| 收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.7 (1.58%) 155張 (+186.37%) 76張 57張 121張 季線旁 ↗25.19 ↗24.6 ↗24.43 ↗24.64 ↘24.97 ↘25.87 155張 |
2.59% -0.39% -10.92% -9.51% 21.23% |
5.45 (-78.79%) 25.7 |
N/A 1.36 |
N/A N/A |
3.47億 8.92億 |
12.99% 0.0% |
IC設計 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32681/海德威一 | 2022-01-10 | N/A | 2025-01-10 | 100.0 | 105.0 105.5 (+0.86%) | 34 (09-26) | 7,6.2 | 62 | 28.36 | 16.42 | 90.62 | 2000 | 17.8% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -18.12% | 105 | 15.2 | 有 | 30 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 88.62,N/A (10.17,19.06,27.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.35%) 月線斜率0.02 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 33.79←33.96(-0.5%) 25.72←23.76(8.25%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 38.7 (-33.59%) 24-03-01 18.5 (38.92%) 22-07-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.15 -18.42 -6.24 0.79億(8月) | -10.35 7.36 -5.9 0.97億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-07 26.1 (24-09-26) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.45% 0 0 0 14.02%←14.92%(-6.03%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.39 87.1,86.71 26.5,25.3 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,23%,20%,6% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.67 42.78,32.86 26.6,24.5 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.26 30.11,32.53 29.5,23.35 -0.23 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.67,15.39 (0.65,1.05,1.45) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.3% -0.66% -3.46% -4.6% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←0.22%(577.27%) | 27 (連2買) 17.42% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 1.1% 3.31% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q1 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.86←2.15 (+33.02%) Q2←Q1 第1升 2.86←3.47 (-17.58%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←-0.07 (+33.02%) Q2←Q1 第1升 -0.02←0.04 (-17.58%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.41←0.2 (+105.0%) Q2←Q1 連2升 0.41←0.45 (-8.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 155.64←183.72 (-15.28%) Q2←Q1 第1降 155.64←129.64 (+20.06%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10.45←6.94 (-15.28%) Q2←Q1 第1升 10.45←13.86 (-24.6%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.34 (-44.12%) Q2←Q1 第1降 0.19←0.41 (-53.66%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←-0.29 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 0.0←0.11 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.87←7.17 Q2←Q1 第1降 6.87←6.76 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.59←-3.14 Q2←Q1 第1升 -0.59←1.2 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.34←5.3 Q2←Q1 第1降 2.34←3.95 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.24←2.18 Q2←Q1 第1降 1.24←2.8 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.72←1.34 Q2←Q1 第1降 0.72←1.54 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/10/19 黃(方方土)芳之配偶 關係人配偶 贈與 134張 |
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| 公告 | 113/09/10 海德威 113年8月營收7908萬、年減13.15% |
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| 新聞 | 113/08/12 【公告】補正海德威112年度股東會年報部分內容 113/08/09 【公告】華興113年07月份合併自結損益 113/08/08 【公告】海德威 2024年7月合併營收9693.6萬元 年增-10.35% 113/08/01 【公告】海德威113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】海德威 2024年6月合併營收9029萬元 年增-16.52% 113/06/07 【公告】海德威 2024年5月合併營收9020.3萬元 年增-32.83% 113/06/01 海德威股價站月季線、榮創突破盤整平台 強強滾 113/05/08 【公告】海德威 2024年4月合併營收1.05億元 年增0.64% 113/05/05 【公告】海德威113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】海德威 2024年3月合併營收6849.1萬元 年增-23.37% 113/04/03 【公告】海德威取得土地之相關(更正誤植估價事務所) 113/03/25 【公告】海德威取得土地之相關(更正誤植事實發生日) 113/03/25 【公告】海德威董事會決議召開113年度股東常會(修訂報告事項)更正誤植事實發生日 113/03/21 【公告】海德威董事會決議召開113年度股東常會(修訂報告事項) 113/03/21 【公告】海德威取得土地之相關 113/03/08 【公告】海德威 2024年2月合併營收7380.8萬元 年增86.45% 113/03/07 【公告】海德威董事會決議不發放股利 113/03/07 【公告】海德威董事會決議召開113年度股東常會 113/03/07 【公告】海德威稽核主管異動 113/02/07 【公告】海德威 2024年1月合併營收7403.4萬元 年增42% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海德威 | 2.59% 76(104.15%) | 9.13% 55(178.73%) | -0.39% 57(171.28%) | -10.92% 121(27.73%) | -9.51% 384(-59.56%) | 21.23% 618(-74.83%) |
| 加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.7 | 25.3↗ | 25.19↗ | 24.6↗ | 24.43↗ | 24.64↗ | 24.73↗ | 24.97↘ | 25.87↘ | 26.78↗ | 26.72↗ | 26.62↘ | 27.51→ | 26.94↗ | 26.33↗ |
| 乖離率 | 1.58% | 2.02% | 4.47% | 5.2% | 4.3% | 3.92% | 2.92% | -0.66% | -4.03% | -3.82% | -3.46% | -6.58% | -4.6% | -2.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.0 | 24.9 | 23.0 | 25.65 | 25.6 | 25.05 | 26.6 | 29.05 | 25.0 | 25.15 | 28.25 | 26.05 | 21.2 | 20.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海德威 | 177.45% | -10.0% | 29.0% | -30.0% | 90.0% | 29.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.74 | 1.16 | 2.52 | 0.87 | -0.26 |
| ROE | -1.3 | 10.73 | 7.05 | 6.41 | -3.88 |
| 本業收入比 | 88.89 | 28.00 | 115.62 | 33.33 | 10.53 |
| 自由現金流量 | 0.98 | -1.79 | -0.28 | 3.3 | 0.03 |
| 利息保障倍數 | -0.57 | 9.71 | 30.33 | 6.53 | -2.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
