| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 (-1.96%) 356張 (+111.92%) 季線下 386張 589張 1224張 356張 0.6倍 |
-6.54% -20.21% -26.47% -21.47% -31.03% |
N/A N/A 15.0 |
N/A 0.64 |
1407 N/A |
微型股 29.30億 |
19.08% 4.55% |
口罩防疫 紡織中游 |
2025-03-03 2024-07-18 |
統一集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 15.49↘ | 15.22↗ | 16.41↘ | 16.85↘ | 17.91↘ | 18.39↘ | 18.54↘ | 19.87↘ |
| 乖離率 | -3.16% | -1.45% | -8.59% | -10.98% | -16.25% | -18.43% | -19.09% | -24.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.05 | 14.85 | 18.8 | 18.55 | 19.6 | 20.4 | 19.1 | 21.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.14,13.42 (0.88,1.34,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(45.52% 帶寬大) 月線斜率-1.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.44←44.57(1.87%) 30.43←31.48(-1.05%), 3.76% 46.44←50.65(-4.21%) 30.43←29.62(0.81%), 15.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.33%[113] (N/A) 0 (1.33%) | 相對高點 相對低點 | 34.5 (-56.52%) 23-12-04 13.4 (11.94%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.0 8.89 -3.21 2.31億(3月) 短跌破長 | 19.17 -9.68 -4.32 2.12億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-27 19.05 (25-03-10) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.18% 0 0 0 18.69%←20.15%(-1.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 35.16,40.31 34.82 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,4%,9%,15% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.39,18.85 look 32.01 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1407 N/A | 月KD RSI MACD | 13.91,12.21 up 35.59 -0.35 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.59% -18.43% -19.09% -24.51% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.13%←4.11%(1.02%) | 63 17.7% | 2年趨勢圖 | 5.13%←3.64%(1.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.79% 6.2% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.77%←2.79%(-0.02%) | -5 (連7賣) 1.4% | 2年趨勢圖 | 2.77%←1.63%(1.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.03 (-100.0%) Q4←Q3 連2降 0.0←0.05 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.37←8.16 (-9.68%) Q4←Q3 第1降 7.37←6.71 (+9.84%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.57←-0.91 (-9.68%) Q4←Q3 第1升 -0.57←-1.49 (+9.84%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.07←7.41 (-4.59%) Q4←Q3 連2降 7.07←7.52 (-5.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.66←89.79 (+16.56%) Q4←Q3 第1升 104.66←116.11 (-9.86%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.38←94.56 (+16.56%) Q4←Q3 第1升 100.38←105.41 (-4.77%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.41←-0.6 (+31.67%) Q4←Q3 第1升 -0.41←-0.58 (-29.31%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.4←-0.45 (+11.11%) Q4←Q3 第1升 -0.4←-0.51 (-21.57%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.02←11.2 Q4←Q3 連3降 11.02←-4.35 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.77←-11.12 Q4←Q3 第1升 -7.77←-22.19 Q4←Q4 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.77←-14.44 Q4←Q3 第1升 -10.77←-16.78 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.01←-4.33 Q4←Q3 第1升 -3.01←-3.73 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.98←-1.49 Q4←Q3 第1升 -0.98←-1.23 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/21 戴華銘之配偶 關係人配偶 贈與 271張 |
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| 公告 | 114/04/14 證交所4/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】康那香 2025年3月合併營收2.31億元 年增-1% 114/03/10 【公告】康那香 2025年2月合併營收2.12億元 年增19.18% 114/02/27 【公告】康那香受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/02/25 【公告】康那香召開康那香民國114年股東常會 114/02/25 【公告】康那香董事會決議股利分派 114/02/20 【公告】康那香113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日(更正財務報告年度) 114/02/19 【公告】康那香113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/10 【公告】康那香 2025年1月合併營收2.35億元 年增-18.79% 114/01/17 【公告】康那香代子公司Outlook Investment Pte Ltd 董事會決議辦理現金減資 114/01/10 【公告】康那香 2024年12月合併營收2.96億元 年增25.42% 114/01/09 日線圖－康那香 創近五個月高點 114/01/05 《其他股》康那香 防疫題材發威 114/01/04 王春盛上周第8洞戰績 114/01/04 康那香 防疫題材發威 114/01/04 《產業》病毒來襲 防疫商機升溫 114/01/03 病毒來襲 防疫商機升溫 113/12/28 〈熱門股〉疫情接踵而來 這4檔防疫概念股周漲逾2成 113/12/27 《其他股》防疫需求再起 康那香飆漲停 113/12/27 〈焦點股〉疫情一波波 資金轉進防疫股 4檔連2漲停 113/12/27 熱門股：康那香、巧新、能率、精成科、環宇-KY |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康那香 | -6.54% 386(-7.79%) | 1.01% 696(-48.8%) | -20.21% 589(-39.5%) | -26.47% 1224(-70.89%) | -21.47% 2095(-82.99%) | -31.03% 2128(-83.25%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.32 | -16.53 | -8.82 | 3.83 | 16.5 |
| ROE | -13.29 | 24.9 | -10.51 | 3.42 | 32.46 |
| 本業收入比 | 82.28 | -41.26 | 110.45 | 96.25 | 79.23 |
| 自由現金流量 | 4.27 | 4.49 | -3.35 | -2.71 | 3.96 |
| 利息保障倍數 | -4.18 | 22.35 | -6.24 | 5.20 | 22.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
