| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.45 (0.5%) 22566張 (-36.54%) 季線下 19996張 26461張 43640張 22566張 0.85倍 |
-13.57% -20.37% 27.6% 20.75% 7.01% |
0.5~0.6 2.9~3.4 |
59.73 (47.65%) 40.45 |
N/A 0.48 |
574 、Y! |
中型股 984.66億 |
4.6% 2.23% |
線材、盤元 |
2024-11-26 2024-08-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.45 | 43.17↘ | 44.42↘ | 46.8↘ | 47.76↘ | 47.53↘ | 44.98↗ | 38.71↗ | 37.47↗ |
| 乖離率 | -6.3% | -8.94% | -13.57% | -15.31% | -14.9% | -10.07% | 4.49% | 7.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.8 | 45.7 | 50.8 | 51.1 | 44.1 | 31.7 | 33.5 | 37.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.39,12.72 (8.64,18.78,28.92) 1.28,31.45 (1.06,1.44,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.26% 帶寬大) 月線斜率-1.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.22←71.46(4.76%) 9.13←11.06(-1.93%), -11.67% 76.22←61.5(14.72%) 9.13←14.59(-5.46%), -21.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.72%[113] (3.06%[114]) 0 (2.72%) | 相對高點 相對低點 | 53.0 (-23.68%) 25-03-20 28.8 (40.45%) 25-01-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.66 3.57 12.55 23個月新高 90.93億(3月) | 12.31 6.74 9.08 87.79億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 53.0 (25-03-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 3.09% 0.93% 58 -154 0 2.01%←2.72%(-0.71%) | |||||
| 本益比法目標價 | 46.98(16.14%) | 日KD RSI MACD | 5.8,9.59 look 35.71 -0.89 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,1%,0%,4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.08,58.41 48.7 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 574 、Y! | 月KD RSI MACD | 48.14,76.66 51.88 0.97 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.14%←9.54%(-0.4%) | -1337 (連2賣) 5.92% | 2年趨勢圖 | 9.14%←4.23%(4.91%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.23 4.55 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.57% -10.07% 4.49% 7.95% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.87%←24.51%(1.36%) | 5113 (連2買) 22.66% | 2年趨勢圖 | 25.87%←15.15%(10.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.93% 4.01% 20.77% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.07%←4.66%(0.41%) | 969 4.29% | 2年趨勢圖 | 5.07%←2.86%(2.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.28←1.47 (-12.93%) Q4←Q3 連2降 1.28←1.46 (-12.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 212.98←217.4 (-2.03%) Q4←Q3 連2降 212.98←217.11 (-1.9%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.33←14.51 (-2.03%) Q4←Q3 連2降 12.33←9.79 (-1.9%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 547.48←522.52 (+4.78%) Q4←Q3 第1升 547.48←561.48 (-2.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.67←38.97 (-5.9%) Q4←Q3 第1降 36.67←36.96 (-0.78%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 283.35←276.23 (-5.9%) Q4←Q3 連2升 283.35←297.42 (-4.73%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.13 (+315.38%) Q4←Q3 第1升 0.54←0.2 (+170.0%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.38 (-26.32%) Q4←Q3 連2降 0.28←0.29 (-3.45%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.33←19.42 Q4←Q3 連2降 19.33←16.47 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.79←6.67 Q4←Q3 連2降 5.79←4.51 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.82←2.72 Q4←Q3 第1升 6.82←3.02 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.86←0.77 Q4←Q3 第1升 1.86←0.86 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.22←0.61 Q4←Q3 第1升 1.22←0.66 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/28 歐怡蘭 董事 一般交易 800張 |
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| 公告 | 114/04/15 大成鋼子公司大成維京控股出售大陸地區投資事業部分股權事宜 |
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| 新聞 | 114/04/21 《鋼鐵股》出貨動能不明朗 大成鋼重挫摔1個月低 114/04/15 【公告】大成鋼代子公司大成維京控股有限公司出售大陸地區投資事業部分股權事宜 114/04/14 熱門股：台積電(2330)、和椿(6215)、大成鋼(2027)、台光電(2383)、陽明(2609) 114/04/09 【公告】代孫公司TKA從事衍生性商品交易達取得或處分資產處理程序個別契約損失金額上限 114/04/09 【公告】大成鋼 2025年3月合併營收90.93億元 年增19.67% 114/04/09 焦點股：大成鋼具美國優勢不受關稅影響，市占率攀升，估全年獲利雙位數成長 114/04/08 權證市場焦點－大成鋼 美生產優勢 114/04/08 傳產在美市佔超高 也憂「毛3到4」 最大受惠者竟是這企業 114/03/31 《台北股市》外資青睞 大成鋼、中信金權證亮 114/03/30 外資青睞 大成鋼、中信金權證亮 114/03/15 《各報要聞》16檔績情不斷 外資押寶 114/03/14 熱門股：台積電、材料-KY、保勝光學、信紘科、大成鋼 114/03/13 權證市場焦點－大成鋼 內外資力挺 114/03/12 《鋼鐵股》大成鋼、大國鋼2024年EPS降至4年低 擬配息1.1元、1.5元 114/03/12 《鋼鐵股》大成鋼113年每股盈餘1.53元 擬配息1.1元 114/03/12 【公告】大成鋼董事會決議股利分派 114/03/12 《鋼鐵股》大成鋼6月11日股東會 114/03/12 【公告】大成鋼董事會決議召開114年股東常會。 114/03/10 17檔營收步步高 可望有績之彈 114/03/10 《鋼鐵股》大成鋼美國生產加持 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成鋼 | -13.57% 19996(12.86%) | -11.49% 25275(-10.72%) | -20.37% 26461(-14.72%) | 27.6% 43640(-48.29%) | 20.75% 26504(-14.86%) | 7.01% 17357(30.01%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.76 | 8.75 | 16.23 | 19.55 | 3.08 |
| ROE | 6.12 | 9.18 | 22.44 | 25.31 | -0.28 |
| 本業收入比 | 93.10 | 92.17 | 96.56 | 122.86 | -2278.75 |
| 自由現金流量 | 87.69 | 157.29 | -19.98 | 55.65 | 45.67 |
| 利息保障倍數 | 7.00 | 8.58 | 16.78 | 12.91 | 0.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
