| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.3 (0.13%) 50張 (+33.3%) 季線下 95張 84張 68張 50張 0.6倍 |
1.02% -3.29% -2.7% -11.69% -15.37% |
111.13 (40.14%) 79.3 |
N/A 0.27 |
958 |
微型股 99.30億 |
38.23% 0.0% |
休閒娛樂 |
2024-03-14 2024-07-04 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.59,N/A (11.13,15.77,20.41) 2.55,31.1 (2.05,2.31,2.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.27%) 月線斜率-0.17 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.61←71.64(-0.03%) 16.17←16.13(0.04%), 0.95% 71.61←71.9(-0.29%) 16.17←16.56(-0.39%), 9.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.56%[112] (N/A) 0 (6.56%) | 相對高點 相對低點 | 113.0 (-29.82%) 23-06-08 52.0 (52.5%) 22-05-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.05 9.52 -7.01 2.22億(10月) | -9.06 -5.07 -7.64 2.03億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-07 81.7 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.91% 0.04% 0 0 0 0.84%←0.88%(-0.04%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.06 27.91,27.91 look 79.8,78.0 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-9%,-19%,-7% 賣,賣,賣,買,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.79 19.35,25.13 look 84.3,78.0 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 958 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.87 7.74,20.83 look 113.0,78.0 -1.91 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.6% -2.85% -5.14% -8.49% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.34%←1.25%(0.09%) | 15 (連2賣轉買) 30.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.22% 1.39% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.05%(0.15%) | -5 (連3買轉賣) 10.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.48 (+2.08%) Q3←Q2 連2升 0.49←0.5 (-2.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.25←6.43 (-2.8%) Q3←Q2 連2降 6.25←6.84 (-8.63%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.92←1.13 (-2.8%) Q3←Q2 連3降 0.92←1.36 (-8.63%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.17←0.18 (-5.56%) Q3←Q2 連3降 0.17←0.2 (-15.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.5←5.57 (-19.21%) Q3←Q2 第1降 4.5←3.63 (+23.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.08←5.33 (-19.21%) Q3←Q2 連3降 5.08←5.69 (-10.72%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.35←1.68 (-19.64%) Q3←Q2 連2降 1.35←2.37 (-43.04%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.89←0.96 (-7.29%) Q3←Q2 連3降 0.89←1.2 (-25.83%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.3←51.66 Q3←Q2 連2降 50.3←52.81 Q3←Q3 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.73←17.55 Q3←Q2 連3降 14.73←19.91 Q3←Q3 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.17←22.75 Q3←Q2 連2降 18.17←29.47 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.95←3.93 Q3←Q2 連2降 2.95←5.25 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.01←2.47 Q3←Q2 連2降 2.01←3.5 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/09/02 孫昭雄之配偶 關係人配偶 一般交易 102張 |
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| 公告 | 113/11/08 好樂迪 113年10月營收2.22億、年減1.06% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】好樂迪 2024年10月合併營收2.22億元 年增-1.06% 113/11/05 《觀光股》好樂迪前9月每股盈餘5.83元 113/11/05 【公告】好樂迪代理發言人異動 113/09/30 山陀兒來襲！「颱風概念股」攻短線商機 分析師曝哪些族群受惠、哪些族群恐遭殃 113/08/08 【公告】好樂迪 2024年7月合併營收2.09億元 年增-10.85% 113/08/06 《觀光股》好樂迪H1每股盈餘4.48元 113/07/29 【公告】好樂迪113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】好樂迪 2024年6月合併營收2.52億元 年增9.01% 113/06/24 KTV三雄拚轉型 好樂迪扭轉少子化、享溫馨跨足餐飲 113/06/24 KTV雙雄局面鬆動 南霸天享溫馨拚10月登興櫃 113/06/19 《觀光股》好樂迪7月4日除息 113/06/07 【公告】好樂迪 2024年5月合併營收1.96億元 年增-3.65% 113/05/09 【公告】好樂迪 2024年4月合併營收1.95億元 年增-21.38% 113/05/07 《觀光股》好樂迪第1季每股盈餘2.8元 113/04/29 【公告】好樂迪113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】好樂迪 2024年3月合併營收2億元 年增9.63% 113/03/15 《觀光股》好樂迪總經理 李天行暫代 113/03/15 【公告】好樂迪執行長異動 113/03/15 【公告】好樂迪總經理異動 113/03/13 【公告】好樂迪受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 好樂迪 | 1.02% 95(-46.69%) | -2.82% 111(-54.21%) | -3.29% 84(-39.81%) | -2.7% 68(-25.67%) | -11.69% 119(-57.4%) | -15.37% 184(-72.34%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.3 | 79.3↗ | 79.12↗ | 79.56↘ | 80.3↘ | 80.59↘ | 80.83↘ | 81.54↘ | 81.63↘ | 82.27↘ | 82.58↘ | 83.6↘ | 85.84↘ | 86.66↘ | 86.93↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.23% | -0.33% | -1.25% | -1.6% | -1.89% | -2.75% | -2.85% | -3.61% | -3.97% | -5.14% | -7.62% | -8.49% | -8.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.8 | 78.5 | 81.6 | 82.2 | 82.0 | 81.6 | 81.5 | 81.5 | 90.0 | 89.9 | 89.8 | 89.5 | 93.7 | 87.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 好樂迪 | 56.03% | -12.0% | 47.0% | 3.0% | -5.0% | 21.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.48 | 13.26 | -1.11 | 19.97 | 21.42 |
| ROE | 19.14 | 13.01 | 1.63 | 15.76 | 19.4 |
| 本業收入比 | 73.73 | 57.27 | -29.23 | 72.24 | 68.30 |
| 自由現金流量 | 10.11 | 5.42 | 5.18 | 8.02 | 8.32 |
| 利息保障倍數 | 87.20 | 49.32 | 6.16 | 56.27 | 71.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
