收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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41.3 (0.36%) 91張 (+20.64%) 62張 140張 129張 季線下 ↗41.01 ↘41.17 ↘41.34 →41.61 ↘41.75 ↘42.65 91張 0.65倍 |
1.23% -4.51% -11.47% -12.31% -17.07% |
N/A N/A 41.3 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.0 |
N/A N/A |
3.25億 13.44億 |
10.7% 0.0% |
食品生技 |
2023-12-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.48%) 月線斜率-0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 79.2 (-47.85%) 22-09-01 20.65 (100.0%) 22-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.28% -2 0 0 18.14%←17.22%(5.34%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.25 8.38 3.82 0.39億(4月) 短跌破長 | -22.53 7.18 3.68 0.36億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-09 42.15 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,平 ,買 ,買 1%,0%,3%,0% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.08 44.19,37.21 41.5,40.35 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.89 16.13,16.77 look 44.0,41.0 -0.26 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.51 7.98,12.5 look 52.6,40.25 -0.85 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.64%←11.0%(-3.27%) | 13 (連2買) 14.29% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.72,15.18 (1.65,2.37,3.08) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.75% -3.17% -7.42% -9.45% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.18%(-5.56%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 0.97% 8.62% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 31.8←29.84(6.57%) 34.48←35.72(-3.47%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.01 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.17←1.06 (+10.38%) Q1←Q4 第1升 1.17←1.15 (+1.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←-0.2 (+10.38%) Q1←Q4 第1升 -0.15←-0.15 (+1.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.39←0.32 (+21.88%) Q1←Q4 連2升 0.39←0.3 (+30.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.48←40.38 (-2.23%) Q1←Q4 第1降 39.48←38.5 (+2.55%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.41←29.22 (-2.23%) Q1←Q4 連5升 32.41←27.16 (+19.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.29←-0.57 (+49.12%) Q1←Q4 第1升 -0.29←-0.43 (-32.56%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.42←-0.61 (+31.15%) Q1←Q4 第1升 -0.42←-0.45 (-6.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.2←14.41 Q1←Q4 第1升 15.2←15.54 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.2←-18.94 Q1←Q4 第1升 -13.2←-13.48 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.59←-18.35 Q1←Q4 第1升 -8.59←-12.64 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.95←-3.83 Q1←Q4 第1升 -1.95←-3.23 Q1←Q1 15季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.56←-3.04 Q1←Q4 第1升 -1.56←-2.57 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/13 佰研 113年第1季綜合損益表,每股虧損0.29元 |
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新聞 | 113/05/10 【公告】佰研 2024年4月合併營收3890.2萬元 年增4.26% 113/04/30 【公告】佰研113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】佰研 2024年3月合併營收3589.4萬元 年增-22.54% 113/04/08 【公告】佰研無毒的家電商會員個資事件說明 113/03/13 【公告】佰研113年股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】董事會決議不分派股利 113/03/11 【公告】佰研 2024年2月合併營收3348.9萬元 年增-0.43% 113/02/15 【公告】佰研 2024年1月合併營收4941萬元 年增42.8% 113/01/10 【公告】佰研 2023年12月合併營收3605.9萬元 年增-8.6% 112/12/25 【公告】佰研受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 112/12/11 【公告】佰研 2023年11月合併營收3517.7萬元 年增-14.04% 112/11/10 【公告】佰研 2023年10月合併營收3427.8萬元 年增-21.78% 112/11/09 熱門股-佰研 籌碼集中放量漲停 112/10/27 熱門股-佰研 漲停放量後市續航 112/10/11 【公告】佰研 2023年9月合併營收3202.6萬元 年增-21.83% 112/09/11 【公告】佰研狼尾草抗肺癌植物新藥ZR01,獲得美國食品藥物管理局(FDA)核准進行第一期人體臨床試驗。 112/09/11 【公告】佰研 2023年8月合併營收3851.5萬元 年增-14.89% 112/08/15 盤中速報 - 佰研(3205)急跌-2.01%報43.9元,成交33張 112/08/10 【公告】佰研 2023年7月合併營收3526.4萬元 年增-29.16% 112/07/26 盤中速報 - 佰研(3205)急跌-2.55%報53.5元,成交109張 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.08 | 46.77 | 13.24 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.37 | 35.91 | -13.05 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.65 | 25.05 | -39.35 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 60.9 | 37.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.28 | 2.68 |
111 | 79.2 | 20.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.27 | 1.31 |
110 | 34.4 | 24.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.83 | 1.47 |
109 | 52.6 | 26.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.42 | 1.21 |
108 | 67.3 | 45.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.72 | 1.76 |
107 | 87.7 | 36.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.88 | 1.38 |
106 | 150.0 | 58.5 | N/A | N/A | 1.61 | 1.07% | 2.75% | 4.0 | 1.91 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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佰研 | 1.23% 62(45.15%) | -0.24% 52(75.32%) | -4.51% 140(-34.92%) | -11.47% 129(-29.75%) | -12.31% 237(-61.55%) | -17.07% 553(-83.52%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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41.3 | 41.15↗ | 41.01↗ | 41.17↘ | 41.34↘ | 41.61→ | 41.52↘ | 41.75↘ | 42.65↘ | 44.14↘ | 44.2↘ | 44.61↘ | 44.89↘ | 45.61↘ | 45.39↗ |
乖離率 | 0.36% | 0.71% | 0.32% | -0.1% | -0.75% | -0.53% | -1.08% | -3.17% | -6.43% | -6.56% | -7.42% | -8.0% | -9.45% | -9.01% |
均線開始 轉折價位 | 40.8 | 41.25 | 41.5 | 42.25 | 41.4 | 42.75 | 43.65 | 47.3 | 45.1 | 45.7 | 47.15 | 56.3 | 50.1 | 41.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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佰研 | 13.23% | -17.0% | 28.0% | 53.0% | -19.0% | -34.0% | 12.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -14.62 | -15.54 | -15.32 | -12.86 | -23.96 |
ROE | -11.57 | -15.5 | -15.62 | -11.8 | -16.3 |
本業收入比 | 112.28 | 107.89 | 103.45 | 97.30 | 95.45 |
自由現金流量 | -0.47 | -0.56 | -1.34 | -1.04 | -1.16 |
利息保障倍數 | -691.98 | -325.92 | -224.41 | -223.24 | -447.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標