| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 (0.97%) 3張 (-61.16%) 季線旁 4張 6張 7張 3張 0.5倍 |
0.58% 2.97% -0.95% -4.06% -5.28% |
48.31 (-7.1%) 52.0 |
N/A 0.25 |
620 N/A |
微型股 93.34億 |
19.03% 0.0% |
天然氣 |
2024-09-16 2024-07-15 |
新光集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 | 51.76↗ | 51.68→ | 51.42↗ | 51.3↗ | 51.46→ | 51.7↘ | 52.77→ | 53.66→ |
| 乖離率 | 0.46% | 0.62% | 1.13% | 1.36% | 1.05% | 0.58% | -1.46% | -3.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.7 | 52.1 | 50.5 | 50.7 | 52.3 | 52.5 | 54.2 | 54.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.05,N/A (18.93,21.05,23.18) 2.3,22.61 (2.35,2.53,2.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.97% 帶寬窄) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.17←84.24(-0.07%) 2.31←2.29(0.02%), -0.43% 84.17←84.98(-0.81%) 2.31←2.42(-0.11%), -3.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.85%[112] (4.55%[113]) 0 (3.85%) | 相對高點 相對低點 | 57.8 (-10.03%) 23-06-16 48.05 (8.22%) 22-03-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.65 22.59 2.65 歷年新高 2.59億(1月) 短突破長 | -0.82 17.53 1.85 2.11億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 52.4 (25-02-12) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.0,60.42 56.28 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-12%,-3% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.88,53.92 46.91 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 620 N/A | 月KD RSI MACD | 31.15,18.72 up 46.83 -0.61 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.13% 0.58% -1.46% -3.09% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.35%(-0.01%) | 1 (連2賣轉買) 33.33% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.2%(0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.01% 0.08% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.02%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 17.88←16.43 (+8.83%) Q3←Q2 第1升 17.88←17.42 (+2.64%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.12←5.65 (-9.38%) Q3←Q2 連2降 5.12←5.05 (+1.39%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.05←1.27 (-9.38%) Q3←Q2 連2降 1.05←1.16 (+1.39%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.47←2.3 (+7.39%) Q3←Q2 第1升 2.47←2.25 (+9.78%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.7←42.65 (-9.26%) Q3←Q2 第1降 38.7←37.94 (+2.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.71←53.59 (-9.26%) Q3←Q2 連2升 59.71←56.54 (+5.61%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.75←0.86 (-12.79%) Q3←Q2 第1降 0.75←0.67 (+11.94%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←0.56 (-17.86%) Q3←Q2 連2降 0.46←0.51 (-9.8%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.04←29.95 Q3←Q2 第1降 29.04←31.12 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.57←22.55 Q3←Q2 第1降 20.57←22.97 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.33←27.48 Q3←Q2 第1降 26.33←23.67 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.35←3.82 Q3←Q2 第1降 3.35←3.21 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.57←1.81 Q3←Q2 第1降 1.57←1.47 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/09 楊朝凱 董事 贈與 44張 |
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| 公告 | 114/02/20 新海：公司副董事長異動 |
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| 新聞 | 114/02/20 【公告】新海副董事長逝世 114/02/08 【公告】新海 2025年1月合併營收2.59億元 年增2.65% 114/02/08 《業績-油電》新海1月營收為2.59億元，年增2.65% 114/01/11 《業績-油電》新海12月營收為2.11億元，年減0.83% 114/01/10 【公告】新海 2024年12月合併營收2.11億元 年增-0.83% 114/01/09 【公告】新海伺服器內部檔案遭受勒索軟體加密 113/12/10 【公告】新海 2024年11月合併營收1.8億元 年增4.51% 113/12/10 《業績-油電》新海11月營收為1.80億元，年增4.51% 113/11/20 新海前三季EPS 2.3元 領先油電燃氣族群 113/11/11 【公告】新海 2024年10月合併營收1.72億元 年增-6.56% 113/11/11 《業績-油電》新海10月營收為1.72億元，年減6.56% 113/10/09 【公告】新海 2024年9月合併營收1.73億元 年增3.9% 113/10/09 《業績-油電》新海9月營收為1.73億元，年增3.90% 113/09/10 《業績-油電》新海8月營收為1.77億元，年增6.69% 113/08/12 油電燃氣族群 第二季獲利報喜 113/08/12 【公告】新海 2024年7月合併營收1.61億元 年增-6.43% 113/08/12 《業績-油電》新海7月營收為1.61億元，年減6.43% 113/08/08 【公告】新海研發主管異動 113/07/31 【公告】新海113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/11 【公告】新海總經理異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新海 | 0.58% 4(-32.32%) | -0.19% 5(-47.01%) | 2.97% 6(-49.43%) | -0.95% 7(-56.35%) | -4.06% 9(-67.42%) | -5.28% 10(-71.18%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.05 | 21.32 | 21.83 | 20.01 | 15.93 |
| ROE | 12.58 | 12.69 | 13.04 | 13.19 | 12.09 |
| 本業收入比 | 84.27 | 86.10 | 85.56 | 86.11 | 86.07 |
| 自由現金流量 | 4.62 | 2.64 | 4.65 | 2.77 | 2.44 |
| 利息保障倍數 | 1947.25 | 3460.62 | 3552.27 | 3134.12 | 2059.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
