| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.65 (1.29%) 1214張 (+12.28%) 季線上 3174張 8479張 3225張 1214張 0.14倍 |
-2.24% 14.24% 0.26% -4.15% -26.27% |
N/A N/A 19.65 |
N/A 0.31 |
1344 N/A |
微型股 38.39億 |
19.08% 4.55% |
口罩防疫 紡織中游 |
2024-10-24 2024-07-18 |
統一集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.65 | 19.61↘ | 20.27↘ | 19.67↗ | 19.2↗ | 18.63↗ | 18.72↗ | 19.23→ | 20.99↘ |
| 乖離率 | 0.2% | -3.06% | -0.1% | 2.34% | 5.48% | 4.97% | 2.18% | -6.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.4 | 18.75 | 17.35 | 17.0 | 18.3 | 19.3 | 20.35 | 26.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.42,13.66 (0.89,1.2,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.86% 帶寬大) 月線斜率0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.17←46.39(-2.22%) 31.83←30.08(1.75%), 3.89% 44.17←48.64(-4.47%) 31.83←30.53(1.3%), 12.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.53%[112] (N/A) 0 (1.53%) | 相對高點 相對低點 | 34.5 (-43.04%) 23-12-04 14.5 (35.52%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.42 33.92 -1.58 26個月新高 2.96億(12月) | 4.14 -0.21 -3.91 2.21億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-27 23.75 (25-01-10) 128日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 18.35% 0.62% -45 -170 0 17.87%←15.29%(2.58%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.09,30.69 52.24 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 5%,2%,-1%,-2% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.15,46.23 49.93 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1344 N/A | 月KD RSI MACD | 15.62,9.68 up 47.42 -0.16 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.1% 4.97% 2.18% -6.38% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.36%←4.84%(-0.48%) | 219 (連2買) 18.04% | 2年趨勢圖 | 4.36%←3.57%(0.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 4.84% 95.21% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.79%←2.8%(-0.01%) | 5 (連3買) 0.41% | 2年趨勢圖 | 2.79%←1.55%(1.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.07 (-57.14%) Q3←Q2 第1降 0.03←0.04 (-25.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.16←6.65 (+22.71%) Q3←Q2 第1升 8.16←7.56 (+7.94%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.91←-0.66 (+22.71%) Q3←Q2 連2降 -0.91←-1.39 (+7.94%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.41←7.65 (-3.14%) Q3←Q2 第1降 7.41←8.7 (-14.83%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.79←105.98 (-15.28%) Q3←Q2 第1降 89.79←107.57 (-16.53%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.56←113.78 (-15.28%) Q3←Q2 第1降 94.56←112.2 (-15.72%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.6←-0.39 (-53.85%) Q3←Q2 第1降 -0.6←5.56 (-110.79%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.45←-0.4 (-12.5%) Q3←Q2 連2降 -0.45←-3.6 (-87.5%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.2←11.94 Q3←Q2 連2降 11.2←8.41 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.12←-9.96 Q3←Q2 連2降 -11.12←-18.37 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.44←-11.56 Q3←Q2 第1降 -14.44←143.64 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.33←-2.74 Q3←Q2 第1降 -4.33←42.7 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.49←-0.86 Q3←Q2 第1降 -1.49←14.99 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/01 康曜投資(股) 董事 一般交易 5,000張 |
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| 公告 | 114/01/17 康那香：Outlook Investment董事會決議辦理現金減資50.64% |
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| 新聞 | 114/01/17 【公告】康那香代子公司Outlook Investment Pte Ltd 董事會決議辦理現金減資 114/01/10 【公告】康那香 2024年12月合併營收2.96億元 年增25.42% 114/01/09 日線圖－康那香 創近五個月高點 114/01/05 《其他股》康那香 防疫題材發威 114/01/04 王春盛上周第8洞戰績 114/01/04 康那香 防疫題材發威 114/01/04 《產業》病毒來襲 防疫商機升溫 114/01/03 病毒來襲 防疫商機升溫 113/12/28 〈熱門股〉疫情接踵而來 這4檔防疫概念股周漲逾2成 113/12/27 《其他股》防疫需求再起 康那香飆漲停 113/12/27 〈焦點股〉疫情一波波 資金轉進防疫股 4檔連2漲停 113/12/27 熱門股：康那香、巧新、能率、精成科、環宇-KY 113/12/26 熱門股－康那香 短期指標呈多頭 113/12/26 入冬中國大陸又現肺病毒！口罩股康那香、恆大、毛寶漲停 生醫族群又飆了 113/12/18 紡織業成立超臨界無水染聯盟 推廣綠色紡織新技術 113/12/10 【公告】康那香 2024年11月合併營收2.21億元 年增4.14% 113/11/29 【公告】康那香法人董事改派代表人 113/11/08 【公告】康那香 2024年10月合併營收2.21億元 年增-10.12% 113/11/04 【公告】康那香113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/23 【公告】康那香受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康那香 | -2.24% 3174(-61.73%) | -4.38% 11437(-89.38%) | 14.24% 8479(-85.67%) | 0.26% 3225(-62.33%) | -4.15% 1881(-35.42%) | -26.27% 2480(-51.03%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -16.53 | -8.82 | 3.83 | 16.5 | 0.64 |
| ROE | 24.9 | -10.51 | 3.42 | 32.46 | 0.37 |
| 本業收入比 | -41.26 | 110.45 | 96.25 | 79.23 | 152.94 |
| 自由現金流量 | 4.49 | -3.35 | -2.71 | 3.96 | -1.28 |
| 利息保障倍數 | 22.35 | -6.24 | 5.20 | 22.28 | 1.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
