| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3 (-3.08%) 81張 (+664.55%) 季線下 49張 132張 182張 81張 0.61倍 |
-3.35% -12.41% -5.46% -20.28% 0.58% |
19.73 (14.02%) 17.3 |
N/A 0.58 |
1040 N/A |
微型股 10.40億 |
8.82% 0.0% |
化學工業 |
2024-12-27 2024-06-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3 | 17.73↘ | 17.49↗ | 18.19↘ | 18.48↘ | 18.85↘ | 19.01↘ | 19.1↘ | 19.13↗ |
| 乖離率 | -2.43% | -1.09% | -4.89% | -6.39% | -8.22% | -9.0% | -9.42% | -9.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.65 | 17.25 | 19.6 | 19.35 | 19.25 | 17.95 | 21.75 | 16.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.88,N/A (18.84,25.18,31.52) 1.17,15.26 (1.13,1.26,1.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.09% 帶寬大) 月線斜率-0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.23←66.66(1.57%) 9.52←10.1(-0.58%), -4.27% 68.23←69.76(-1.53%) 9.52←9.28(0.24%), -25.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.62%[113] (N/A) 0 (4.62%) | 相對高點 相對低點 | 27.8 (-37.77%) 24-09-23 15.45 (11.97%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.49 21.43 5.35 1.17億(3月) | 60.81 15.35 6.6 0.96億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-20 20.05 (25-03-24) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 2 0 0 4.23%←6.75%(-2.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,58.45 39.19 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,6%,24%,24% 買,賣,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.58,33.88 39.49 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1040 N/A | 月KD RSI MACD | 14.98,19.57 look 45.26 -0.14 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.89% -9.0% -9.42% -9.57% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←1.47%(-0.18%) | -2 2.47% | 2年趨勢圖 | 1.29%←0.53%(0.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.28% 4.43% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.31%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.11%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q4←Q3 0.06←0.1 (-40.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.44←3.21 (+7.17%) Q4←Q3 連3升 3.44←3.32 (+3.61%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.12 (+7.17%) Q4←Q3 第1降 0.11←0.2 (+3.61%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.76←2.94 (-6.12%) Q4←Q3 連2降 2.76←2.71 (+1.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.37←93.73 (-4.65%) Q4←Q3 連3降 89.37←91.02 (-1.81%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.5←101.15 (-4.65%) Q4←Q3 連2降 92.5←97.04 (-4.68%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.23 (-43.48%) Q4←Q3 第1降 0.13←0.27 (-51.85%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.15 (+86.67%) Q4←Q3 連2升 0.28←0.23 (+21.74%) Q4←Q4 13季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.49←17.29 Q4←Q3 第1升 18.49←20.16 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.18←3.75 Q4←Q3 第1降 3.18←5.94 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.77←4.29 Q4←Q3 第1降 0.77←6.43 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.26←1.37 Q4←Q3 第1降 0.26←2.16 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.11←0.95 Q4←Q3 第1降 0.11←1.38 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/05/18 翁成順 經理人 信託 8張 109/05/18 陳建明 經理人 信託 11張 |
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| 公告 | 114/04/10 展宇 114年3月營收1.17億、年增3.50% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】展宇 2025年3月合併營收1.17億元 年增3.5% 114/03/10 【公告】展宇 2025年2月合併營收9601.2萬元 年增60.82% 114/03/05 【公告】董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】展宇董事會決議除息基準日相關事宜 114/03/05 【公告】展宇董事會決議召開114年度股東常會 114/02/25 【公告】展宇代重要子公司-展宇越南公司決議發放股利 114/02/25 【公告】展宇113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月05日 114/02/10 【公告】展宇 2025年1月合併營收8323萬元 年增-23.25% 114/01/10 【公告】展宇 2024年12月合併營收1.23億元 年增33.81% 113/12/26 【公告】展宇召開法人說明會 113/12/10 【公告】展宇 2024年11月合併營收1.13億元 年增14.22% 113/12/10 【公告】欣雲天然 2024年11月合併營收1.95億元 年增45.53% 113/11/08 【公告】展宇 2024年10月合併營收1.07億元 年增-23.68% 113/11/08 出貨升溫、業外挹注 展宇、元禎、台特化及國化獲利跨步躍進 113/10/29 【公告】展宇113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】展宇 2024年9月合併營收1億元 年增-8.25% 113/08/28 【公告】係因展宇有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準， 故公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/08/09 【公告】展宇 2024年7月合併營收1.19億元 年增17.26% 113/08/07 【公告】展宇稽核主管異動 113/07/30 【公告】展宇113年第2季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 展宇 | -3.35% 49(63.34%) | 3.28% 150(-46.17%) | -12.41% 132(-39.06%) | -5.46% 182(-55.56%) | -20.28% 197(-58.98%) | 0.58% 423(-80.87%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.19 | 1.03 | 1.01 | 6.13 | 6.31 |
| ROE | 4.0 | 2.85 | 1.84 | 4.15 | 5.07 |
| 本業收入比 | 88.89 | 31.58 | 50.00 | 92.86 | 106.10 |
| 自由現金流量 | 1.46 | 0.77 | 0.22 | 5.01 | -0.13 |
| 利息保障倍數 | 6.64 | 5.01 | 6.21 | 19.89 | 15.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
