| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.5 (-1.81%) 448張 (+87.43%) 383張 360張 332張 季線下 ↘32.81 ↘33.16 ↘33.28 ↘33.39 ↘34.29 ↘34.74 448張 1.24倍 |
-2.11% -4.41% -11.32% -8.58% -15.36% |
-21.2%~-24.5% |
24.93 (-23.29%) 32.5 |
36.36 (11.88%) 13.5 (-58.46%) |
N/A 0.35 |
N/A N/A |
49.24億 160.04億 |
40.21% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-03-22 2024-03-28 |
0 | 南紡集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.41,N/A (9.29,17.16,25.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.86% 帶寬窄) 月線斜率-0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.08%[112] (N/A) 0 (3.08%) | 相對高點 相對低點 | 176.0 (-81.53%) 21-06-25 32.2 (0.93%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.09% 1 0 0 0.99%←1.03%(-3.88%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.41 29.32 -2.46 8.32億(3月) | -24.86 -9.11 -7.22 6.43億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-03-09 33.95 (24-04-10) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-18%,-9%,-5% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.25 17.14,21.47 look 33.95,32.2 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.08 6.45,5.96 up 35.35,30.75 -0.28 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.55%(-5.45%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.81 1.85,3.32 look 33.05,N/A 0.23 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.95%←7.11%(-2.25%) | -185 (連7賣) 41.29% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.13,28.76 (1.42,1.68,1.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.67% -6.45% -8.84% -10.79% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.32%←2.33%(-0.43%) | -35 (連4賣) 7.81% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.39% 1.47% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 70.44←71.13(-0.97%) 13.49←13.43(0.45%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.46←0.62 (-25.81%) Q4←Q3 第1降 0.46←0.71 (-35.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.96←23.61 (-11.22%) Q4←Q3 第1降 20.96←22.22 (-5.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.29←1.85 (-11.22%) Q4←Q3 第1升 2.29←2.02 (-5.67%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.33←12.93 (+3.09%) Q4←Q3 第1升 13.33←16.17 (-17.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.81←28.51 (+22.1%) Q4←Q3 第1升 34.81←36.66 (-5.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.59←70.16 (+22.1%) Q4←Q3 第1升 75.59←86.81 (-12.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.4 (-47.5%) Q4←Q3 連2降 0.21←0.17 (+23.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.1 (+80.0%) Q4←Q3 連2升 0.18←0.27 (-33.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.6←21.48 Q4←Q3 第1升 24.6←22.26 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.93←7.84 Q4←Q3 第1升 10.93←9.09 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.1←10.77 Q4←Q3 連2降 8.1←5.88 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.11←1.68 Q4←Q3 連2降 1.11←0.85 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.0←1.51 Q4←Q3 連2降 1.0←0.75 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/03 南帝 113年3月營收8.32億、年增6.41% |
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| 新聞 | 113/04/12 《熱門族群》東南亞回春 南帝、申豐3月業績補 113/04/11 東南亞回春 南帝、申豐3月業績補 113/04/03 南帝3月營收增6％ 今年來衰退幅度收斂 113/04/03 【公告】南帝 2024年3月合併營收8.32億元 年增6.41% 113/03/23 《橡膠股》庫存逐步去化 南帝拚Q4回春 113/03/21 《橡膠股》南帝3月22日召開法人說明會 113/03/21 【公告】南帝召開法人說明會 113/03/06 南帝前2月營收年減7％ 預計今年Q2需求回暖 113/03/06 《橡膠股》南帝112年每股盈餘1.45元 擬配息1元 113/03/06 【公告】南帝112年度股利分派情形 113/03/06 【公告】南帝 2024年2月合併營收6.43億元 年增-24.86% 113/02/06 【公告】南帝 2024年1月合併營收7.08億元 年增17.92% 113/01/05 【公告】南帝 2023年12月合併營收7.6億元 年增2.95% 112/12/06 【公告】南帝 2023年11月合併營收6.71億元 年增-10.19% 112/11/08 《橡膠股》南帝前三季每股盈餘1.24元 112/11/07 南帝10月營收月減21.9%，待市場庫存去化，訂單能見度可望回溫 112/11/03 【公告】南帝 2023年10月合併營收6.64億元 年增-9.81% 112/10/11 熱門股－南帝 站上所有短期均線 112/10/04 【公告】南帝 2023年9月合併營收8.51億元 年增-10.39% 112/09/07 【公告】南帝 2023年8月合併營收7.96億元 年增-4.39% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 25.02 | 36.36 | 11.88 | 32.72 | 0.68 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.94 | 55.84 | 71.82 |
| 平均 本益比 | 17.16 | 24.93 | -23.29 | 30.98 | -4.66 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.68 | 48.36 | 48.78 |
| 最低價 本益比 | 9.29 | 13.5 | -58.46 | 29.25 | -10.0 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.42 | 40.87 | 25.75 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 48.4 | 34.2 | 33.35 | 23.57 | 1.0 | 2.07% | 2.92% | 1.59 | 1.18 |
| 111 | 91.6 | 33.05 | 37.78 | 13.63 | 2.0 | 2.18% | 6.05% | 2.76 | 1.16 |
| 110 | 176.0 | 56.8 | 11.79 | 3.8 | 7.0 | 3.98% | 12.32% | 7.52 | 2.5 |
| 109 | 79.5 | 22.4 | 11.02 | 3.11 | 4.0 | 5.03% | 17.86% | 4.75 | 1.35 |
| 108 | 37.7 | 27.5 | 13.0 | 9.48 | 2.1 | 5.57% | 7.64% | 2.42 | 1.77 |
| 107 | 33.25 | 21.5 | 10.66 | 6.89 | 1.8 | 5.41% | 8.37% | 2.15 | 1.57 |
| 106 | 26.25 | 21.25 | 15.87 | 12.84 | 1.0 | 3.81% | 4.71% | 1.69 | 1.5 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南帝 | -2.11% 383(16.73%) | -2.11% 367(22.01%) | -4.41% 360(24.13%) | -11.32% 332(34.64%) | -8.58% 453(-1.27%) | -15.36% 458(-2.23%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.5 | 32.73↘ | 32.81↘ | 33.16↘ | 33.28↘ | 33.39↘ | 33.43↘ | 34.29↘ | 34.74↘ | 35.79↘ | 35.76↘ | 35.65↘ | 35.98↘ | 36.43↘ | 36.92↘ |
| 乖離率 | -0.7% | -0.94% | -1.99% | -2.34% | -2.67% | -2.78% | -5.22% | -6.45% | -9.19% | -9.12% | -8.84% | -9.67% | -10.79% | -11.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.65 | 33.6 | 33.2 | 33.95 | 33.45 | 34.15 | 36.15 | 36.55 | 35.3 | 34.4 | 35.4 | 38.35 | 37.85 | 43.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南帝 | 34.29% | -12.0% | 1.0% | -56.0% | 44.0% | 161.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.36 | 12.71 | 42.15 | 33.47 | 15.97 |
| ROE | 6.2 | 8.58 | 53.46 | 36.14 | 17.39 |
| 本業收入比 | 66.06 | 66.23 | 101.18 | 102.44 | 97.49 |
| 自由現金流量 | 18.9 | -4.62 | 82.26 | 28.23 | 9.38 |
| 利息保障倍數 | 255.77 | 825.21 | 2818.45 | 1139.71 | 787.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
