| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.2 (0.3%) 143張 (-61.09%) 季線下 404張 431張 526張 143張 0.33倍 |
-1.04% -3.77% -12.98% -13.99% -13.43% |
N/A N/A 33.2 |
N/A 0.42 |
871 N/A |
微型股 75.21億 |
5.89% 0.0% |
石化業 |
2024-08-19 2024-08-23 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.97,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.18,28.05 (1.04,1.29,1.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.86% 帶寬窄) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.08←69.53(-0.45%) 4.11←4.2(-0.09%), -2.85% 69.08←73.73(-4.65%) 4.11←2.75(1.36%), 34.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.2%[112] (N/A) 0 (1.2%) | 相對高點 相對低點 | 44.8 (-25.89%) 24-08-19 30.9 (7.44%) 22-07-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.02 25.09 -0.78 4.31億(10月) | -3.78 1.51 -3.89 3.44億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 34.1 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 0.06% -12 0 0 6.79%←7.6%(-0.81%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.56 14.29,11.9 up 33.6,33.0 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,-2%,-3% 買,賣,買,賣,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.16 1.69,3.86 look 33.3,32.6 -0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 871 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.2 1.69,14.91 look 33.35,30.9 -0.37 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.54% -8.03% -10.42% -10.63% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.6%←4.59%(3.01%) | 33 (連2賣轉買) 23.08% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.67% 3.79% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.08%(0.07%) | 9 6.29% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.1 (+60.0%) Q3←Q2 第1升 0.16←0.2 (-20.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.23←13.33 (-23.26%) Q3←Q2 第1降 10.23←11.09 (-7.75%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.63←-0.03 (-23.26%) Q3←Q2 連3降 -0.63←-0.11 (-7.75%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.56←4.84 (+35.54%) Q3←Q2 第1升 6.56←5.15 (+27.38%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.25←40.28 (+24.75%) Q3←Q2 第1升 50.25←48.79 (+2.99%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.56←36.46 (+24.75%) Q3←Q2 第1升 52.56←40.38 (+30.16%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←0.32 (-134.38%) Q3←Q2 連2降 -0.11←0.22 (-150.0%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.43←-0.16 (-168.75%) Q3←Q2 連3降 -0.43←-0.04 (+975.0%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.48←7.92 Q3←Q2 連3降 3.48←6.7 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.21←-0.24 Q3←Q2 連3降 -6.21←-0.96 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.36←5.35 Q3←Q2 連2降 -2.36←4.39 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.39←1.15 Q3←Q2 連2降 -0.39←0.85 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.17←0.63 Q3←Q2 連2降 -0.17←0.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/13 王汝耕 董事 贈與 56張 |
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| 公告 | 113/11/11 大洋 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.11元 |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】大洋 2024年10月合併營收4.31億元 年增34.03% 113/10/25 【公告】大洋民國113年度第3季合併財務報告之董事會決議日期 113/10/07 資產、利基新單雙支撐 信立、大洋營運走堅 113/08/20 大洋；PVC、建材、合成皮利基布署溫和發揮，中和開發案明年Q4取得建照 113/08/15 【公告】大洋召開113年度法人說明會 113/08/13 【公告】大洋股利配發基準日 113/08/09 《塑膠股》大洋 本業持穩回溫 113/08/08 大洋 本業持穩回溫 113/08/08 【公告】大洋 2024年7月合併營收3.39億元 年增-6.3% 113/08/08 大洋Q2獲利年增276.64％ 上半年EPS 0.85元 年增25％ 113/07/29 資產題材催化助威 中石化、大洋、炎洲股價攀揚表態 113/06/07 【公告】大洋 2024年5月合併營收4.99億元 年增16.4% 113/05/29 【公告】大洋獨立董事辭職 113/05/15 大洋資產活化再一樁 北市文山區簽訂合建契約 113/05/10 【公告】大洋擬以台北市文山區興隆段三小段300地號土地(持分1/2)與建商簽訂合建契約 113/05/09 【公告】大洋 2024年4月合併營收3.89億元 年增0.38% 113/04/16 資產開發報喜 中石化、炎洲、大洋多元收益添利 113/04/10 【公告】大洋 2024年3月合併營收4.42億元 年增-10.28% 113/03/15 【公告】IXBRL申報之財務報表(合併)更新財報附註 113/03/08 【公告】大洋董事會決議召開股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大洋 | -1.04% 404(-64.59%) | -2.06% 423(-66.22%) | -3.77% 431(-66.86%) | -12.98% 526(-72.8%) | -13.99% 666(-78.53%) | -13.43% 522(-72.58%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.2 | 33.17↘ | 33.23↘ | 33.4↘ | 33.65↘ | 33.72↘ | 33.96↘ | 35.28↘ | 36.1↘ | 36.8↘ | 36.82↘ | 37.06↘ | 37.02↘ | 37.15↘ | 37.01→ |
| 乖離率 | 0.09% | -0.09% | -0.6% | -1.34% | -1.54% | -2.24% | -5.9% | -8.03% | -9.78% | -9.83% | -10.42% | -10.32% | -10.63% | -10.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.25 | 33.0 | 34.0 | 34.1 | 34.7 | 35.45 | 38.15 | 39.05 | 37.3 | 38.25 | 38.55 | 36.3 | 38.6 | 35.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大洋 | 43.33% | -11.0% | 13.0% | -6.0% | -2.0% | 28.0% | 55.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.71 | -2.94 | -0.5 | 4.67 | -2.42 |
| ROE | 3.19 | -0.68 | 4.83 | 6.27 | 2.2 |
| 本業收入比 | 15.28 | 2387.50 | -9.09 | 57.96 | -83.70 |
| 自由現金流量 | -1.66 | -1.3 | 1.36 | 5.92 | 2.58 |
| 利息保障倍數 | 10.78 | 0.57 | 23.87 | 21.28 | 5.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
