| 收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.95 (-0.67%) 210張 (-32.75%) 708張 582張 951張 季線下 ↘37.13 ↘37.97 ↘38.05 ↘38.24 ↗38.43 →38.07 210張 |
-1.2% -5.74% 0.54% 6.64% 5.12% |
N/A N/A 36.95 |
N/A 0.45 |
N/A N/A |
22.72億 83.96億 |
5.89% 0.0% |
石化業 |
2024-08-19 2024-08-23 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 35.19,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.32%) 月線斜率-0.3 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 69.8←73.95(-5.61%) 4.25←2.66(59.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.08%[112] (N/A) 0 (1.08%) | 相對高點 相對低點 | 44.8 (-17.52%) 24-08-19 30.9 (19.58%) 22-07-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.39 0.13 -3.91 3.39億(8月) 短跌破長 | -6.3 -24.03 -2.62 3.39億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 39.5 (24-09-16) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.09% -5 2 0 7.06%←10.0%(-29.4%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.14 32.89,35.24 37.1,36.7 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -16%,-6%,2%,2% 買,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.82 31.74,38.12 38.05,36.6 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.72 31.74,39.32 38.05,33.35 0.12 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.31,28.21 (1.02,1.27,1.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.37% -2.94% -3.27% -0.96% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.99%←4.78%(67.15%) | -6 (連3賣) 2.86% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 1.56% 5.12% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.13%(15.38%) | 10 (連2買) 4.76% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.27 (-62.96%) Q2←Q1 第1降 0.1←0.11 (-9.09%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.33←11.12 (+19.87%) Q2←Q1 第1升 13.33←11.68 (+14.13%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←0.06 (+19.87%) Q2←Q1 連2降 -0.03←-0.64 (+14.13%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.84←4.99 (-3.01%) Q2←Q1 第1降 4.84←4.04 (+19.8%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.28←47.81 (-15.75%) Q2←Q1 第1降 40.28←50.31 (-19.94%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.46←42.66 (-15.75%) Q2←Q1 第1降 36.46←38.4 (-5.05%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.53 (-39.62%) Q2←Q1 第1降 0.32←0.09 (+255.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←-0.07 (-128.57%) Q2←Q1 連2降 -0.16←-0.26 (-38.46%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.92←8.56 Q2←Q1 連2降 7.92←1.92 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.24←0.56 Q2←Q1 連2降 -0.24←-5.52 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.35←10.47 Q2←Q1 第1降 5.35←1.62 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.15←1.88 Q2←Q1 第1降 1.15←0.33 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.63←1.01 Q2←Q1 第1降 0.63←0.2 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/13 王汝耕 董事 贈與 56張 |
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| 公告 | 113/09/09 大洋 113年8月營收3.39億、年減13.39% |
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| 新聞 | 113/08/20 大洋；PVC、建材、合成皮利基布署溫和發揮，中和開發案明年Q4取得建照 113/08/15 【公告】大洋召開113年度法人說明會 113/08/13 【公告】大洋股利配發基準日 113/08/09 《塑膠股》大洋 本業持穩回溫 113/08/08 大洋 本業持穩回溫 113/08/08 【公告】大洋 2024年7月合併營收3.39億元 年增-6.3% 113/08/08 大洋Q2獲利年增276.64％ 上半年EPS 0.85元 年增25％ 113/07/29 資產題材催化助威 中石化、大洋、炎洲股價攀揚表態 113/06/07 【公告】大洋 2024年5月合併營收4.99億元 年增16.4% 113/05/29 【公告】大洋獨立董事辭職 113/05/15 大洋資產活化再一樁 北市文山區簽訂合建契約 113/05/10 【公告】大洋擬以台北市文山區興隆段三小段300地號土地(持分1/2)與建商簽訂合建契約 113/05/09 【公告】大洋 2024年4月合併營收3.89億元 年增0.38% 113/04/16 資產開發報喜 中石化、炎洲、大洋多元收益添利 113/04/10 【公告】大洋 2024年3月合併營收4.42億元 年增-10.28% 113/03/15 【公告】IXBRL申報之財務報表(合併)更新財報附註 113/03/08 【公告】大洋董事會決議召開股東常會 113/03/08 【公告】大洋股利分派情形 113/03/08 【公告】大洋 2024年2月合併營收2.57億元 年增-41.74% 113/02/06 【公告】大洋 2024年1月合併營收4.13億元 年增4.14% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大洋 | -1.2% 708(-70.34%) | -3.15% 555(-62.16%) | -5.74% 582(-63.89%) | 0.54% 951(-77.91%) | 6.64% 753(-72.1%) | 5.12% 491(-57.27%) |
| 加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.95 | 37.1→ | 37.13↘ | 37.97↘ | 38.05↘ | 38.24↘ | 38.35↘ | 38.43↗ | 38.07→ | 38.39↘ | 38.46↘ | 38.2↗ | 37.57↘ | 37.31↗ | 37.07↗ |
| 乖離率 | -0.4% | -0.48% | -2.69% | -2.89% | -3.37% | -3.65% | -3.85% | -2.94% | -3.75% | -3.93% | -3.27% | -1.65% | -0.96% | -0.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.95 | 39.15 | 37.3 | 39.3 | 39.25 | 39.95 | 36.45 | 37.1 | 42.0 | 39.05 | 34.7 | 39.1 | 35.25 | 34.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大洋 | 43.33% | 0.0% | 13.0% | -6.0% | -2.0% | 28.0% | 55.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.71 | -2.94 | -0.5 | 4.67 | -2.42 |
| ROE | 3.19 | -0.68 | 4.83 | 6.27 | 2.2 |
| 本業收入比 | 15.28 | 2387.50 | -9.09 | 57.96 | -83.70 |
| 自由現金流量 | -1.66 | -1.3 | 1.36 | 5.92 | 2.58 |
| 利息保障倍數 | 10.78 | 0.57 | 23.87 | 21.28 | 5.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
