收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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49.15 (0.31%) 148張 (-57.09%) 322張 515張 654張 季線上 ↗48.95 ↗48.61 ↗48.04 ↗47.69 ↘47.59 ↗48.09 148張 0.29倍 |
1.24% 7.08% 3.69% 5.13% 33.02% |
54.05 (9.96%) 49.15 |
62.33 (26.82%) 45.76 (-6.9%) |
42.27 (-14.0%) 0.72 |
N/A N/A |
5.89億 28.87億 |
20.65% 0.0% |
耳機 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.73,N/A (9.06,10.7,12.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.06%) 月線斜率0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.09%[112] (N/A) 0 (5.09%) | 相對高點 相對低點 | 54.5 (-9.82%) 24-03-06 24.75 (98.59%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.25% -19 0 0 9.16%←9.19%(-0.33%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.02 19.74 0.61 18個月新高 3.59億(4月) | -10.0 87.69 -2.01 3.0億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-05 50.4 (24-05-15) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 49%,10%,-1%,-1% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.87 70.59,68.35 49.3,48.9 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 42.27(-14.0%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.65 43.68,46.83 51.4,47.85 0.02 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.87 76.94,73.39 51.4,47.1 0.77 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.92%←3.94%(-0.51%) | 93 62.84% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.87,26.2 (1.26,1.62,1.99) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.06% 2.2% 5.45% 10.5% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 2.61% 17.25% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 47.24←47.57(-0.69%) 18.6←15.4(20.78%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.62←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.62←0.04 (+1450.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.01←7.99 (+0.25%) Q1←Q4 第1升 8.01←8.18 (-2.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.64 (+0.25%) Q1←Q4 0.64←0.69 (-2.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.67←2.67 (+37.45%) Q1←Q4 第1升 3.67←2.86 (+28.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.6←119.52 (-3.28%) Q1←Q4 第1降 115.6←117.56 (-1.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.16←39.44 (-3.28%) Q1←Q4 連3升 46.16←43.83 (+5.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.21←0.36 (+236.11%) Q1←Q4 第1升 1.21←0.96 (+26.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←0.14 (+335.71%) Q1←Q4 第1升 0.61←0.93 (-34.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.94←22.5 Q1←Q4 連2降 21.94←20.74 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.98←7.98 Q1←Q4 7.98←8.49 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.0←2.69 Q1←Q4 第1升 9.0←6.93 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.55←1.49 Q1←Q4 第1升 4.55←4.3 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.38←0.78 Q1←Q4 第1升 2.38←2.11 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/09 志豐 113年第1季綜合損益表,每股盈餘1.21元 |
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新聞 | 113/05/08 【公告】志豐 2024年4月合併營收3.59億元 年增7.03% 113/05/08 【公告】華榮 2024年4月合併營收10.37億元 年增39.52% 113/05/08 《業績-電零組》志豐4月營收為3.59億元,年增7.03% 113/04/29 【公告】志豐113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 《業績-電零組》志豐3月營收為3.00億元,年減10.01% 113/03/12 【公告】志豐董事會決議股利分配 113/03/12 【公告】志豐董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 《業績-電零組》志豐2月營收為1.60億元,年減12.73% 113/03/08 【公告】志豐 2024年2月合併營收1.6億元 年增-12.73% 113/02/06 【公告】志豐 2024年1月合併營收3.42億元 年增13.31% 113/02/06 《業績-電零組》志豐1月營收為3.42億元,年增13.31% 113/01/08 《業績-電零組》志豐12月營收為2.36億元,年減8.84% 113/01/08 【公告】志豐 2023年12月合併營收2.36億元 年增-8.84% 112/12/08 【公告】志豐 2023年11月合併營收2.6億元 年增-21.65% 112/12/08 《業績-電零組》志豐11月營收為2.60億元,年減21.65% 112/11/08 【公告】志豐 2023年10月合併營收3.02億元 年增-5.64% 112/11/08 《業績-電零組》志豐10月營收為3.02億元,年減5.64% 112/11/07 【公告】志豐代子公司KINGSTATE INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION董事會決議股利分派 112/10/06 【公告】志豐 2023年9月合併營收3.11億元 年增-23.52% 112/10/06 《業績-電零組》志豐9月營收為3.11億元,年減23.52% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 12.34 | 62.33 | 26.82 | 57.58 | 17.15 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.99 | 52.14 | 6.08 |
平均 本益比 | 10.7 | 54.05 | 9.96 | 48.88 | -0.54 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.62 | 42.58 | -13.37 |
最低價 本益比 | 9.06 | 45.76 | -6.9 | 40.19 | -18.23 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.26 | 33.02 | -32.82 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 51.4 | 28.4 | 10.68 | 5.9 | 2.5 | 4.86% | 8.8% | 2.33 | 1.31 |
111 | 30.9 | 24.75 | 8.6 | 6.89 | 2.2 | 7.12% | 8.89% | 1.57 | 1.18 |
110 | 41.45 | 27.25 | 18.67 | 12.27 | 1.8 | 4.34% | 6.61% | 2.13 | 1.38 |
109 | 47.1 | 21.45 | 17.81 | 8.11 | 2.0 | 4.25% | 9.32% | 2.54 | 1.19 |
108 | 37.85 | 21.65 | 13.14 | 7.51 | 2.0 | 5.28% | 9.24% | 2.11 | 1.31 |
107 | 26.0 | 19.15 | 13.22 | 9.74 | 1.6 | 6.15% | 8.36% | 1.57 | 1.22 |
106 | 30.4 | 19.9 | 24.91 | 16.31 | 1.0 | 3.29% | 5.03% | 1.83 | 1.26 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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志豐 | 1.24% 322(-54.1%) | 2.29% 562(-73.66%) | 7.08% 515(-71.24%) | 3.69% 654(-77.34%) | 5.13% 437(-66.14%) | 33.02% 532(-72.16%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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49.15 | 49.02→ | 48.95↗ | 48.61↗ | 48.04↗ | 47.69↗ | 47.85↗ | 47.59↘ | 48.09↗ | 46.66↗ | 46.6↗ | 46.61↗ | 45.78↗ | 44.48↗ | 43.39↗ |
乖離率 | 0.27% | 0.41% | 1.11% | 2.31% | 3.06% | 2.72% | 3.28% | 2.2% | 5.34% | 5.47% | 5.45% | 7.36% | 10.5% | 13.27% |
均線開始 轉折價位 | 48.55 | 48.5 | 48.85 | 45.45 | 49.3 | 49.55 | 49.5 | 46.7 | 44.4 | 47.0 | 46.8 | 38.75 | 36.05 | 31.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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志豐 | 94.36% | 10.0% | 53.0% | -2.0% | -21.0% | 10.0% | 46.0% |
0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.88 | 6.34 | 3.34 | 6.15 | 5.51 |
ROE | 20.79 | 17.21 | 11.96 | 15.7 | 18.12 |
本業收入比 | 79.35 | 80.92 | 78.45 | 102.96 | 81.50 |
自由現金流量 | 5.62 | 5.0 | 0.09 | 0.32 | -0.72 |
利息保障倍數 | 41.24 | 38.57 | 40.67 | 226.50 | 175.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標