| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 (-2.61%) 203張 (+36.68%) 季線下 260張 917張 1079張 203張 0.22倍 長跌破 |
-11.64% -2.61% 14.53% 16.15% 24.24% |
30.58 (49.17%) 20.5 |
N/A 0.3 |
N/A N/A |
微型股 20.37億 |
58.94% 0.0% |
化學工業 |
2024-08-23 2024-08-28 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.35,N/A (17.45,32.84,48.22) 1.31,15.65 (1.02,1.2,1.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.9% 帶寬大) 月線斜率-0.12 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 83.11←83.34(-0.28%) 4.87←4.85(0.41%) 83.11←87.6(-5.13%) 4.87←3.11(56.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.44%[112] (N/A) 0 (2.44%) | 相對高點 相對低點 | 29.55 (-30.63%) 24-09-05 13.5 (51.85%) 22-07-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.21 -1.65 12.51 2.14億(10月) | 4.24 -6.35 13.24 2.18億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-22 24.95 (24-11-04) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% -104 -1 0 3.27%←3.64%(-10.16%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.74 0.0,5.04 look 21.0,20.45 -0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-15%,-6%,-3% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.13 24.27,41.29 29.55,20.45 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.13 30.92,46.49 29.55,20.45 0.54 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.68% -10.28% 0.59% 8.98% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.02%←50.34%(1.35%) | 18 8.87% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.35% 19.16% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(33.33%) | 4 1.97% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.86←6.73 (+1.93%) Q3←Q2 連3升 6.86←6.3 (+8.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.24 (+1.93%) Q3←Q2 第1升 0.32←0.29 (+8.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.9←5.78 (+2.08%) Q3←Q2 第1升 5.9←5.93 (-0.51%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←84.1 (-100.0%) Q3←Q2 連3降 0.0←86.09 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←93.83 (-100.0%) Q3←Q2 連3降 0.0←104.64 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.22 (-13.64%) Q3←Q2 連2降 0.19←0.3 (-36.67%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.18 (+33.33%) Q3←Q2 第1升 0.24←0.21 (+14.29%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←15.73 Q3←Q2 連3降 0.0←18.86 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←3.64 Q3←Q2 連3降 0.0←4.54 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←3.3 Q3←Q2 連2降 0.0←4.72 Q3←Q3 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←1.45 Q3←Q2 連2降 0.0←2.02 Q3←Q3 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.8 Q3←Q2 連2降 0.0←1.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/01/15 何文杰 董事 洽特定人 5,027張 107/01/15 何文杰之配偶 關係人配偶 洽特定人 1,395張 |
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| 公告 | 113/11/13 日勝化 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.19元 113/11/13 日勝化新任永續發展委員名單 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】日勝化113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/11/07 【公告】日勝化 2024年10月合併營收2.14億元 年增6.22% 113/09/05 【公告】日勝化有價證券處置交易資訊公告 113/09/04 【公告】係因日勝化有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/08/23 日勝化：中國營收占比下降 鞋底材年底完成認證 113/08/09 【公告】日勝化董事會決議民國112年度股利配發基準日 113/08/08 【公告】日勝化 2024年7月合併營收2.35億元 年增22.81% 113/08/01 【公告】日勝化113年第2季合併財務報告提報董事會日期 113/07/09 【公告】日勝化 2024年6月合併營收2.28億元 年增24.21% 113/06/27 【公告】日勝化民國113年股東常會重要決議事項 113/06/27 【公告】日勝化113年股東常會全面改選董事 113/06/27 【公告】日勝化董事長續任 113/06/07 【公告】日勝化 2024年5月合併營收2.35億元 年增25.09% 113/05/09 【公告】日勝化 2024年4月合併營收2.1億元 年增18.25% 113/05/02 【公告】日勝化113年第1季合併財務報告提報董事會日期 113/04/09 【公告】日勝化 2024年3月合併營收2.43億元 年增-4.41% 113/03/12 【公告】日勝化董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】日勝化董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】日勝化董事會通過112年度員工及董事酬勞 113/03/07 【公告】日勝化 2024年2月合併營收1.48億元 年增-21.31% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勝化 | -11.64% 260(-21.88%) | -10.09% 300(-32.38%) | -2.61% 917(-77.85%) | 14.53% 1079(-81.17%) | 16.15% 559(-63.68%) | 24.24% 293(-30.67%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 | 21.0↘ | 21.45↘ | 22.38↘ | 23.04↘ | 22.95↘ | 22.73↘ | 23.57↘ | 22.85↗ | 20.91↗ | 20.8↗ | 20.38↗ | 19.13↗ | 18.81↗ | 18.58↗ |
| 乖離率 | -2.38% | -4.43% | -8.4% | -11.02% | -10.68% | -9.81% | -13.03% | -10.28% | -1.96% | -1.44% | 0.59% | 7.16% | 8.98% | 10.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.0 | 23.2 | 22.8 | 22.8 | 21.05 | 23.8 | 25.35 | 17.9 | 17.9 | 18.3 | 17.65 | 17.3 | 16.5 | 16.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勝化 | 11.18% | 22.0% | 14.0% | -18.0% | 8.0% | -11.0% | 12.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.87 | -0.11 | 0.98 | 5.82 | 6.32 |
| ROE | 5.03 | 2.41 | 0.69 | 5.02 | 8.28 |
| 本業收入比 | 100.00 | -6.98 | 516.67 | 175.64 | 114.29 |
| 自由現金流量 | 3.71 | 2.63 | -7.32 | -0.52 | 2.28 |
| 利息保障倍數 | 4.69 | 2.61 | 1.37 | 7.65 | 10.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
