| 收盤價 成交量 09-27 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.0 (0.33%) 39張 (-48.59%) 48張 55張 170張 季線下 ↗151.3 ↘150.55 ↘152.88 ↘155.68 ↘159.31 ↘166.64 39張 |
-0.66% -12.02% -13.04% 28.76% |
161.14 (7.43%) 150.0 |
N/A N/A |
N/A N/A |
2.56億 38.43億 |
33.2% 2.35% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-05-28 2024-07-04 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.82, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.18%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 42.28, 殖利率 2.42% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.17 ; QQQ: 本益比 44.92, 預估本益比 31.31 ; SOXQ: 本益比 57.08, 預估本益比 29.99 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.39,N/A (18.7,26.19,33.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.95% 帶寬大) 月線斜率-0.75 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 69.36←70.91(-2.19%) 9.65←6.22(55.14%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.38%[112] (N/A) 0 (2.38%) | 相對高點 相對低點 | 223.0 (-32.74%) 24-07-08 100.0 (50.0%) 23-11-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.98 -26.52 32.63 1.02億(8月) | 64.62 17.87 34.52 1.38億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 156.5 (24-09-25) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-27 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.15% 0 0 N/A | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.39 24.14,33.57 156.5,146.5 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-9%,-13%,-4% 買,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.37,34.32 (3.67,4.69,5.7) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.65% -9.99% -2.84% | 外資(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.39%←1.95%(22.56%) | -7 (連2賣) 17.95% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.94% 4.31% | 自營商(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.24 (+41.67%) Q2←Q1 第1升 0.34←0.28 (+21.43%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.52←3.39 (+3.83%) Q2←Q1 連4升 3.52←2.45 (+43.67%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.55 (+3.83%) Q2←Q1 第1降 0.54←0.21 (+43.67%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.34←2.67 (+25.09%) Q2←Q1 連2升 3.34←2.31 (+44.59%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.94←20.54 (+26.29%) Q2←Q1 第1升 25.94←27.65 (-6.18%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 139.91←118.25 (+26.29%) Q2←Q1 第1升 139.91←151.29 (-7.52%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.97←2.25 (-12.44%) Q2←Q1 第1降 1.97←0.99 (+98.99%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.62←1.54 (+5.19%) Q2←Q1 連2升 1.62←0.5 (+224.0%) Q2←Q2 6季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.57←44.81 Q2←Q1 第1降 44.57←39.67 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.4←16.23 Q2←Q1 第1降 15.4←8.64 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.33←16.96 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 14.33←9.19 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.93←6.85 Q2←Q1 第1降 5.93←4.11 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.25←4.92 Q2←Q1 第1降 3.25←2.42 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/09/10 宸曜 113年8月營收1.02億、年增18.98% |
|||||||||
| 新聞 | 113/08/09 【公告】宸曜 2024年7月合併營收1.38億元 年增64.63% 113/07/31 【公告】宸曜重要營運主管退休 113/07/26 【公告】宸曜因受凱米颱風來襲影響，宸曜現金股利發放順延事宜 113/07/10 【公告】宸曜 2024年6月合併營收1.17億元 年增33.59% 113/06/24 【公告】宸曜113年股東常會重要決議事項 113/06/24 【公告】宸曜113年股東常會補選董事一席案 113/06/07 【公告】宸曜 2024年5月合併營收1.33億元 年增61.85% 113/05/28 宸曜：第2季動能延續 擴大邊緣AI運算布局 113/05/21 【公告】宸曜受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/05/10 【公告】宸曜董事會決議發行低於市價之員工認股權憑證 113/05/10 【公告】宸曜董事會通過購置辦公用不動產以建構營運總部 113/05/10 【公告】宸曜董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案) 113/05/10 【公告】宸曜 2024年4月合併營收1.02億元 年增35.62% 113/04/10 【公告】宸曜 2024年3月合併營收1.44億元 年增15.07% 113/03/13 【公告】宸曜董事會決議除息基準日 113/03/13 【公告】宸曜董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 113/03/13 【公告】宸曜董事會通過重要營運主管任命案(職務調整) 113/03/13 【公告】董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】宸曜董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】宸曜 2024年2月合併營收7630.4萬元 年增-7.07% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宸曜 | -0.66% 48(-18.16%) | -0.66% 42(-7.61%) | -12.02% 55(-28.53%) | -13.04% 170(-76.87%) | 28.76% 175(-77.58%) |
| 加權指數 | 2.41% | 4.89% | 2.49% | -1.51% | 11.78% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.0 | 151.83→ | 151.3↗ | 150.55↘ | 152.88↘ | 155.68↘ | 158.0↘ | 159.31↘ | 166.64↘ | 161.2↗ | 159.68↗ | 154.38↗ | 138.73↗ | ||
| 乖離率 | -1.21% | -0.86% | -0.37% | -1.88% | -3.65% | -5.06% | -5.84% | -9.99% | -6.95% | -6.06% | -2.84% | 8.12% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 150.0 | 149.0 | 153.0 | 170.0 | 173.5 | 165.5 | 175.0 | 169.0 | 121.0 | 122.0 | 116.0 | 119.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 宸曜 | 1.44% | 42.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.03% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.73 | 17.73 | 17.24 | 14.26 | 0.0 |
| ROE | 14.09 | 34.24 | 33.97 | 24.8 | 0.0 |
| 本業收入比 | 99.26 | 96.19 | 103.07 | 99.03 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -0.66 | 1.96 | 0.83 | 1.05 | N/A |
| 利息保障倍數 | 125.97 | 539.16 | 302.28 | 169.44 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
