倫飛 2364 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	40	29.03	29.03	1.46	-1.35	58.7	1.50	76.47	328.57	3.30	38.08	11.49	3.67	20.33	43.92	40.55	2.58	10.46	16.19	47.85	206.05	16.01	7.88	45.94	0.59	78.79	353.85	0.59	28.26	103.45	16.01	6.8	45.94	16.01	7.88	45.94	20.44	30.64	173.02
24Q2 (19)	31	0.0	24.0	1.48	62.64	-16.85	0.85	269.57	112.5	2.39	162.64	-5.91	3.05	20.55	11.31	39.53	15.01	8.24	10.95	212.86	97.3	14.84	33.94	-5.72	0.33	266.67	120.0	0.46	64.29	4.55	14.99	35.29	-4.76	14.84	33.94	-5.72	3.30	64.05	103.95
24Q1 (18)	31	0.0	24.0	0.91	65.45	19.74	0.23	-61.67	-42.5	0.91	-74.07	19.74	2.53	-13.95	-1.94	34.37	-12.14	0.5	3.50	-64.32	-38.49	11.08	116.83	65.37	0.09	-68.97	-40.0	0.28	64.71	47.37	11.08	49.93	65.37	11.08	116.83	65.37	0.67	12.62	4.88
23Q4 (17)	31	0.0	24.0	0.55	-40.22	41.03	0.60	71.43	20.0	3.51	18.58	9.35	2.94	15.29	8.49	39.12	6.56	9.58	9.81	85.44	40.75	5.11	-53.42	67.54	0.29	123.08	52.63	0.17	-41.38	70.0	7.39	-32.63	119.29	5.11	-53.42	67.54	4.18	-44.27	29.47
23Q3 (16)	31	24.0	24.0	0.92	-48.31	-35.66	0.35	-12.5	133.33	2.96	16.54	4.96	2.55	-6.93	12.33	36.71	0.52	11.82	5.29	-4.68	114.17	10.97	-30.3	-29.27	0.13	-13.33	116.67	0.29	-34.09	-19.44	10.97	-30.3	-29.27	10.97	-30.3	-29.27	-0.36	42.95	-6.25
23Q2 (15)	25	0.0	0.0	1.78	134.21	85.42	0.40	0.0	135.29	2.54	234.21	84.06	2.74	6.2	14.64	36.52	6.78	19.35	5.55	-2.46	82.57	15.74	134.93	57.4	0.15	0.0	114.29	0.44	131.58	83.33	15.74	134.93	56.77	15.74	134.93	57.4	0.70	114.54	-10.00
23Q1 (14)	25	0.0	0.0	0.76	94.87	80.95	0.40	-20.0	242.86	0.76	-76.32	80.95	2.58	-4.8	30.96	34.20	-4.2	23.82	5.69	-18.36	207.97	6.70	119.67	31.12	0.15	-21.05	250.0	0.19	90.0	90.0	6.70	98.81	30.35	6.70	119.67	31.12	7.29	11.07	106.67
22Q4 (13)	25	0.0	0.0	0.39	-72.73	34.48	0.50	233.33	516.67	3.21	13.83	181.58	2.71	19.38	32.84	35.70	8.74	15.68	6.97	182.19	500.57	3.05	-80.34	-22.59	0.19	216.67	575.0	0.1	-72.22	42.86	3.37	-78.27	-14.9	3.05	-80.34	-22.59	7.18	-11.89	110.79
22Q3 (12)	25	0.0	0.0	1.43	48.96	225.0	0.15	-11.76	-25.0	2.82	104.35	231.76	2.27	-5.02	-6.58	32.83	7.29	16.17	2.47	-18.75	-14.53	15.51	55.1	283.91	0.06	-14.29	-14.29	0.36	50.0	227.27	15.51	54.48	277.37	15.51	55.1	283.91	8.15	88.77	74.48
