吉祥全 2491 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY	自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	-0.39	0	0.27	-49.06	-0.29	0	-0.08	-0.12	0	0.55	358.33	0	28.50	624.31	-1.36	0	0.37	0	0.26	30.0	0.03	50.0	-59.09
2022 (9)	1.61	0	0.53	55.88	-2.42	0	0.03	2.14	637.93	0.12	-25.0	0	3.93	-9.02	-5.34	0	-3.85	0	0.2	53.85	0.02	100.0	0.00
2021 (8)	-0.05	0	0.34	0	-0.44	0	-0.22	0.29	0	0.16	433.33	0	4.32	476.58	1.27	-14.19	0.52	-57.72	0.13	30.0	0.01	0.0	-7.58
2020 (7)	-11.54	0	-2.24	0	-0.11	0	0.11	-13.78	0	0.03	50.0	0	0.75	21.12	1.48	0	1.23	-72.61	0.1	-61.54	0.01	0	-861.19
2019 (6)	-0.72	0	27.71	277000.0	-11.71	0	-0.21	26.99	53880.0	0.02	0.0	0	0.62	9.91	-1.62	0	4.49	0	0.26	-13.33	0	0	-15.16
2018 (5)	0.04	300.0	0.01	0	0.01	-75.0	-0.05	0.05	400.0	0.02	0.0	0	0.56	9.86	-0.25	0	-0.32	0	0.3	-3.23	0	0	0.00
2017 (4)	0.01	0	0	0	0.04	-80.0	-0.69	0.01	0	0.02	-50.0	-0.01	0.51	-56.03	-0.11	0	0.39	0	0.31	-3.12	0	0	1.43
2016 (3)	-0.29	0	-0.05	0	0.2	-48.72	-0.17	-0.34	0	0.04	-33.33	-0.01	1.17	-23.42	-0.56	0	-0.26	0	0.32	3.23	0	0	-483.33
2015 (2)	-0.47	0	0.07	-72.0	0.39	0	-0.85	-0.4	0	0.06	100.0	-0.02	1.52	224.87	-0.78	0	0.3	-86.43	0.31	-52.31	0.01	0.0	-75.81
2014 (1)	2.72	0	0.25	-3.85	-3.03	0	0.04	2.97	0	0.03	0.0	0	0.47	47.81	-1.51	0	2.21	0	0.65	-60.84	0.01	-50.0	94.77

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.04	120.0	-92.0	-0.02	-110.53	98.6	-0.05	0.0	16.67	-0.01	66.67	-200.0	0.02	300.0	102.15	0.4	150.0	66.67	0	0	0	78.43	150.0	73.2	-0.32	3.03	-6.67	-0.67	-1575.0	-509.09	0.08	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	100.0	0
24Q2 (19)	-0.2	-1100.0	37.5	0.19	111.11	-81.55	-0.05	-400.0	-25.0	-0.03	-200.0	0	-0.01	-109.09	-101.41	0.16	166.67	-20.0	0	0	0	31.37	150.98	-26.27	-0.33	10.81	-3.12	-0.04	-120.0	71.43	0.08	0.0	60.0	0.01	0.0	0.0	-400.00	-5900.0	0
24Q1 (18)	0.02	105.0	111.76	0.09	-82.0	-50.0	-0.01	80.0	92.86	0.03	130.0	200.0	0.11	10.0	1000.0	0.06	-33.33	500.0	0	0	0	12.50	-23.61	375.0	-0.37	-5.71	5.13	0.2	-25.93	-42.86	0.08	0.0	60.0	0.01	0.0	0.0	6.90	106.21	116.63
23Q4 (17)	-0.4	-180.0	-566.67	0.5	134.97	900.0	-0.05	16.67	44.44	-0.1	-1100.0	0	0.1	110.75	1100.0	0.09	-62.5	200.0	0	0	0	16.36	-63.86	189.09	-0.35	-16.67	-162.5	0.27	345.45	107.69	0.08	0.0	60.0	0.01	0.0	0.0	-111.11	0	-251.85
23Q3 (16)	0.5	256.25	-57.26	-1.43	-238.83	-326.98	-0.06	-50.0	95.35	0.01	0	200.0	-0.93	-230.99	-151.67	0.24	20.0	700.0	0	0	0	45.28	6.42	1137.74	-0.3	6.25	80.52	-0.11	21.43	90.0	0.08	60.0	60.0	0.01	0.0	0.0	0.00	0	0
23Q2 (15)	-0.32	-88.24	-136.36	1.03	472.22	3533.33	-0.04	71.43	96.0	0	-100.0	-100.0	0.71	7000.0	-16.47	0.2	1900.0	300.0	0	0	0	42.55	1517.02	904.26	-0.32	17.95	88.85	-0.14	-140.0	92.55	0.05	0.0	0.0	0.01	0.0	0	0.00	100.0	0
23Q1 (14)	-0.17	-183.33	55.26	0.18	260.0	263.64	-0.14	-55.56	-366.67	0.01	0	0	0.01	200.0	102.04	0.01	-66.67	0.0	0	0	0	2.63	-53.51	39.47	-0.39	-169.64	73.83	0.35	169.23	134.65	0.05	0.0	25.0	0.01	0.0	0	-41.46	-31.3	0
