| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.7 (-0.98%) 10張 (-30.44%) 季線旁 8張 0張 9張 10張 |
1.2% -0.78% -5.59% |
53.83 (6.17%) 50.7 |
N/A 0.27 |
1479 N/A |
微型股 91.01億 |
19.03% 0.0% |
天然氣 |
2024-09-16 2024-07-15 |
新光集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.7 | 50.56↗ | 50.2↗ | 50.39↘ | 50.67↘ | 51.01↘ | 51.03→ | 51.77↘ | 53.08↘ |
| 乖離率 | 0.28% | 1.0% | 0.62% | 0.06% | -0.61% | -0.65% | -2.07% | -4.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.35 | 48.4 | 52.0 | 51.8 | 51.7 | 50.5 | 54.0 | 54.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.03, 預估本益比 14.72, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.38% ; 006201: 本益比 30.2, 殖利率 3.27% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.39,N/A (18.9,20.4,21.9) 2.23,22.96 (2.37,2.54,2.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.98%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.26←84.17(0.09%) 2.33←2.29(0.04%), 0.63% 84.26←84.75(-0.49%) 2.33←2.41(-0.08%), -2.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.94%[113] (N/A) 0 (3.94%) | 相對高點 相對低點 | 57.8 (-12.28%) 23-06-16 47.0 (7.87%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.25 4.32 2.35 2.3億(3月) | 4.86 -14.73 3.65 2.21億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 52.5 (25-03-27) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% -1 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.05,89.02 down 50.99 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.27,58.18 42.25 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1479 N/A | 月KD RSI MACD | 40.22,26.52 up 40.88 -0.63 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.62% -0.65% -2.07% -4.48% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.34%(-0.03%) | -1 10.0% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.22%(0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.02% 0.19% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.05%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 19.3←17.88 (+7.94%) Q4←Q3 連2升 19.3←17.71 (+8.98%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.62←5.12 (+9.77%) Q4←Q3 第1升 5.62←5.68 (-1.06%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.76←1.05 (+9.77%) Q4←Q3 連3降 0.76←0.84 (-1.06%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.55←2.47 (+3.24%) Q4←Q3 連2升 2.55←2.33 (+9.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.54←38.7 (-0.41%) Q4←Q3 連2降 38.54←35.86 (+7.47%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.58←59.71 (-0.41%) Q4←Q3 第1降 51.58←47.55 (+8.48%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.75 (-54.67%) Q4←Q3 連2降 0.34←0.43 (-20.93%) Q4←Q4 15季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.46 (-28.26%) Q4←Q3 連3降 0.33←0.36 (-8.33%) Q4←Q4 15季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.29←29.04 Q4←Q3 連2降 21.29←22.99 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.45←20.57 Q4←Q3 連2降 13.45←14.72 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.96←26.33 Q4←Q3 連2降 10.96←13.55 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.51←3.35 Q4←Q3 連2降 1.51←1.99 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.72←1.57 Q4←Q3 連2降 0.72←0.94 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/09 楊朝凱 董事 贈與 44張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】新海 2025年3月合併營收2.3億元 年增-0.26% 114/04/10 《業績-油電》新海3月營收為2.30億元，年減0.26% 114/03/13 【公告】新海董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】新海法人董事改派代表人 114/03/10 【公告】新海 2025年2月合併營收2.21億元 年增4.86% 114/03/10 《業績-油電》新海2月營收為2.21億元，年增4.86% 114/03/05 【公告】新海113年度財務報告董事會召開日期為114年3月13日 114/02/20 【公告】新海副董事長逝世 114/02/08 【公告】新海 2025年1月合併營收2.59億元 年增2.65% 114/02/08 《業績-油電》新海1月營收為2.59億元，年增2.65% 114/01/11 《業績-油電》新海12月營收為2.11億元，年減0.83% 114/01/10 【公告】新海 2024年12月合併營收2.11億元 年增-0.83% 114/01/09 【公告】新海伺服器內部檔案遭受勒索軟體加密 113/12/10 【公告】新海 2024年11月合併營收1.8億元 年增4.51% 113/12/10 《業績-油電》新海11月營收為1.80億元，年增4.51% 113/11/20 新海前三季EPS 2.3元 領先油電燃氣族群 113/11/11 【公告】新海 2024年10月合併營收1.72億元 年增-6.56% 113/11/11 《業績-油電》新海10月營收為1.72億元，年減6.56% 113/10/09 【公告】新海 2024年9月合併營收1.73億元 年增3.9% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新海 | 1.2% 8(26.36%) | 1.81% 12(-19.39%) | -0.78% 9(15.29%) | -5.59% 8(17.63%) | ||
| 加權指數 | 0.43% | -0.26% | -12.5% | -15.85% | -16.52% | -3.19% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.81 | 21.05 | 21.32 | 21.83 | 20.01 |
| ROE | 11.84 | 12.58 | 12.69 | 13.04 | 13.19 |
| 本業收入比 | 80.21 | 84.27 | 86.10 | 85.56 | 86.11 |
| 自由現金流量 | 5.13 | 4.62 | 2.64 | 4.65 | 2.77 |
| 利息保障倍數 | 1641.81 | 1947.25 | 3460.62 | 3552.27 | 3134.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
