| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.5 (-2.89%) 52張 (+15.62%) 季線下 35張 41張 46張 52張 1.27倍 |
-10.71% -11.17% -17.45% -25.85% -0.57% |
99.96 (14.24%) 87.5 |
N/A 1.25 |
923 N/A |
微型股 26.62億 |
23.28% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-22 2024-07-03 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.74,N/A (11.71,21.42,31.13) 3.36,26.04 (2.53,4.23,5.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.13%) 月線斜率-0.57 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 49.13←49.16(-0.06%) 10.13←10.17(-0.39%) 49.13←47.6(3.21%) 10.13←9.98(1.5%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.29%[112] (N/A) 0 (2.29%) | 相對高點 相對低點 | 180.0 (-51.39%) 21-11-17 75.3 (16.2%) 22-10-28 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.99 -29.51 29.06 0.79億(10月) | 3.91 20.99 35.58 1.12億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 98.8 (24-11-05) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% 6 0 0 6.88%←5.79%(18.83%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.57 1.79,1.97 look 91.8,86.9 -0.84 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-2%,-1%,-4% 平,買,平,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.86 1.14,11.99 look 91.8,78.0 -1.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 923 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.65 9.69,20.19 look 119.0,78.0 -2.79 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.35% -12.73% -19.71% -23.55% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.33%(96.97%) | -27 (連2賣) 51.92% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.65% 2.82% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.04←3.5 (-13.14%) Q3←Q2 第1降 3.04←2.83 (+7.42%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.6 (-13.14%) Q3←Q2 第1降 0.25←0.08 (+7.42%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.14←2.49 (-14.06%) Q3←Q2 連2降 2.14←2.31 (-7.36%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.95←58.5 (+12.74%) Q3←Q2 第1升 65.95←63.43 (+3.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.63←105.65 (+12.74%) Q3←Q2 第1降 103.63←113.57 (-8.75%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←1.87 (-65.78%) Q3←Q2 第1降 0.64←0.84 (-23.81%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←1.63 (-58.9%) Q3←Q2 第1降 0.67←0.23 (+191.3%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.1←37.6 Q3←Q2 第1降 33.1←24.22 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.17←17.03 Q3←Q2 第1降 8.17←2.75 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.23←15.85 Q3←Q2 第1降 6.23←8.82 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.44←7.54 Q3←Q2 第1降 2.44←3.58 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.55←4.21 Q3←Q2 第1降 1.55←2.2 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/28 陳文濱 經理人 信託 50張 112/08/28 廖仁昌 經理人 信託 20張 |
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| 公告 | 113/11/13 應廣董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資0.132%，基準日11/12 |
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| 新聞 | 113/11/12 【公告】應廣董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/11/12 【公告】應廣受邀參加凱基證券舉辦之線上法⼈說明會 113/11/07 【公告】應廣 2024年10月合併營收7881.3萬元 年增-18.99% 113/11/04 【公告】應廣113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/15 全台最難訂位Buffet「島語」喜迎週年 推萬元食宿大獎寵粉 113/08/10 《半導體》旺季效應 應廣樂看下半年 113/08/09 旺季效應 應廣樂看下半年 113/08/07 【公告】應廣 2024年7月合併營收9988.9萬元 年增20.41% 113/07/29 【公告】應廣113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/25 【公告】應廣原訂於113年7月26日發放現金股利，因颱風影響，現金股利發放日將順延至次一營業日 113/07/10 【公告】應廣發言人、代理發言人異動 113/07/05 【公告】應廣 2024年6月合併營收1.11億元 年增39.49% 113/07/03 盟立、應廣除息股價走高 完成填息 113/06/27 【公告】應廣法人董事指派代表人 113/06/27 【公告】應廣113年股東常會重要決議事項 113/06/27 【公告】應廣113年股東常會全面改選董事 113/06/27 【公告】應廣董事會推選唐燦弼先生續任董事長 113/06/18 【公告】應廣決議通過除息基準日等相關事宜 113/06/07 【公告】應廣 2024年5月合併營收1.17億元 年增26.12% 113/05/24 【公告】應廣註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應廣 | -10.71% 35(48.89%) | -8.57% 30(71.73%) | -11.17% 41(26.76%) | -17.45% 46(14.71%) | -25.85% 95(-44.79%) | -0.57% 148(-64.4%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.5 | 89.9↘ | 91.68↘ | 94.18↘ | 96.16↘ | 96.52↘ | 97.02↘ | 97.98↘ | 100.26↘ | 106.27↘ | 106.78↘ | 108.98↘ | 110.82↘ | 114.46→ | 111.39↗ |
| 乖離率 | -2.67% | -4.56% | -7.09% | -9.01% | -9.35% | -9.81% | -10.7% | -12.73% | -17.66% | -18.06% | -19.71% | -21.04% | -23.55% | -21.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 93.2 | 98.0 | 95.7 | 99.5 | 98.5 | 101.0 | 99.5 | 106.0 | 122.5 | 120.0 | 118.0 | 120.0 | 88.0 | 81.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應廣 | 167.36% | -28.0% | 65.0% | -49.0% | 111.0% | 45.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.93 | 19.42 | 35.39 | 20.13 | 16.5 |
| ROE | 7.85 | 24.9 | 41.06 | 24.73 | 18.05 |
| 本業收入比 | 115.07 | 76.47 | 102.40 | 100.74 | 104.88 |
| 自由現金流量 | 1.79 | -1.84 | 2.36 | 1.16 | 0.13 |
| 利息保障倍數 | 13.20 | 115.84 | 352.44 | 147.94 | 78.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
