展宇 1776 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
18.85 (-1.05%) 69張 (-33.41%) 季線下 184張 451張 1353張 69張 0.15倍	-5.99% -8.5% 7.71% 1.89% 10.88%		21.17 (12.33%) 18.85	N/A 0.34	N/A N/A	微型股 11.33億	8.82% 0.0%	化學工業	2023-12-26 2024-06-13	0	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	20.05,N/A (10.38,22.66,34.94) 1.25,15.08 (1.13,1.25,1.38)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(27.07% 帶寬大) 月線斜率-0.42	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	65.64←66.78(-1.71%) 10.92←11.0(-0.73%) 65.64←70.22(-6.52%) 10.92←7.75(40.9%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續4周下跌月K連續2月下跌	季線下		股東人數連續2周減少
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.65%[112] (N/A) 0 (2.65%)		相對高點相對低點	27.8 (-32.19%) 24-09-23 16.05 (17.45%) 23-10-17
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-23.67 7.3 -1.18 1.07億(10月)	-8.24 -1.18 2.43 1.0億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-09-20 20.25 (24-11-08) 5日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	0.15% 0.11% 7 0 0 8.59%←9.86%(-12.88%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	34.33 7.23,7.86 look 19.35,18.4 -0.18	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-5%,-2%,0% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	46.35 15.17,23.15 look 19.15,18.0 -0.32	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	50.69 23.83,40.85 19.65,16.05 0.35	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-8.32% -11.17% -3.58% 2.5%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.72%←0.18%(855.56%)	-20 (連3買轉賣) 28.99%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.11% 1.57% 15.39%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.12%←0.04%(200.0%)	-3 (連4賣) 4.35%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.06←0.07 (-14.29%) Q3←Q2 連4降 0.06←0.12 (-50.0%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		3.21←2.95 (+8.81%) Q3←Q2 連2升 3.21←3.13 (+2.56%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.12←0.07 (+8.81%) Q3←Q2 第1升 0.12←0.02 (+2.56%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		2.94←2.97 (-1.01%) Q3←Q2 第1降 2.94←2.94 (0.0%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		0.0←96.76 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←87.76 Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		0.0←107.47 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←101.58 Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.23←0.18 (+27.78%) Q3←Q2 第1升 0.23←0.09 (+155.56%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.15←0.13 (+15.38%) Q3←Q2 第1升 0.15←-0.07 (-314.29%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		0.0←19.03 Q3←Q2 第1降 0.0←14.58 Q3←Q3 多季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		0.0←2.29 Q3←Q2 連3降 0.0←0.57 Q3←Q3 4季新低
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		0.0←3.08 Q3←Q2 連3降 0.0←2.2 Q3←Q3 4季新低
ROE QoQ ROE YoY		0.0←0.9 Q3←Q2 連3降 0.0←0.67 Q3←Q3 4季新低
ROA QoQ ROA YoY		0.0←0.69 Q3←Q2 連3降 0.0←0.51 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	109/05/18 翁成順經理人信託 8張 109/05/18 陳建明經理人信託 11張
公告	113/11/13 展宇 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.23元
新聞	113/11/08 【公告】展宇 2024年10月合併營收1.07億元年增-23.68% 113/11/08 出貨升溫、業外挹注展宇、元禎、台特化及國化獲利跨步躍進 113/10/29 【公告】展宇113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】展宇 2024年9月合併營收1億元年增-8.25% 113/08/28 【公告】係因展宇有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/08/09 【公告】展宇 2024年7月合併營收1.19億元年增17.26% 113/08/07 【公告】展宇稽核主管異動 113/07/30 【公告】展宇113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】展宇 2024年6月合併營收9027.2萬元年增7.13% 113/06/11 【公告】展宇 2024年5月合併營收9653.4萬元年增19.19% 113/05/10 【公告】展宇 2024年4月合併營收1.08億元年增38.78% 113/05/08 【公告】展宇113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】展宇 2024年3月合併營收1.13億元年增-1.38% 113/03/08 【公告】展宇 2024年2月合併營收5970.3萬元年增-41.18% 113/03/05 【公告】展宇董事會決議除息基準日相關事宜 113/03/05 【公告】展宇董事會決議召開113年度股東常會 113/03/05 【公告】展宇代重要子公司展宇科技材料(越南)責任有限公司董事長異動 113/03/05 【公告】展宇董事會決議股利分派 113/03/05 【公告】展宇代重要子公司三水聯美化工有限公司董事長異動 113/02/15 【公告】展宇 2024年1月合併營收1.08億元年增4.82%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
展宇	-5.99% 184(-62.53%)	-7.37% 194(-64.49%)	-8.5% 451(-84.71%)	7.71% 1353(-94.9%)	1.89% 709(-90.27%)	10.88% 390(-82.32%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
18.85	18.9↘	19.06↘	19.47↘	20.34↘	20.56↘	20.58↘	21.38↘	21.22↗	19.83↗	19.75↗	19.55↗	18.65↗	18.39↗	18.18↗
乖離率	-0.26%	-1.1%	-3.18%	-7.33%	-8.32%	-8.41%	-11.83%	-11.17%	-4.94%	-4.56%	-3.58%	1.07%	2.5%	3.69%
均線開始轉折價位	19.05	20.05	20.35	21.95	20.6	21.5	23.0	17.5	18.0	17.9	18.5	16.8	17.0	16.5

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
展宇	12.5%	12.0%	4.0%	-23.0%	28.0%	-21.0%	5.0%
0050	79.4%	42.54%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	18.61%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 1/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	1.03	1.01	6.13	6.31	4.85
ROE	2.85	1.84	4.15	5.07	6.64
本業收入比	31.58	50.00	92.86	106.10	85.71
自由現金流量	0.77	0.22	5.01	-0.13	1.85
利息保障倍數	5.01	6.21	19.89	15.78	18.27