| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.0 (0.25%) 37504張 (-25.43%) 季線上 59480張 65330張 66311張 37504張 0.57倍 |
-1.93% -4.02% 12.78% 9.43% 100.0% |
14.3~16.1 |
160.66 (-20.85%) 203.0 |
N/A 1.19 |
291 、Y! |
大型股 28141.87億 |
0.02% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-11-15 2024-07-02 |
0 | 鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.64,13.44 (8.72,10.64,12.56) 1.76,115.34 (0.89,1.19,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.63%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.43←70.33(1.1%) 11.16←11.96(-0.8%), -6.09% 71.43←70.78(0.65%) 11.16←12.13(-0.97%), 6.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.66%[112] (2.97%[113]) 0 (2.66%) | 相對高點 相對低點 | 234.5 (-13.43%) 24-07-09 94.0 (115.96%) 23-10-30 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.58 9.79 9.56 24個月新高 8048.48億(10月) | 10.93 33.68 9.73 7330.24億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 220.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 2.85% 0.27% 2856 -60 2 2.56%←2.41%(0.15%) | ||||
| 本益比法目標價 | 176.24(-13.18%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.63 10.53,14.91 look 205.5,201.5 -2.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-14%,-15%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.69 65.74,77.73 234.5,167.5 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 291 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.02 77.58,75.92 234.5,134.5 7.75 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.95%←2.22%(0.73%) | -3139 (連3買轉賣) 8.37% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.54 1.99 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.81% 3.39% 3.78% 26.44% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 39.11%←41.38%(-2.27%) | -9020 (連9賣) 24.05% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.83% 9.31% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←0.67%(0.4%) | 695 (連4買) 1.85% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 310.12←747.21 (-58.5%) Q3←Q2 第1降 310.12←264.58 (+17.21%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18545.7←15505.5 (+19.61%) Q3←Q2 連2升 18545.7←15431.6 (+20.18%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 547.71←446.04 (+19.61%) Q3←Q2 連2升 547.71←461.5 (+20.18%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8835.37←8084.59 (+9.29%) Q3←Q2 連3升 8835.37←7722.93 (+14.4%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.28←46.18 (+8.88%) Q3←Q2 第1升 50.28←52.48 (-4.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.25←48.97 (+8.88%) Q3←Q2 連2降 44.25←48.37 (-8.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.55←2.53 (+40.32%) Q3←Q2 連2升 3.55←3.11 (+14.15%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.62←2.25 (+16.44%) Q3←Q2 連2升 2.62←2.31 (+13.42%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.19←6.42 Q3←Q2 第1降 6.19←6.66 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.95←2.88 Q3←Q2 連3升 2.95←2.99 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.98←2.51 Q3←Q2 連2升 2.98←3.08 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.15←2.28 Q3←Q2 連2升 3.15←2.9 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.51←1.2 Q3←Q2 連2升 1.51←1.58 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/04/19 游象富之配偶 關係人配偶 信託 3,000張 |
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| 公告 | 113/11/22 11/21證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 113/11/22 GB200未卡關 將如期出貨(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/21 〈焦點股〉大股東鴻海賣股 鴻準成交爆量股價續下探 113/11/20 《其他電》鴻海研究院攜手陽明交大 空間運算創新突破 113/11/20 鴻海宣布加入OpenUSD聯盟 推動通用場景描述技術標準化 113/11/20 《其他電》鴻海加入OpenUSD聯盟 推動技術標準化 113/11/20 鴻海宣布加入OpenUSD聯盟，推動標準化與開源的通用場景描述技術 113/11/20 鴻海加入OpenUSD聯盟 推動3D場景技術應用 113/11/20 《其他電》搶攻AI伺服器熱潮 傳鴻海拿下11億美元聯貸 113/11/20 《其他電》鴻海運用輝達超級電腦 強化智慧醫療AI布局 113/11/20 鴻準證實參與集團液冷機櫃開發，明年H2貢獻，惟大股東賣股法說變法會 113/11/20 鴻海攻GB200液冷系統元件 估2025年出貨逐季成長 113/11/19 鴻海入選經濟部大A+計畫 攜手輝達「Taipei-1」強化智慧醫療應用 113/11/19 鴻海旗下寶鑫國際處分鴻準1.4萬張 獲利2.03億元 113/11/19 巨型韭菜買鴻海1530張 賣陽明小賺1850萬元 113/11/19 〈觀察〉鴻海、聯發科相繼標下大型土地建區域總部 看好軌道經濟發威 113/11/19 鴻海：運用輝達超級電腦Taipei-1 強化AI智慧醫療 113/11/19 〈房產〉高雄捷運黃線 Y15 站聯開案 鴻海獲最優申請人將投資159億元 113/11/19 鴻海取得高捷Y15聯開案最優申請人資格 將投資159億元打造南台灣總部 113/11/19 鴻海聯手輝達打造AI工廠 台灣廠拚12月量產 113/11/19 高雄黃線Y15站聯開案 鴻海得標將投資150億開發商辦和住宅 113/11/19 鴻海取得高捷聯開案最優申請人，將打造南台灣旗艦總部及港都新地標 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻海 | -1.93% 59480(-36.95%) | -6.88% 59220(-36.67%) | -4.02% 65330(-42.59%) | 12.78% 66311(-43.44%) | 9.43% 88291(-57.52%) | 100.0% 82901(-54.76%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.0 | 203.83↘ | 203.5↘ | 208.45↘ | 210.62↘ | 211.05↘ | 211.26↘ | 202.23↗ | 196.34↗ | 196.5↘ | 197.01↘ | 195.61↗ | 172.28↗ | 160.55↗ | 153.98↗ |
| 乖離率 | -0.41% | -0.25% | -2.61% | -3.62% | -3.81% | -3.91% | 0.38% | 3.39% | 3.31% | 3.04% | 3.78% | 17.83% | 26.44% | 31.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 203.5 | 207.0 | 218.0 | 209.5 | 211.5 | 208.5 | 176.0 | 180.0 | 210.0 | 217.5 | 185.5 | 99.9 | 101.5 | 107.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻海 | 49.07% | 93.0% | 5.0% | -3.0% | 4.0% | -2.0% | 30.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.7 | 2.62 | 2.49 | 2.07 | 2.15 |
| ROE | 9.28 | 9.37 | 10.1 | 7.96 | 9.68 |
| 本業收入比 | 86.63 | 92.68 | 76.95 | 76.18 | 70.11 |
| 自由現金流量 | 3076.79 | 642.68 | -1902.95 | 4122.1 | 3186.02 |
| 利息保障倍數 | 3.93 | 6.40 | 9.82 | 4.61 | 3.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
