| 收盤價 成交量 03-03 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.6 (-0.51%) 55042張 (-30.6%) 季線上 73467張 64941張 27865張 55042張 0.85倍 |
9.95% 42.73% 37.68% 35.56% 35.56% |
2.6~3.1 |
52.95 (8.96%) 48.6 |
N/A 0.22 |
N/A 、Y! |
中型股 1183.05億 |
4.61% 2.23% |
線材、盤元 |
2024-11-26 2024-08-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.6 | 47.52↗ | 45.51↗ | 43.01↗ | 41.07↗ | 36.24↗ | 35.52↗ | 34.67↗ | 35.82↗ |
| 乖離率 | 2.27% | 6.79% | 13.0% | 18.33% | 34.11% | 36.82% | 40.18% | 35.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.2 | 43.5 | 34.05 | 32.05 | 30.4 | 35.3 | 35.85 | 35.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.84, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.32%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 45.4, 殖利率 2.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.61, 預估本益比: 28.16 ; QQQ: 本益比 63.85, 預估本益比 15.86 ; SOXQ: 本益比 49.94, 預估本益比 29.57 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.97,17.23 (8.64,18.78,28.92) 1.62,30.0 (1.06,1.42,1.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.89% 帶寬大) 月線斜率1.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.46←64.99(6.47%) 11.06←13.27(-2.21%), -7.87% 71.46←62.45(9.01%) 11.06←14.03(-2.97%), -9.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.47%[112] (N/A) 0 (2.47%) | 相對高點 相對低點 | 56.2 (-13.52%) 22-04-15 28.8 (68.75%) 25-01-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.82 28.05 5.82 82.24億(1月) | 3.96 -5.39 -10.91 64.23億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-10 49.4 (25-02-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-03 20日融資使用率趨勢圖 | 15.83% 2.26% -299 -223 1 3.44%←1.92%(1.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | 50.59(4.09%) | 日KD RSI MACD | 89.4,89.11 76.19 0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 30%,12%,8%,10% 主力投信買 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 96.12,92.69 76.7 2.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 96.12,78.83 62.21 1.08 | 投信(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.13%←5.38%(2.75%) | 2733 (連7買) 4.97% | 2年趨勢圖 | 8.13%←4.2%(3.93%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.32 3.12 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.0% 36.82% 40.18% 35.68% | 外資(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.34%←18.05%(3.29%) | 4747 (連2買) 8.62% | 2年趨勢圖 | 21.34%←14.32%(7.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.26% 17.15% 55.53% | 自營商(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.77%←4.53%(0.24%) | -1015 1.84% | 2年趨勢圖 | 4.77%←2.84%(1.93%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.47←1.49 (-1.34%) Q3←Q2 第1降 1.47←1.67 (-11.98%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 217.4←241.35 (-9.92%) Q3←Q2 第1降 217.4←242.1 (-10.2%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.51←20.65 (-9.92%) Q3←Q2 第1降 14.51←18.5 (-10.2%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 522.52←540.97 (-3.41%) Q3←Q2 連7降 522.52←623.9 (-16.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.97←35.7 (+9.16%) Q3←Q2 連2升 38.97←37.93 (+2.74%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 276.23←257.68 (+9.16%) Q3←Q2 第1升 276.23←295.21 (-6.43%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.4 (-67.5%) Q3←Q2 連2降 0.13←0.55 (-76.36%) Q3←Q3 15季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.48 (-16.67%) Q3←Q2 第1降 0.4←0.37 (+8.11%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.42←19.74 Q3←Q2 第1降 19.42←18.49 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.67←8.56 Q3←Q2 第1降 6.67←7.64 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.72←5.11 Q3←Q2 連2降 2.72←7.05 Q3←Q3 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.77←1.58 Q3←Q2 連2降 0.77←2.26 Q3←Q3 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.61←1.06 Q3←Q2 連2降 0.61←1.3 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/28 歐怡蘭 董事 一般交易 800張 |
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| 公告 | 114/02/24 鐵礦價衝高 鋼市由枯轉榮(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/27 永豐期貨董事會通過2024年度盈餘分配案 擬發放現金股利4.9億元 114/02/26 《台北股市》避關稅、搶重建 大成鋼、台泥等4台廠吸睛 114/02/26 避關稅、搶重建 大成鋼、台泥等4台廠吸睛 114/02/25 熱門股－大成鋼 關稅題材帶旺 114/02/25 《鋼鐵股》大成鋼衝1年半高價 營運拚上層樓 114/02/23 川普祭關稅 台鏈鋼廠沒在怕 114/02/23 鋼鐵、DRAM短多下車能撿嗎？蔡明彰給答案 點評中鋼、大成鋼、南亞科等6檔 1族群接棒 114/02/13 熱門股：閎暉(3311)、大成鋼(2027)、中鴻(2014)、晶技(3042)、裕民(2606) 114/02/12 熱門股：圓剛(2417)、皇昌(2543)、和大(1536)、大成鋼(2027)、振樺電(8114) 114/02/11 《台北股市》三芳、大成鋼 營運紅火權證俏 114/02/11 三芳、大成鋼 營運紅火權證俏 114/02/11 《DJ在線》川普對鋼鋁徵收25%關稅，美國比重高之鋼廠受矚 114/02/10 鋼鐵股多檔漲停 分析師：受惠基期低與市場逐步回溫 114/02/10 川普投顧再發話 八檔鋼鐵人全亮燈起立 114/02/10 熱門股：大成鋼(2027)、凱撒衛(1817)、飛捷(6206)、茂訊(3213)、現觀科(6906) 114/02/08 《鋼鐵股》大成鋼元月營收雙俏 寫9個月高 114/02/07 【公告】大成鋼 2025年1月合併營收82.24億元 年增5.83% 114/02/04 權證市場焦點－大成鋼 在美生產受惠 114/02/03 熱門股－大成鋼 股價逆勢大漲 114/02/03 〈焦點股〉大成鋼具「美國優勢」可望受惠川普關稅政策 逆勢漲逾9% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成鋼 | 9.95% 73467(-25.08%) | 11.72% 61493(-10.49%) | 42.73% 64941(-15.24%) | 37.68% 27865(97.53%) | 35.56% 17985(206.04%) | 35.56% 13521(307.08%) |
| 加權指數 | -3.43% | -3.19% | 0.27% | 1.89% | 1.72% | 17.38% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.75 | 16.23 | 19.55 | 3.08 | 6.94 |
| ROE | 9.18 | 22.44 | 25.31 | -0.28 | 6.01 |
| 本業收入比 | 92.17 | 96.56 | 122.86 | -2278.75 | 172.80 |
| 自由現金流量 | 157.29 | -19.98 | 55.65 | 45.67 | -12.92 |
| 利息保障倍數 | 9.29 | 16.78 | 12.91 | 0.95 | 2.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
