| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 (-0.84%) 105張 (+31.08%) 192張 183張 273張 季線下 ↘23.52 ↘24.09 →24.14 ↘24.1 ↘24.6 →24.6 105張 0.57倍 |
0.43% -1.67% -4.67% -0.84% -16.96% |
15.31 (-34.85%) 23.5 |
23.68 (0.77%) 6.94 (-70.47%) |
N/A 0.43 |
N/A N/A |
6.54億 15.49億 |
13.68% 0.0% 董監改選行情 |
木工機械 |
2024-05-09 |
2 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.28,N/A (4.14,9.13,14.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.57%) 月線斜率-0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.55%[112] (N/A) 0 (2.55%) | 相對高點 相對低點 | 50.3 (-53.28%) 22-08-22 16.45 (42.86%) 21-09-08 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.16% 16 0 0 9.16%←10.27%(-10.81%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -33.99 -18.26 19.43 1.0億(4月) | 9.41 15.96 51.23 1.22億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-03 25.2 (24-05-06) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-9%,-1%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.12 29.17,34.72 23.65,23.35 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.4 16.09,22.35 look 25.35,22.8 -0.03 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.12 16.75,20.41 look 27.15,22.45 -0.59 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.41%←1.11%(27.03%) | -15 (連6賣) 14.29% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.95,24.95 低淨值淨利增 (0.94,1.12,1.3) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.49% -4.47% -3.37% -6.71% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.39%(5.13%) | 5 (連4買) 4.76% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.07% 5.26% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.51←59.52(-0.02%) 18.57←18.98(-2.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.84←4.32 (-11.11%) Q1←Q4 第1降 3.84←2.54 (+51.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.32 (-11.11%) Q1←Q4 第1降 0.18←0.0 (+51.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.89←3.99 (-2.51%) Q1←Q4 連2降 3.89←5.03 (-22.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.33←31.93 (+7.52%) Q1←Q4 第1升 34.33←43.2 (-20.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.01←101.15 (+7.52%) Q1←Q4 第1升 105.01←203.09 (-48.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←0.03 (+2033.33%) Q1←Q4 第1升 0.64←-0.05 (-1380.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.51 (-78.43%) Q1←Q4 第1降 0.11←0.03 (+266.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.14←13.33 Q1←Q4 第1降 11.14←8.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.6←7.5 Q1←Q4 第1降 4.6←0.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.9←0.4 Q1←Q4 第1升 10.9←-1.37 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.61←0.11 Q1←Q4 第1升 2.61←-0.21 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.75←0.14 Q1←Q4 第1升 1.75←-0.05 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 巨庭第一季財報，預計5/10提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】巨庭113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】巨庭 2024年3月合併營收1.22億元 年增9.41% 113/04/07 《熱門族群》降息在望 木工機械廠營運喊衝 113/04/07 降息在望 木工機械廠營運喊衝 113/03/13 【公告】董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】巨庭 2024年2月合併營收1.05億元 年增103.77% 113/02/06 【公告】巨庭 2024年1月合併營收1.57億元 年增72.78% 113/01/28 《電機股》巨庭 木工機需求增 113/01/27 巨庭 木工機需求增 113/01/05 【公告】巨庭 2023年12月合併營收1.32億元 年增71.58% 112/12/20 巨庭機械第四季出貨有機會勝過去年同期 20日法說會說分明 112/12/19 【公告】巨庭自辦法人說明會 112/12/07 【公告】巨庭 2023年11月合併營收1.43億元 年增37.88% 112/11/14 電動工具三雄 上季全都盈 112/11/09 【公告】巨庭 2023年10月合併營收1.57億元 年增40.56% 112/10/14 《熱門族群》電動工具三雄 全年營收恐衰退 112/10/13 電動工具三雄 全年營收恐衰退 112/10/06 【公告】巨庭 2023年9月合併營收1.51億元 年增-25.39% 112/09/07 【公告】巨庭 2023年8月合併營收1.55億元 年增-27.83% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.12 | 23.68 | 0.77 | 22.22 | -5.45 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.3 | 32.43 | 38.0 |
| 平均 本益比 | 9.13 | 15.31 | -34.85 | 21.81 | -7.19 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.12 | 27.94 | 18.89 |
| 最低價 本益比 | 4.14 | 6.94 | -70.47 | 21.4 | -8.94 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.94 | 23.45 | -0.21 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 34.9 | 21.75 | 36.01 | 22.44 | 0.6 | 1.72% | 2.76% | 1.29 | 0.92 |
| 111 | 50.3 | 17.6 | 8.34 | 2.92 | 2.5 | 4.97% | 14.2% | 2.02 | 0.89 |
| 110 | 24.9 | 15.8 | 18.39 | 11.67 | 0.8 | 3.21% | 5.06% | 1.19 | 0.83 |
| 109 | 31.8 | 11.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.27 | 0.55 |
| 108 | 27.4 | 18.45 | 25.44 | 17.13 | 0.8 | 2.92% | 4.34% | 1.53 | 0.96 |
| 107 | 31.8 | 15.7 | 6.24 | 3.08 | 1.8 | 5.66% | 11.46% | 1.82 | 0.98 |
| 106 | 28.95 | 19.9 | 24.76 | 17.02 | 1.0 | 3.45% | 5.03% | 1.5 | 1.21 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨庭 | 0.43% 192(-45.28%) | -5.43% 176(-40.31%) | -1.67% 183(-42.46%) | -4.67% 273(-61.48%) | -0.84% 195(-46.0%) | -16.96% 194(-45.98%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 | 23.63↗ | 23.52↘ | 24.09↘ | 24.14→ | 24.1↘ | 24.2↘ | 24.6↘ | 24.6→ | 24.35↘ | 24.36↘ | 24.32→ | 24.52↘ | 25.19↘ | 25.62↘ |
| 乖離率 | -0.55% | -0.09% | -2.45% | -2.65% | -2.49% | -2.89% | -4.47% | -4.47% | -3.49% | -3.53% | -3.37% | -4.16% | -6.71% | -8.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.4 | 24.9 | 24.7 | 24.3 | 24.35 | 25.25 | 25.35 | 23.65 | 24.65 | 25.35 | 23.5 | 27.7 | 28.2 | 31.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨庭 | 11.19% | -1.0% | -15.0% | 30.0% | 12.0% | -5.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.22 | 7.43 | 7.4 | 5.38 | 6.16 |
| ROE | 3.86 | 25.92 | 7.92 | -1.45 | 5.22 |
| 本業收入比 | 91.95 | 39.16 | 179.84 | -820.00 | 142.11 |
| 自由現金流量 | 2.68 | 12.53 | 8.17 | -10.0 | -2.36 |
| 利息保障倍數 | 10.62 | 36.73 | 9.60 | 0.11 | 7.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
