收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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18.0 (-1.64%) 1646張 (+6.13%) 3510張 3228張 6150張 季線下 ↘18.55 ↗18.2 ↘17.85 ↘18.07 ↘19.02 ↗18.7 1646張 0.51倍 |
-5.51% -6.74% 0.28% 6.19% 4.65% |
13.65 (-24.17%) 18.0 |
N/A 0.59 |
N/A N/A |
32.27億 58.09億 |
6.14% 7.44% |
家電 |
2024-04-24 2024-06-07 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 32.73,N/A (4.77,24.38,43.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.25% 帶寬大) 月線斜率-0.55 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.78%[112] (N/A) 0 (2.78%) | 相對高點 相對低點 | 22.7 (-20.7%) 21-12-22 9.95 (80.9%) 21-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.19% 0.51% -9 -10 0 8.53%←9.12%(-6.47%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.93 -11.95 -10.65 0.87億(7月) | -6.83 -1.83 -8.29 0.98億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-15 19.65 (24-08-19) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-7%,-4%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.28 63.74,70.33 18.1,17.55 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.25 38.93,39.82 18.55,16.6 -0.12 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.61%(6.56%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.22 38.93,56.81 21.0,15.2 0.1 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.36%←12.71%(-10.62%) | 325 19.74% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.34,13.43 (0.8,0.91,1.02) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.39% -3.74% 0.33% 4.35% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.33%(-21.21%) | -1 0.06% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 5.44% 20.01% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.28←55.76(-0.86%) 21.51←20.46(5.13%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.47 (-31.91%) Q2←Q1 連4降 0.32←0.66 (-51.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.03←2.84 (+6.69%) Q2←Q1 第1升 3.03←3.1 (-2.26%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.26 (+6.69%) Q2←Q1 連2降 0.25←0.06 (-2.26%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.99←4.69 (+6.4%) Q2←Q1 第1升 4.99←4.32 (+15.51%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.34←73.05 (-6.45%) Q2←Q1 第1降 68.34←62.17 (+9.92%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 208.91←221.97 (-6.45%) Q2←Q1 第1降 208.91←173.68 (+20.28%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.18 (-16.67%) Q2←Q1 第1降 0.15←0.12 (+25.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.07 (-14.29%) Q2←Q1 連2降 0.06←0.01 (+500.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.34←31.74 Q2←Q1 第1降 30.34←25.95 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.2←9.26 Q2←Q1 第1降 8.2←1.87 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.66←20.11 Q2←Q1 第1降 15.66←12.17 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.08←1.31 Q2←Q1 第1降 1.08←0.88 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.9←1.09 Q2←Q1 第1降 0.9←0.74 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 99/04/14 徐正冠 關係人 200張 |
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公告 | 113/08/13 中電 113年第2季綜合損益表,每股盈餘0.15元 |
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新聞 | 113/08/20 前中國電器董事長周麗真 涉內線交易倒賠百萬遭訴 113/08/05 股市短波-租金帶動 中電H1淨利俏 113/08/05 租金挹注 中電H1每股賺0.32元 113/08/02 【公告】中電 2024年7月合併營收8670.7萬元 年增-23.93% 113/07/26 【公告】中電113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/03 【公告】中電 2024年6月合併營收9848.4萬元 年增-6.83% 113/06/03 【公告】中電 2024年5月合併營收1億元 年增-7.17% 113/05/31 《電纜股》中電 配發股息0.5元 113/05/30 中電 配發股息0.5元 113/05/30 中電通過配息0.5元 113/05/30 《電纜股》中電通過配息0.5元 H2導入智慧家居新品 113/05/03 【公告】中電 2024年4月合併營收1.04億元 年增7.73% 113/04/26 【公告】中電113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/24 中電加速資產活化 營運看俏 113/04/24 中電閒置廠房拚出租 獲利有望大躍進 113/04/24 電價調漲,中電看準工程類及替換需求,估Q2營運優於Q1 113/04/03 【公告】中電 2024年3月合併營收8477.9萬元 年增-32.2% 113/03/14 《電零組》健和興4月2日除息 113/03/06 【公告】中電 2024年2月合併營收7886.3萬元 年增-20.66% 113/03/04 【公告】中電113年股東常會相關事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中電 | -5.51% 3510(-53.1%) | 4.05% 4164(-60.48%) | -6.74% 3228(-49.01%) | 0.28% 6150(-73.24%) | 6.19% 4125(-60.1%) | 4.65% 2389(-31.11%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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18.0 | 18.3↘ | 18.55↘ | 18.2↗ | 17.85↘ | 18.07↘ | 18.57↘ | 19.02↘ | 18.7↗ | 18.21↗ | 18.18↗ | 17.94↗ | 17.43↗ | 17.25↗ | 17.28→ |
乖離率 | -1.64% | -2.96% | -1.1% | 0.84% | -0.39% | -3.07% | -5.36% | -3.74% | -1.15% | -0.99% | 0.33% | 3.27% | 4.35% | 4.17% |
均線開始 轉折價位 | 18.8 | 19.15 | 17.05 | 19.1 | 20.0 | 21.3 | 18.95 | 17.9 | 17.2 | 16.9 | 17.2 | 16.0 | 17.15 | 18.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中電 | 82.62% | 8.0% | 26.0% | -40.0% | 56.0% | 50.0% | 22.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.89 | 5.68 | 0.34 | 4.32 | -0.63 |
ROE | 3.5 | 1.8 | 6.48 | 1.73 | 16.24 |
本業收入比 | 43.51 | 104.71 | 2.04 | 101.12 | -1.85 |
自由現金流量 | -0.66 | 3.81 | 3.44 | 5.21 | 2.91 |
利息保障倍數 | 14.17 | 10.73 | 37.18 | 10.49 | 36.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標