22Q2 (11)	25	0.0	-87.24	0.96	128.57	1820.0	0.17	160.71	-51.43	1.38	228.57	2660.0	2.39	21.32	1.27	30.60	10.79	-1.39	3.04	157.69	-44.63	10.00	95.69	166.67	0.07	170.0	-46.15	0.24	140.0	140.0	10.04	95.33	165.61	10.00	95.69	166.67	8.95	86.70	13.69
22Q1 (10)	25	0.0	-87.24	0.42	44.83	0	-0.28	-133.33	-86.67	0.42	-63.16	0	1.97	-3.43	6.49	27.62	-10.5	-7.0	-5.27	-202.87	-36.53	5.11	29.7	1101.96	-0.1	-150.0	-42.86	0.1	42.86	0	5.14	29.8	1107.84	5.11	29.7	1101.96	-9.74	5.37	-146.67
21Q4 (9)	25	0.0	-87.24	0.29	-34.09	383.33	-0.12	-160.0	-271.43	1.14	34.12	936.36	2.04	-16.05	-20.93	30.86	9.2	8.62	-1.74	-160.21	-359.7	3.94	-2.48	-6.64	-0.04	-157.14	-300.0	0.07	-36.36	-41.67	3.96	-3.65	-7.69	3.94	-2.48	-6.64	-6.54	372.95	-101.43
21Q3 (8)	25	-87.24	-87.24	0.44	780.0	214.29	0.20	-42.86	-63.64	0.85	1600.0	1600.0	2.43	2.97	-1.22	28.26	-8.93	-11.49	2.89	-47.36	-65.68	4.04	7.73	-60.89	0.07	-46.15	-66.67	0.11	10.0	-59.26	4.11	8.73	-60.37	4.04	7.73	-60.89	15.27	390.00	145.23
21Q2 (7)	196	0.0	0.0	0.05	0	225.0	0.35	333.33	450.0	0.05	0	155.56	2.36	27.57	28.26	31.03	4.48	3.5	5.49	242.23	301.84	3.75	835.29	173.96	0.13	285.71	360.0	0.1	0	225.0	3.78	841.18	175.0	3.75	835.29	173.96	-0.36	-50.00	9.52
21Q1 (6)	196	0.0	0.0	0.00	-100.0	100.0	-0.15	-314.29	54.55	0.00	-100.0	100.0	1.85	-28.29	5.71	29.70	4.54	3.85	-3.86	-676.12	55.68	-0.51	-112.09	92.3	-0.07	-450.0	53.33	0	-100.0	100.0	-0.51	-111.89	92.3	-0.51	-112.09	92.3	-11.71	-78.57	-200.78
20Q4 (5)	196	0.0	0.0	0.06	-57.14	400.0	0.07	-87.27	-41.67	0.11	120.0	136.67	2.58	4.88	-0.77	28.41	-11.02	-1.25	0.67	-92.04	201.52	4.22	-59.15	206.57	0.02	-90.48	200.0	0.12	-55.56	400.0	4.29	-58.63	208.88	4.22	-59.15	206.57	-	-	0.00
20Q3 (4)	196	0.0	0.0	0.14	450.0	0.0	0.55	650.0	0.0	0.05	155.56	0.0	2.46	33.7	0.0	31.93	6.5	0.0	8.42	409.56	0.0	10.33	303.75	0.0	0.21	520.0	0.0	0.27	437.5	0.0	10.37	305.75	0.0	10.33	303.75	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	196	0.0	0.0	-0.04	20.0	0.0	-0.10	69.7	0.0	-0.09	-80.0	0.0	1.84	5.14	0.0	29.98	4.83	0.0	-2.72	68.77	0.0	-5.07	23.41	0.0	-0.05	66.67	0.0	-0.08	11.11	0.0	-5.04	23.87	0.0	-5.07	23.41	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	196	0.0	0.0	-0.05	-150.0	0.0	-0.33	-375.0	0.0	-0.05	83.33	0.0	1.75	-32.69	0.0	28.60	-0.59	0.0	-8.71	-1219.7	0.0	-6.62	-67.17	0.0	-0.15	-650.0	0.0	-0.09	-125.0	0.0	-6.62	-68.02	0.0	-6.62	-67.17	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	196	0.