| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.7 (-4.46%) 14張 (+84.34%) 季線下 15張 93張 57張 14張 0.15倍 |
-6.14% -23.3% -13.36% -24.65% -27.46% |
N/A N/A 10.7 |
N/A 0.69 |
397 N/A |
微型股 8.77億 |
25.97% 0.0% |
LED |
2024-09-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.7 | 10.97↘ | 10.8↗ | 11.88↘ | 12.27↘ | 12.85↘ | 12.82↘ | 12.83↘ | 13.74↘ |
| 乖離率 | -2.46% | -0.93% | -9.93% | -12.8% | -16.73% | -16.54% | -16.6% | -22.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.4 | 10.5 | 13.95 | 13.6 | 13.5 | 12.35 | 14.2 | 14.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.14,9.82 (0.87,1.25,1.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(58.7% 帶寬大) 月線斜率-1.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.18←68.58(0.6%) 13.77←13.9(-0.13%), -0.61% 69.18←66.08(3.1%) 13.77←16.84(-3.07%), -11.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 18.45 (-42.01%) 22-05-31 9.45 (13.23%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.72 -0.54 -7.49 0.16億(3月) | 50.15 25.28 -8.45 0.16億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-08 14.3 (25-03-28) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.41,31.57 37.07 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,6%,2%,-2% 平,平,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.27,22.84 up 35.16 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 397 N/A | 月KD RSI MACD | 14.97,30.73 look 40.29 -0.26 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.93% -16.54% -16.6% -22.13% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.53%←5.57%(-0.04%) | 2 14.29% | 2年趨勢圖 | 5.53%←5.35%(0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.06% 2.37% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.26%(-0.01%) | 1 7.14% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.27%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.08 (-12.5%) Q4←Q3 連3降 0.07←0.09 (-22.22%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.51←0.51 (0.0%) Q4←Q3 0.51←0.55 (-7.27%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.32 (0.0%) Q4←Q3 連3升 -0.11←-0.35 (-7.27%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.9←3.74 (+4.28%) Q4←Q3 第1升 3.9←3.72 (+4.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.25←82.57 (-5.23%) Q4←Q3 第1降 78.25←79.07 (-1.04%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3213.19←880.17 (-5.23%) Q4←Q3 第1升 3213.19←1015.14 (+216.53%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←-0.82 (+126.83%) Q4←Q3 第1升 0.22←0.33 (-33.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.05 (-300.0%) Q4←Q3 第1降 -0.2←-0.63 (-68.25%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 78.65←24.01 Q4←Q3 第1升 78.65←38.79 Q4←Q4 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -21.01←-62.81 Q4←Q3 連3升 -21.01←-63.55 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 45.35←-186.37 Q4←Q3 第1升 45.35←82.01 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.89←-7.64 Q4←Q3 第1升 1.89←3.61 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.64←-6.63 Q4←Q3 第1升 1.64←3.13 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/17 李國隆 大股東 鉅額逐筆交易 6,660張 |
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| 公告 | 114/04/10 吉祥全 114年3月營收1575萬、年減5.72% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】吉祥全 2025年3月合併營收1575.2萬元 年增-5.72% 114/03/10 【公告】吉祥全 2025年2月合併營收1583.8萬元 年增50.15% 114/03/07 【公告】吉祥全董事會決議不分派股利 114/03/07 【公告】代子公司浩瀚動力(股)公司董事會決議不分派股利 114/03/07 【公告】代子公司大友國際光電(股)公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】代子公司大友國際光電(股)公司董事會決議不分派股利 114/03/07 【公告】吉祥全董事會通過召集114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】吉祥全代子公司浩瀚動力(股)公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/27 【公告】吉祥全113年度財務報告董事會召開日期為114年03月07日 114/02/10 【公告】吉祥全 2025年1月合併營收1264.2萬元 年增-38.51% 114/01/10 【公告】吉祥全 2024年12月合併營收1681.8萬元 年增-4.81% 114/01/03 【公告】吉祥全係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/12/10 【公告】吉祥全 2024年11月合併營收1668.2萬元 年增-9.3% 113/11/11 【公告】吉祥全 2024年10月合併營收1715.4萬元 年增-7.5% 113/10/30 【公告】吉祥全113年第3季財務報告董事會召開日期為113年11月08日 113/10/21 【公告】吉祥全代子公司浩瀚動力(股)公司處分有價證券 113/10/11 【公告】吉祥全 2024年9月合併營收1819.5萬元 年增1.44% 113/08/12 【公告】吉祥全 2024年7月合併營收1629.9萬元 年增-4.77% 113/07/31 【公告】吉祥全113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】吉祥全 2024年6月合併營收1712.9萬元 年增-2.45% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥全 | -6.14% 15(-7.36%) | 1.9% 138(-89.82%) | -23.3% 93(-84.83%) | -13.36% 57(-75.4%) | -24.65% 73(-80.72%) | -27.46% 145(-90.32%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -56.22 | -70.45 | -174.84 | 34.48 | 37.02 |
| ROE | -5.33 | 4.83 | -38.94 | 6.1 | 11.35 |
| 本業收入比 | 171.21 | -226.67 | 82.79 | 98.45 | 65.49 |
| 自由現金流量 | 0.59 | -0.12 | 2.14 | 0.29 | -13.78 |
| 利息保障倍數 | -62.22 | 26.07 | -24.46 | 178.28 | 751.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
