巨虹 8084 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
68.0 (3.5%) 262張 (-5.17%) 季線下 137張 159張 218張 262張	10.21% 10.21% 2.26% -12.82% -21.11%		N/A N/A 68.0	N/A 1.04	N/A N/A	6.95億 47.27億	5.29% 0.0%	電子產品銷售管道	2023-12-13	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54%
美股市場估值	SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	43.87,N/A (N/A,N/A,N/A) 9.37,7.26 (2.3,7.23,12.16)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(14.73%) 月線斜率0.51	大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖	61.25←66.21(-7.49%) 11.63←6.57(77.02%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續4周上漲月K連續4月下跌	季線下		股東人數連續8周減少
			均線支撐壓力	布林軌道上軌上(5)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	142.5 (-52.28%) 22-09-21 48.7 (39.63%) 22-01-14	厲害分點成交比重	N/A
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-26.84 9.27 -29.59 0.48億(9月)	-23.88 14.56 -29.94 0.44億(8月)	最近漲停日近期最高股價	68.8 (24-11-05) 38日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0.38% 0 0 N/A
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	65.21 91.84,80.15 69.2,64.4 0.88	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,賣 6%,9%,4%,-3% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	43.72 53.85,26.05 up 73.8,65.3 -0.33	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	44.47 17.65,8.83 up 69.2,48.7 -4.27	投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	9.75% 3.72% -15.84% -20.05%	外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.72%←0.33%(421.21%)	-31 11.83%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.38% 1.02% 4.69%	自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.14%←0.02%(600.0%)	-7 2.67%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.07←0.08 (-12.5%) Q2←Q1 連2降 0.07←0.08 (-12.5%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1.26←1.53 (-17.65%) Q2←Q1 連2降 1.26←1.4 (-10.0%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.22←-0.25 (-17.65%) Q2←Q1 第1升 -0.22←0.14 (-10.0%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		1.03←1.32 (-21.97%) Q2←Q1 第1降 1.03←2.2 (-53.18%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		72.73←83.82 (-13.23%) Q2←Q1 第1降 72.73←127.7 (-43.05%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		133.41←101.12 (-13.23%) Q2←Q1 連2升 133.41←223.33 (-40.26%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.24←-0.28 (+14.29%) Q2←Q1 第1升 -0.24←0.3 (-180.0%) Q2←Q2
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.32←-0.45 (+28.89%) Q2←Q1 第1升 -0.32←0.19 (-268.42%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		36.22←37.9 Q2←Q1 連2降 36.22←31.97 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		-17.62←-16.23 Q2←Q1 連2降 -17.62←9.98 Q2←Q2 6季新低
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-12.92←-10.93 Q2←Q1 連2降 -12.92←15.26 Q2←Q2 4季新低
ROE QoQ ROE YoY		-3.09←-3.09 Q2←Q1 -3.09←5.75 Q2←Q2
ROA QoQ ROA YoY		-1.61←-1.43 Q2←Q1 連2降 -1.61←2.35 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	112/11/06 唐嘉妏關係人轉讓私募股票 2,630張
公告	113/11/01 巨虹第三季合併財報，預計11/11提報董事會
新聞	113/11/01 【公告】巨虹113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】巨虹113年9月之合併帳齡、收款及銷售情形 113/10/09 【公告】巨虹 2024年9月合併營收4818.5萬元年增-26.84% 113/10/09 《業績-電通》巨虹9月營收為0.48億元，年減26.84% 113/09/11 《業績-電通》巨虹8月營收為0.44億元，年減23.88% 113/08/09 【公告】巨虹113年7月之合併帳齡、收款及銷售情形 113/08/09 《業績-電通》巨虹7月營收為0.38億元，年增17.27% 113/08/08 【公告】巨虹 2024年7月合併營收3849萬元年增17.27% 113/07/31 【公告】巨虹113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/11 《業績-電通》巨虹6月營收為0.34億元，年增10.75% 113/07/10 【公告】巨虹113年6月之合併帳齡、收款及銷售情形 113/07/10 【公告】巨虹 2024年6月合併營收3372.6萬元年增10.75% 113/06/26 【公告】巨虹合併公司113年05月底之負債比率、流動比率、速動比率 113/06/21 【公告】巨虹總經理及代理發言人異動 113/06/18 【公告】巨虹與台灣大哥大股份有限公司簽訂商品銷售合作契約 113/06/13 【公告】巨虹董事會通過執行長退休 113/06/08 《業績-電通》巨虹5月營收為0.38億元，年增6.95% 113/06/07 【公告】巨虹法人董事代表人異動 113/06/07 【公告】巨虹113年5月之合併帳齡、收款及銷售情形 113/06/07 【公告】巨虹 2024年5月合併營收3778.3萬元年增6.95%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
巨虹	10.21% 137(90.85%)	7.59% 129(102.2%)	10.21% 159(64.63%)	2.26% 218(19.95%)	-12.82% 523(-49.99%)	-21.11% 431(-39.34%)
加權指數	0.79%	-1.82%	1.78%	8.51%	11.58%	38.03%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
68.0	65.3↗	63.92↗	63.22↗	62.08↗	61.96↗	62.14↗	64.03↘	65.56↗	78.34↘	79.19↘	80.8↘	83.5↘	85.05↘	84.23→
乖離率	4.13%	6.38%	7.56%	9.54%	9.75%	9.43%	6.2%	3.72%	-13.2%	-14.13%	-15.84%	-18.56%	-20.05%	-19.27%
均線開始轉折價位	61.7	61.7	63.2	60.3	61.7	63.4	71.5	66.5	95.8	99.7	78.0	82.8	86.2	70.0

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
巨虹	110.45%	-20.0%	-19.0%	73.0%	-18.0%	260.0%	-51.0%
0050	79.4%	43.55%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	20.28%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
		✔	✔	✔			✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	2.28	-9.02	-7.56	-17.77	-5.1
ROE	23.59	13.58	-15.95	-35.6	-36.49
本業收入比	17.54	-172.13	100.00	104.60	40.78
自由現金流量	2.97	1.79	-1.14	1.55	-0.7
利息保障倍數	9.23	4.75	-5.71	-12.23	-15.74