| 收盤價 成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.15 (-4.46%) 7887張 (-49.47%) 季線上 5033張 2106張 1738張 7887張 3.75倍 |
4.57% 1.78% -10.44% -3.65% 4.89% |
12.3 (-28.28%) 17.15 |
N/A 0.53 |
605 N/A |
微型股 57.93億 |
6.14% 7.44% |
家電 |
2024-11-18 2024-06-07 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.52,N/A (4.77,24.38,43.98) 1.33,13.5 (0.8,0.91,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.13%) 月線斜率0.09 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 55.58←55.25(0.6%) 21.35←21.55(-0.93%) 55.58←55.02(1.02%) 21.35←19.79(7.88%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.92%[112] (N/A) 0 (2.92%) | 相對高點 相對低點 | 22.7 (-24.45%) 21-12-22 12.7 (35.04%) 21-11-29 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.17 4.78 -12.7 0.9億(10月) | -18.88 -17.19 -11.84 0.86億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-15 18.15 (24-11-14) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.9% 0% 296 29 0 8.57%←8.04%(6.59%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.44 56.52,72.42 17.3,16.8 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,2%,3%,1% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.15 34.21,29.5 up 17.75,16.6 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 605 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.35 27.52,24.61 up 22.55,15.2 -0.16 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.13% 0.23% -4.03% -1.55% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.54%←11.92%(-3.19%) | -527 6.68% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.17%(52.94%) | -22 (連2賣) 0.28% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.32 (-34.38%) Q3←Q2 連5降 0.21←0.55 (-61.82%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.77←3.03 (-8.58%) Q3←Q2 第1降 2.77←3.4 (-18.53%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←0.25 (-8.58%) Q3←Q2 第1升 0.29←0.08 (-18.53%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.1←4.99 (+2.2%) Q3←Q2 連2升 5.1←4.49 (+13.59%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.25←68.34 (+14.5%) Q3←Q2 第1升 78.25←56.63 (+38.18%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 244.94←208.91 (+14.5%) Q3←Q2 第1升 244.94←161.19 (+51.96%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.15 (-33.33%) Q3←Q2 連2降 0.1←0.13 (-23.08%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.06 (+66.67%) Q3←Q2 第1升 0.1←0.02 (+400.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.45←30.34 Q3←Q2 第1升 32.45←26.89 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.57←8.2 Q3←Q2 第1升 10.57←2.33 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.02←15.66 Q3←Q2 連2降 12.02←12.21 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.77←1.08 Q3←Q2 連2降 0.77←0.97 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.65←0.9 Q3←Q2 連2降 0.65←0.81 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 99/04/14 徐正冠 關係人 200張 |
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| 公告 | 113/11/12 中電 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.10元 113/11/12 中電訂11/18召開法說會 |
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| 新聞 | 113/11/13 熱門股－中電 大單敲進攻上漲停 113/11/12 【公告】中電召開法人說明會之相關訊息 113/11/04 股市短波－中電 租金收入唱高調 113/11/04 租金挹注 中電前三季EPS 0.43元 113/11/04 【公告】中電 2024年10月合併營收9047.8萬元 年增-20.18% 113/10/31 《台北股市》擺脫國際不確定因素 11月台股 名師喊六大利多 113/10/28 中電股票內線交易案 投保中心延長受理 113/09/03 【公告】中電 2024年8月合併營收1.04億元 年增-13.05% 113/08/20 前中國電器董事長周麗真 涉內線交易倒賠百萬遭訴 113/08/05 股市短波－租金帶動 中電H1淨利俏 113/08/05 租金挹注 中電H1每股賺0.32元 113/08/02 【公告】中電 2024年7月合併營收8670.7萬元 年增-23.93% 113/07/26 【公告】中電113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/03 【公告】中電 2024年6月合併營收9848.4萬元 年增-6.83% 113/06/03 【公告】中電 2024年5月合併營收1億元 年增-7.17% 113/05/31 《電纜股》中電 配發股息0.5元 113/05/30 中電 配發股息0.5元 113/05/30 中電通過配息0.5元 113/05/30 《電纜股》中電通過配息0.5元 H2導入智慧家居新品 113/05/03 【公告】中電 2024年4月合併營收1.04億元 年增7.73% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中電 | 4.57% 5033(56.69%) | 4.26% 3121(152.65%) | 1.78% 2106(274.41%) | -10.44% 1738(353.74%) | -3.65% 3722(111.89%) | 4.89% 2542(210.16%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.15 | 17.4↗ | 16.89↗ | 16.66↗ | 16.62↗ | 16.63↗ | 16.64↗ | 16.86↗ | 17.11↘ | 17.9↘ | 17.92↗ | 17.87→ | 17.52→ | 17.42↗ | 17.26↗ |
| 乖離率 | -1.44% | 1.54% | 2.94% | 3.19% | 3.13% | 3.06% | 1.72% | 0.23% | -4.19% | -4.3% | -4.03% | -2.11% | -1.55% | -0.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.2 | 16.65 | 16.3 | 16.55 | 16.75 | 16.65 | 16.85 | 18.65 | 18.8 | 16.7 | 17.95 | 16.8 | 16.25 | 16.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中電 | 82.62% | 7.0% | 26.0% | -40.0% | 56.0% | 50.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.89% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.89 | 5.68 | 0.34 | 4.32 | -0.63 |
| ROE | 3.5 | 1.8 | 6.48 | 1.73 | 16.24 |
| 本業收入比 | 43.51 | 104.71 | 2.04 | 101.12 | -1.85 |
| 自由現金流量 | -0.66 | 3.81 | 3.44 | 5.21 | 2.91 |
| 利息保障倍數 | 14.17 | 10.73 | 37.18 | 10.49 | 36.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
