| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.7 (0.0%) 9772張 (+18.59%) 8544張 8362張 5506張 季線旁 ↘36.71 ↗36.62 ↗36.7 ↗36.62 →36.39 ↘36.57 9772張 1.17倍 短糾結 |
-0.81% 2.23% -2.13% -1.34% -16.97% |
11.4%~13.3% 2.4~2.8 |
31.1 (-15.25%) 36.7 |
40.01 (9.02%) 22.2 (-39.51%) |
N/A 0.39 |
N/A 、Y! |
243.43億 893.37億 |
4.61% 2.22% |
線材、盤元 |
2023-12-14 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.74,14.28 (8.64,12.11,15.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.18% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.27%[112] (2.66%[113]) 0 (3.27%) | 相對高點 相對低點 | 63.7 (-42.39%) 21-07-02 32.9 (11.55%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 123 0 0 2.05%←2.51%(-18.33%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.66 -2.78 -20.18 75.98億(3月) | -12.42 0.56 -17.2 78.16億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 37.9 (24-04-09) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 9%,4%,-4%,3% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 33.4(-8.99%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.51 42.86,38.94 36.85,35.8 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.34 50.91,33.35 38.05,35.3 0.13 | 投信(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.91%←5.03%(17.5%) | -60 (連2賣) 0.61% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.31 9.56,6.84 up 41.0,35.5 -0.68 | 外資(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.68%←15.96%(-1.75%) | 667 (連3賣轉買) 6.83% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.25,29.36 (1.14,1.46,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.22% 0.36% -1.74% -8.0% | 自營商(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.5%←2.43%(2.88%) | 382 (連3賣轉買) 3.91% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.21 1.05 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 62.85←62.65(0.32%) 14.36←14.32(0.28%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.46←1.67 (-12.57%) Q4←Q3 第1降 1.46←1.74 (-16.09%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 217.11←242.1 (-10.32%) Q4←Q3 連3降 217.11←239.0 (-9.16%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.79←18.5 (-10.32%) Q4←Q3 連3降 9.79←22.82 (-9.16%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 566.16←628.06 (-9.86%) Q4←Q3 連4降 566.16←721.03 (-21.48%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.96←37.93 (-2.56%) Q4←Q3 第1降 36.96←36.53 (+1.18%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 299.64←296.17 (-2.56%) Q4←Q3 連3升 299.64←338.77 (-11.55%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.55 (-63.64%) Q4←Q3 連3降 0.2←0.25 (-20.0%) Q4←Q4 12季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.36 (-22.22%) Q4←Q3 連3降 0.28←0.85 (-67.06%) Q4←Q4 4季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.47←18.49 Q4←Q3 連3降 16.47←19.2 Q4←Q4 12季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.51←7.64 Q4←Q3 連3降 4.51←9.55 Q4←Q4 12季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.02←7.05 Q4←Q3 連3降 3.02←3.48 Q4←Q4 12季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.86←2.26 Q4←Q3 連3降 0.86←1.12 Q4←Q4 12季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.6←1.3 Q4←Q3 連3降 0.6←0.74 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 證交所4/16暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/09 【公告】大成鋼 2024年3月合併營收75.98億元 年增-25.67% 113/03/12 【公告】大成鋼董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】大成鋼董事會決議召開113年股東常會。 