| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.6 (-0.53%) 52張 (+11.03%) 季線下 50張 116張 74張 52張 0.45倍 |
-1.19% -7.56% -3.24% -9.02% -15.23% |
119.2 (59.79%) 74.6 |
N/A 0.38 |
842 |
微型股 93.41億 |
38.23% 0.0% |
休閒娛樂 |
2025-03-19 2024-07-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.6 | 75.14↘ | 75.04↗ | 76.72↘ | 77.49↘ | 78.6↘ | 78.36↘ | 79.02↘ | 82.19↘ |
| 乖離率 | -0.72% | -0.59% | -2.76% | -3.73% | -5.09% | -4.8% | -5.59% | -9.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.5 | 74.2 | 80.7 | 79.9 | 79.8 | 77.1 | 82.0 | 88.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.34,N/A (13.89,15.45,17.0) 2.3,32.61 (2.05,2.37,2.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.59%) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.61←71.61(0.0%) 16.4←16.31(0.09%), 6.29% 71.61←72.57(-0.96%) 16.4←14.46(1.94%), 34.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續13周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.43%[113] (N/A) 0 (6.43%) | 相對高點 相對低點 | 113.0 (-33.98%) 23-06-08 52.0 (43.46%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.27 23.53 0.36 2.3億(3月) | -29.25 -31.84 -5.74 1.87億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-07 81.2 (25-03-20) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 0.23%←0.31%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.92,49.13 40.09 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-21%,-12%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.82,45.43 29.32 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 842 | 月KD RSI MACD | 19.31,17.81 up 41.96 -2.01 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.03%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.76% -4.8% -5.59% -9.23% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←1.22%(-0.07%) | 5 9.62% | 2年趨勢圖 | 1.15%←1.36%(-0.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.2% 1.94% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.07%(-0.01%) | -3 (連2賣) 5.77% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.17%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.49 (-20.41%) Q4←Q3 第1降 0.39←0.48 (-18.75%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.46←6.25 (+3.36%) Q4←Q3 第1升 6.46←6.53 (-1.07%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.03←0.92 (+3.36%) Q4←Q3 第1升 1.03←1.56 (-1.07%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.22←0.17 (+29.41%) Q4←Q3 第1升 0.22←0.21 (+4.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.98←4.5 (-33.78%) Q4←Q3 連2降 2.98←5.44 (-45.22%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.55←5.08 (-33.78%) Q4←Q3 第1升 5.55←6.13 (-9.46%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.91←1.35 (+41.48%) Q4←Q3 第1升 1.91←1.24 (+54.03%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←0.89 (-3.37%) Q4←Q3 連4降 0.86←1.51 (-43.05%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.78←50.3 Q4←Q3 第1升 50.78←53.55 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.87←14.73 Q4←Q3 第1升 15.87←23.87 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.46←18.17 Q4←Q3 第1升 25.46←15.79 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.11←2.95 Q4←Q3 第1升 4.11←2.57 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.99←2.01 Q4←Q3 第1升 2.99←1.82 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/09/02 孫昭雄之配偶 關係人配偶 一般交易 102張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】好樂迪 2025年3月合併營收2.3億元 年增15.28% 114/03/20 《觀光股》好樂迪展店強身並進 六都擬拓V-MIX門市 114/03/18 《觀光股》好樂迪3月19日受邀福邦證券舉辦之法人說明會 114/03/18 【公告】好樂迪受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。 114/03/11 KTV龍頭好樂迪每股大賺7.74元 股息殖利率又飆6% 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/11 《觀光股》好樂迪113年EPS7.74元 擬配息4.8元 114/03/11 【公告】好樂迪董事會決議召開114年股東常會相關事宜。 114/03/10 【公告】好樂迪 2025年2月合併營收1.87億元 年增-29.25% 114/03/03 【公告】好樂迪113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/07 【公告】好樂迪 2025年1月合併營收2.74億元 年增21.85% 114/01/09 【公告】好樂迪 2024年12月合併營收2.27億元 年增-5.89% 113/12/09 【公告】好樂迪 2024年11月合併營收1.91億元 年增2.04% 113/11/08 【公告】好樂迪 2024年10月合併營收2.22億元 年增-1.06% 113/11/05 《觀光股》好樂迪前9月每股盈餘5.83元 113/11/05 【公告】好樂迪代理發言人異動 113/09/30 山陀兒來襲！「颱風概念股」攻短線商機 分析師曝哪些族群受惠、哪些族群恐遭殃 113/08/08 【公告】好樂迪 2024年7月合併營收2.09億元 年增-10.85% 113/08/06 《觀光股》好樂迪H1每股盈餘4.48元 113/07/29 【公告】好樂迪113年第2季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 好樂迪 | -1.19% 50(2.95%) | 0.54% 129(-59.61%) | -7.56% 116(-55.13%) | -3.24% 74(-29.9%) | -9.02% 64(-19.36%) | -15.23% 110(-52.57%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.65 | 23.48 | 13.26 | -1.11 | 19.97 |
| ROE | 16.21 | 19.14 | 13.01 | 1.63 | 15.76 |
| 本業收入比 | 59.46 | 73.73 | 57.27 | -29.23 | 72.24 |
| 自由現金流量 | 5.75 | 10.11 | 5.42 | 5.18 | 8.02 |
| 利息保障倍數 | 93.75 | 87.20 | 49.32 | 6.16 | 56.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