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	0.12	0.0	0.0	-0.30	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	28.77	0.0	0.0	-0.66	0.0	0.0	-3.96	0.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	-0.04	0.0	0.0	-3.94	0.0	0.0	-3.96	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	1.14	13.08	-16.89	11.39	13.17	3.36	N/A	-
2024/10	1.01	-17.15	22.08	10.25	17.92	3.55	N/A	-
2024/9	1.22	-8.2	37.79	9.24	17.48	3.68	0.81	-
2024/8	1.33	16.81	56.96	8.03	14.91	3.52	0.85	客戶專案出貨增加，致本月營收較去年同期增加。
2024/7	1.13	6.82	37.82	6.7	9.13	3.16	0.95	-
2024/6	1.06	10.77	27.5	5.57	4.68	3.04	0.97	-
2024/5	0.96	-6.27	8.22	4.5	0.44	2.97	1.0	-
2024/4	1.02	3.49	0.18	3.54	-1.46	2.66	1.11	-
2024/3	0.99	52.45	-7.88	2.52	-2.12	2.52	1.13	-
2024/2	0.65	-26.66	-18.51	1.53	1.99	2.28	1.25	-
2024/1	0.88	18.27	25.07	0.88	25.07	3.0	0.95	-
2023/12	0.75	-45.49	-6.38	10.81	16.01	2.95	0.88	-
2023/11	1.37	66.12	39.01	10.07	18.11	3.08	0.84	-
2023/10	0.83	-6.49	-9.77	8.69	15.37	2.55	1.02	-
2023/9	0.88	4.55	35.27	7.87	18.85	2.55	1.16	-
2023/8	0.84	2.57	0.37	6.99	17.06	2.5	1.19	-
2023/7	0.82	-1.17	6.01	6.14	19.8	2.54	1.17	-
2023/6	0.83	-5.97	-9.51	5.32	22.26	2.74	1.11	-
2023/5	0.89	-13.23	21.58	4.48	30.79	2.98	1.02	-
2023/4	1.02	-4.84	40.01	3.6	33.28	2.89	1.05	-
2023/3	1.07	34.87	41.83	2.58	30.79	2.58	1.18	-
2023/2	0.8	12.56	22.94	1.5	23.9	2.3	1.33	-
2023/1	0.71	-11.47	25.0	0.71	25.0	2.49	1.22	-
2022/12	0.8	-19.06	-4.19	9.32	7.38	2.7	0.94	-
2022/11	0.99	7.81	85.12	8.52	8.61	2.55	1.0	客戶專案出貨增加，致本月營收較去年同期增加。
2022/10	0.92	40.19	36.94	7.54	3.03	2.41	1.06	-
2022/9	0.65	-22.41	-27.73	6.62	-0.37	2.27	1.22	-
2022/8	0.84	8.33	8.05	5.97	3.93	2.54	1.09	-
2022/7	0.78	-15.65	3.57	5.13	3.28	2.43	1.14	-
2022/6	0.92	26.34	55.51	4.35	3.23	2.38	1.1	客戶專案出貨增加，致本月營收較去年同期增加。
2022/5	0.73	-0.08	-13.02	3.43	-5.31	2.22	1.18	-
2022/4	0.73	-3.61	-21.56	2.7	-2.99	2.13	1.22	-
2022/3	0.76	16.91	3.59	1.97	6.31	1.97	1.33	-
2022/2	0.65	14.44	24.92	1.21	8.09	2.05	1.28	-
2022/1	0.57	-32.14	-6.34	0.57	-6.34	1.93	1.36	-
2021/12	0.83	56.38	-3.03	8.68	0.53	2.03	1.04	-
2021/11	0.53	-20.24	-34.22	7.85	0.92	2.1	1.01	-