22Q4 (13)	-0.06	-105.13	-110.34	0.05	-92.06	400.0	-0.09	93.02	75.0	0	100.0	0	-0.01	-100.56	-101.69	0.03	0.0	-80.0	0	0	0	5.66	54.72	-52.83	0.56	136.36	-9.68	0.13	111.82	-76.36	0.05	0.0	25.0	0.01	0.0	0	-31.58	0	-132.12
22Q3 (12)	1.17	32.95	185.4	0.63	2200.0	46.51	-1.29	-29.0	-4200.0	-0.01	-200.0	83.33	1.8	111.76	291.49	0.03	-40.0	200.0	0	0	0	3.66	-13.66	0	-1.54	46.34	65.47	-1.1	41.49	63.33	0.05	0.0	66.67	0.01	0	0	0.00	0	0
22Q2 (11)	0.88	331.58	-12.87	-0.03	72.73	-137.5	-1.0	-3233.33	-4900.0	0.01	0	150.0	0.85	273.47	-22.02	0.05	400.0	0	0	0	0	4.24	124.58	0	-2.87	-92.62	-164.93	-1.88	-86.14	-183.19	0.05	25.0	66.67	0	0	0	0.00	0	-100.0
22Q1 (10)	-0.38	-165.52	-40.74	-0.11	-1200.0	38.89	-0.03	91.67	-50.0	0	0	100.0	-0.49	-183.05	-8.89	0.01	-93.33	0	0	0	0	1.89	-84.28	0	-1.49	-340.32	-312.86	-1.01	-283.64	-242.25	0.04	0.0	33.33	0	0	0	0.00	-100.0	100.0
21Q4 (9)	0.58	142.34	104.97	0.01	-97.67	-99.9	-0.36	-1100.0	-800.0	0	100.0	-100.0	0.59	162.77	140.14	0.15	1400.0	0	0	0	0	12.00	0	0	0.62	113.9	-66.67	0.55	118.33	-63.33	0.04	33.33	33.33	0	0	0	98.31	0	112.88
21Q3 (8)	-1.37	-235.64	-353.7	0.43	437.5	103.47	-0.03	-50.0	-50.0	-0.06	-200.0	-185.71	-0.94	-186.24	92.07	0.01	0	0.0	0	0	0	0.00	0	-100.0	-4.46	-200.9	-2130.0	-3.0	-232.74	-1053.85	0.03	0.0	0.0	0	0	0	0.00	-100.0	0
21Q2 (7)	1.01	474.07	1222.22	0.08	144.44	500.0	-0.02	0.0	0.0	-0.02	84.62	-125.0	1.09	342.22	1090.91	0	0	-100.0	0	0	0	-0.00	0	-100.0	4.42	531.43	5625.0	2.26	218.31	3328.57	0.03	0.0	50.0	0	0	0	44.10	220.88	0
21Q1 (6)	-0.27	97.69	12.9	-0.18	-101.76	-500.0	-0.02	50.0	0.0	-0.13	-316.67	-30.0	-0.45	69.39	-32.35	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.7	-62.37	877.78	0.71	-52.67	1320.0	0.03	0.0	50.0	0	0	0	-36.49	95.22	91.76
20Q4 (5)	-11.68	-2262.96	-1592.75	10.21	182.34	-63.18	-0.04	-100.0	99.66	0.06	-14.29	0.0	-1.47	87.61	-105.44	0	-100.0	-100.0	0	0	-100.0	-0.00	-100.0	-100.0	1.86	1030.0	224.83	1.5	676.92	-67.03	0.03	0.0	0.0	0	0	0	-763.40	0	-4967.2
20Q3 (4)	0.54	700.0	0.0	-12.4	-61900.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	0.07	-12.5	0.0	-11.86	-10681.82	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0	0.0	1.69	0.0	0.0	-0.2	-150.0	0.0	-0.26	-271.43	0.0	0.03	50.0	0.0	0	0	0.0	0.00	0	0.0
20Q2 (3)	-0.09	70.97	0.0	-0.02	33.33	0.0	-0.02	0.0	0.0	0.08	180.0	0.0	-0.11	67.65	0.0	0.01	0	0.0	0	0	0.0	1.69	0	0.0	-0.08	11.11	0.0	-0.07	-240.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0	0	0.0	0.00	100.0	0.0
20Q1 (2)	-0.31	55.07	0.0	-0.03	-100.11	0.0	-0.02	99.83	0.0	-0.1	-266.67	0.0	-0.34	-101.26	0.0	0	-100.0	0.0	0	-100.0	0.0	-0.00	-100.0	0.0	-0.09	93.96	0.0	0.05	-98.9	0.0	0.02	-33.33	0.0	0	0	0.0	-442.86	-2839.54	0.0
19Q4 (1)	-0.69	0.0	0.0	27.73	0.0	0.0	-11.69	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	27.04	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	1.20	0.0	0.0	-1.49	0.0	0.0	4.55	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-15.07	0.0	0.0

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