| 收盤價 成交量 01-14 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.85 (-1.65%) 18張 (+79.1%) 季線下 10張 22張 19張 18張 0.82倍 |
-10.17% -3.44% -9.14% -19.29% -31.47% |
N/A N/A 23.85 |
N/A 0.45 |
1541 |
微型股 25.04億 |
51.12% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-11-20 2024-07-23 |
遠雄集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.85 | 24.7↘ | 25.63↘ | 25.14↘ | 25.06↘ | 24.91↘ | 25.16↘ | 26.31↘ | 29.08↘ |
| 乖離率 | -3.44% | -6.94% | -5.13% | -4.83% | -4.26% | -5.21% | -9.35% | -17.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.55 | 26.1 | 24.7 | 25.4 | 26.25 | 26.25 | 29.55 | 34.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.1, 預估本益比 17.44, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 44.46, 殖利率 2.67% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.29,10.41 (2.19,2.74,3.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.75%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.74←90.54(0.2%) 4.13←4.16(-0.03%), -1.69% 90.74←91.67(-0.93%) 4.13←2.81(1.32%), 33.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.76%[112] (N/A) 0 (1.76%) | 相對高點 相對低點 | 46.0 (-48.15%) 23-06-21 23.6 (1.06%) 24-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.57 -0.97 -45.89 0.38億(12月) | -8.48 33.31 -48.1 0.38億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-23 27.0 (25-01-02) 73日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -6 0 0 0.38%←0.59%(-0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.55,12.34 look 37.01 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,13%,16% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.11,11.39 look 43.03 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1541 | 月KD RSI MACD | 1.99,10.4 look 32.72 -0.62 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.13% -5.21% -9.35% -17.98% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.26%(-0.05%) | 1 (連3賣轉買) 5.56% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.11%(0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.05% 0.44% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.77←0.83 (-7.23%) Q3←Q2 連3降 0.77←0.88 (-12.5%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.95←0.3 (+216.67%) Q3←Q2 第1升 0.95←2.15 (-55.81%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.37←-0.76 (+216.67%) Q3←Q2 第1升 -0.37←0.42 (-55.81%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.04 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 0.03←0.06 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.76←19.01 (-69.7%) Q3←Q2 第1降 5.76←4.71 (+22.29%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.1←4.64 (-69.7%) Q3←Q2 第1降 3.1←3.95 (-21.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.35←-0.71 (+50.7%) Q3←Q2 第1升 -0.35←0.31 (-212.9%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←-0.72 (+51.39%) Q3←Q2 第1升 -0.35←0.31 (-212.9%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -6.85←-154.74 Q3←Q2 第1升 -6.85←36.55 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -39.3←-250.98 Q3←Q2 第1升 -39.3←19.34 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -39.18←-249.17 Q3←Q2 第1升 -39.18←15.33 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.34←-6.31 Q3←Q2 第1升 -3.34←2.66 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.91←-4.19 Q3←Q2 第1升 -1.91←1.94 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/13 莊坤元 監察人 贈與 88張 106/03/13 莊坤元之配偶 關係人配偶 贈與 88張 |
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| 公告 | 114/01/08 遠雄來 113年12月營收3764萬、年減15.57% |
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| 新聞 | 114/01/08 【公告】遠雄來 2024年12月合併營收3764.3萬元 年增-15.57% 113/12/10 《上市公司1-11月累計營收衰退率前20名2-2》遠雄來、正峰 113/12/10 【公告】遠雄來 2024年11月合併營收3801.2萬元 年增-8.48% 113/12/07 遠雄悅來大飯店 「蛻變」盛裝出發 113/11/19 【公告】遠雄來受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】遠雄來 2024年10月合併營收2851.3萬元 年增-45.38% 113/10/10 【公告】遠雄來 2024年9月合併營收3425.8萬元 年增-21.86% 113/09/14 遠雄悅來飯店 秋冬住房專案優惠 113/09/10 《上市公司8月營收衰退率前20名2-2》遠雄來、嘉裕、華夏 113/08/07 【公告】遠雄來 2024年7月合併營收2294.8萬元 年增-72.69% 113/07/09 【公告】遠雄來董事會決議配息基準日(更正每股配發現金股利) 113/07/09 【公告】遠雄來 2024年6月合併營收1983.7萬元 年增-64.46% 113/07/04 【公告】遠雄來董事會決議配息基準日 113/06/28 《觀光股》花蓮旅遊信心緩步復甦 遠雄來暑期住房率拚6成 113/06/23 《產業》遠雄遊憩休閒事業聯合徵才 現場媒合率達8成 113/06/12 《上市公司5月營收衰退率前20名2-1》廷鑫、開發金、遠雄來 113/06/08 花蓮旅遊觀光變慘業 旺季將至 優惠方案齊出搶客大作戰 113/06/07 【公告】遠雄來 2024年5月合併營收493.4萬元 年增-86.92% 113/06/05 花蓮海洋公園高層吐災後重建心聲 估8月旅客回籠 113/06/05 強震衝擊Q2營運，遠雄遊憩估8月業績回溫，力拚H2業績持平去年同期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠雄來 | -10.17% 10(65.19%) | -8.62% 20(-13.97%) | -3.44% 22(-18.9%) | -9.14% 19(-5.95%) | -19.29% 18(-1.77%) | -31.47% 28(-36.51%) |
| 加權指數 | -2.61% | -1.03% | -0.96% | -3.16% | -0.31% | 32.84% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.7 | 5.32 | -10.91 | 17.47 | -3.77 |
| ROE | 3.96 | 2.0 | -1.68 | 7.9 | -1.34 |
| 本業收入比 | 95.00 | 112.00 | 190.00 | 86.96 | 94.12 |
| 自由現金流量 | 0.07 | -2.22 | 0.25 | 1.29 | 0.28 |
| 利息保障倍數 | 12.02 | 14.85 | -58.50 | 109.55 | -7.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
