| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.6 (-0.8%) 16180張 (-31.49%) 季線上 29156張 42562張 39683張 16180張 0.38倍 |
-0.8% 0.2% 63.43% 39.72% 37.4% |
0.5~0.6 2.9~3.4 |
59.73 (20.41%) 49.6 |
N/A 0.25 |
745 、Y! |
中型股 1207.39億 |
0.0% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-11-26 2024-08-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.6 | 50.15↘ | 50.51↘ | 50.42↗ | 50.02↗ | 45.93↗ | 42.1↗ | 37.66↗ | 37.1↗ |
| 乖離率 | -1.1% | -1.8% | -1.63% | -0.84% | 7.99% | 17.81% | 31.7% | 33.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.3 | 51.5 | 47.75 | 44.5 | 32.8 | 30.15 | 33.6 | 36.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.3,15.6 (8.64,18.78,28.92) 1.59,31.45 (1.06,1.44,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.34%) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.28←67.37(8.91%) 9.02←12.49(-3.47%), -16.66% 76.28←60.87(15.41%) 9.02←14.72(-5.7%), -22.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.22%[113] (2.49%[114]) 0 (2.22%) | 相對高點 相對低點 | 56.2 (-11.74%) 22-04-15 28.8 (72.22%) 25-01-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.31 6.74 9.08 17個月新高 87.79億(2月) 短突破長 | 5.82 28.05 5.82 82.24億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-10 53.0 (25-03-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 10.05% 0.66% 169 -444 0 2.44%←3.73%(-1.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | 53.81(8.49%) | 日KD RSI MACD | 28.42,34.21 53.96 -0.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,11%,11%,14% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 85.95,89.39 down 73.61 1.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 745 、Y! | 月KD RSI MACD | 85.95,89.26 down 63.2 1.53 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.59%←8.19%(0.4%) | 127 (連3買) 0.78% | 2年趨勢圖 | 8.59%←4.23%(4.36%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.28 3.64 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.63% 17.81% 31.7% 33.69% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.92%←21.67%(4.25%) | -1263 (連2賣) 7.81% | 2年趨勢圖 | 25.92%←15.15%(10.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.66% 5.19% 34.4% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.78%←4.8%(-0.02%) | 329 (連5買) 2.03% | 2年趨勢圖 | 4.78%←2.86%(1.92%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.28←1.47 (-12.93%) Q4←Q3 連2降 1.28←1.46 (-12.33%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 212.98←217.4 (-2.03%) Q4←Q3 連2降 212.98←217.11 (-1.9%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.33←14.51 (-2.03%) Q4←Q3 連2降 12.33←9.79 (-1.9%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 547.48←522.52 (+4.78%) Q4←Q3 第1升 547.48←561.48 (-2.49%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.67←38.97 (-5.9%) Q4←Q3 第1降 36.67←36.96 (-0.78%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 283.35←276.23 (-5.9%) Q4←Q3 連2升 283.35←297.42 (-4.73%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.13 (+315.38%) Q4←Q3 第1升 0.54←0.2 (+170.0%) Q4←Q4 4季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.38 (-26.32%) Q4←Q3 連2降 0.28←0.29 (-3.45%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.33←19.42 Q4←Q3 連2降 19.33←16.47 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.79←6.67 Q4←Q3 連2降 5.79←4.51 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.82←2.72 Q4←Q3 第1升 6.82←3.02 Q4←Q4 4季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.86←0.77 Q4←Q3 第1升 1.86←0.86 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.22←0.61 Q4←Q3 第1升 1.22←0.66 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/28 歐怡蘭 董事 一般交易 800張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/02 元大台灣價值高息等78檔股票4/2起暫停融券賣出四個營業日 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/31 《台北股市》外資青睞 大成鋼、中信金權證亮 114/03/30 外資青睞 大成鋼、中信金權證亮 114/03/15 《各報要聞》16檔績情不斷 外資押寶 114/03/14 熱門股：台積電、材料-KY、保勝光學、信紘科、大成鋼 114/03/13 權證市場焦點－大成鋼 內外資力挺 114/03/12 《鋼鐵股》大成鋼、大國鋼2024年EPS降至4年低 擬配息1.1元、1.5元 114/03/12 《鋼鐵股》大成鋼113年每股盈餘1.53元 擬配息1.1元 114/03/12 【公告】大成鋼董事會決議股利分派 114/03/12 《鋼鐵股》大成鋼6月11日股東會 114/03/12 【公告】大成鋼董事會決議召開114年股東常會。 114/03/10 17檔營收步步高 可望有績之彈 114/03/10 《鋼鐵股》大成鋼美國生產加持 114/03/09 權證市場焦點－大成鋼 美國生產加持 114/03/07 【公告】大成鋼 2025年2月合併營收87.79億元 年增12.32% 114/03/07 熱門股：創見、大成鋼、世紀鋼、英業達、零壹 114/03/04 《台北股市》營運成長、高殖利率 大成鋼、中租權證亮 114/03/04 營運成長、高殖利率 大成鋼、中租權證亮 114/03/04 《鋼鐵股》大成鋼財報董事會 3月12日召開 114/03/04 【公告】大成鋼113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/27 永豐期貨董事會通過2024年度盈餘分配案 擬發放現金股利4.9億元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成鋼 | -0.8% 29156(-44.51%) | -5.16% 31866(-49.22%) | 0.2% 42562(-61.99%) | 63.43% 39683(-59.23%) | 39.72% 24688(-34.46%) | 37.4% 16697(-3.1%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.76 | 8.75 | 16.23 | 19.55 | 3.08 |
| ROE | 6.12 | 9.18 | 22.44 | 25.31 | -0.28 |
| 本業收入比 | 93.10 | 92.17 | 96.56 | 122.86 | -2278.75 |
| 自由現金流量 | 87.69 | 157.29 | -19.98 | 55.65 | 45.67 |
| 利息保障倍數 | 7.00 | 8.58 | 16.78 | 12.91 | 0.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