2021/10	0.67	-26.02	-26.73	7.31	5.01	2.35	0.9	-
2021/9	0.9	16.01	-8.25	6.64	9.8	2.43	1.02	-
2021/8	0.78	3.85	-4.8	5.74	13.31	2.12	1.17	-
2021/7	0.75	26.63	13.47	4.96	16.8	2.18	1.14	-
2021/6	0.59	-29.34	1.95	4.21	17.41	2.36	1.1	-
2021/5	0.84	-9.88	52.79	3.62	20.39	2.5	1.04	歐美客戶專案出貨增加，致本月營收較去年同期增加。
2021/4	0.93	27.29	31.12	2.78	13.17	2.18	1.19	-
2021/3	0.73	40.99	5.94	1.85	5.89	1.85	1.29	-
2021/2	0.52	-14.2	0.43	1.12	5.86	1.98	1.21	-
2021/1	0.6	-29.74	11.01	0.6	11.01	2.27	1.05	-
2020/12	0.86	6.08	5.15	8.63	4.17	2.58	0.8	-
2020/11	0.81	-11.16	10.78	7.77	4.07	2.71	0.76	-
2020/10	0.91	-7.35	-13.43	6.96	3.34	2.72	0.76	-
2020/9	0.98	20.36	46.24	6.05	6.45	2.46	0.92	-
2020/8	0.82	23.8	33.44	5.07	1.1	2.06	1.1	-
2020/7	0.66	13.77	-25.28	4.25	-3.4	1.79	1.26	-
2020/6	0.58	5.88	6.59	3.59	2.1	1.84	1.27	-
2020/5	0.55	-22.66	2.4	3.01	1.28	1.95	1.2	-
2020/4	0.71	2.85	25.24	2.46	1.03	1.91	1.22	-
2020/3	0.69	33.65	-29.45	1.75	-6.3	1.75	1.29	-
2020/2	0.52	-5.16	51.77	1.06	19.13	1.88	1.2	客戶專案出貨增加，致本月營收上升。
2020/1	0.54	-33.45	-1.05	0.54	-1.05	0.0	N/A	-
2019/12	0.82	11.76	16.23	8.29	-9.69	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	31	24.0	3.50	9.37	1.77	210.53	10.81	15.74	36.72	14.79	6.68	192.98	9.57	15.3	0.72	242.86	1.1	41.03	1.09	36.25
2022 (9)	25	0.0	3.20	183.19	0.57	103.57	9.34	7.6	31.99	6.88	2.28	113.08	8.30	179.46	0.21	133.33	0.78	200.0	0.8	185.71
2021 (8)	25	-87.24	1.13	927.27	0.28	64.71	8.68	0.58	29.93	0.47	1.07	311.54	2.97	65.92	0.09	350.0	0.26	62.5	0.28	33.33
2020 (7)	196	0.0	0.11	0	0.17	0	8.63	4.1	29.79	8.96	0.26	0	1.79	0	0.02	0	0.16	0	0.21	0
2019 (6)	196	0.0	-0.30	0	-1.43	0	8.29	-9.89	27.34	7.38	-9.76	0	-9.92	0	-0.81	0	-0.82	0	-0.58	0
2018 (5)	196	26.45	-0.35	0	-0.72	0	9.2	52.82	25.46	49.76	-4.94	0	-9.24	0	-0.45	0	-0.85	0	-0.69	0
2017 (4)	155	68.48	-1.24	0	-4.40	0	6.02	-28.84	17.00	-14.49	-27.84	0	-31.84	0	-1.68	0	-1.84	0	-1.92	0
2016 (3)	92	-50.0	-1.95	0	-4.17	0	8.46	2.55	19.88	8.93	-19.49	0	-21.13	0	-1.65	0	-1.77	0	-1.79	0
2015 (2)	184	0.0	-0.97	0	-4.85	0	8.25	-3.28	18.25	1.9	-22.38	0	-21.66	0	-1.85	0	-1.69	0	-1.79	0
2014 (1)	184	0.0	-1.08	0	-6.08	0	8.53	-6.57	17.91	0	-26.44	0	-23.27	0	-2.25	0	-1.8	0	-1.98	0

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