| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.7 (0.38%) 38張 (+15.72%) 季線下 102張 115張 170張 38張 0.33倍 短糾結 |
1.53% 2.31% -13.28% -13.84% -15.66% |
85.97 (7.87%) 79.7 |
N/A 0.65 |
843 |
微型股 32.12億 |
30.45% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-11-22 2024-08-29 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.7 | 80.02↗ | 79.59↗ | 79.57↗ | 79.26↗ | 81.01↘ | 82.41↘ | 90.79↘ | 89.93↘ |
| 乖離率 | -0.4% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | -1.62% | -3.29% | -12.22% | -11.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.5 | 79.2 | 77.9 | 78.2 | 81.6 | 91.9 | 92.5 | 94.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.42,N/A (16.49,25.85,35.22) 5.45,14.62 (0.9,2.65,4.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.24% 帶寬窄) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.18←56.18(0.0%) 24.16←24.85(-0.69%), 1.11% 56.18←61.53(-5.35%) 24.16←27.52(-3.36%), 42.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (5.29%[113]) 3.0 (23.08%) | 相對高點 相對低點 | 165.0 (-51.7%) 22-09-01 15.8 (404.43%) 22-01-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.85 -3.67 15.5 1.1億(12月) | -16.89 13.08 13.17 1.14億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-11 83.8 (25-01-16) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.9% 0.1% 0 0 0 13.58%←14.11%(-0.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 35.94,34.38 47.95 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,15%,16%,12% 買,買,賣,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.07,8.68 look 45.2 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 843 | 月KD RSI MACD | 13.61,13.34 up 46.84 -4.72 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.16% -3.29% -12.22% -11.38% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.69%←17.47%(0.22%) | -2 (連4賣) 5.26% | 2年趨勢圖 | 17.69%←17.2%(0.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 1.27% 5.82% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.41%←1.41%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.41%←0.96%(0.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.2 (-15.0%) Q3←Q2 連2降 0.17←0.11 (+54.55%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.67←3.05 (+20.33%) Q3←Q2 連2升 3.67←2.55 (+43.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←0.33 (+20.33%) Q3←Q2 連2升 0.59←0.13 (+43.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.99←2.96 (+1.01%) Q3←Q2 連3升 2.99←2.97 (+0.67%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.65←24.59 (-16.02%) Q3←Q2 第1降 20.65←26.2 (-21.18%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.03←144.01 (-16.02%) Q3←Q2 連2降 124.03←169.54 (-26.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.46←1.48 (-1.35%) Q3←Q2 第1降 1.46←0.92 (+58.7%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←0.85 (+76.47%) Q3←Q2 連2升 1.5←0.35 (+328.57%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.55←39.53 Q3←Q2 連2升 40.55←36.71 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.19←10.95 Q3←Q2 連2升 16.19←5.29 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.01←14.84 Q3←Q2 連3升 16.01←10.97 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.03←9.39 Q3←Q2 連3升 11.03←7.01 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.29←3.46 Q3←Q2 連3升 4.29←2.5 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/27 Protegas Futuro Holdings,LLC 董事 一般交易 40張 |
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| 公告 | 114/01/09 倫飛 113年12月營收1.10億、年增46.85% |
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| 新聞 | 114/01/18 《熱門族群》地緣政治、國防、基建等利多 強固型電腦廠去年業績開趴 114/01/17 地緣政治、國防、基建等利多 強固型電腦廠去年業績開趴 114/01/09 《業績-電週邊》倫飛12月營收為1.10億元，年增46.85% 114/01/09 【公告】倫飛 2024年12月合併營收1.1億元 年增46.85% 113/12/30 【公告】倫飛法人董事改派代表人 113/12/11 強固電腦旺 11月營收高歌 113/12/09 【公告】倫飛 2024年11月合併營收1.14億元 年增-16.9% 113/12/09 《業績-電週邊》倫飛11月營收為1.14億元，年減16.90% 113/11/23 《電週邊》專案陸續結案 倫飛後市樂觀 113/11/22 專案陸續結案 倫飛後市樂觀 113/11/21 【公告】倫飛113年第二次(113年第三季)線上法人說明會 113/11/08 【公告】倫飛 2024年10月合併營收1.01億元 年增22.08% 113/11/08 《業績-電週邊》倫飛10月營收為1.01億元，年增22.08% 113/11/04 【公告】倫飛113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/15 強固電腦夯AI 倫飛、茂訊看俏 113/10/09 【公告】倫飛 2024年9月合併營收1.22億元 年增37.8% 113/10/09 《業績-電週邊》倫飛9月營收為1.22億元，年增37.80% 113/09/24 熱門股－倫飛 國防預算挹注收復均線 113/09/11 《熱門族群》需求熱 強固電腦三雄業績衝 113/09/11 需求熱 強固電腦三雄業績衝 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倫飛 | 1.53% 102(-62.1%) | 0.63% 123(-68.73%) | 2.31% 115(-66.41%) | -13.28% 170(-77.26%) | -13.84% 763(-94.92%) | -15.66% 496(-92.2%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.68 | 2.28 | 1.07 | 0.26 | -9.76 |
| ROE | 27.42 | 25.36 | 9.51 | 6.06 | -28.17 |
| 本業收入比 | 65.45 | 26.92 | 34.62 | 12.50 | 98.78 |
| 自由現金流量 | 1.83 | 0.9 | -0.02 | 0.94 | 0.06 |
| 利息保障倍數 | 9.69 | 7.86 | 3.40 | 2.35 | -5.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