113/03/12 《鋼鐵股》大成鋼去年每股盈餘2.3元 擬配息1.2元 113/03/08 【公告】大成鋼 2024年2月合併營收78.16億元 年增-12.43% 113/02/07 【公告】大成鋼 2024年1月合併營收77.72億元 年增-21.51% 113/01/09 【公告】大成鋼 2023年12月合併營收61.78億元 年增-14.67% 113/01/01 中鴻、大成鋼谷底翻揚 權證夯 112/12/28 Fed降息機率大增將帶動投資，大成鋼2024年獲利有望雙位數成長 112/12/14 樂看明年 大成鋼：一定發股利 112/12/14 超級央行周 激情60小時 美改唱鴿歐、英續放鷹 112/12/14 大成鋼估明年上半年成長 德州廠熱軋產線2025完工 112/12/14 《鋼鐵股》大成鋼明年H1拚揚 德州熱軋冷軋產能擴增 112/12/12 【公告】大成鋼受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 112/12/12 《鋼鐵股》大成鋼12月14日受邀線上法說 112/12/08 【公告】大成鋼 2023年11月合併營收70.36億元 年增-6.43% 112/11/09 《鋼鐵股》大成鋼前3季每股盈餘2.1元 112/11/08 【公告】醫揚 2023年10月合併營收1.79億元 年增21.9% 112/11/08 【公告】大成鋼 2023年10月合併營收84.74億元 年增-8.16% 112/10/11 【公告】大成鋼 2023年9月合併營收80.54億元 年增-13.56% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.57 | 40.01 | 9.02 | 36.01 | -1.88 | 最低殖利率 | 2.5% | 38.991 | 6.24 | 35.092 | -4.38 | 最高淨值比 | 1.79 | 52.55 | 43.19 |
| 平均 本益比 | 12.11 | 31.1 | -15.25 | 33.89 | -7.66 | 平均殖利率 | 3.15% | 32.32 | -11.93 | 29.09 | -20.74 | 平均淨值比 | 1.46 | 43.01 | 17.19 |
| 最低價 本益比 | 8.64 | 22.2 | -39.51 | 31.77 | -13.43 | 最高殖利率 | 3.8% | 25.652 | -30.1 | 23.087 | -37.09 | 最低淨值比 | 1.14 | 33.47 | -8.8 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 49.95 | 35.5 | 21.76 | 15.46 | 1.2 | 2.4% | 3.38% | 1.39 | 1.02 |
| 111 | 56.3 | 32.9 | 10.87 | 6.35 | 2.4 | 4.26% | 7.29% | 2.48 | 1.05 |
| 110 | 63.7 | 24.8 | 15.29 | 5.95 | 1.8 | 2.83% | 7.26% | 3.14 | 1.41 |
| 109 | 46.95 | 18.7 | N/A | N/A | 0.8 | 1.7% | 4.28% | 1.81 | 1.01 |
| 108 | 48.2 | 28.0 | 61.46 | 35.7 | 1.0 | 2.07% | 3.57% | 2.38 | 1.18 |
| 107 | 55.2 | 20.9 | 21.22 | 8.04 | 3.0 | 5.43% | 14.35% | 3.29 | 1.53 |
| 106 | 22.3 | 16.2 | 47.59 | 34.57 | 0.8 | 3.59% | 4.94% | 1.64 | 1.17 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成鋼 | -0.81% 8544(14.36%) | 0.82% 8731(11.92%) | 2.23% 8362(16.85%) | -2.13% 5506(77.46%) | -1.34% 6209(57.38%) | -16.97% 7091(37.81%) |
| 加權指數 | -1.67% | 0.77% | 3.9% | 16.62% | 22.81% | 30.19% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.7 | 36.63↗ | 36.71↘ | 36.62↗ | 36.7↗ | 36.62↗ | 36.39→ | 36.57↘ | 37.43→ | 37.35→ | 38.8↘ | 39.89↘ | 40.47↘ |
| 乖離率 | 0.19% | -0.03% | 0.22% | 0.0% | 0.22% | 0.85% | 0.36% | -1.95% | -1.74% | -5.41% | -8.0% | -9.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.0 | 36.6 | 37.1 | 36.3 | 36.3 | 37.4 | 38.95 | 37.15 | 37.5 | 47.95 | 45.05 | 44.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成鋼 | -6.6% | -7.0% | -7.0% | -7.0% | 49.0% | 57.0% | -24.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.75 | 16.23 | 19.55 | 3.08 | 6.94 |
| ROE | 9.18 | 22.44 | 25.31 | -0.28 | 6.01 |
| 本業收入比 | 92.17 | 96.56 | 122.86 | -2278.75 | 172.80 |
| 自由現金流量 | 157.29 | -19.98 | 55.65 | 45.67 | -12.92 |
| 利息保障倍數 | 9.29 | 16.78 | 12.91 | 0.95 | 2.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
