| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 (-0.58%) 20張 (-17.72%) 季線下 12張 8張 10張 20張 2.5倍 |
-2.3% -2.86% -4.67% -5.9% -5.56% |
57.44 (12.63%) 51.0 |
N/A 0.24 |
702 N/A |
微型股 91.55億 |
19.03% 0.0% |
天然氣 |
2024-09-16 2024-07-15 |
新光集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 | 51.37↘ | 51.6↘ | 52.02↘ | 52.26↘ | 52.31↘ | 52.26↘ | 52.7↘ | 53.09↘ | 53.41↘ | 53.43↘ | 53.6↘ | 54.06↘ | 54.13↘ | 54.11↘ |
| 乖離率 | -0.72% | -1.16% | -1.96% | -2.41% | -2.5% | -2.41% | -3.23% | -3.94% | -4.51% | -4.55% | -4.85% | -5.66% | -5.78% | -5.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.1 | 52.2 | 52.3 | 52.9 | 52.5 | 52.7 | 53.7 | 53.5 | 53.5 | 54.6 | 54.2 | 54.2 | 54.0 | 55.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.68,N/A (19.02,21.1,23.18) 2.26,22.57 (2.41,2.56,2.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.3% 帶寬窄) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.24←84.24(0.0%) 2.29←2.31(-0.02%), -0.48% 84.24←85.0(-0.76%) 2.29←2.37(-0.08%), -1.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.92%[112] (4.64%[113]) 0 (3.92%) | 相對高點 相對低點 | 57.8 (-11.76%) 23-06-16 47.0 (8.51%) 21-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.5 4.54 2.13 1.8億(11月) | -6.56 -0.83 1.91 1.72億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 53.5 (24-11-25) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 1 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.56 0.0,2.08 look 51.2,50.7 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-16%,-20%,-8% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.14 0.0,8.11 look 51.7,50.0 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 702 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.14 0.0,10.58 look 56.2,50.0 -0.63 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.5% -3.94% -4.85% -5.78% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.39%(-0.02%) | -15 (連2賣) 75.0% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.21%(0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.04% 0.09% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | -2 10.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.03%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 17.88←16.43 (+8.83%) Q3←Q2 第1升 17.88←17.42 (+2.64%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.12←5.65 (-9.38%) Q3←Q2 連2降 5.12←5.05 (+1.39%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.05←1.27 (-9.38%) Q3←Q2 連2降 1.05←1.16 (+1.39%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.47←2.3 (+7.39%) Q3←Q2 第1升 2.47←2.25 (+9.78%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.7←42.65 (-9.26%) Q3←Q2 第1降 38.7←37.94 (+2.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.71←53.59 (-9.26%) Q3←Q2 連2升 59.71←56.54 (+5.61%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.75←0.86 (-12.79%) Q3←Q2 第1降 0.75←0.67 (+11.94%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←0.56 (-17.86%) Q3←Q2 連2降 0.46←0.51 (-9.8%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.04←29.95 Q3←Q2 第1降 29.04←31.12 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.57←22.55 Q3←Q2 第1降 20.57←22.97 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.33←27.48 Q3←Q2 第1降 26.33←23.67 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.35←3.82 Q3←Q2 第1降 3.35←3.21 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.57←1.81 Q3←Q2 第1降 1.57←1.47 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/09 楊朝凱 董事 贈與 44張 |
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| 公告 | 113/12/10 新海 113年11月營收1.80億、年增4.51% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】新海 2024年11月合併營收1.8億元 年增4.51% 113/12/10 《業績-油電》新海11月營收為1.80億元，年增4.51% 113/11/20 新海前三季EPS 2.3元 領先油電燃氣族群 113/11/11 【公告】新海 2024年10月合併營收1.72億元 年增-6.56% 113/11/11 《業績-油電》新海10月營收為1.72億元，年減6.56% 113/10/09 【公告】新海 2024年9月合併營收1.73億元 年增3.9% 113/10/09 《業績-油電》新海9月營收為1.73億元，年增3.90% 113/09/10 《業績-油電》新海8月營收為1.77億元，年增6.69% 113/08/12 油電燃氣族群 第二季獲利報喜 113/08/12 【公告】新海 2024年7月合併營收1.61億元 年增-6.43% 113/08/12 《業績-油電》新海7月營收為1.61億元，年減6.43% 113/08/08 【公告】新海研發主管異動 113/07/31 【公告】新海113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/11 【公告】新海總經理異動 113/07/10 【公告】新海 2024年6月合併營收1.74億元 年增3.95% 113/07/10 《業績-油電》新海6月營收為1.74億元，年增3.95% 113/06/27 【公告】新海董事會聘任總經理 113/06/21 【公告】欣天然113年股東常會改選董事(含獨立董事) 113/06/13 【公告】新海113年6月13日股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】新海股東會決議許可董事從事競業行為 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新海 | -2.3% 12(59.33%) | -2.49% 8(126.05%) | -2.86% 8(140.33%) | -4.67% 10(88.95%) | -5.9% 13(49.79%) | -5.56% 12(61.39%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新海 | 40.53% | -7.0% | 2.0% | 20.0% | 5.0% | -2.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.05 | 21.32 | 21.83 | 20.01 | 15.93 |
| ROE | 12.58 | 12.69 | 13.04 | 13.19 | 12.09 |
| 本業收入比 | 84.27 | 86.10 | 85.56 | 86.11 | 86.07 |
| 自由現金流量 | 4.62 | 2.64 | 4.65 | 2.77 | 2.44 |
| 利息保障倍數 | 1947.25 | 3460.62 | 3552.27 | 3134.12 | 2059.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
