| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.35 (-1.62%) 83張 (-15.05%) 季線下 169張 265張 365張 83張 0.31倍 |
-2.34% -11.89% 1.06% -5.26% -11.07% |
24.84 (-25.52%) 33.35 |
N/A 0.53 |
1167 N/A |
微型股 75.78億 |
5.89% 0.0% |
石化業 |
2024-08-19 2024-08-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.35 | 33.84↘ | 33.68↘ | 35.08↘ | 35.67↘ | 36.04↘ | 36.08↗ | 34.72↘ | 36.46↘ |
| 乖離率 | -1.45% | -0.98% | -4.93% | -6.5% | -7.46% | -7.57% | -3.95% | -8.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.45 | 33.45 | 38.05 | 37.25 | 37.05 | 32.8 | 35.65 | 37.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 44.61,N/A (13.22,33.07,52.92) 1.23,27.56 (1.05,1.29,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.25% 帶寬大) 月線斜率-0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.43←67.68(-0.25%) 3.6←3.67(-0.07%), -1.74% 67.43←74.54(-7.11%) 3.6←2.46(1.14%), 30.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.14%[113] (N/A) 0 (1.14%) | 相對高點 相對低點 | 44.8 (-25.56%) 24-08-19 30.9 (7.93%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.95 20.43 -10.24 3.67億(3月) | 18.5 -6.54 -5.82 3.05億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-19 39.35 (25-03-17) 115日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.04% 23 0 0 4.75%←6.53%(-1.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.17,39.45 39.06 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-14%,-13%,-2% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.57,28.66 look 40.48 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1167 N/A | 月KD RSI MACD | 13.91,24.5 look 44.84 -0.31 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.93% -7.57% -3.95% -8.53% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.27%←7.38%(-0.11%) | -18 21.69% | 2年趨勢圖 | 7.27%←4.59%(2.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.26% 2.42% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.12%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.18%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.16 (-25.0%) Q4←Q3 第1降 0.12←0.21 (-42.86%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.15←10.23 (+18.77%) Q4←Q3 第1升 12.15←13.06 (-6.97%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.33←-0.63 (+18.77%) Q4←Q3 第1升 -0.33←0.43 (-6.97%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.53←6.56 (-30.95%) Q4←Q3 第1降 4.53←4.54 (-0.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.38←50.25 (-15.66%) Q4←Q3 第1降 42.38←42.98 (-1.4%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.15←52.56 (-15.66%) Q4←Q3 第1降 46.15←38.25 (+20.65%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←-0.11 (+118.18%) Q4←Q3 第1升 0.02←-0.02 (-200.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.32←-0.43 (+25.58%) Q4←Q3 第1升 -0.32←0.07 (-557.14%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.08←3.48 Q4←Q3 第1升 10.08←11.79 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.68←-6.21 Q4←Q3 第1升 -2.68←3.3 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.28←-2.36 Q4←Q3 第1升 0.28←-0.41 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.06←-0.39 Q4←Q3 第1升 0.06←-0.09 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.06←-0.17 Q4←Q3 第1升 0.06←0.0 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/13 王汝耕 董事 贈與 56張 |
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| 公告 | 114/04/10 大洋 114年3月營收3.67億、年減16.95% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】大洋 2025年3月合併營收3.67億元 年增-16.95% 114/03/10 大洋、聯成通過去年財報及股利政策 114/03/07 【公告】大洋董事會決議113年股利分派情形 114/03/07 【公告】大洋 2025年2月合併營收3.05億元 年增18.51% 114/02/10 【公告】大洋 2025年1月合併營收3.26億元 年增-20.99% 114/01/09 【公告】大洋 2024年12月合併營收3.73億元 年增8.58% 113/12/09 【公告】大洋 2024年11月合併營收4.11億元 年增-35.66% 113/11/07 【公告】大洋 2024年10月合併營收4.31億元 年增34.03% 113/10/25 【公告】大洋民國113年度第3季合併財務報告之董事會決議日期 113/10/07 資產、利基新單雙支撐 信立、大洋營運走堅 113/08/20 大洋；PVC、建材、合成皮利基布署溫和發揮，中和開發案明年Q4取得建照 113/08/15 【公告】大洋召開113年度法人說明會 113/08/13 【公告】大洋股利配發基準日 113/08/09 《塑膠股》大洋 本業持穩回溫 113/08/08 大洋 本業持穩回溫 113/08/08 【公告】大洋 2024年7月合併營收3.39億元 年增-6.3% 113/08/08 大洋Q2獲利年增276.64％ 上半年EPS 0.85元 年增25％ 113/07/29 資產題材催化助威 中石化、大洋、炎洲股價攀揚表態 113/06/07 【公告】大洋 2024年5月合併營收4.99億元 年增16.4% 113/05/29 【公告】大洋獨立董事辭職 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大洋 | -2.34% 169(-50.9%) | -1.04% 325(-74.38%) | -11.89% 265(-68.55%) | 1.06% 365(-77.2%) | -5.26% 337(-75.26%) | -11.07% 543(-84.65%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.99 | 0.71 | -2.94 | -0.5 | 4.67 |
| ROE | 2.72 | 3.19 | -0.68 | 4.83 | 6.27 |
| 本業收入比 | -32.29 | 15.28 | 2387.50 | -9.09 | 57.96 |
| 自由現金流量 | 1.29 | -1.66 | -1.3 | 1.36 | 5.92 |
| 利息保障倍數 | 15.02 | 10.78 | 0.57 | 23.87 | 21.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
