| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.7 (0.25%) 33張 (-65.17%) 季線旁 38張 46張 47張 33張 0.72倍 |
-2.48% -2.24% -0.51% -5.29% -10.57% |
119.39 (51.7%) 78.7 |
N/A 0.25 |
783 |
微型股 98.55億 |
0.0% 0.0% |
休閒娛樂 |
2025-03-19 2024-07-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.7 | 79.54↘ | 80.1↘ | 80.19↘ | 80.17↘ | 79.4↗ | 79.12→ | 79.82↘ | 82.88↘ |
| 乖離率 | -1.06% | -1.75% | -1.86% | -1.83% | -0.88% | -0.53% | -1.4% | -5.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.7 | 80.5 | 80.5 | 80.1 | 76.8 | 79.1 | 83.1 | 88.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.01,N/A (13.94,15.47,17.0) 2.41,32.57 (2.05,2.37,2.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.43% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.61←71.61(0.0%) 16.25←16.29(-0.04%), 2.62% 71.61←71.91(-0.3%) 16.25←15.71(0.54%), 19.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.1%[113] (N/A) 0 (6.1%) | 相對高點 相對低點 | 113.0 (-30.35%) 23-06-08 52.0 (51.35%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.25 -31.84 -5.74 1.87億(2月) | 21.85 20.56 21.85 23個月新高 2.74億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-07 81.4 (25-03-05) 73日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.29%←0.31%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.67,24.04 look 37.4 -0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -3%,-11%,3%,7% 平,平,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.0,68.0 42.02 0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 783 | 月KD RSI MACD | 13.53,15.88 look 47.78 -1.75 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.03%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.86% -0.53% -1.4% -5.04% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←1.21%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.17%←1.36%(-0.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.18% 0.73% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.1%(-0.02%) | 3 9.09% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.17%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.49 (-20.41%) Q4←Q3 第1降 0.39←0.48 (-18.75%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.46←6.25 (+3.36%) Q4←Q3 第1升 6.46←6.53 (-1.07%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.03←0.92 (+3.36%) Q4←Q3 第1升 1.03←1.56 (-1.07%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.22←0.17 (+29.41%) Q4←Q3 第1升 0.22←0.21 (+4.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.98←4.5 (-33.78%) Q4←Q3 連2降 2.98←5.44 (-45.22%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.55←5.08 (-33.78%) Q4←Q3 第1升 5.55←6.13 (-9.46%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.91←1.35 (+41.48%) Q4←Q3 第1升 1.91←1.24 (+54.03%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←0.89 (-3.37%) Q4←Q3 連4降 0.86←1.51 (-43.05%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.78←50.3 Q4←Q3 第1升 50.78←53.55 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.87←14.73 Q4←Q3 第1升 15.87←23.87 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.46←18.17 Q4←Q3 第1升 25.46←15.79 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.11←2.95 Q4←Q3 第1升 4.11←2.57 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.99←2.01 Q4←Q3 第1升 2.99←1.82 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/09/02 孫昭雄之配偶 關係人配偶 一般交易 102張 |
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| 公告 | 114/03/18 好樂迪3/19參加福邦證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/03/20 《觀光股》好樂迪展店強身並進 六都擬拓V-MIX門市 114/03/18 《觀光股》好樂迪3月19日受邀福邦證券舉辦之法人說明會 114/03/18 【公告】好樂迪受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。 114/03/11 KTV龍頭好樂迪每股大賺7.74元 股息殖利率又飆6% 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/11 《觀光股》好樂迪113年EPS7.74元 擬配息4.8元 114/03/11 【公告】好樂迪董事會決議召開114年股東常會相關事宜。 114/03/10 【公告】好樂迪 2025年2月合併營收1.87億元 年增-29.25% 114/03/03 【公告】好樂迪113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/07 【公告】好樂迪 2025年1月合併營收2.74億元 年增21.85% 114/01/09 【公告】好樂迪 2024年12月合併營收2.27億元 年增-5.89% 113/12/09 【公告】好樂迪 2024年11月合併營收1.91億元 年增2.04% 113/11/08 【公告】好樂迪 2024年10月合併營收2.22億元 年增-1.06% 113/11/05 《觀光股》好樂迪前9月每股盈餘5.83元 113/11/05 【公告】好樂迪代理發言人異動 113/09/30 山陀兒來襲！「颱風概念股」攻短線商機 分析師曝哪些族群受惠、哪些族群恐遭殃 113/08/08 【公告】好樂迪 2024年7月合併營收2.09億元 年增-10.85% 113/08/06 《觀光股》好樂迪H1每股盈餘4.48元 113/07/29 【公告】好樂迪113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】好樂迪 2024年6月合併營收2.52億元 年增9.01% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 好樂迪 | -2.48% 38(-12.85%) | -2.24% 37(-10.82%) | -2.24% 46(-27.8%) | -0.51% 47(-29.57%) | -5.29% 54(-38.13%) | -10.57% 119(-72.08%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.65 | 23.48 | 13.26 | -1.11 | 19.97 |
| ROE | 16.21 | 19.14 | 13.01 | 1.63 | 15.76 |
| 本業收入比 | 59.46 | 73.73 | 57.27 | -29.23 | 72.24 |
| 自由現金流量 | 5.75 | 10.11 | 5.42 | 5.18 | 8.02 |
| 利息保障倍數 | 93.75 | 87.20 | 49.32 | 6.16 | 56.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
