| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.1 5張 (+103040.0%) 季線旁 7張 5張 6張 5張 1.0倍 |
-0.39% -0.2% -1.16% -6.75% -6.92% |
53.87 (5.42%) 51.1 |
N/A 0.26 |
1403 N/A |
微型股 91.73億 |
0.0% 0.0% |
天然氣 |
2024-09-16 2024-07-15 |
新光集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.1 | 51.26↘ | 51.53↘ | 51.37↘ | 51.41↘ | 51.36↗ | 51.32↘ | 52.25↘ | 53.36↘ |
| 乖離率 | -0.31% | -0.83% | -0.53% | -0.6% | -0.51% | -0.43% | -2.2% | -4.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.3 | 51.1 | 51.2 | 51.3 | 51.0 | 51.7 | 54.8 | 54.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.97, 預估本益比: 25.17 ; QQQ: 本益比 16.01, 預估本益比 18.64 ; SOXQ: 本益比 38.31, 預估本益比 22.12 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.32,N/A (18.93,20.41,21.9) 2.23,22.91 (2.35,2.53,2.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.16% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.1←84.17(-0.07%) 2.31←2.3(0.01%), 0.39% 84.1←84.71(-0.61%) 2.31←2.43(-0.12%), -3.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.91%[113] (N/A) 0 (3.91%) | 相對高點 相對低點 | 57.8 (-11.59%) 23-06-16 49.6 (3.02%) 22-05-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.86 -14.73 3.65 2.21億(2月) | 2.65 22.59 2.65 歷年新高 2.59億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 52.5 (25-03-27) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% N/A N/A N/A 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.65,20.34 look 46.4 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-02 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,2%,-3%,-4% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.67,53.09 41.85 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1403 N/A | 月KD RSI MACD | 16.39,18.58 look 42.86 -0.6 | 投信(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.53% -0.43% -2.2% -4.24% | 外資(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.34%(-0.01%) | -2 40.0% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.22%(0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.03% 0.06% | 自營商(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 19.3←17.88 (+7.94%) Q4←Q3 連2升 19.3←17.71 (+8.98%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.62←5.12 (+9.77%) Q4←Q3 第1升 5.62←5.68 (-1.06%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.76←1.05 (+9.77%) Q4←Q3 連3降 0.76←0.84 (-1.06%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.55←2.47 (+3.24%) Q4←Q3 連2升 2.55←2.33 (+9.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.54←38.7 (-0.41%) Q4←Q3 連2降 38.54←35.86 (+7.47%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.58←59.71 (-0.41%) Q4←Q3 第1降 51.58←47.55 (+8.48%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.75 (-54.67%) Q4←Q3 連2降 0.34←0.43 (-20.93%) Q4←Q4 15季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.46 (-28.26%) Q4←Q3 連3降 0.33←0.36 (-8.33%) Q4←Q4 15季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.29←29.04 Q4←Q3 連2降 21.29←22.99 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.45←20.57 Q4←Q3 連2降 13.45←14.72 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.96←26.33 Q4←Q3 連2降 10.96←13.55 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.51←3.35 Q4←Q3 連2降 1.51←1.99 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.72←1.57 Q4←Q3 連2降 0.72←0.94 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/09 楊朝凱 董事 贈與 44張 |
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| 公告 | 114/04/02 震旦行等6檔股票4/11起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/13 【公告】新海董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】新海法人董事改派代表人 114/03/10 【公告】新海 2025年2月合併營收2.21億元 年增4.86% 114/03/10 《業績-油電》新海2月營收為2.21億元，年增4.86% 114/03/05 【公告】新海113年度財務報告董事會召開日期為114年3月13日 114/02/20 【公告】新海副董事長逝世 114/02/08 【公告】新海 2025年1月合併營收2.59億元 年增2.65% 114/02/08 《業績-油電》新海1月營收為2.59億元，年增2.65% 114/01/11 《業績-油電》新海12月營收為2.11億元，年減0.83% 114/01/10 【公告】新海 2024年12月合併營收2.11億元 年增-0.83% 114/01/09 【公告】新海伺服器內部檔案遭受勒索軟體加密 113/12/10 【公告】新海 2024年11月合併營收1.8億元 年增4.51% 113/12/10 《業績-油電》新海11月營收為1.80億元，年增4.51% 113/11/20 新海前三季EPS 2.3元 領先油電燃氣族群 113/11/11 【公告】新海 2024年10月合併營收1.72億元 年增-6.56% 113/11/11 《業績-油電》新海10月營收為1.72億元，年減6.56% 113/10/09 【公告】新海 2024年9月合併營收1.73億元 年增3.9% 113/10/09 《業績-油電》新海9月營收為1.73億元，年增3.90% 113/09/10 《業績-油電》新海8月營收為1.77億元，年增6.69% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新海 | -0.39% 7(-34.45%) | -0.2% 5(-1.49%) | -1.16% 6(-16.85%) | -6.75% 7(-32.01%) | -6.92% 10(-50.93%) | |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.81 | 21.05 | 21.32 | 21.83 | 20.01 |
| ROE | 11.84 | 12.58 | 12.69 | 13.04 | 13.19 |
| 本業收入比 | 80.21 | 84.27 | 86.10 | 85.56 | 86.11 |
| 自由現金流量 | 5.13 | 4.62 | 2.64 | 4.65 | 2.77 |
| 利息保障倍數 | 1641.81 | 1947.25 | 3460.62 | 3552.27 | 3134.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
