| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 (2.89%) 225張 (+37.94%) 129張 136張 321張 季線上 ↗15.33 ↗15.2 ↗15.23 ↗15.26 ↗15.35 ↗15.21 355張 2.61倍 |
7.38% 2.56% 8.47% 15.11% 3.23% |
10.7%~12.7% |
6.79 (-57.59%) 16.0 |
10.6 (-33.75%) 2.97 (-81.44%) |
N/A 0.29 |
N/A N/A |
8.20億 12.75億 |
25.97% 0.0% |
LED |
2023-12-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 55.54,N/A (11.06,25.28,39.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.48%) 月線斜率0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.8 (-61.72%) 21-07-26 11.05 (44.8%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 13 0 0 1.8%←1.7%(5.88%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.9 -9.47 21.76 0.16億(5月) | 32.52 7.19 27.52 0.18億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-07 16.2 (24-07-03) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 4%,0%,0%,-5% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.53 87.1,71.89 16.55,15.85 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.46 52.63,37.28 17.8,14.65 0.04 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.94 62.11,62.87 18.3,13.2 0.2 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.75%←5.61%(2.5%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.51,10.3 (0.87,1.26,1.66) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.85% 5.19% 7.89% 10.34% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.28%(-3.57%) | 1 0.44% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.51←67.03(0.72%) 14.62←16.11(-9.25%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.09 (+22.22%) Q1←Q4 第1升 0.11←0.07 (+57.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.48←0.55 (-12.73%) Q1←Q4 第1降 0.48←0.38 (+26.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.37←-0.35 (-12.73%) Q1←Q4 連2降 -0.37←-0.39 (+26.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.65←3.72 (-1.88%) Q1←Q4 連2降 3.65←3.62 (+0.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.08←79.07 (+10.13%) Q1←Q4 連3升 87.08←89.58 (-2.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 908.99←1015.14 (+10.13%) Q1←Q4 第1降 908.99←961.2 (-5.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.33 (-24.24%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.43 (-41.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.44←-0.63 (+30.16%) Q1←Q4 第1升 -0.44←-0.77 (-42.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.81←38.79 Q1←Q4 第1降 22.81←8.63 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -77.01←-63.55 Q1←Q4 連2降 -77.01←-102.62 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 39.52←82.01 Q1←Q4 第1降 39.52←156.32 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.48←3.61 Q1←Q4 第1降 1.48←4.77 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.32←3.13 Q1←Q4 第1降 1.32←4.35 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/24 吉祥全股東常會重要決議事項 113/06/24 吉祥全：浩瀚動力股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/06/24 【公告】吉祥全113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】吉祥全 2024年5月合併營收1621.3萬元 年增2.91% 113/06/07 【公告】代子公司大友國際光電(股)公司113年股東常會重大決議 113/05/24 【公告】吉祥全代子公司浩瀚動力(股)公司處分有價證券 113/05/10 【公告】吉祥全 2024年4月合併營收1791萬元 年增32.53% 113/05/02 【公告】吉祥全113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】吉祥全 2024年3月合併營收1670.8萬元 年增24.42% 113/03/15 【公告】吉祥全董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】吉祥全 2024年2月合併營收1054.8萬元 年增-15.43% 113/03/08 【公告】吉祥全代子公司浩瀚動力(股)公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】吉祥全代子公司大友國際光電(股)公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】吉祥全代子公司浩瀚動力股份有限公司董事會決議不分派股利 113/03/08 【公告】吉祥全代子公司大友國際光電股份有限公司董事會決議不分派股利 113/02/15 【公告】吉祥全 2024年1月合併營收2056.1萬元 年增69.58% 113/01/10 【公告】吉祥全 2023年12月合併營收1766.7萬元 年增144.13% 112/12/21 【公告】吉祥全總經理異動 112/12/21 【公告】吉祥全召開法說會相關內容 112/12/21 【公告】吉祥全設置資安專責主管 112/12/11 【公告】吉祥全 2023年11月合併營收1839.2萬元 年增-84.94% 112/11/10 【公告】吉祥全 2023年10月合併營收1854.4萬元 年增-50.58% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥全 | 7.38% 129(73.26%) | 5.61% 129(73.32%) | 2.56% 136(64.88%) | 8.47% 321(-30.09%) | 15.11% 224(0.06%) | 3.23% 150(49.98%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 15.55↗ | 15.33↗ | 15.2↗ | 15.23↗ | 15.26↗ | 15.46→ | 15.35↗ | 15.21↗ | 15.06↗ | 15.02↗ | 14.83↗ | 14.49↗ | 14.5↗ | 14.65→ |
| 乖離率 | 2.89% | 4.37% | 5.26% | 5.06% | 4.85% | 3.49% | 4.23% | 5.19% | 6.24% | 6.52% | 7.89% | 10.42% | 10.34% | 9.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.9 | 15.15 | 15.2 | 15.25 | 16.25 | 16.15 | 14.65 | 14.65 | 13.85 | 13.3 | 14.0 | 14.0 | 15.2 | 16.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥全 | 142.63% | 12.0% | 22.0% | -46.0% | 105.0% | 46.0% | 63.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -70.45 | -174.84 | 34.48 | 37.02 | -50.16 |
| ROE | 4.83 | -38.94 | 6.1 | 11.35 | 86.09 |
| 本業收入比 | -226.67 | 82.79 | 98.45 | 65.49 | -13.68 |
| 自由現金流量 | -0.12 | 2.14 | 0.29 | -13.78 | 26.99 |
| 利息保障倍數 | 26.07 | -24.46 | 178.28 | 751.05 | 53.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
