| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.0 (0.79%) 118張 (+27.02%) 季線上 148張 200張 261張 118張 0.59倍 |
-0.56% -2.84% 15.43% -7.68% -2.84% |
106.65 (19.83%) 89.0 |
N/A 0.68 |
1120 |
微型股 35.87億 |
0.0% 0.0% |
計算機系統業 |
2025-03-25 2024-08-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.0 | 89.48↘ | 88.87↗ | 88.92↘ | 89.52↘ | 86.48↗ | 84.7↗ | 86.74↘ | 88.76↘ |
| 乖離率 | -0.54% | 0.15% | 0.09% | -0.58% | 2.91% | 5.08% | 2.61% | 0.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.2 | 84.6 | 93.5 | 88.8 | 78.9 | 78.6 | 98.2 | 91.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.59,N/A (16.49,25.85,35.22) 5.73,15.41 (1.06,3.5,5.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.18%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.85←56.18(2.67%) 22.92←24.09(-1.17%), 10.72% 58.85←59.52(-0.67%) 22.92←27.18(-4.26%), 37.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續15周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 3.0 (23.08%) | 相對高點 相對低點 | 165.0 (-46.06%) 22-09-01 18.95 (369.66%) 22-04-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.08 -32.89 49.7 0.92億(2月) | 55.28 25.06 55.28 歷年新高 1.37億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-11 95.5 (25-02-13) 70日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 1.39% 0.29% -4 0 0 10.7%←11.88%(-1.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.84,60.44 52.28 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,12%,18%,8% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.09,61.75 52.32 1.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1120 | 月KD RSI MACD | 28.69,23.88 up 50.88 -3.36 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.09% 5.08% 2.61% 0.27% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.14%←18.14%(1.0%) | 36 (連2買) 30.51% | 2年趨勢圖 | 19.14%←15.99%(3.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.78% 9.22% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.39%←1.49%(-0.1%) | -1 0.85% | 2年趨勢圖 | 1.39%←1.28%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.71←0.17 (+317.65%) Q4←Q3 第1升 0.71←0.2 (+255.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.25←3.67 (-11.44%) Q4←Q3 第1降 3.25←2.94 (+10.54%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.59 (-11.44%) Q4←Q3 第1降 0.12←0.29 (+10.54%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.99←2.99 (0.0%) Q4←Q3 2.99←2.6 (+15.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.85←20.65 (+5.81%) Q4←Q3 第1升 21.85←17.9 (+22.07%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.92←124.03 (+5.81%) Q4←Q3 第1升 128.92←141.57 (-8.94%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.79←1.46 (-45.89%) Q4←Q3 連2降 0.79←0.55 (+43.64%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←1.5 (-81.33%) Q4←Q3 第1降 0.28←0.6 (-53.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.15←40.55 Q4←Q3 第1降 35.15←39.12 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.79←16.19 Q4←Q3 第1降 3.79←9.81 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.47←16.01 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 9.47←5.11 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.33←11.03 Q4←Q3 第1降 5.33←3.56 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.27←4.29 Q4←Q3 第1降 2.27←1.4 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/27 Protegas Futuro Holdings,LLC 董事 一般交易 40張 |
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| 公告 | 114/03/24 倫飛訂3/25召開法說會 |
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| 新聞 | 114/03/26 歐美國防軍事預算飆，無人機應用起飛，倫飛強固電腦接單強勁業績跳升 114/03/24 【公告】倫飛114年第一次(113年第四季)法人說明會 114/03/22 《電週邊》強固PC動能旺 倫飛、茂訊拚Q1續攀 114/03/21 強固PC動能旺 倫飛、茂訊拚Q1續攀 114/03/20 軍工產業高成長，強固業者迎利多，茂訊漲停，神基、倫飛業績衝 114/03/11 【公告】倫飛董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】倫飛董事會決議113年度盈餘轉增資發行新股 114/03/11 【公告】倫飛法人董事改派代表人 114/03/11 【公告】倫飛董事會決議分派113年度特別股股利 114/03/11 【公告】倫飛董事會決議分派113年度普通股股利 114/03/07 【公告】倫飛 2025年2月合併營收9215萬元 年增42.09% 114/03/07 《業績-電週邊》倫飛2月營收為0.92億元，年增42.09% 114/03/03 【公告】倫飛113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/21 潛力股：倫飛 114/02/14 《電週邊》多動能加持 倫飛績昂 114/02/13 多動能加持 倫飛績昂 114/02/10 【公告】倫飛 2025年1月合併營收1.37億元 年增55.29% 114/02/10 《業績-電週邊》倫飛1月營收為1.37億元，年增55.29% 114/01/18 《熱門族群》地緣政治、國防、基建等利多 強固型電腦廠去年業績開趴 114/01/17 地緣政治、國防、基建等利多 強固型電腦廠去年業績開趴 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倫飛 | -0.56% 148(-19.92%) | 3.73% 170(-30.54%) | -2.84% 200(-40.7%) | 15.43% 261(-54.59%) | -7.68% 323(-63.26%) | -2.84% 481(-75.35%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.12 | 6.68 | 2.28 | 1.07 | 0.26 |
| ROE | 31.88 | 27.42 | 25.36 | 9.51 | 6.06 |
| 本業收入比 | 69.09 | 65.45 | 26.92 | 34.62 | 12.50 |
| 自由現金流量 | 2.36 | 1.83 | 0.9 | -0.02 | 0.94 |
| 利息保障倍數 | 13.48 | 9.69 | 7.86 | 3.40 | 2.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
