| 收盤價 成交量 11-04 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05 (-0.34%) 52張 (-72.24%) 季線旁 110張 93張 127張 52張 0.56倍 |
-0.68% -2.52% 2.83% -18.51% 7.2% |
24.7 (-14.97%) 29.05 |
N/A 0.47 |
N/A N/A |
10.00億 29.04億 |
17.39% 0.0% |
體外診斷產品 |
2024-07-10 2024-05-17 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 18.15, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.84, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 45.78, 預估本益比 31.64 ; SOXQ: 本益比 65.46, 預估本益比 30.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.65,N/A (15.84,22.89,29.94) 1.66,17.5 (1.6,1.86,2.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.72% 帶寬窄) 月線斜率-0.13 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 30.49←22.73(34.14%) 25.72←30.56(-15.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.79%[112] (N/A) 0 (3.79%) | 相對高點 相對低點 | 44.45 (-34.65%) 23-12-27 22.8 (27.41%) 21-11-13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 61.66 1.73 10.41 1.86億(9月) | 24.36 31.1 5.28 1.83億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-08 29.75 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 6 0 0 7.51%←9.77%(-23.13%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.88 39.13,31.21 29.75,29.0 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-7%,-13%,-12% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.79 52.63,40.77 29.35,27.05 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.03 16.53,18.45 look 30.65,27.05 -0.57 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.72% -0.95% -7.84% -9.92% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.07%←6.43%(-5.6%) | -19 (連8賣) 36.54% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.55% 1.91% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.61%←1.57%(2.55%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.53←0.38 (+39.47%) Q2←Q1 連2升 0.53←0.32 (+65.62%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.38←4.51 (-2.88%) Q2←Q1 第1降 4.38←4.17 (+5.04%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.16 (-2.88%) Q2←Q1 第1升 0.17←0.24 (+5.04%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.89←6.95 (-0.86%) Q2←Q1 連5降 6.89←7.7 (-10.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.22←66.33 (+14.91%) Q2←Q1 第1升 76.22←82.52 (-7.63%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 196.07←192.4 (+14.91%) Q2←Q1 第1升 196.07←239.71 (-18.21%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.29 (-6.9%) Q2←Q1 第1降 0.27←0.27 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.13 (-23.08%) Q2←Q1 連2降 0.1←0.17 (-41.18%) Q2←Q2 16季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.68←24.3 Q2←Q1 第1升 26.68←29.48 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.88←3.63 Q2←Q1 第1升 3.88←5.71 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.25←6.46 Q2←Q1 第1降 6.25←6.49 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.58←1.66 Q2←Q1 第1降 1.58←1.57 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.21←1.29 Q2←Q1 第1降 1.21←1.16 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 95/09/26 永春投資(股) 董事 372張 |
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| 公告 | 113/10/28 蘋果 傳測試血糖機App(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/08/08 【公告】五鼎 2024年7月合併營收1.4億元 年增-6.66% 113/08/01 【公告】五鼎113年第2季財務報告提報董事會召開日期 113/08/01 【公告】神盾113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】五鼎受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/07/08 【公告】五鼎 2024年6月合併營收1.53億元 年增17.7% 113/06/07 【公告】五鼎 2024年5月合併營收1.45億元 年增6.15% 113/05/08 【公告】五鼎 2024年4月合併營收1.4億元 年增-7.09% 113/05/02 【公告】五鼎113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】五鼎113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制 113/04/30 【公告】五鼎決議除息基準日 113/04/30 【公告】五鼎113年股東常會改選董事當選名單 113/04/30 【公告】五鼎113年股東常會重要決議事項 113/04/30 【公告】五鼎董事會改選董事長 113/04/08 【公告】五鼎 2024年3月合併營收1.3億元 年增-19% 113/04/08 焦點股：五鼎客戶庫存調整結束，訂單回溫，下半年CGM開始出貨 113/03/29 五鼎3月營收拼回溫，Q2業績續往上，可成持股降至5.2% 113/03/13 【公告】五鼎董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】五鼎董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派 113/03/08 【公告】五鼎 2024年2月合併營收1.29億元 年增-4.37% 113/02/07 【公告】五鼎 2024年1月合併營收1.92億元 年增35.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五鼎 | -0.68% 110(-52.81%) | -1.19% 103(-49.29%) | -2.52% 93(-44.02%) | 2.83% 127(-58.83%) | -18.51% 295(-82.26%) | 7.2% 908(-94.24%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05 | 29.08↘ | 29.15↘ | 29.24↘ | 29.25→ | 29.26↘ | 29.35↘ | 29.36↘ | 29.33↗ | 31.05↘ | 31.13↘ | 31.52↘ | 32.41↘ | 32.25↗ | 31.65↗ |
| 乖離率 | -0.1% | -0.34% | -0.65% | -0.68% | -0.72% | -1.02% | -1.06% | -0.95% | -6.44% | -6.68% | -7.84% | -10.37% | -9.92% | -8.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.15 | 29.25 | 29.4 | 29.15 | 29.8 | 29.75 | 29.75 | 28.25 | 33.35 | 33.1 | 35.65 | 41.2 | 27.1 | 26.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五鼎 | 35.01% | -29.0% | 58.0% | 0.0% | 9.0% | -26.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.45 | 7.87 | 9.61 | 5.15 | 9.24 |
| ROE | 6.4 | 10.16 | 11.9 | 5.7 | 6.8 |
| 本業收入比 | 100.71 | 88.50 | 110.81 | 92.79 | 124.54 |
| 自由現金流量 | 2.08 | -0.14 | 1.45 | 3.6 | 3.3 |
| 利息保障倍數 | 33.12 | 37.97 | 15.76 | 11.77 | 17.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
