| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.5 (1.64%) 127張 (+159.5%) 季線上 45張 50張 41張 127張 2.54倍 |
1.39% 4.95% 1.39% -0.86% -10.16% |
105.95 (31.61%) 80.5 |
N/A 0.24 |
869 |
微型股 100.80億 |
38.23% 0.0% |
休閒娛樂 |
2024-11-27 2024-07-04 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.5 | 79.58↗ | 79.4↗ | 78.28↗ | 78.13↗ | 78.54↗ | 78.74↗ | 80.22→ | 83.84↘ |
| 乖離率 | 1.16% | 1.39% | 2.84% | 3.03% | 2.5% | 2.24% | 0.35% | -3.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.4 | 77.8 | 76.7 | 78.7 | 79.4 | 79.4 | 81.2 | 89.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.84,N/A (12.7,18.23,23.76) 2.59,31.08 (2.11,2.37,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.32%) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.61←71.61(0.0%) 16.32←16.26(0.06%), 1.04% 71.61←71.91(-0.3%) 16.32←15.72(0.6%), 15.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.46%[112] (5.81%[113]) 0 (6.46%) | 相對高點 相對低點 | 113.0 (-28.76%) 23-06-08 52.0 (54.81%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.85 20.56 21.85 23個月新高 2.74億(1月) 短突破長 | -5.89 18.69 -6.3 2.27億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-07 80.6 (25-02-21) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -4 0 0 0.3%←0.66%(-0.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 97.22,87.96 71.11 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 11%,-2%,-1%,-6% 賣,平,賣,平,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 97.62,62.54 50.28 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 869 | 月KD RSI MACD | 24.12,11.88 up 50.88 -1.95 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.84% 2.24% 0.35% -3.98% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←1.21%(0.0%) | 18 14.17% | 2年趨勢圖 | 1.21%←1.31%(-0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.2% 0.8% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.14%(-0.03%) | 12 9.45% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.08%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.48 (+2.08%) Q3←Q2 連2升 0.49←0.5 (-2.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.25←6.43 (-2.8%) Q3←Q2 連2降 6.25←6.84 (-8.63%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.92←1.13 (-2.8%) Q3←Q2 連3降 0.92←1.36 (-8.63%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.17←0.18 (-5.56%) Q3←Q2 連3降 0.17←0.2 (-15.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.5←5.57 (-19.21%) Q3←Q2 第1降 4.5←3.63 (+23.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.08←5.33 (-19.21%) Q3←Q2 連3降 5.08←5.69 (-10.72%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.35←1.68 (-19.64%) Q3←Q2 連2降 1.35←2.37 (-43.04%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.89←0.96 (-7.29%) Q3←Q2 連3降 0.89←1.2 (-25.83%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.3←51.66 Q3←Q2 連2降 50.3←52.81 Q3←Q3 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.73←17.55 Q3←Q2 連3降 14.73←19.91 Q3←Q3 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.17←22.75 Q3←Q2 連2降 18.17←29.47 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.95←3.93 Q3←Q2 連2降 2.95←5.25 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.01←2.47 Q3←Q2 連2降 2.01←3.5 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/09/02 孫昭雄之配偶 關係人配偶 一般交易 102張 |
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| 公告 | 114/02/07 好樂迪 114年1月營收2.74億、年增21.85% |
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| 新聞 | 114/02/07 【公告】好樂迪 2025年1月合併營收2.74億元 年增21.85% 114/01/09 【公告】好樂迪 2024年12月合併營收2.27億元 年增-5.89% 113/12/09 【公告】好樂迪 2024年11月合併營收1.91億元 年增2.04% 113/11/26 【公告】好樂迪受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。 113/11/08 【公告】好樂迪 2024年10月合併營收2.22億元 年增-1.06% 113/11/05 《觀光股》好樂迪前9月每股盈餘5.83元 113/11/05 【公告】好樂迪代理發言人異動 113/09/30 山陀兒來襲！「颱風概念股」攻短線商機 分析師曝哪些族群受惠、哪些族群恐遭殃 113/08/08 【公告】好樂迪 2024年7月合併營收2.09億元 年增-10.85% 113/08/06 《觀光股》好樂迪H1每股盈餘4.48元 113/07/29 【公告】好樂迪113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】好樂迪 2024年6月合併營收2.52億元 年增9.01% 113/06/24 KTV三雄拚轉型 好樂迪扭轉少子化、享溫馨跨足餐飲 113/06/24 KTV雙雄局面鬆動 南霸天享溫馨拚10月登興櫃 113/06/19 《觀光股》好樂迪7月4日除息 113/06/07 【公告】好樂迪 2024年5月合併營收1.96億元 年增-3.65% 113/05/09 【公告】好樂迪 2024年4月合併營收1.95億元 年增-21.38% 113/05/07 《觀光股》好樂迪第1季每股盈餘2.8元 113/04/29 【公告】好樂迪113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】好樂迪 2024年3月合併營收2億元 年增9.63% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 好樂迪 | 1.39% 45(180.03%) | 3.47% 53(140.49%) | 4.95% 50(154.95%) | 1.39% 41(205.23%) | -0.86% 55(129.38%) | -10.16% 153(-16.9%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.48 | 13.26 | -1.11 | 19.97 | 21.42 |
| ROE | 19.14 | 13.01 | 1.63 | 15.76 | 19.4 |
| 本業收入比 | 73.73 | 57.27 | -29.23 | 72.24 | 68.30 |
| 自由現金流量 | 10.11 | 5.42 | 5.18 | 8.02 | 8.32 |
| 利息保障倍數 | 87.20 | 49.32 | 6.16 | 56.27 | 71.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
