鴻海 2317 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [期][權值][熱]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
214.5 (0.23%) 55848張 (-19.43%) 季線上 58750張 72163張 69079張 55848張 0.77倍	0.47% 3.62% 15.63% 26.18% 113.43%	3.2~3.5 14.3~16.5	122.04 (-43.1%) 214.5	217.16 (1.24%) 1.19	226.62(5.65%) 、Y!	大型股 29666.80億	0.02% 0.0%	NV供應鏈計算機系統業	2024-11-14 2024-07-02	0	鴻海集團上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	預估季EPS成長, 財務比率成長, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	19.35,14.13 (8.72,10.64,12.56) 1.94,110.31 (0.89,1.19,1.49)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(7.45%) 月線斜率0.18	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖	71.54←70.78(1.07%) 11.1←12.13(-8.49%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續3月上漲	季線上		股東人數連續7周減少
			均線支撐壓力	布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.52%[112] (2.83%[113]) 0 (2.52%)		相對高點相對低點	234.5 (-8.53%) 24-07-09 94.0 (128.19%) 23-10-30
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	8.58 9.79 9.56 24個月新高 8048.48億(10月)	10.93 33.68 9.73 7330.24億(9月)	最近漲停日近期最高股價	20-06-25 220.0 (24-11-11) 8日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖	6.25% 0.4% 175 538 1 2.33%←2.63%(-11.41%)
本益比法目標價	179.32(-16.4%)		日RSI KD 壓力支撐 MACD	58.29 65.0,73.33 217.0,205.5 -0.71	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣	賣 ,買 ,買 ,買 -23%,7%,3%,8% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣)
ROE 估值	217.16(1.24%)		周RSI KD 壓力支撐 MACD	64.69 87.04,86.46 234.5,167.5 0.94	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	226.62(5.65%) 、Y!		月RSI KD 壓力支撐 MACD	75.87 85.77,78.65 234.5,134.5 8.48	投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	2.98%←2.22%(34.23%)	464 (連35買) 0.83%
本益成長比總報酬本益比	0.6 1.8		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	0.73% 10.7% 10.67% 36.16%	外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	39.88%←41.38%(-3.62%)	-10969 (連4買轉賣) 19.64%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.4% 2.16% 10.25%	自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.07%←0.67%(59.7%)	-2711 (連3買轉賣) 4.85%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		747.21←705.76 (+5.87%) Q2←Q1 連2升 747.21←586.6 (+27.38%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		15505.5←13239.9 (+17.11%) Q2←Q1 第1升 15505.5←13045.5 (+18.86%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		446.04←367.51 (+17.11%) Q2←Q1 第1升 446.04←309.25 (+18.86%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		8084.59←7531.5 (+7.34%) Q2←Q1 連2升 8084.59←7588.45 (+6.54%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		46.18←54.45 (-15.19%) Q2←Q1 第1降 46.18←52.13 (-11.41%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		48.97←54.44 (-15.19%) Q2←Q1 第1降 48.97←58.58 (-16.4%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		2.53←1.59 (+59.12%) Q2←Q1 第1升 2.53←2.38 (+6.3%) Q2←Q2
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		2.26←1.9 (+18.95%) Q2←Q1 第1升 2.26←1.17 (+93.16%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		6.42←6.32 Q2←Q1 連2升 6.42←6.41 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		2.88←2.78 Q2←Q1 連2升 2.88←2.37 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		2.51←1.88 Q2←Q1 第1升 2.51←2.72 Q2←Q2
ROE QoQ ROE YoY		2.28←1.47 Q2←Q1 第1升 2.28←2.22 Q2←Q2
ROA QoQ ROA YoY		1.2←0.87 Q2←Q1 第1升 1.2←1.32 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	108/04/19 游象富之配偶關係人配偶信託 3,000張
公告	113/11/13 鴻海子公司取得土地使用權資產，計約6.49億印度盧比
新聞	113/11/12 鴻海深化固態電池布局，電動二輪車為練兵場 113/11/12 研調：鴻海布局固態電池可能在電動二輪車練兵 113/11/12 【公告】代子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited取得土地使用權資產 113/11/12 TrendForce：鴻海深化固態電池布局先拿二輪車練兵 113/11/11 台股早盤跌逾180點跌破23400點 113/11/07 鴻海睽違近4個月市值重返3兆！10月來波段漲幅逾15% 113/11/07 潛力股：鴻海 113/11/06 《其他電》鴻海、海大、陽明基金會簽MOU 攜手推廣海洋環境教育 113/11/06 鴻海、奇鋐Q4營運法人看好 113/11/06 【公告】鴻海113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月14日 113/11/06 蘋果傳要求鴻海在台打造伺服器、爭取AI商機 113/11/06 《其他電》鴻海Q4旺季動能存隱憂？外資法說關注3焦點 113/11/05 鴻海看Q4 有望年季雙增 113/11/05 鴻海獲IPC亞洲電子行業傑出貢獻獎、ESG標杆企業獎 113/11/05 鴻海10月及前10月營收齊創同期新高，Q4營運估將季、年雙增 113/11/05 鴻海10月營收衝破8000億元！單月、前10月刷同期新高 113/11/05 最強10月！鴻海營收年月雙增創歷年同期新高 113/11/05 鴻海10月營收8048億元創單月次高估第4季業績雙增 113/11/05 AI伺服器助攻！鴻海10月營收創新高展望Q4：可達年季雙增 113/11/05 《其他電》鴻海10月營收衝8048億元創次高 Q4旺季續雙升

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
鴻海	0.47% 58750(-4.94%)	2.39% 67670(-17.47%)	3.62% 72163(-22.61%)	15.63% 69079(-19.15%)	26.18% 89717(-37.75%)	113.43% 82016(-31.91%)
加權指數	-2.34%	0.17%	-0.66%	4.41%	7.47%	33.13%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
214.5	216.17↘	216.7↗	214.45↗	214.0↗	212.95↗	210.32↗	197.33↗	193.77↗	196.72↗	196.63↗	193.82↗	168.6↗	157.53↗	151.39↗
乖離率	-0.77%	-1.02%	0.02%	0.23%	0.73%	1.99%	8.7%	10.7%	9.04%	9.09%	10.67%	27.22%	36.16%	41.69%
均線開始轉折價位	217.0	214.0	215.0	208.5	199.0	194.0	185.0	181.0	198.0	177.5	171.5	100.0	100.0	104.5

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
鴻海	49.07%	104.0%	5.0%	-3.0%	4.0%	-2.0%	30.0%
0050	79.4%	47.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	21.8%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔			✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	2.7	2.62	2.49	2.07	2.15
ROE	9.28	9.37	10.1	7.96	9.68
本業收入比	86.63	92.68	76.95	76.18	70.11
自由現金流量	3076.79	642.68	-1902.95	4122.1	3186.02
利息保障倍數	3.93	6.40	9.82	4.61	3.46