| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 (2.7%) 42張 (-8.99%) 季線下 56張 87張 337張 42張 0.48倍 |
4.11% 1.6% -19.32% 6.74% 10.79% |
21.17 (11.45%) 19.0 |
N/A 0.34 |
409 N/A |
微型股 11.12億 |
8.82% 0.0% |
化學工業 |
2023-12-26 2024-06-13 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 | 18.63↗ | 18.5↗ | 18.42↗ | 18.57↗ | 18.57↗ | 18.67↗ | 19.24↘ | 19.86↘ | 20.08↗ | 20.0↗ | 19.72↗ | 18.9↗ | 18.58↗ | 18.42↗ |
| 乖離率 | 1.99% | 2.7% | 3.15% | 2.32% | 2.32% | 1.77% | -1.25% | -4.33% | -5.38% | -5.0% | -3.65% | 0.53% | 2.26% | 3.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.4 | 18.1 | 18.7 | 18.55 | 19.35 | 19.0 | 21.95 | 23.9 | 17.9 | 18.0 | 17.65 | 17.75 | 17.2 | 16.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.68,N/A (10.38,22.66,34.94) 1.22,15.16 (1.13,1.25,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.11%) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.41←65.64(1.77%) 10.25←10.99(-0.74%), -4.87% 67.41←70.22(-2.81%) 10.25←7.72(2.53%), -11.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.63%[112] (4.14%[113]) 0 (2.63%) | 相對高點 相對低點 | 27.8 (-31.65%) 24-09-23 16.05 (18.38%) 23-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.21 5.16 0.18 1.13億(11月) | -23.67 7.3 -1.18 1.07億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-20 19.95 (24-11-25) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.07% 3 0 0 7.31%←8.33%(-1.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.37 82.14,55.95 19.25,18.5 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,7%,11%,10% 買,平,買,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.97 11.56,5.91 up 19.15,18.0 -0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 409 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.12 24.14,27.34 look 19.65,16.05 0.21 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.32% -4.33% -3.65% 2.26% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.88%←1.88%(0.0%) | 4 9.52% | 2年趨勢圖 | 1.88%←0.2%(1.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.45% 2.89% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.06%(0.02%) | -1 2.38% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.04%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.07 (-14.29%) Q3←Q2 連4降 0.06←0.12 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.21←2.95 (+8.81%) Q3←Q2 連2升 3.21←3.13 (+2.56%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.07 (+8.81%) Q3←Q2 第1升 0.12←0.02 (+2.56%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.94←2.97 (-1.01%) Q3←Q2 第1降 2.94←2.94 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.73←96.76 (-3.13%) Q3←Q2 連2降 93.73←87.76 (+6.8%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.15←107.47 (-3.13%) Q3←Q2 第1降 101.15←101.58 (-0.42%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←0.18 (+27.78%) Q3←Q2 第1升 0.23←0.09 (+155.56%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.13 (+15.38%) Q3←Q2 第1升 0.15←-0.07 (-314.29%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.29←19.03 Q3←Q2 第1降 17.29←14.58 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.75←2.29 Q3←Q2 第1升 3.75←0.57 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.29←3.08 Q3←Q2 第1升 4.29←2.2 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.37←0.9 Q3←Q2 第1升 1.37←0.67 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.95←0.69 Q3←Q2 第1升 0.95←0.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/05/18 翁成順 經理人 信託 8張 109/05/18 陳建明 經理人 信託 11張 |
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| 公告 | 113/12/10 展宇 113年11月營收1.13億、年增14.22% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】展宇 2024年11月合併營收1.13億元 年增14.22% 113/12/10 【公告】欣雲天然 2024年11月合併營收1.95億元 年增45.53% 113/11/08 【公告】展宇 2024年10月合併營收1.07億元 年增-23.68% 113/11/08 出貨升溫、業外挹注 展宇、元禎、台特化及國化獲利跨步躍進 113/10/29 【公告】展宇113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】展宇 2024年9月合併營收1億元 年增-8.25% 113/08/28 【公告】係因展宇有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準， 故公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/08/09 【公告】展宇 2024年7月合併營收1.19億元 年增17.26% 113/08/07 【公告】展宇稽核主管異動 113/07/30 【公告】展宇113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】展宇 2024年6月合併營收9027.2萬元 年增7.13% 113/06/11 【公告】展宇 2024年5月合併營收9653.4萬元 年增19.19% 113/05/10 【公告】展宇 2024年4月合併營收1.08億元 年增38.78% 113/05/08 【公告】展宇113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】展宇 2024年3月合併營收1.13億元 年增-1.38% 113/03/08 【公告】展宇 2024年2月合併營收5970.3萬元 年增-41.18% 113/03/05 【公告】展宇董事會決議除息基準日相關事宜 113/03/05 【公告】展宇董事會決議召開113年度股東常會 113/03/05 【公告】展宇代重要子公司展宇科技材料(越南)責任有限公司董事長異動 113/03/05 【公告】展宇董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 展宇 | 4.11% 56(-25.06%) | 1.06% 75(-44.01%) | 1.6% 87(-51.83%) | -19.32% 337(-87.54%) | 6.74% 710(-94.09%) | 10.79% 396(-89.42%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 展宇 | 12.5% | 9.0% | 4.0% | -23.0% | 28.0% | -21.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.03 | 1.01 | 6.13 | 6.31 | 4.85 |
| ROE | 2.85 | 1.84 | 4.15 | 5.07 | 6.64 |
| 本業收入比 | 31.58 | 50.00 | 92.86 | 106.10 | 85.71 |
| 自由現金流量 | 0.77 | 0.22 | 5.01 | -0.13 | 1.85 |
| 利息保障倍數 | 5.01 | 6.21 | 19.89 | 15.78 | 18.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
