| 收盤價 成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.7 (0.24%) 212張 (-44.83%) 季線下 229張 376張 1219張 212張 0.56倍 |
-3.5% -14.21% -29.32% -5.59% -40.29% |
94.85 (14.7%) 82.7 |
N/A 0.78 |
826 |
微型股 33.25億 |
30.48% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-05-24 2024-08-29 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.18,N/A (15.37,25.29,35.22) 5.64,14.63 (1.06,3.16,5.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.52%) 月線斜率-0.77 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 56.21←51.65(8.83%) 24.77←27.63(-10.35%) 56.21←61.17(-8.11%) 24.77←26.06(-4.95%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 3.0 (23.08%) | 相對高點 相對低點 | 165.0 (-49.88%) 22-09-01 15.8 (423.42%) 22-01-25 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.08 -17.15 17.92 1.01億(10月) | 37.79 -8.2 17.48 1.22億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-11 89.6 (24-11-04) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 2.38% 0% -50 -1 0 14.18%←13.68%(3.65%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.7 6.8,6.58 up 83.9,80.7 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-6%,-3%,-1% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.53 1.37,18.29 look 88.2,80.7 -1.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 826 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.0 12.78,21.9 look 133.0,80.7 -4.48 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.82% -15.71% -10.88% -13.95% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.51%←18.76%(-6.66%) | -75 (連3賣) 35.38% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←0.73%(91.78%) | -1 0.47% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.2 (-15.0%) Q3←Q2 連2降 0.17←0.11 (+54.55%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.67←3.05 (+20.33%) Q3←Q2 連2升 3.67←2.55 (+43.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←0.33 (+20.33%) Q3←Q2 連2升 0.59←0.13 (+43.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.99←2.96 (+1.01%) Q3←Q2 連3升 2.99←2.97 (+0.67%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.65←24.59 (-16.02%) Q3←Q2 第1降 20.65←26.2 (-21.18%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.03←144.01 (-16.02%) Q3←Q2 連2降 124.03←169.54 (-26.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.46←1.48 (-1.35%) Q3←Q2 第1降 1.46←0.92 (+58.7%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←0.85 (+76.47%) Q3←Q2 連2升 1.5←0.35 (+328.57%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.55←39.53 Q3←Q2 連2升 40.55←36.71 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.19←10.95 Q3←Q2 連2升 16.19←5.29 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.01←14.84 Q3←Q2 連3升 16.01←10.97 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.03←9.39 Q3←Q2 連3升 11.03←7.01 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.29←3.46 Q3←Q2 連3升 4.29←2.5 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/27 Protegas Futuro Holdings,LLC 董事 一般交易 40張 |
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| 公告 | 113/11/13 倫飛 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.46元 113/11/13 倫飛董事會通過設置永續發展委員會 |
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| 新聞 | 113/11/12 【公告】倫飛法人董事改派代表人 113/11/08 【公告】倫飛 2024年10月合併營收1.01億元 年增22.08% 113/11/08 《業績-電週邊》倫飛10月營收為1.01億元，年增22.08% 113/11/04 【公告】倫飛113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/15 強固電腦夯AI 倫飛、茂訊看俏 113/10/09 【公告】倫飛 2024年9月合併營收1.22億元 年增37.8% 113/10/09 《業績-電週邊》倫飛9月營收為1.22億元，年增37.80% 113/09/24 熱門股－倫飛 國防預算挹注收復均線 113/09/11 《熱門族群》需求熱 強固電腦三雄業績衝 113/09/11 需求熱 強固電腦三雄業績衝 113/09/11 《電週邊》倫飛8月營收年增逾5成 自有品牌貢獻明顯成長 113/09/10 《業績-電週邊》倫飛8月營收為1.33億元，年增56.96% 113/08/29 無懼台股重挫！倫飛除權首日飆漲停 113/08/16 《電週邊》無畏列注意股！倫飛再亮燈漲停、短線漲逾6成 113/08/15 倫飛列注意股！自結7月本期淨利2700萬元 EPS 0.87元 113/08/15 【公告】係因倫飛有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/08/14 熱門股－倫飛 外資力挺攻上漲停 113/08/14 倫飛105.5元漲停！網問「到底在漲什麼」分析師：股本小資金點火效果明顯 113/08/09 【公告】倫飛112年度普通股股票股利除權基準日 113/08/09 【公告】雙鴻總經理異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倫飛 | -3.5% 229(-7.51%) | -8.01% 304(-30.43%) | -14.21% 376(-43.62%) | -29.32% 1219(-82.62%) | -5.59% 757(-72.02%) | -40.29% 677(-68.72%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.7 | 83.53↘ | 84.54↘ | 85.58↘ | 88.0↘ | 88.75↘ | 90.06↘ | 93.79↘ | 98.11↘ | 93.95↘ | 93.6↘ | 92.8↘ | 92.08↘ | 96.11↘ | 100.3↘ |
| 乖離率 | -0.99% | -2.18% | -3.37% | -6.02% | -6.82% | -8.17% | -11.82% | -15.71% | -11.97% | -11.65% | -10.88% | -10.19% | -13.95% | -17.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.9 | 88.1 | 90.3 | 92.9 | 95.0 | 98.8 | 95.8 | 106.5 | 84.1 | 84.8 | 86.3 | 101.5 | 143.0 | 119.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倫飛 | 2450.56% | -28.0% | 12.0% | 427.0% | 452.0% | 44.0% | -52.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.89% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.68 | 2.28 | 1.07 | 0.26 | -9.76 |
| ROE | 27.42 | 25.36 | 9.51 | 6.06 | -28.17 |
| 本業收入比 | 65.45 | 26.92 | 34.62 | 12.50 | 98.78 |
| 自由現金流量 | 1.83 | 0.9 | -0.02 | 0.94 | 0.06 |
| 利息保障倍數 | 9.69 | 7.86 | 3.40 | 2.35 | -5.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
