27 〈焦點股〉疫情一波波 資金轉進防疫股 4檔連2漲停 113/12/27 熱門股：康那香、巧新、能率、精成科、環宇-KY 113/12/26 熱門股－康那香 短期指標呈多頭 113/12/26 入冬中國大陸又現肺病毒！口罩股康那香、恆大、毛寶漲停 生醫族群又飆了 113/12/18 紡織業成立超臨界無水染聯盟 推廣綠色紡織新技術 113/12/10 【公告】康那香 2024年11月合併營收2.21億元 年增4.14% 113/11/29 【公告】康那香法人董事改派代表人 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康那香 | 0.51% 567(-25.02%) | -1.75% 900(-52.74%) | -2.49% 1867(-77.21%) | 6.81% 3613(-88.22%) | -3.45% 2004(-78.76%) | -21.91% 2377(-82.09%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -16.53 | -8.82 | 3.83 | 16.5 | 0.64 |
| ROE | 24.9 | -10.51 | 3.42 | 32.46 | 0.37 |
| 本業收入比 | -41.26 | 110.45 | 96.25 | 79.23 | 152.94 |
| 自由現金流量 | 4.49 | -3.35 | -2.71 | 3.96 | -1.28 |
| 利息保障倍數 | 22.35 | -6.24 | 5.20 | 22.28 | 1.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
