| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3 (-1.14%) 595張 (+16.48%) 季線下 408張 374張 318張 595張 1.59倍 |
1.47% -5.21% -11.73% -28.36% -36.4% |
N/A N/A 17.3 |
N/A 0.31 |
1356 N/A |
微型股 33.80億 |
19.08% 4.55% |
口罩防疫 紡織中游 |
2024-10-24 2024-07-18 |
統一集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3 | 17.33↗ | 17.25↗ | 17.45↘ | 17.68↘ | 17.77↘ | 17.88↘ | 18.47↘ | 18.72↘ | 19.21↘ | 19.27↘ | 19.74↘ | 20.75↘ | 21.71↘ | 22.05→ |
| 乖離率 | -0.17% | 0.29% | -0.86% | -2.15% | -2.64% | -3.24% | -6.33% | -7.59% | -9.94% | -10.22% | -12.36% | -16.63% | -20.31% | -21.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.25 | 17.05 | 18.2 | 17.95 | 18.25 | 18.45 | 19.3 | 19.6 | 20.95 | 21.7 | 24.15 | 24.9 | 27.2 | 18.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.27,13.62 (0.88,1.3,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.06%) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.1←47.08(-0.98%) 30.19←30.12(0.07%), -0.0% 46.1←48.41(-2.31%) 30.19←31.0(-0.81%), 7.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.73%[112] (N/A) 0 (1.73%) | 相對高點 相對低點 | 34.5 (-49.86%) 23-12-04 14.5 (19.31%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.14 -0.21 -3.91 2.21億(11月) | -10.11 -20.54 -4.59 2.21億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 19.5 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0.3% 208 1 0 15.2%←15.17%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.91 22.22,22.41 look 17.95,16.9 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -17%,3%,-4%,-11% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.76 12.5,11.57 up 18.9,17.25 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1356 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.64 2.27,5.59 look 20.15,16.6 -0.34 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.64% -7.59% -12.36% -20.31% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.71%←5.13%(-0.42%) | -214 (連4買轉賣) 35.97% | 2年趨勢圖 | 4.71%←3.48%(1.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 0.99% 3.9% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.79%←2.8%(-0.01%) | -1 (連4賣) 0.17% | 2年趨勢圖 | 2.79%←1.55%(1.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.07 (-57.14%) Q3←Q2 第1降 0.03←0.04 (-25.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.16←6.65 (+22.71%) Q3←Q2 第1升 8.16←7.56 (+7.94%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.91←-0.66 (+22.71%) Q3←Q2 連2降 -0.91←-1.39 (+7.94%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.41←7.65 (-3.14%) Q3←Q2 第1降 7.41←8.7 (-14.83%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.79←105.98 (-15.28%) Q3←Q2 第1降 89.79←107.57 (-16.53%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.56←113.78 (-15.28%) Q3←Q2 第1降 94.56←112.2 (-15.72%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.6←-0.39 (-53.85%) Q3←Q2 第1降 -0.6←5.56 (-110.79%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.45←-0.4 (-12.5%) Q3←Q2 連2降 -0.45←-3.6 (-87.5%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.2←11.94 Q3←Q2 連2降 11.2←8.41 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.12←-9.96 Q3←Q2 連2降 -11.12←-18.37 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.44←-11.56 Q3←Q2 第1降 -14.44←143.64 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.33←-2.74 Q3←Q2 第1降 -4.33←42.7 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.49←-0.86 Q3←Q2 第1降 -1.49←14.99 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/01 康曜投資(股) 董事 一般交易 5,000張 |
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| 公告 | 113/12/10 康那香 113年11月營收2.21億、年增4.14% |
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| 新聞 | 113/12/18 紡織業成立超臨界無水染聯盟 推廣綠色紡織新技術 113/12/10 【公告】康那香 2024年11月合併營收2.21億元 年增4.14% 113/11/29 【公告】康那香法人董事改派代表人 113/11/08 【公告】康那香 2024年10月合併營收2.21億元 年增-10.12% 113/11/04 【公告】康那香113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/23 【公告】康那香受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/10/11 【公告】康那香 2024年9月合併營收2.78億元 年增4.71% 113/08/09 【公告】康那香 2024年7月合併營收2.56億元 年增7.88% 113/08/02 【公告】康那香113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】康那香 2024年6月合併營收2.23億元 年增-17.28% 113/07/01 【公告】康那香發言人及代理發言人異動 113/07/01 【公告】康那香訂定現金股利之除息基準日及發放日 113/06/12 【公告】康那香113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】康那香 2024年5月合併營收2.23億元 年增-9.17% 113/05/28 亞洲不織布展 康那香秀永續創新 113/05/10 【公告】康那香 2024年4月合併營收2.15億元 年增-0.75% 113/05/03 【公告】康那香113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】康那香 2024年3月合併營收2.33億元 年增-12.45% 113/03/11 【公告】康那香 2024年2月合併營收1.78億元 年增-27.93% 113/02/29 《其他股》康那香祝融無礙 去年每股盈餘3.37元、擬配息0.3元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康那香 | 1.47% 408(45.86%) | -4.95% 343(73.18%) | -5.21% 374(58.98%) | -11.73% 318(86.72%) | -28.36% 680(-12.53%) | -36.4% 2520(-76.37%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康那香 | 152.15% | -34.0% | 46.0% | -30.0% | -20.0% | 185.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -16.53 | -8.82 | 3.83 | 16.5 | 0.64 |
| ROE | 24.9 | -10.51 | 3.42 | 32.46 | 0.37 |
| 本業收入比 | -41.26 | 110.45 | 96.25 | 79.23 | 152.94 |
| 自由現金流量 | 4.49 | -3.35 | -2.71 | 3.96 | -1.28 |
| 利息保障倍數 | 22.35 | -6.24 | 5.20 | 22.28 | 1.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
