| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 (3.45%) 21015張 (+197.04%) 6508張 7121張 3749張 季線上 ↗19.95 ↗19.94 ↗19.82 ↗19.63 ↗18.55 ↗18.44 21015張 2.95倍 |
9.09% 12.9% 12.3% 26.13% 37.25% |
11.98 (-42.95%) 21.0 |
20.37 (-3.0%) 3.59 (-82.9%) |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
27.72億 56.26億 |
13.69% 5.53% |
車用電子 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 53.42,N/A (9.47,31.61,53.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.13%) 月線斜率0.69 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.48%[112] (N/A) 0 (0.48%) | 相對高點 相對低點 | 21.3 (-1.41%) 24-05-06 11.55 (81.82%) 22-05-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 7.58% 410 4 0 17.33%←15.43%(12.31%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.12 47.81 -4.82 1.51億(4月) 短突破長 | -33.46 -27.53 -17.04 1.02億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21.3 (24-05-06) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,7%,4%,0% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.48 88.0,58.67 21.3,20.0 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.94 93.33,79.85 N/A,20.0 0.23 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.49 96.08,82.63 N/A,20.0 0.3 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.2%←6.9%(4.35%) | -541 2.57% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.97,10.3 (0.65,1.01,1.38) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.98% 13.88% 15.77% 22.66% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.58% 12.74% 53.4% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.13←53.26(-0.24%) 11.66←11.39(2.37%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.97←5.47 (+9.14%) Q1←Q4 連7升 5.97←4.01 (+48.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.48←3.48 (0.0%) Q1←Q4 3.48←4.2 (-17.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.23 (0.0%) Q1←Q4 0.23←0.25 (-17.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.06←14.6 (+3.15%) Q1←Q4 連8升 15.06←11.85 (+27.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.88←42.87 (+18.68%) Q1←Q4 連4升 50.88←25.02 (+103.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 542.28←500.3 (+18.68%) Q1←Q4 連4升 542.28←345.56 (+56.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.06 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 0.08←0.09 (-11.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.01 (+400.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.05 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.53←27.86 Q1←Q4 第1升 28.53←26.5 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.69←6.49 Q1←Q4 第1升 6.69←6.01 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.42←4.87 Q1←Q4 第1升 6.42←6.17 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.79←0.6 Q1←Q4 第1升 0.79←0.91 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.47←0.38 Q1←Q4 第1升 0.47←0.59 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 憶聲第一季財報，預計5/10提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】憶聲 2024年3月合併營收1.02億元 年增-33.46% 113/03/12 【公告】憶聲董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】百辰 2024年2月合併營收1.69億元 年增-6.83% 113/03/08 【公告】憶聲 2024年2月合併營收1.41億元 年增-1.85% 113/02/15 【公告】憶聲 2024年1月合併營收1.05億元 年增-14.28% 113/01/10 【公告】憶聲 2023年12月合併營收9779.9萬元 年增61.5% 112/12/29 【公告】憶聲代重要子公司「亞憶電子深圳有限公司」總經理異動 112/12/25 熱門股－憶聲 價量齊揚寫波段高 112/12/21 憶聲電子歌林家電 為生活創造簡單幸福 112/12/08 【公告】憶聲 2023年11月合併營收9862.8萬元 年增11.27% 112/11/17 【公告】憶聲受邀參加元大證券舉辦線上法說會，報告憶聲營運狀況。 112/11/08 【公告】憶聲 2023年10月合併營收1.52億元 年增18.71% 112/10/06 【公告】憶聲 2023年9月合併營收1.25億元 年增20.87% 112/10/04 憶聲電子47周年 創造價值邁向永續 112/09/08 【公告】憶聲 2023年8月合併營收1億元 年增-37.29% 112/08/10 【公告】憶聲 2023年7月合併營收1.26億元 年增-23.69% 112/07/18 盤後速報 - 憶聲(3024)次交易(19)日除息0.22元，參考價15.93元 112/07/10 【公告】憶聲 2023年6月合併營收1.65億元 年增18.52% 112/06/07 【公告】元大銀行 2023年5月合併營收18.93億元 年增33.29% 112/06/07 【公告】憶聲 2023年5月合併營收1.37億元 年增45.18% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 53.74 | 20.37 | -3.0 | 18.76 | -10.67 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.38 | 14.22 | -32.29 |
| 平均 本益比 | 31.61 | 11.98 | -42.95 | 17.12 | -18.5 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.01 | 10.46 | -50.19 |
| 最低價 本益比 | 9.47 | 3.59 | -82.9 | 15.47 | -26.33 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.65 | 6.7 | -68.1 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 20.0 | 13.0 | 50.83 | 33.04 | 0.1 | 0.5% | 0.77% | 1.91 | 1.28 |
| 111 | 14.6 | 11.55 | 43.96 | 34.78 | 0.22 | 1.51% | 1.9% | 1.4 | 0.68 |
| 110 | 18.05 | 9.86 | 23.92 | 13.07 | 0.3 | 1.66% | 3.04% | 1.87 | 1.06 |
| 109 | 14.85 | 5.57 | 89.42 | 33.54 | 0.1 | 0.67% | 1.8% | 1.56 | 0.63 |
| 108 | 9.17 | 5.92 | 46.18 | 29.82 | 0.22 | 2.4% | 3.72% | 0.95 | 0.64 |
| 107 | 8.88 | 5.66 | 16.62 | 10.59 | 0.32 | 3.6% | 5.65% | 0.92 | 0.62 |
| 106 | 11.45 | 5.25 | 90.62 | 41.55 | N/A | N/A | N/A | 1.07 | 0.56 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 憶聲 | 9.09% 6508(222.91%) | 1.45% 6706(213.35%) | 12.9% 7121(195.1%) | 12.3% 3749(460.41%) | 26.13% 2984(604.19%) | 37.25% 2591(711.01%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 20.27↗ | 19.95↗ | 19.94↗ | 19.82↗ | 19.63↗ | 19.41↗ | 18.55↗ | 18.44↗ | 18.27↗ | 18.24↗ | 18.14↗ | 17.45↗ | 17.12↗ | 16.85↗ |
| 乖離率 | 3.6% | 5.26% | 5.32% | 5.95% | 6.98% | 8.19% | 13.21% | 13.88% | 14.94% | 15.13% | 15.77% | 20.34% | 22.66% | 24.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.25 | 19.3 | 19.85 | 18.05 | 18.05 | 18.2 | 17.5 | 18.45 | 17.5 | 17.9 | 16.45 | 16.15 | 14.1 | 14.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 憶聲 | 208.7% | 10.0% | 41.0% | -3.0% | 24.0% | 69.0% | 33.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.96 | 3.69 | 1.0 | 3.44 | 0.67 |
| ROE | 3.86 | 3.24 | 0.4 | 1.4 | 1.83 |
| 本業收入比 | 70.67 | 50.46 | 25.42 | 59.46 | 14.06 |
| 自由現金流量 | -2.03 | 0.08 | -0.46 | 0.71 | 3.13 |
| 利息保障倍數 | 14.80 | 11.05 | 7.80 | 8.06 | 5.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
