收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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189.5 (0.53%) 66162張 (-44.81%) 71381張 62967張 90444張 季線旁 ↗183.6 ↗180.3 ↗178.21 ↗179.08 ↘181.36 ↘189.28 66162張 |
7.06% 2.71% -7.33% 19.18% 82.21% |
3.3~3.5 13.8~15.8 |
120.87 (-36.22%) 189.5 |
214.71 (13.3%) 1.18 |
224.9(18.68%) 、Y! |
1386.30億 26270.37億 |
0.02% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-09-18 2024-07-02 |
0 | 鴻海集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.13,12.86 (8.72,10.64,12.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.54%) 月線斜率0.11 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 69.79←72.94(-4.32%) 12.32←11.27(9.32%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.85%[112] (3.17%[113]) 0 (2.85%) | 相對高點 相對低點 | 234.5 (-19.19%) 24-07-09 94.0 (101.6%) 23-10-30 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.81 -4.2 9.51 5483.12億(8月) 短跌破長 | 21.97 16.63 6.54 5723.52億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 193.0 (24-09-26) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 1.85% 0.48% 1191 26 3 2.85%←2.73%(4.4%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 169.78(-10.41%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.54 86.27,89.86 down 191.0,187.0 1.96 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 1%,16%,8%,-1% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | 214.71(13.3%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.89 39.6,27.96 up 234.5,167.5 -4.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 224.9(18.68%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.12 67.97,68.8 234.5,134.5 8.64 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.63%←2.18%(20.64%) | 1495 (連6買) 2.26% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.72,110.17 (0.89,1.19,1.49) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.82% 0.12% 4.44% 31.4% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.74%←43.83%(-11.61%) | -3365 (連4買轉賣) 5.09% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.57 1.91 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 2.57% 9.08% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←0.8%(31.25%) | 725 (連6買) 1.1% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 747.21←705.76 (+5.87%) Q2←Q1 連2升 747.21←586.6 (+27.38%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15505.5←13239.9 (+17.11%) Q2←Q1 第1升 15505.5←13045.5 (+18.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 446.04←367.51 (+17.11%) Q2←Q1 第1升 446.04←309.25 (+18.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8084.59←7531.5 (+7.34%) Q2←Q1 連2升 8084.59←7588.45 (+6.54%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.18←54.45 (-15.19%) Q2←Q1 第1降 46.18←52.13 (-11.41%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.97←54.44 (-15.19%) Q2←Q1 第1降 48.97←58.58 (-16.4%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.53←1.59 (+59.12%) Q2←Q1 第1升 2.53←2.38 (+6.3%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.26←1.9 (+18.95%) Q2←Q1 第1升 2.26←1.17 (+93.16%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.42←6.32 Q2←Q1 連2升 6.42←6.41 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.88←2.78 Q2←Q1 連2升 2.88←2.37 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.51←1.88 Q2←Q1 第1升 2.51←2.72 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.28←1.47 Q2←Q1 第1升 2.28←2.22 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.2←0.87 Q2←Q1 第1升 1.2←1.32 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 108/04/19 游象富之配偶 關係人配偶 信託 3,000張 |
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公告 | 113/09/26 9/25證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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新聞 | 113/09/25 《其他電》智慧醫材博覽會 鴻海聚焦數位健康創新與跨界合作 113/09/25 鴻海強漲逾4% 重返190元大關 分析師看好:年底挑戰前高 113/09/25 10大權值股廣達最強!飆漲近7% 分析師曝原因 113/09/24 鴻海10月科技日 新電動車Model D將亮相 113/09/24 鴻海科技日 Model D新電動車將亮相 113/09/23 買盤點火!外資連3買 今再補116億元 113/09/19 PayEasy福利網上線20周年 成功獲中國信託、鴻海等企業客戶青睞 今年前8月營業額成長逾15% 113/09/19 【Yahoo早盤】美降息2碼股市漲200點 分析師黃文清:等周五蘋果 113/09/18 蘋果新機預購冷?鴻海下挫逾3% 分析師建議先等二件事 113/09/18 都是蘋果惹的禍?大立光大跌4% 專家曝蘋概股這隱憂 113/09/17 《台北股市》英業達、鴻海 勢頭旺 113/09/17 《其他電》鴻海秋節送禮送愛 合計近1300萬元 113/09/16 鴻海登月 集團股各擁蘋概、低軌衛星、汽車等題材反彈 113/09/13 西瓜得第一!新光金再補5.1萬張登買超榜首 聯電遭砍1萬張 113/09/12 外資籌碼大洗牌!台積電狂吸2萬張奪買超冠軍 中信金再被砍3.7萬張 113/09/12 民俗月壓低買氣!汽車四雄8月獲利大比拚 裕隆年增8.98%、中華車受新制衝擊 113/09/12 黃仁勳發聲助AI股開紅花 緯穎衝漲停 廣達、緯創飆逾5% 分析師這樣看 113/09/12 海公公動了!鴻海強漲逾4%要追買嗎?分析師:美國大選前別積極操作 113/09/11 營建一片綠油油 網友疑惑「這波在崩什麼?」分析師解讀背後原因 113/09/10 外資大拋權值股!廣達賣壓近2.6萬張 群創也被砍2.1萬張 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鴻海 | 7.06% 71381(-7.31%) | 6.76% 62234(6.31%) | 2.71% 62967(5.07%) | -7.33% 90444(-26.85%) | 19.18% 99332(-33.39%) | 82.21% 78210(-15.4%) |
加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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189.5 | 187.0↗ | 183.6↗ | 180.3↗ | 178.21↗ | 179.08↗ | 179.56↗ | 181.36↘ | 189.28↘ | 187.44↗ | 186.24↗ | 181.44↗ | 152.87↗ | 144.22↗ | 140.11↗ |
乖離率 | 1.34% | 3.21% | 5.1% | 6.34% | 5.82% | 5.54% | 4.49% | 0.12% | 1.1% | 1.75% | 4.44% | 23.96% | 31.4% | 35.25% |
均線開始 轉折價位 | 180.0 | 176.5 | 169.5 | 183.0 | 185.5 | 183.5 | 192.5 | 216.0 | 156.0 | 155.0 | 159.0 | 102.0 | 104.5 | 106.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鴻海 | 49.07% | 80.0% | 5.0% | -3.0% | 4.0% | -2.0% | 30.0% |
0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.7 | 2.62 | 2.49 | 2.07 | 2.15 |
ROE | 9.28 | 9.37 | 10.1 | 7.96 | 9.68 |
本業收入比 | 86.63 | 92.68 | 76.95 | 76.18 | 70.11 |
自由現金流量 | 3076.79 | 642.68 | -1902.95 | 4122.1 | 3186.02 |
利息保障倍數 | 3.93 | 6.40 | 9.82 | 4.61 | 3.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標